4月25日开放式基金净值查询

勾选 您关 注的 基金	序号	基金代码	基金简称	2008-4-25		备注	2008-4-24		日增长值 较前一日涨跌值	日增长率 较前一日涨跌幅	申购状态
				单位净值	累计净值		单位净值	累计净值
	1	510180	华安180ETF基金 估值图 基金吧 档案	8.4110	8.4560	----	8.3820	8.4270	0.0290	0.35%	场内交易
	2	000011	华夏大盘基金 估值图 基金吧 档案	6.1060	6.3860	----	6.0460	6.3260	0.0600	0.99%	暂停申购
	3	377010	上投α基金 估值图 基金吧 档案	5.2670	5.3070	----	5.3247	5.3647	-0.0577	-1.08%	暂停申购
	4	162204	荷银精选基金 估值图 基金吧 档案	4.2260	4.3960	分红(除息)	4.3503	4.4203	-0.0243	-0.56%	打开申购
	5	159901	深100ETF基金 估值图 基金吧 档案	4.0280	4.1480	----	3.9690	4.0890	0.0590	1.49%	场内交易
	6	070002	嘉实增长基金 估值图 基金吧 档案	3.9280	4.2690	----	3.9640	4.3050	-0.0360	-0.91%	打开申购
	7	519008	添富优势基金 估值图 基金吧 档案	3.8977	4.3277	----	3.9543	4.3843	-0.0566	-1.43%	打开申购
	8	110002	易基策略基金 估值图 基金吧 档案	3.8660	4.5960	----	3.8860	4.6160	-0.0200	-0.51%	打开申购
	9	070006	嘉实服务基金 估值图 基金吧 档案	3.4160	3.5360	----	3.4460	3.5660	-0.0300	-0.87%	打开申购
	10	260104	景顺增长基金 估值图 基金吧 档案	3.3800	4.2500	分红(除息)	3.5650	4.2550	-0.0050	-0.14%	打开申购
	11	040002	华安A股基金 估值图 基金吧 档案	3.3120	3.6820	----	3.2930	3.6630	0.0190	0.58%	打开申购
	12	240008	华宝收益基金 估值图 基金吧 档案	3.2718	3.2718	----	3.2510	3.2510	0.0208	0.64%	打开申购
	13	340006	兴业全球基金 估值图 基金吧 档案	3.1532	3.1532	----	3.1426	3.1426	0.0106	0.34%	打开申购
	14	510880	红利ETF基金 估值图 基金吧 档案	3.1310	3.1310	----	3.0810	3.0810	0.0500	1.62%	场内交易
	15	510050	华夏50ETF基金 估值图 基金吧 档案	2.9710	3.5890	----	2.9740	3.5930	-0.0030	-0.10%	场内交易
	16	375010	上投优势基金 估值图 基金吧 档案	2.8695	5.4195	----	2.8630	5.4130	0.0065	0.23%	暂停申购
	17	360005	光大红利基金 估值图 基金吧 档案	2.7248	3.3828	分红(除息)	3.2333	3.3733	0.0095	0.29%	打开申购
	18	002011	华夏红利基金 估值图 基金吧 档案	2.6240	3.4570	----	2.6270	3.4600	-0.0030	-0.11%	打开申购
	19	378010	上投先锋基金 估值图 基金吧 档案	2.5653	2.5653	----	2.5725	2.5725	-0.0072	-0.28%	打开申购
	20	040005	华安宏利基金 估值图 基金吧 档案	2.5177	2.9077	----	2.5228	2.9128	-0.0051	-0.20%	打开申购
	21	240009	华宝先进基金 估值图 基金吧 档案	2.4606	2.4606	----	2.4477	2.4477	0.0129	0.53%	打开申购
	22	202003	南方绩优基金 估值图 基金吧 档案	2.3668	2.3668	----	2.3417	2.3417	0.0251	1.07%	打开申购
	23	110009	易基价值精选基金 估值图 基金吧 档案	2.3430	2.7230	----	2.3366	2.7166	0.0064	0.27%	打开申购
	24	540002	汇丰龙腾基金 估值图 基金吧 档案	2.3027	2.3027	----	2.3156	2.3156	-0.0129	-0.56%	打开申购
	25	270006	广发优选基金 估值图 基金吧 档案	2.2964	2.6264	----	2.2980	2.6280	-0.0016	-0.07%	打开申购
