5月15日开放式基金净值查询,中国天天基金网

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5月15日开放式基金净值查询

来源：作者：发布时间：2008-05-15

5月15日开放式基金净值查询

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基金序号基金代码基金简称 2008-5-15 备注 2008-5-14 日增长值
较前一日涨跌值日增长率
较前一日涨跌幅申购状态

单位净值累计净值单位净值累计净值

1 240002 宝康配置基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.6836 3.2736 --- --- 打开申购

2 240001 宝康消费基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.4051 3.2128 --- --- 打开申购

3 240003 宝康债券基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1592 1.5592 --- --- 打开申购

4 620001 宝石动力基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9821 0.9821 --- --- 打开申购

5 213003 宝盈策略基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.3317 1.5317 --- --- 打开申购

6 213002 宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8624 2.6918 --- --- 打开申购

7 213001 宝盈鸿利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8446 2.7931 --- --- 打开申购

8 213007 宝盈债券基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

9 213008 宝盈资源基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购

10 050008 博时第三产业基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2160 2.6900 --- --- 打开申购

11 050201 博时价值贰基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8130 2.2680 --- --- 打开申购

12 050004 博时精选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.7392 3.1292 --- --- 打开申购

13 050007 博时平衡基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1280 2.1890 --- --- 打开申购

14 050010 博时特许价值基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

15 050006 博时稳定基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0710 1.1090 --- --- 打开申购

16 050009 博时新兴成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9030 3.3880 --- --- 打开申购

17 050002 博时裕富基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0600 3.0400 --- --- 打开申购

18 050001 博时增长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8240 3.3260 --- --- 打开申购

19 160505 博时主题基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.0260 3.4870 --- --- 打开申购

20 200007 长城回报基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8164 2.1479 --- --- 打开申购

21 162006 长城久富基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.5339 3.4147 --- --- 打开申购

22 200001 长城久恒基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.5400 2.6500 --- --- 打开申购

23 200002 长城久泰基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.4699 4.3299 --- --- 打开申购

24 200008 长城品牌基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9809 0.9809 --- --- 打开申购

25 200006 长城消费基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8893 2.3293 --- --- 打开申购

26 519100 长盛100基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1762 1.7462 --- --- 打开申购

27 080002 长盛创新基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

28 080001 长盛价值基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9520 2.7960 --- --- 打开申购

29 510081 长盛精选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1780 2.8780 --- --- 打开申购

30 519039 长盛同德基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8472 2.4277 --- --- 打开申购

31 160805 长盛同智基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0192 2.3604 --- --- 打开申购

32 510080 长盛债券基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2559 1.8459 --- --- 打开申购

33 519994 长信金利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9572 2.6480 --- --- 打开申购

34 519991 长信双利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

35 519996 长信银利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8566 2.7766 --- --- 打开申购

36 519993 长信增利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1430 2.3820 --- --- 打开申购

37 090006 大成2020基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.7780 2.6000 --- --- 打开申购

38 519300 大成300基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.3070 2.6270 --- --- 打开申购

39 160910 大成创新成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9590 2.1700 --- --- 打开申购

40 519017 大成积极成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0920 2.1440 --- --- 打开申购

41 090001 大成价值基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8196 3.4796 --- --- 打开申购

42 090004 大成精选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0806 2.9811 --- --- 打开申购

43 519019 大成景阳基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.7770 3.7560 --- --- 打开申购

44 090003 大成蓝筹基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8595 3.4295 --- --- 打开申购

45 090002 大成债券基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0967 1.3262 --- --- 打开申购

46 092002 大成债券C基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0835 1.3130 --- --- 打开申购

47 253010 德盛安心基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9300 1.9820 --- --- 打开申购

48 257020 德盛精选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0780 2.9620 --- --- 打开申购

49 255010 德盛稳健基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.9480 2.5680 --- --- 打开申购

50 257010 德盛小盘基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9430 3.0730 --- --- 打开申购

51 257030 德盛优势基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2980 1.3980 --- --- 打开申购

52 400007 东方策略基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

53 400003 东方精选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9784 3.2448 --- --- 打开申购

54 400001 东方龙基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8679 2.6294 --- --- 打开申购

