嘉实稳健基金,中国天天基金网

2008-05-16公布净值:1.2020元前一日净值:1.2050元增长率(较前一日涨跌幅):-0.25%

投资风格:平衡型类型:契约型开放式申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:打开申购

基金经理:邹唯、忻怡基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司

序号	项目	内容
1	基金类型	契约型开放式
2	本期单位净值（元）	1.202
3	基金成立日	2003-7-9
4	发行日期	2003-6-2
5	发行方式	通过直销中心与代销网点公开发售
6	发行对象	中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和规章禁止购买者除外)。
7	上市日期
8	发行份额（亿份）	10.3025
9	募集资金（亿元）	未公布
10	发行费用（万元）	未公布
11	认购费率	100万元以下为1%；100万以上(含)－500万元为0.8%；500万元(含)以上不高于0.6%
12	申购费率	申购金额100万元以下费率为1.5%，100万元(含)-500万元费率为1.2%，500万元以上(含)费率按每笔1000元收取。
13	基金管理人	嘉实基金管理有限公司
14	基金托管人	中国银行股份有限公司
15	基金经理	邹唯、忻怡
16	投资目标	投资目标：在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。投资理念：投资行业龙头、优势企业,分享中国经济成长的成果。投资范围：本基金限于投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的大市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。资产配置：投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%。
17	投资风格	平衡型