	26	519692	交银成长基金 估值图 基金吧 档案	2.2789	2.4589	----	2.3073	2.4873	-0.0284	-1.23%	打开申购
	27	202202	南方避险基金 估值图 基金吧 档案	2.2753	2.8193	分红(除息)	2.3232	2.8172	0.0021	0.09%	暂停申购
	28	159902	中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案	2.2580	2.2580	----	2.2740	2.2740	-0.0160	-0.70%	场内交易
	29	160106	南方高增基金 估值图 基金吧 档案	2.2490	3.1530	----	2.2440	3.1480	0.0050	0.22%	打开申购
	30	162703	广发小盘基金 估值图 基金吧 档案	2.1574	3.4674	分红(除息)	2.2793	3.4393	0.0281	1.23%	打开申购
	31	288002	中信红利基金 估值图 基金吧 档案	2.1520	3.5520	----	2.1550	3.5550	-0.0030	-0.14%	暂停申购
	32	000021	华夏优势基金 估值图 基金吧 档案	2.0900	2.2100	----	2.1000	2.2200	-0.0100	-0.48%	打开申购
	33	260109	景顺增长贰基金 估值图 基金吧 档案	2.0620	2.2420	分红(除息)	2.2430	2.2430	-0.0010	-0.04%	打开申购
	34	160505	博时主题基金 估值图 基金吧 档案	1.9990	3.4600	----	2.0060	3.4670	-0.0070	-0.35%	暂停申购
	35	540001	汇丰2016基金 估值图 基金吧 档案	1.9417	2.0417	----	1.9421	2.0421	-0.0004	-0.02%	打开申购
	36	580002	东吴动力基金 估值图 基金吧 档案	1.9188	2.0188	----	1.9365	2.0365	-0.0177	-0.91%	打开申购
	37	450002	国富弹性基金 估值图 基金吧 档案	1.8995	2.6095	----	1.9130	2.6230	-0.0135	-0.71%	打开申购
	38	217002	招商平衡基金 估值图 基金吧 档案	1.8982	2.5132	----	1.8922	2.5072	0.0060	0.32%	打开申购
	39	288001	中信配置基金 估值图 基金吧 档案	1.8969	2.8969	----	1.8966	2.8966	0.0003	0.02%	打开申购
	40	255010	德盛稳健基金 估值图 基金吧 档案	1.8720	2.4920	----	1.8750	2.4950	-0.0030	-0.16%	打开申购
	41	162201	合丰成长基金 估值图 基金吧 档案	1.8584	2.9384	----	1.8519	2.9319	0.0065	0.35%	打开申购
	42	270002	广发稳健基金 估值图 基金吧 档案	1.8495	3.1695	----	1.8399	3.1599	0.0096	0.52%	打开申购
	43	180010	银华优质基金 估值图 基金吧 档案	1.7877	2.9877	----	1.8114	3.0114	-0.0237	-1.31%	打开申购
	44	163801	中银中国基金 估值图 基金吧 档案	1.7668	2.9368	----	1.7636	2.9336	0.0032	0.18%	打开申购
	45	519690	交银稳健基金 估值图 基金吧 档案	1.7600	2.5900	----	1.7766	2.6066	-0.0166	-0.93%	打开申购
	46	160605	鹏华50基金 估值图 基金吧 档案	1.7380	3.2680	----	1.7330	3.2630	0.0050	0.29%	打开申购
	47	519029	华夏稳增基金 估值图 基金吧 档案	1.6890	2.3940	----	1.6920	2.3970	-0.0030	-0.18%	打开申购
	48	161609	融通动力基金 估值图 基金吧 档案	1.6860	2.0860	----	1.7070	2.1070	-0.0210	-1.23%	打开申购
	49	050004	博时精选基金 估值图 基金吧 档案	1.6607	3.0507	----	1.6619	3.0519	-0.0012	-0.07%	打开申购
	50	162202	合丰周期基金 估值图 基金吧 档案	1.6448	3.1198	----	1.6450	3.1200	-0.0002	-0.01%	打开申购
	51	160610	鹏华动力基金 估值图 基金吧 档案	1.6430	1.6430	----	1.6430	1.6430	0.0000	0.00	打开申购
