4月22日开放式基金净值查询,中国天天基金网

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4月22日开放式基金净值查询

来源：作者：发布时间：2008-04-23

4月22日开放式基金净值查询

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基金序号基金代码基金简称 2008-4-22 备注 2008-4-21 日增长值
较前一日涨跌值日增长率
较前一日涨跌幅申购状态

单位净值累计净值单位净值累计净值

1 510180 华安180ETF基金估值图基金吧档案 7.3570 7.4020 ---- 7.2860 7.3310 0.0710 0.97% 场内交易

2 000011 华夏大盘基金估值图基金吧档案 5.4880 5.7680 ---- 5.5260 5.8060 -0.0380 -0.69% 暂停申购

3 377010 上投α基金估值图基金吧档案 4.7537 4.7937 ---- 4.7564 4.7964 -0.0027 -0.06% 暂停申购

4 162204 荷银精选基金估值图基金吧档案 3.9175 3.9875 ---- 3.9182 3.9882 -0.0007 -0.02% 打开申购

5 070002 嘉实增长基金估值图基金吧档案 3.6420 3.9830 ---- 3.6240 3.9650 0.0180 0.50% 打开申购

6 519008 添富优势基金估值图基金吧档案 3.6401 4.0701 ---- 3.6876 4.1176 -0.0475 -1.29% 打开申购

7 110002 易基策略基金估值图基金吧档案 3.5100 4.2400 ---- 3.4870 4.2170 0.0230 0.66% 打开申购

8 159901 深100ETF基金估值图基金吧档案 3.4510 3.5710 ---- 3.4450 3.5650 0.0060 0.17% 场内交易

9 260104 景顺增长基金估值图基金吧档案 3.1870 3.8770 ---- 3.1650 3.8550 0.0220 0.70% 打开申购

10 070006 嘉实服务基金估值图基金吧档案 3.0730 3.1930 ---- 3.0950 3.2150 -0.0220 -0.71% 打开申购

11 360005 光大红利基金估值图基金吧档案 2.9460 3.0860 ---- 2.9357 3.0757 0.0103 0.35% 打开申购

12 040002 华安A股基金估值图基金吧档案 2.9100 3.2800 ---- 2.8780 3.2480 0.0320 1.11% 打开申购

13 240008 华宝收益基金估值图基金吧档案 2.9050 2.9050 ---- 2.8709 2.8709 0.0341 1.19% 打开申购

14 340006 兴业全球基金估值图基金吧档案 2.8401 2.8401 ---- 2.8138 2.8138 0.0263 0.93% 打开申购

15 510880 红利ETF基金估值图基金吧档案 2.6800 2.6800 ---- 2.6310 2.6310 0.0490 1.86% 场内交易

16 510050 华夏50ETF基金估值图基金吧档案 2.6070 3.1580 ---- 2.5600 3.1030 0.0470 1.84% 场内交易

17 375010 上投优势基金估值图基金吧档案 2.5207 5.0707 ---- 2.5332 5.0832 -0.0125 -0.49% 暂停申购

18 002011 华夏红利基金估值图基金吧档案 2.3840 3.2170 ---- 2.3860 3.2190 -0.0020 -0.08% 打开申购

19 040005 华安宏利基金估值图基金吧档案 2.3145 2.7045 ---- 2.3024 2.6924 0.0121 0.53% 打开申购

20 378010 上投先锋基金估值图基金吧档案 2.2756 2.2756 ---- 2.2724 2.2724 0.0032 0.14% 打开申购

21 202202 南方避险基金估值图基金吧档案 2.2372 2.7312 ---- 2.2340 2.7280 0.0032 0.14% 暂停申购

22 240009 华宝先进基金估值图基金吧档案 2.2213 2.2213 ---- 2.1965 2.1965 0.0248 1.13% 打开申购

23 110009 易基价值精选基金估值图基金吧档案 2.1201 2.5001 ---- 2.0970 2.4770 0.0231 1.10% 打开申购