55 580002 东吴动力基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.0086 2.1086 --- --- 打开申购

56 580001 东吴嘉禾基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8067 2.5267 --- --- 打开申购

57 580003 东吴行业基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购

58 519035 富国天博基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9211 3.1554 --- --- 打开申购

59 100029 富国天成基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

60 100026 富国天合基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9034 2.2829 --- --- 打开申购

61 161005 富国天惠基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.4773 2.9773 --- --- 打开申购

62 100018 富国天利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2239 1.7339 --- --- 打开申购

63 100022 富国天瑞基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8424 3.1690 --- --- 打开申购

64 100020 富国天益基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9662 3.9775 --- --- 打开申购

65 100016 富国天源基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0838 2.3444 --- --- 打开申购

66 481004 工银成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.6874 1.6874 --- --- 打开申购

67 481001 工银价值基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9152 3.7226 --- --- 打开申购

68 483003 工银平衡基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9740 2.1898 --- --- 打开申购

69 485105 工银强债基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0948 1.1148 --- --- 打开申购

70 485005 工银强债B基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0902 1.1102 --- --- 暂停申购

71 486001 工银全球基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购

72 485107 工银添利A基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0032 1.0032 --- --- 封闭期内

73 485007 工银添利B基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0029 1.0029 --- --- 封闭期内

74 360005 光大红利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.8597 3.5177 --- --- 打开申购

75 360007 光大优势基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8632 0.8632 --- --- 打开申购

76 360006 光大增长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.3851 2.6651 --- --- 打开申购

77 270007 广发大盘基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9690 0.9690 --- --- 暂停申购

78 270005 广发聚丰基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8143 4.5127 --- --- 暂停申购

79 270001 广发聚富基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.3730 3.6830 --- --- 打开申购

80 270009 广发强债基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内

81 270002 广发稳健基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.6023 3.2223 --- --- 打开申购

82 162703 广发小盘基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.3232 3.6332 --- --- 打开申购

83 270006 广发优选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.3569 2.6869 --- --- 打开申购

84 450002 国富弹性基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.0748 2.7848 --- --- 打开申购

85 450004 国富价值基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

86 450003 国富潜力基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.4802 1.4802 --- --- 打开申购

87 450001 国富收益基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1246 2.2469 --- --- 打开申购

88 020011 国泰300基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.7780 1.1140 --- --- 打开申购

89 020008 国泰金鹿基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.4860 1.5110 --- --- 打开申购

90 020018 国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

91 020005 国泰金马基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9140 3.7760 --- --- 打开申购

92 020010 国泰金牛基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0760 1.1260 --- --- 打开申购

93 020009 国泰金鹏基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1040 1.9890 --- --- 打开申购

94 020001 国泰金鹰基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9250 3.7980 --- --- 打开申购

95 020003 国泰精选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8940 3.6060 --- --- 打开申购

96 020002 国泰债券基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0200 1.2690 --- --- 打开申购

97 121008 国投成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9044 1.9828 --- --- 打开申购

98 121005 国投创新基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.3634 2.5101 --- --- 打开申购

99 121003 国投核心基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1032 2.5432 --- --- 打开申购

100 121002 国投景气基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8602 2.8292 --- --- 打开申购

101 121006 国投灵活配置A基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

102 128006 国投灵活配置B基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

103 121001 国投融华基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1975 2.1495 --- --- 打开申购

104 121009 国投增利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0150 1.0150 --- --- 打开申购

105 519005 海富股票基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.7850 2.7340 --- --- 打开申购

106 519601 海富海外基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- ----

107 519007 海富回报基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8170 2.3130 --- --- 打开申购

108 519011 海富精选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8900 3.8334 --- --- 打开申购

109 519015 海富精选贰基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1800 1.1800 --- --- 打开申购

110 519003 海富收益基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8830 2.4980 --- --- 打开申购

111 519013 海富优势基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.4230 2.0790 --- --- 打开申购

112 162201 合丰成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.9895 3.0695 --- --- 打开申购

113 162203 合丰稳定基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.3962 2.8962 --- --- 打开申购