	52	240002	宝康配置基金 估值图 基金吧 档案	1.6347	3.2247	----	1.6290	3.2190	0.0057	0.35%	打开申购
	53	110001	易基平稳基金 估值图 基金吧 档案	1.6070	2.8170	----	1.6090	2.8190	-0.0020	-0.12%	打开申购
	54	481004	工银成长基金 估值图 基金吧 档案	1.5832	1.5832	----	1.5906	1.5906	-0.0074	-0.47%	打开申购
	55	163302	巨田资源基金 估值图 基金吧 档案	1.5745	2.8095	----	1.5650	2.8000	0.0095	0.61%	打开申购
	56	151002	银河收益基金 估值图 基金吧 档案	1.5734	1.8734	----	1.5612	1.8612	0.0122	0.78%	打开申购
	57	162208	荷银首选基金 估值图 基金吧 档案	1.5695	1.6195	----	1.5810	1.6310	-0.0115	-0.73%	打开申购
	58	090004	大成精选基金 估值图 基金吧 档案	1.5155	2.9160	----	1.5042	2.9047	0.0113	0.75%	打开申购
	59	020008	国泰金鹿基金 估值图 基金吧 档案	1.4890	1.5140	----	1.4890	1.5140	0.0000	0.00	打开申购
	60	590001	中邮优选基金 估值图 基金吧 档案	1.4884	2.7084	----	1.4605	2.6805	0.0279	1.91%	暂停申购
	61	161604	融通100基金 估值图 基金吧 档案	1.4850	2.6550	----	1.4670	2.6370	0.0180	1.23%	打开申购
	62	200001	长城久恒基金 估值图 基金吧 档案	1.4770	2.5870	----	1.5010	2.6110	-0.0240	-1.60%	打开申购
	63	162006	长城久富基金 估值图 基金吧 档案	1.4352	3.3160	----	1.4495	3.3303	-0.0143	-0.99%	打开申购
	64	161706	招商成长基金 估值图 基金吧 档案	1.4254	3.3357	----	1.4369	3.3472	-0.0115	-0.80%	打开申购
	65	200002	长城久泰基金 估值图 基金吧 档案	1.4181	4.2781	----	1.4105	4.2705	0.0076	0.54%	打开申购
	66	112002	易基策略贰基金 估值图 基金吧 档案	1.4070	2.9420	----	1.4100	2.9450	-0.0030	-0.21%	打开申购
	67	161005	富国天惠基金 估值图 基金吧 档案	1.4029	2.9029	----	1.4203	2.9203	-0.0174	-1.23%	打开申购
	68	161605	融通蓝筹基金 估值图 基金吧 档案	1.4000	2.5300	----	1.4190	2.5490	-0.0190	-1.34%	打开申购
	69	450003	国富潜力基金 估值图 基金吧 档案	1.3946	1.3946	----	1.3885	1.3885	0.0061	0.44%	打开申购
	70	000001	华夏成长基金 估值图 基金吧 档案	1.3790	3.0600	----	1.3780	3.0590	0.0010	0.07%	打开申购
	71	240001	宝康消费基金 估值图 基金吧 档案	1.3757	3.1834	----	1.3851	3.1928	-0.0094	-0.68%	打开申购
	72	162203	合丰稳定基金 估值图 基金吧 档案	1.3554	2.8554	----	1.3610	2.8610	-0.0056	-0.41%	打开申购
	73	162205	荷银预算基金 估值图 基金吧 档案	1.3548	2.1048	分红(除息)	1.6272	2.1022	0.0026	0.16%	打开申购
	74	519013	海富优势基金 估值图 基金吧 档案	1.3480	2.0040	----	1.3480	2.0040	0.0000	0.00	打开申购
	75	260101	景顺优选基金 估值图 基金吧 档案	1.3403	3.1510	----	1.3520	3.1627	-0.0117	-0.87%	打开申购
	76	162102	金鹰小盘基金 估值图 基金吧 档案	1.3377	1.9577	----	1.3398	1.9598	-0.0021	-0.16%	打开申购
	77	070011	嘉实策略基金 估值图 基金吧 档案	1.3270	1.3270	----	1.3380	1.3380	-0.0110	-0.82%	打开申购
	78	270001	广发聚富基金 估值图 基金吧 档案	1.3232	3.6332	----	1.3236	3.6336	-0.0004	-0.03%	打开申购