24 519692 交银成长基金估值图基金吧档案 2.1021 2.2821 ---- 2.0951 2.2751 0.0070 0.33% 打开申购

25 202003 南方绩优基金估值图基金吧档案 2.0953 2.0953 ---- 2.0677 2.0677 0.0276 1.33% 打开申购

26 540002 汇丰龙腾基金估值图基金吧档案 2.0683 2.0683 ---- 2.0546 2.0546 0.0137 0.67% 打开申购

27 270006 广发优选基金估值图基金吧档案 2.0645 2.3945 ---- 2.0578 2.3878 0.0067 0.33% 打开申购

28 160106 南方高增基金估值图基金吧档案 2.0230 2.9270 ---- 2.0149 2.9189 0.0081 0.40% 打开申购

29 162703 广发小盘基金估值图基金吧档案 2.0221 3.1821 ---- 2.0043 3.1643 0.0178 0.89% 打开申购

30 260109 景顺增长贰基金估值图基金吧档案 2.0190 2.0190 ---- 2.0060 2.0060 0.0130 0.65% 打开申购

31 159902 中小板ETF基金估值图基金吧档案 1.9980 1.9980 ---- 2.0480 2.0480 -0.0500 -2.44% 场内交易

32 288002 中信红利基金估值图基金吧档案 1.9815 3.3815 ---- 1.9896 3.3896 -0.0081 -0.41% 暂停申购

33 000021 华夏优势基金估值图基金吧档案 1.9200 2.0400 ---- 1.9210 2.0410 -0.0010 -0.05% 打开申购

34 540001 汇丰2016基金估值图基金吧档案 1.8545 1.9545 ---- 1.8521 1.9521 0.0024 0.13% 打开申购

35 160505 博时主题基金估值图基金吧档案 1.8390 3.3000 ---- 1.7990 3.2600 0.0400 2.22% 暂停申购

36 580002 东吴动力基金估值图基金吧档案 1.8157 1.9157 ---- 1.8325 1.9325 -0.0168 -0.92% 打开申购

37 217002 招商平衡基金估值图基金吧档案 1.7993 2.4143 ---- 1.7917 2.4067 0.0076 0.42% 打开申购

38 288001 中信配置基金估值图基金吧档案 1.7489 2.7489 ---- 1.7430 2.7430 0.0059 0.34% 打开申购

39 255010 德盛稳健基金估值图基金吧档案 1.7220 2.3420 ---- 1.7230 2.3430 -0.0010 -0.06% 打开申购

40 450002 国富弹性基金估值图基金吧档案 1.7128 2.4228 ---- 1.7079 2.4179 0.0049 0.29% 打开申购

41 162201 合丰成长基金估值图基金吧档案 1.6988 2.7788 ---- 1.7066 2.7866 -0.0078 -0.46% 打开申购

42 270002 广发稳健基金估值图基金吧档案 1.6603 2.9803 ---- 1.6516 2.9716 0.0087 0.53% 打开申购

43 180010 银华优质基金估值图基金吧档案 1.6330 2.8330 ---- 1.6271 2.8271 0.0059 0.36% 打开申购

44 519690 交银稳健基金估值图基金吧档案 1.6236 2.4536 ---- 1.6382 2.4682 -0.0146 -0.89% 打开申购

45 163801 中银中国基金估值图基金吧档案 1.6128 2.7828 ---- 1.5979 2.7679 0.0149 0.93% 打开申购

46 160605 鹏华50基金估值图基金吧档案 1.5660 3.0960 ---- 1.5560 3.0860 0.0100 0.64% 打开申购

47 161609 融通动力基金估值图基金吧档案 1.5520 1.9520 分红(红利发放) 1.5520 1.9520 0.0000 0.00 打开申购

48 151002 银河收益基金估值图基金吧档案 1.5487 1.8487 ---- 1.5498 1.8498 -0.0011 -0.07% 打开申购

49 519029 华夏稳增基金估值图基金吧档案 1.5450 2.2500 ---- 1.5500 2.2550 -0.0050 -0.32% 打开申购

50 162205 荷银预算基金估值图基金吧档案 1.5436 2.0186 ---- 1.5426 2.0176 0.0010 0.06% 打开申购