114 162202 合丰周期基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.7157 3.1907 --- --- 打开申购

115 162204 荷银精选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 4.4397 4.6097 --- --- 打开申购

116 162209 荷银市值基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8208 0.8208 --- --- 打开申购

117 162208 荷银首选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.6676 1.7176 --- --- 打开申购

118 162207 荷银效率基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8364 2.0117 --- --- 打开申购

119 162205 荷银预算基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.3845 2.1345 --- --- 打开申购

120 510880 红利ETF基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 3.3850 3.3850 --- --- 场内交易

121 510180 华安180ETF基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 8.7570 8.8020 --- --- 场内交易

122 040002 华安A股基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0550 3.8320 --- --- 打开申购

123 040004 华安宝利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9760 3.2560 --- --- 打开申购

124 040001 华安创新基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8210 3.7580 --- --- 打开申购

125 040005 华安宏利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.6438 3.0338 --- --- 打开申购

126 040008 华安优选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8442 2.3805 --- --- 打开申购

127 040009 华安债券A基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内

128 040010 华安债券B基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内

129 040007 华安中小盘基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2674 2.5823 --- --- 打开申购

130 240005 华宝策略基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.7083 4.2502 --- --- 暂停申购

131 240004 华宝动力基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9677 3.4777 --- --- 打开申购

132 241001 华宝海外基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内

133 240008 华宝收益基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 3.4376 3.4376 --- --- 打开申购

134 240009 华宝先进成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.5796 2.5796 --- --- 打开申购

135 240010 华宝行业基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0933 1.0933 --- --- 打开申购

136 410003 华富成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9262 1.2162 --- --- 打开申购

137 410004 华富收益A基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

138 410005 华富收益B基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

139 410001 华富优选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0418 2.6492 --- --- 打开申购

140 630001 华商领先基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1683 1.2733 --- --- 打开申购

141 510050 华夏50ETF基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 3.0180 3.6450 --- --- 场内交易

142 000001 华夏成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.4570 3.1380 --- --- 打开申购

143 000011 华夏大盘基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 6.4330 6.7130 --- --- 暂停申购

144 002011 华夏红利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.7760 3.6090 --- --- 打开申购

145 002001 华夏回报基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2680 3.2800 --- --- 打开申购

146 002021 华夏回报贰基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0300 2.3180 --- --- 打开申购

147 160311 华夏蓝筹基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2400 3.6030 --- --- 打开申购

148 000041 华夏全球基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购

149 519029 华夏稳增基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.7860 2.4910 --- --- 打开申购

150 001011 华夏希望A基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0080 1.0080 --- --- 打开申购

151 001013 华夏希望C基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0070 1.0070 --- --- 打开申购

152 160314 华夏行业基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8880 4.0250 --- --- 封闭期内

153 000021 华夏优势基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.2130 2.3330 --- --- 打开申购

154 001001 华夏债券基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1010 1.3910 --- --- 打开申购

155 001003 华夏债券C基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0920 1.3820 --- --- 打开申购

156 540001 汇丰2016基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.9976 2.0976 --- --- 打开申购

157 540003 汇丰策略基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1740 1.1740 --- --- 打开申购

158 540002 汇丰龙腾基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.4311 2.4311 --- --- 打开申购

159 160706 嘉实300基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0050 2.8730 --- --- 打开申购

160 070011 嘉实策略基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1990 1.3890 --- --- 打开申购

161 070001 嘉实成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8877 3.0490 --- --- 打开申购

162 070009 嘉实短债基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0023 1.0644 --- --- 打开申购

163 070006 嘉实服务基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 3.4070 3.7270 --- --- 打开申购

164 070012 嘉实海外基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购

165 070013 嘉实精选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

166 070003 嘉实稳健基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2080 3.2090 --- --- 打开申购

167 070099 嘉实优质基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8700 1.7660 --- --- 打开申购

168 070002 嘉实增长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 3.9420 4.4830 --- --- 打开申购

169 070005 嘉实债券基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2090 1.6190 --- --- 打开申购

170 070010 嘉实主题基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2020 2.7100 --- --- 打开申购

171 530003 建信成长基金估值图基金吧档案 --- --- ----