	79	160105	南方积配基金 估值图 基金吧 档案	1.3167	2.6807	分红(除息)	1.6303	2.6853	-0.0046	-0.28%	打开申购
	80	360006	光大增长基金 估值图 基金吧 档案	1.3069	2.5869	----	1.2920	2.5720	0.0149	1.15%	打开申购
	81	202001	南方稳健基金 估值图 基金吧 档案	1.3052	3.1002	分红(除息)	1.3587	3.1037	-0.0035	-0.26%	打开申购
	82	217009	招商价值基金 估值图 基金吧 档案	1.3000	1.3000	----	1.3019	1.3019	-0.0019	-0.15%	打开申购
	83	121005	国投创新基金 估值图 基金吧 档案	1.2889	2.3864	----	1.2968	2.3995	-0.0079	-0.61%	打开申购
	84	110010	易基价值成长基金 估值图 基金吧 档案	1.2818	1.3418	----	1.2841	1.3441	-0.0023	-0.18%	打开申购
	85	110005	易基积极基金 估值图 基金吧 档案	1.2810	4.1200	----	1.2889	4.1399	-0.0079	-0.61%	打开申购
	86	166001	中欧趋势基金 估值图 基金吧 档案	1.2634	1.4634	----	1.2597	1.4597	0.0037	0.29%	打开申购
	87	519300	大成300基金 估值图 基金吧 档案	1.2561	2.5761	----	1.2480	2.5680	0.0081	0.65%	打开申购
	88	162605	景顺鼎益基金 估值图 基金吧 档案	1.2560	3.2460	----	1.2690	3.2590	-0.0130	-1.02%	打开申购
	89	213003	宝盈策略基金 估值图 基金吧 档案	1.2508	1.4508	----	1.2548	1.4548	-0.0040	-0.32%	打开申购
	90	530001	建信价值基金 估值图 基金吧 档案	1.2469	2.2911	----	1.2575	2.3017	-0.0106	-0.84%	打开申购
	91	510080	长盛债券基金 估值图 基金吧 档案	1.2392	1.8292	----	1.2360	1.8260	0.0032	0.26%	打开申购
	92	040007	华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案	1.2335	2.5484	----	1.2257	2.5406	0.0078	0.64%	打开申购
	93	100018	富国天利基金 估值图 基金吧 档案	1.2253	1.7353	----	1.2163	1.7263	0.0090	0.74%	打开申购
	94	002001	华夏回报基金 估值图 基金吧 档案	1.2240	3.2360	----	1.2680	3.2390	-0.0026	-0.21%	打开申购
	95	398021	中海能源基金 估值图 基金吧 档案	1.2178	1.2978	----	1.2180	1.2980	-0.0002	-0.02%	打开申购
	96	257030	德盛优势基金 估值图 基金吧 档案	1.2150	1.3150	----	1.2110	1.3110	0.0040	0.33%	打开申购
	97	161607	融通巨潮基金 估值图 基金吧 档案	1.2100	2.7240	----	1.2070	2.7210	0.0030	0.25%	打开申购
	98	519068	添富焦点基金 估值图 基金吧 档案	1.2098	1.3598	----	1.2257	1.3757	-0.0159	-1.30%	打开申购
	99	519001	银华优选基金 估值图 基金吧 档案	1.2095	4.1298	----	1.2256	4.1819	-0.0161	-1.31%	暂停申购
	100	070005	嘉实债券基金 估值图 基金吧 档案	1.2050	1.6150	----	1.1930	1.6030	0.0120	1.01%	打开申购
	101	610001	信达澳银增长基金 估值图 基金吧 档案	1.2007	1.4007	----	1.2025	1.4025	-0.0018	-0.15%	打开申购
	102	050008	博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案	1.1930	2.6390	----	1.1980	2.6500	-0.0050	-0.42%	打开申购
	103	121001	国投融华基金 估值图 基金吧 档案	1.1810	2.1330	----	1.1835	2.1355	-0.0025	-0.21%	打开申购
	104	290004	泰信优质基金 估值图 基金吧 档案	1.1740	1.6740	----	1.1807	1.6807	-0.0067	-0.57%	打开申购
