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8月8号封闭式基金净值查询 |
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8月8号封闭式基金净值查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-8-8 2008-8-1 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 184709 基金安久 行情 基金吧 --- --- --- --- --- --- --- --- 2 500013 基金安瑞 行情 基金吧(2008-08-08)
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7月25日封闭式基金净值查询 |
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7月25日封闭式基金净值查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-7-25 2008-7-18 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 184709 基金安久 行情 基金吧 --- --- --- --- --- --- --- --- 2 500013 基金安瑞 行情 基金(2008-07-26)
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7月18日封闭式基金净值查询 |
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7月18日封闭式基金净值查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-7-18 2008-7-11 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 184709 基金安久 行情 基金吧 --- --- --- --- --- --- --- --- 2 500013 基金安瑞 行情 基金(2008-07-19)
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7月11日封闭式基金净值查询 |
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7月11日 封闭式基金净值 查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-7-11 2008-7-4 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 184709 基金安久 行情 基金吧 --- --- --- --- --- --- --- --- 2 500013 基金安瑞 行情 基(2008-07-12)
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7月4日封闭式基金净值查询 |
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7月4日 封闭式基金净值 查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-7-4 2008-6-27 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 184713 基金科翔 行情 基金吧 1.8914 4.9714 1.8708 4.9508 0.0206 1.10% 1.7740 6.21% 2008-(2008-07-06)
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6月27日封闭式基金净值查询 |
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6月27日封闭式基金净值查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-6-27 2008-6-20 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 184713 基金科翔 行情 基金吧 1.8708 4.9508 1.8824 4.9624 -0.0116 -0.62% 1.8080 3.36% 200(2008-06-28)
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6月20日封闭式基金净值查询 |
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6月20日封闭式基金净值查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-6-20 2008-6-13 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 184713 基金科翔 行情 基金吧 1.8824 4.9624 1.9565 5.0365 -0.0741 -3.79% 1.8000 4.38% 200(2008-06-24)
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6月11日封闭式基金净值查询 |
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6月11日封闭式基金净值查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-6-13 2008-6-6 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 184713 基金科翔 行情 基金吧 1.9565 5.0365 2.1760 5.2560 -0.2195 -10.09% 1.8380 6.06% 200(2008-06-15)
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6月6日封闭式基金净值查询 |
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6月6日封闭式基金净值查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-6-6 2008-5-30 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 184713 基金科翔 行情 基金吧 2.1760 5.2560 2.2426 5.3226 -0.0666 -2.97% 2.0760 4.60% 2008-(2008-06-09)
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6月2日封闭式基金净值查询 |
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6月2日封闭式基金净值查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-5-30 2008-5-23 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 184713 基金科翔 行情 基金吧 2.2426 5.3226 2.2728 5.3528 -0.0302 -1.33% 2.0920 6.72% 2008(2008-06-03)
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5月23日封闭式基金净值查询 |
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5月23日封闭式基金净值查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-5-23 2008-5-16 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 184713 基金科翔 行情 基金吧 2.2728 5.3528 2.3806 5.4606 -0.1078 -4.53% 2.1400 5.84% 200(2008-05-26)
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5月16日开放式基金净值查询 |
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勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-5-16 2008-5-9 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 184709 基金安久 行情 基金吧 --- --- --- --- --- --- --- --- 2 500013 基金安瑞 行情 基金吧 --- --- --- --- --- ---(2008-05-16)
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5月15日封闭式基金净值查询 |
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5月15日封闭式基金净值查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-5-9 2008-5-2 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 184713 基金科翔 行情 基金吧 2.3230 5.4030 2.2905 5.3705 0.0325 1.42% 2.2310 3.96% 2008-12(2008-05-15)
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5月9日封闭式基金净值查询 |
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5月9日封闭式基金净值查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-5-9 2008-5-2 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 184713 基金科翔 行情 基金吧 2.3230 5.4030 2.2905 5.3705 0.0325 1.42% 2.1720 6.50% 2008-12-(2008-05-10)
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4月30日封闭式基金净值查询 |
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4月30日封闭式基金净值查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-4-30 2008-4-25 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 184713 基金科翔 行情 基金吧 2.2905 5.3705 2.2245 5.3045 0.0660 2.97% 2.1890 4.43% 2008-(2008-05-04)
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