51 050004 博时精选基金估值图基金吧档案 1.5122 2.9022 ---- 1.5029 2.8929 0.0093 0.62% 打开申购

52 162202 合丰周期基金估值图基金吧档案 1.5046 2.9796 ---- 1.5053 2.9803 -0.0007 -0.05% 打开申购

53 240002 宝康配置基金估值图基金吧档案 1.5044 3.0944 ---- 1.4889 3.0789 0.0155 1.04% 打开申购

54 160105 南方积配基金估值图基金吧档案 1.5019 2.5569 ---- 1.5057 2.5607 -0.0038 -0.25% 打开申购

55 110001 易基平稳基金估值图基金吧档案 1.4900 2.7000 ---- 1.4850 2.6950 0.0050 0.34% 打开申购

56 020008 国泰金鹿基金估值图基金吧档案 1.4870 1.5120 ---- 1.4870 1.5120 0.0000 0.00 打开申购

57 160610 鹏华动力基金估值图基金吧档案 1.4670 1.4670 ---- 1.4780 1.4780 -0.0110 -0.74% 打开申购

58 481004 工银成长基金估值图基金吧档案 1.4465 1.4465 ---- 1.4491 1.4491 -0.0026 -0.18% 打开申购

59 163302 巨田资源基金估值图基金吧档案 1.4262 2.6612 ---- 1.4204 2.6554 0.0058 0.41% 打开申购

60 162208 荷银首选基金估值图基金吧档案 1.4057 1.4557 ---- 1.4108 1.4608 -0.0051 -0.36% 打开申购

61 200001 长城久恒基金估值图基金吧档案 1.4010 2.5110 ---- 1.4030 2.5130 -0.0020 -0.14% 打开申购

62 090004 大成精选基金估值图基金吧档案 1.3769 2.7774 ---- 1.3712 2.7717 0.0057 0.42% 打开申购

63 162006 长城久富基金估值图基金吧档案 1.3391 3.2199 ---- 1.3497 3.2305 -0.0106 -0.79% 打开申购

64 160805 长盛同智基金估值图基金吧档案 1.3154 2.2256 ---- 1.3058 2.2160 0.0096 0.74% 打开申购

65 161605 融通蓝筹基金估值图基金吧档案 1.3120 2.4420 ---- 1.3070 2.4370 0.0050 0.38% 打开申购

66 161706 招商成长基金估值图基金吧档案 1.2870 3.1973 ---- 1.2899 3.2002 -0.0029 -0.22% 打开申购

67 161604 融通100基金估值图基金吧档案 1.2830 2.4530 ---- 1.2820 2.4520 0.0010 0.08% 打开申购

68 112002 易基策略贰基金估值图基金吧档案 1.2810 2.8160 ---- 1.2700 2.8050 0.0110 0.87% 打开申购

69 590001 中邮优选基金估值图基金吧档案 1.2800 2.5000 ---- 1.2689 2.4889 0.0111 0.87% 暂停申购

70 202001 南方稳健基金估值图基金吧档案 1.2789 3.0239 ---- 1.2849 3.0299 -0.0060 -0.47% 打开申购

71 161005 富国天惠基金估值图基金吧档案 1.2757 2.7757 ---- 1.2859 2.7859 -0.0102 -0.79% 打开申购

72 240001 宝康消费基金估值图基金吧档案 1.2525 3.0602 ---- 1.2541 3.0618 -0.0016 -0.13% 打开申购

73 450003 国富潜力基金估值图基金吧档案 1.2488 1.2488 ---- 1.2406 1.2406 0.0082 0.66% 打开申购

74 200002 长城久泰基金估值图基金吧档案 1.2452 4.1052 ---- 1.2345 4.0945 0.0107 0.87% 打开申购

75 162203 合丰稳定基金估值图基金吧档案 1.2371 2.7371 ---- 1.2357 2.7357 0.0014 0.11% 打开申购

76 000001 华夏成长基金估值图基金吧档案 1.2360 2.9170 ---- 1.2370 2.9180 -0.0010 -0.08% 打开申购

77 260101 景顺优选基金估值图基金吧档案 1.2210 3.0317 ---- 1.2130 3.0237 0.0080 0.66% 打开申购