	105	160311	华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案	1.1700	3.4390	----	1.1760	3.4530	-0.0060	-0.51%	打开申购
	106	240003	宝康债券基金 估值图 基金吧 档案	1.1580	1.5580	----	1.1523	1.5523	0.0057	0.49%	打开申购
	107	180002	银华保本基金 估值图 基金吧 档案	1.1546	1.1546	----	1.1548	1.1548	-0.0002	-0.02%	打开申购
	108	163402	兴业趋势基金 估值图 基金吧 档案	1.1481	5.2046	----	1.1447	5.1910	0.0034	0.30%	打开申购
	109	260108	景顺成长基金 估值图 基金吧 档案	1.1460	2.4960	----	1.1500	2.5000	-0.0040	-0.35%	打开申购
	110	519100	长盛100基金 估值图 基金吧 档案	1.1435	1.7135	----	1.1395	1.7095	0.0040	0.35%	打开申购
	111	161603	融通债券基金 估值图 基金吧 档案	1.1400	1.3650	----	1.1400	1.3650	0.0000	0.00	打开申购
	112	217003	招商债券基金 估值图 基金吧 档案	1.1349	1.3714	----	1.1351	1.3716	-0.0002	-0.02%	打开申购
	113	360001	量化核心基金 估值图 基金吧 档案	1.1327	3.0764	----	1.1318	3.0755	0.0009	0.08%	暂停申购
	114	070003	嘉实稳健基金 估值图 基金吧 档案	1.1320	3.0550	----	1.1270	3.0450	0.0050	0.44%	打开申购
	115	202101	南方宝元基金 估值图 基金吧 档案	1.1300	2.3500	分红(除息)	1.1788	2.3488	0.0012	0.10%	打开申购
	116	161610	融通领先基金 估值图 基金吧 档案	1.1280	2.9820	----	1.1450	3.0250	-0.0170	-1.48%	打开申购
	117	519015	海富精选贰基金 估值图 基金吧 档案	1.1260	1.1260	----	1.1360	1.1360	-0.0100	-0.88%	打开申购
	118	217203	招商债券B基金 估值图 基金吧 档案	1.1254	1.3619	----	1.1256	1.3621	-0.0002	-0.02%	打开申购
	119	202002	南稳贰号基金 估值图 基金吧 档案	1.1217	2.3839	----	1.1295	2.4005	-0.0078	-0.69%	打开申购
	120	510081	长盛精选基金 估值图 基金吧 档案	1.1191	2.8191	----	1.1127	2.8127	0.0064	0.58%	打开申购
	121	202005	南方成份基金 估值图 基金吧 档案	1.1183	1.1183	----	1.1288	1.1288	-0.0105	-0.93%	打开申购
	122	160602	鹏华债券基金 估值图 基金吧 档案	1.1180	1.2470	----	1.1160	1.2450	0.0020	0.18%	打开申购
	123	540003	汇丰策略基金 估值图 基金吧 档案	1.1174	1.1174	----	1.1259	1.1259	-0.0085	-0.75%	打开申购
	124	340001	兴业转基基金 估值图 基金吧 档案	1.1140	2.5800	----	1.1167	2.5827	-0.0027	-0.24%	暂停申购
	125	377020	上投内需基金 估值图 基金吧 档案	1.1120	1.2120	----	1.1216	1.2216	-0.0096	-0.86%	打开申购
	126	519021	金鼎价值基金 估值图 基金吧 档案	1.1090	1.7540	----	1.1090	1.7540	0.0000	0.00	打开申购
	127	050007	博时平衡基金 估值图 基金吧 档案	1.1070	2.1680	----	1.1090	2.1700	-0.0020	-0.18%	打开申购
	128	217008	招商安本基金 估值图 基金吧 档案	1.1056	1.2056	----	1.1056	1.2056	0.0000	0.00	打开申购
	129	570001	诺德价值基金 估值图 基金吧 档案	1.1040	1.1040	----	1.1065	1.1065	-0.0025	-0.23%	打开申购
	130	001001	华夏债券基金 估值图 基金吧 档案	1.1000	1.3900	----	1.0990	1.3890	0.0010	0.09%	打开申购
