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工银瑞信增强收益债券型证券投资基金第一次分红公告
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来源： 作者： 发布时间：2007-12-26
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工银瑞信增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于２００７年５月１１日正式生效。截至２００７年１２月１０日，本基金Ａ类份额可分配收益为９１，２９８，２２３．６９元；Ｂ类份额可分配收益为５０，０５５，０１０．５６元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司将实施本基金的第一次分红。以截至２００７年１２月１０日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。现将分红的具体事宜公告如下： 一、分红方案
经本基金管理人计算，并由本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本基金向Ａ类基金份额持有人按每１０份基金份额派发红利０．２元；向Ｂ类基金份额持有人按每１０份基金份额派发红利０．２元。
二、分红时间
１、权益登记日、除息日：２００７年１２月２４日。
２、红利发放日：２００７年１２月２５日。
３、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按２００７年１２月２４日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
４、红利再投资的基金份额可赎回起始日：２００７年１２月２６日。
三、分红对象
权益登记日在注册登记人处登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、红利发放办法
１、选择现金分红方式的投资者的红利款将于２００７年１２月２５日自基金托管账户划出。
２、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于２００７年１２月２５日直接计入其基金账户，２００７年１２月２６日起可以查询、赎回。
３、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明
１、根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
２、本基金本次分红免收分红手续费。
３、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
１、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
２、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
３、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含２００７年１２月２４日）最后一次选择的分红方式为准，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
七、咨询办法
１、本基金管理人网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。
２、本基金管理人客户服务电话：４００－８１１－９９９９、０１０－６５１７９８８８。
３、本基金销售机构：工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券有限责任公司。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二ＯＯ七年十二月十九日
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