78 070011 嘉实策略基金估值图基金吧档案 1.2140 1.2140 ---- 1.2110 1.2110 0.0030 0.25% 打开申购

79 100018 富国天利基金估值图基金吧档案 1.2110 1.7210 ---- 1.2108 1.7208 0.0002 0.02% 打开申购

80 510080 长盛债券基金估值图基金吧档案 1.2104 1.8004 ---- 1.2094 1.7994 0.0010 0.08% 打开申购

81 519013 海富优势基金估值图基金吧档案 1.2090 1.8650 ---- 1.2020 1.8580 0.0070 0.58% 打开申购

82 162102 金鹰小盘基金估值图基金吧档案 1.2012 1.8212 ---- 1.1985 1.8185 0.0027 0.23% 打开申购

83 270001 广发聚富基金估值图基金吧档案 1.1976 3.5076 ---- 1.1955 3.5055 0.0021 0.18% 打开申购

84 002001 华夏回报基金估值图基金吧档案 1.1920 3.1630 ---- 1.1910 3.1620 0.0010 0.08% 打开申购

85 110005 易基积极基金估值图基金吧档案 1.1786 3.8619 ---- 1.1712 3.8432 0.0074 0.63% 打开申购

86 217009 招商价值基金估值图基金吧档案 1.1751 1.1751 ---- 1.1689 1.1689 0.0062 0.53% 打开申购

87 070005 嘉实债券基金估值图基金吧档案 1.1730 1.5830 ---- 1.1730 1.5830 0.0000 0.00 打开申购

88 121005 国投创新基金估值图基金吧档案 1.1637 2.1785 ---- 1.1577 2.1685 0.0060 0.52% 打开申购

89 162605 景顺鼎益基金估值图基金吧档案 1.1610 3.1510 ---- 1.1490 3.1390 0.0120 1.04% 打开申购

90 213003 宝盈策略基金估值图基金吧档案 1.1574 1.3574 ---- 1.1620 1.3620 -0.0046 -0.40% 打开申购

91 110010 易基价值成长基金估值图基金吧档案 1.1560 1.2160 ---- 1.1533 1.2133 0.0027 0.23% 打开申购

92 360006 光大增长基金估值图基金吧档案 1.1541 2.4341 ---- 1.1429 2.4229 0.0112 0.98% 打开申购

93 121001 国投融华基金估值图基金吧档案 1.1505 2.1025 分红(除息) 1.2575 2.1095 -0.0070 -0.56% 打开申购

94 202101 南方宝元基金估值图基金吧档案 1.1497 2.3197 ---- 1.1475 2.3175 0.0022 0.19% 打开申购

95 240003 宝康债券基金估值图基金吧档案 1.1481 1.5481 ---- 1.1477 1.5477 0.0004 0.03% 打开申购

96 161603 融通债券基金估值图基金吧档案 1.1380 1.3630 ---- 1.1380 1.3630 0.0000 0.00 打开申购

97 180002 银华保本基金估值图基金吧档案 1.1355 1.1355 ---- 1.1368 1.1368 -0.0013 -0.11% 打开申购

98 217003 招商债券基金估值图基金吧档案 1.1330 1.3695 ---- 1.1326 1.3691 0.0004 0.04% 打开申购

99 519068 添富焦点基金估值图基金吧档案 1.1259 1.2759 ---- 1.1328 1.2828 -0.0069 -0.61% 打开申购

100 166001 中欧趋势基金估值图基金吧档案 1.1244 1.3244 ---- 1.1181 1.3181 0.0063 0.56% 打开申购

101 217203 招商债券B基金估值图基金吧档案 1.1236 1.3601 ---- 1.1232 1.3597 0.0004 0.04% 打开申购

102 530001 建信价值基金估值图基金吧档案 1.1198 2.1640 ---- 1.1241 2.1683 -0.0043 -0.38% 打开申购

103 160602 鹏华债券基金估值图基金吧档案 1.1120 1.2410 ---- 1.1120 1.2410 0.0000 0.00 打开申购

104 519001 银华优选基金估值图基金吧档案 1.1103 3.8091 ---- 1.1075 3.8001 0.0028 0.25% 暂停申购