	131	070010	嘉实主题基金 估值图 基金吧 档案	1.1000	2.6080	----	1.1160	2.6240	-0.0160	-1.43%	打开申购
	132	160608	鹏华债券B基金 估值图 基金吧 档案	1.0990	1.2280	----	1.0970	1.2260	0.0020	0.18%	打开申购
	133	630001	华商领先基金 估值图 基金吧 档案	1.0988	1.2038	----	1.0998	1.2048	-0.0010	-0.09%	打开申购
	134	090002	大成债券基金 估值图 基金吧 档案	1.0965	1.3260	----	1.0955	1.3250	0.0010	0.09%	打开申购
	135	180001	银华优势基金 估值图 基金吧 档案	1.0939	2.7139	----	1.1051	2.7251	-0.0112	-1.01%	打开申购
	136	485105	工银强债基金 估值图 基金吧 档案	1.0933	1.1133	----	1.0931	1.1131	0.0002	0.02%	打开申购
	137	001003	华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案	1.0920	1.3820	----	1.0910	1.3810	0.0010	0.09%	打开申购
	138	485005	工银强债B基金 估值图 基金吧 档案	1.0890	1.1090	----	1.0888	1.1088	0.0002	0.02%	暂停申购
	139	160611	鹏华治理基金 估值图 基金吧 档案	1.0890	1.0890	----	1.0940	1.0940	-0.0050	-0.46%	打开申购
	140	092002	大成债券C基金 估值图 基金吧 档案	1.0835	1.3130	----	1.0826	1.3121	0.0009	0.08%	打开申购
	141	202102	南方多利基金 估值图 基金吧 档案	1.0830	1.1111	----	1.0816	1.1097	0.0014	0.13%	打开申购
	142	320003	诺安股票基金 估值图 基金吧 档案	1.0818	2.9653	----	1.0769	2.9604	0.0049	0.46%	打开申购
	143	050006	博时稳定基金 估值图 基金吧 档案	1.0710	1.1090	----	1.0700	1.1080	0.0010	0.09%	打开申购
	144	110003	易基50基金 估值图 基金吧 档案	1.0709	2.9209	----	1.0733	2.9233	-0.0024	-0.22%	打开申购
	145	519666	银河银信基金 估值图 基金吧 档案	1.0686	1.1266	----	1.0629	1.1209	0.0057	0.54%	打开申购
	146	450001	国富收益基金 估值图 基金吧 档案	1.0682	2.1499	----	1.0662	2.1464	0.0020	0.19%	打开申购
	147	519993	长信增利基金 估值图 基金吧 档案	1.0642	2.3032	----	1.0636	2.3026	0.0006	0.06%	打开申购
	148	020009	国泰金鹏基金 估值图 基金吧 档案	1.0590	1.9440	----	1.0540	1.9390	0.0050	0.47%	打开申购
	149	240010	华宝行业基金 估值图 基金吧 档案	1.0577	1.0577	----	1.0482	1.0482	0.0095	0.91%	打开申购
	150	530003	建信成长基金 估值图 基金吧 档案	1.0555	2.5055	----	1.0620	2.5120	-0.0065	-0.61%	打开申购
	151	460002	友邦成长基金 估值图 基金吧 档案	1.0522	1.0522	----	1.0573	1.0573	-0.0051	-0.48%	打开申购
	152	519688	交银精选基金 估值图 基金吧 档案	1.0514	3.0472	----	1.0635	3.0593	-0.0121	-1.14%	打开申购
	153	320004	诺安债券基金 估值图 基金吧 档案	1.0493	1.0889	----	1.0472	1.0868	0.0021	0.20%	打开申购
	154	519017	大成积极成长基金 估值图 基金吧 档案	1.0480	2.1000	----	1.0460	2.0980	0.0020	0.19%	打开申购
	155	290003	泰信双息基金 估值图 基金吧 档案	1.0450	1.0693	----	1.0339	1.0582	0.0111	1.07%	暂停大额申购
	156	100016	富国天源基金 估值图 基金吧 档案	1.0434	2.3040	----	1.0393	2.2999	0.0041	0.39%	打开申购