105 050008 博时第三产业基金估值图基金吧档案 1.1080 2.4510 ---- 1.1010 2.4360 0.0070 0.64% 打开申购

106 519300 大成300基金估值图基金吧档案 1.1016 2.4216 ---- 1.0913 2.4113 0.0103 0.94% 打开申购

107 001001 华夏债券基金估值图基金吧档案 1.0980 1.3880 ---- 1.0980 1.3880 0.0000 0.00 打开申购

108 398021 中海能源基金估值图基金吧档案 1.0968 1.1768 ---- 1.0926 1.1726 0.0042 0.38% 打开申购

109 090002 大成债券基金估值图基金吧档案 1.0963 1.3258 ---- 1.0950 1.3245 0.0013 0.12% 打开申购

110 160608 鹏华债券B基金估值图基金吧档案 1.0940 1.2230 ---- 1.0940 1.2230 0.0000 0.00 打开申购

111 217008 招商安本基金估值图基金吧档案 1.0922 1.1922 ---- 1.0893 1.1893 0.0029 0.27% 打开申购

112 001003 华夏债券C基金估值图基金吧档案 1.0900 1.3800 ---- 1.0900 1.3800 0.0000 0.00 打开申购

113 040007 华安中小盘基金估值图基金吧档案 1.0887 2.4036 ---- 1.0672 2.3821 0.0215 2.01% 打开申购

114 485105 工银强债基金估值图基金吧档案 1.0860 1.1060 ---- 1.0845 1.1045 0.0015 0.14% 打开申购

115 092002 大成债券C基金估值图基金吧档案 1.0834 1.3129 ---- 1.0821 1.3116 0.0013 0.12% 打开申购

116 257030 德盛优势基金估值图基金吧档案 1.0830 1.1830 ---- 1.0800 1.1800 0.0030 0.28% 打开申购

117 485005 工银强债B基金估值图基金吧档案 1.0817 1.1017 ---- 1.0803 1.1003 0.0014 0.13% 暂停申购

118 202102 南方多利基金估值图基金吧档案 1.0770 1.1051 ---- 1.0767 1.1048 0.0003 0.03% 打开申购

119 050007 博时平衡基金估值图基金吧档案 1.0750 2.1360 ---- 1.0760 2.1370 -0.0010 -0.09% 打开申购

120 050006 博时稳定基金估值图基金吧档案 1.0710 1.1090 ---- 1.0710 1.1090 0.0000 0.00 打开申购

121 290004 泰信优质基金估值图基金吧档案 1.0701 1.5701 ---- 1.0776 1.5776 -0.0075 -0.70% 打开申购

122 202002 南稳贰号基金估值图基金吧档案 1.0667 2.2670 ---- 1.0743 2.2832 -0.0076 -0.71% 打开申购

123 340001 兴业转基基金估值图基金吧档案 1.0666 2.5326 ---- 1.0720 2.5380 -0.0054 -0.50% 暂停申购

124 610001 信达澳银增长基金估值图基金吧档案 1.0655 1.2655 ---- 1.0627 1.2627 0.0028 0.26% 打开申购

125 163402 兴业趋势基金估值图基金吧档案 1.0613 4.8579 ---- 1.0516 4.8192 0.0097 0.92% 打开申购

126 519666 银河银信基金估值图基金吧档案 1.0603 1.1183 ---- 1.0605 1.1185 -0.0002 -0.02% 打开申购

127 161607 融通巨潮基金估值图基金吧档案 1.0580 2.5720 分红(除息) 1.1250 2.5550 0.0170 1.51% 打开申购

128 160311 华夏蓝筹基金估值图基金吧档案 1.0560 3.1730 ---- 1.0540 3.1690 0.0020 0.19% 打开申购

129 260108 景顺成长基金估值图基金吧档案 1.0510 2.4010 ---- 1.0460 2.3960 0.0050 0.48% 打开申购

130 320004 诺安债券基金估值图基金吧档案 1.0400 1.0796 ---- 1.0397 1.0793 0.0003 0.03% 打开申购

131 519015 海富精选贰基金估值图基金吧档案 1.0380 1.0380 ---- 1.0320 1.0320 0.0060 0.58% 打开申购

132 202005 南方成份基金估值图基金吧档案 1.0328 1.0328 ---- 1.0293 1.0293 0.0035 0.34% 打开申购

133 288102 中信双利基金估值图基金吧档案 1.0280 1.2210 ---- 1.0280 1.2210 0.0000 0.00 暂停申购

134 290003 泰信双息基金估值图基金吧档案 1.0274 1.0517 ---- 1.0274 1.0517 0.0000 0.00 暂停大额申购

135 540003 汇丰策略基金估值图基金吧档案 1.0242 1.0242 ---- 1.0224 1.0224 0.0018 0.18% 打开申购

136 070003 嘉实稳健基金估值图基金吧档案 1.0220 2.8330 ---- 1.0220 2.8330 0.0000 0.00 打开申购

137 161610 融通领先基金估值图基金吧档案 1.0220 2.7090 分红(除息) 1.0530 2.7110 -0.0310 -2.94% 打开申购

138 110008 易基债券B基金估值图基金吧档案 1.0203 1.0519 ---- 1.0202 1.0518 0.0001 0.01% 打开申购

139 110007 易基债券A基金估值图基金吧档案 1.0191 1.0507 ---- 1.0190 1.0506 0.0001 0.01% 打开申购

140 020002 国泰债券基金估值图基金吧档案 1.0150 1.2640 ---- 1.0150 1.2640 0.0000 0.00 打开申购

141 519519 友邦增利A基金估值图基金吧档案 1.0140 1.0470 ---- 1.0134 1.0464 0.0006 0.06% 打开申购

142 460003 友邦增利B基金估值图基金吧档案 1.0132 1.0462 ---- 1.0126 1.0456 0.0006 0.06% 打开申购

143 180001 银华优势基金估值图基金吧档案 1.0128 2.6328 ---- 1.0092 2.6292 0.0036 0.36% 打开申购

144 121009 国投增利基金估值图基金吧档案 1.0109 1.0109 ---- 1.0101 1.0101 0.0008 0.08% 打开申购

145 519100 长盛100基金估值图基金吧档案 1.0097 1.5797 ---- 0.9923 1.5623 0.0174 1.75% 打开申购

146 570001 诺德价值基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0068 1.0068 -0.0008 -0.08% 打开申购

147 070009 嘉实短债基金估值图基金吧档案 1.0032 1.0622 ---- 1.0031 1.0621 0.0001 0.01% 打开申购

148 519021 金鼎价值基金估值图基金吧档案 1.0020 1.6470 ---- 0.9910 1.6360 0.0110 1.11% 打开申购

149 519078 添富增收基金估值图基金吧档案 1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 打开申购

150 377020 上投内需基金估值图基金吧档案 1.0011 1.1011 ---- 1.0007 1.1007 0.0004 0.04% 打开申购

151 630001 华商领先基金估值图基金吧档案 0.9963 1.1013 ---- 0.9940 1.0990 0.0023 0.23% 打开申购

152 450001 国富收益基金估值图基金吧档案 0.9958 2.0253 ---- 0.9989 2.0306 -0.0031 -0.31% 打开申购

153 360001 量化核心基金估值图基金吧档案 0.9900 2.9337 ---- 0.9731 2.9168 0.0169 1.74% 暂停申购

154 070010 嘉实主题基金估值图基金吧档案 0.9890 2.4970 ---- 0.9910 2.4990 -0.0020 -0.20% 打开申购

155 310318 盛利配置基金估值图基金吧档案 0.9865 1.7225 ---- 0.9871 1.7231 -0.0006 -0.06% 打开申购

156 161902 万家债券基金估值图基金吧档案 0.9855 1.4202 ---- 0.9863 1.4211 -0.0008 -0.08% 打开申购

157 510081 长盛精选基金估值图基金吧档案 0.9827 2.6827 ---- 0.9858 2.6858 -0.0031