5月16日开放式基金净值查询,中国天天基金网

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5月16日开放式基金净值查询

来源：作者：发布时间：2008-05-16

5月16日开放式基金净值查询

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基金序号基金代码基金简称 2008-5-16 备注 2008-5-15 日增长值
较前一日涨跌值日增长率
较前一日涨跌幅申购状态

单位净值累计净值单位净值累计净值

1 240002 宝康配置基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.6758 3.2658 --- --- 打开申购

2 240001 宝康消费基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.3952 3.2029 --- --- 打开申购

3 240003 宝康债券基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1589 1.5589 --- --- 打开申购

4 620001 宝石动力基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9807 0.9807 --- --- 打开申购

5 213003 宝盈策略基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.3271 1.5271 --- --- 打开申购

6 213002 宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8591 2.6861 --- --- 打开申购

7 213001 宝盈鸿利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8358 2.7811 --- --- 打开申购

8 213007 宝盈债券基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

9 213008 宝盈资源基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购

10 050008 博时第三产业基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2100 2.6770 --- --- 打开申购

11 050201 博时价值贰基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8080 2.2630 --- --- 打开申购

12 050004 博时精选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.7332 3.1232 --- --- 打开申购

13 050007 博时平衡基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1250 2.1860 --- --- 打开申购

14 050010 博时特许价值基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

15 050006 博时稳定基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0710 1.1090 --- --- 打开申购

16 050009 博时新兴成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8980 3.3690 --- --- 打开申购

17 050002 博时裕富基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0530 3.0330 --- --- 打开申购

18 050001 博时增长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8210 3.3230 --- --- 打开申购

19 160505 博时主题基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.0230 3.4840 --- --- 打开申购

20 200007 长城回报基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8119 2.1378 --- --- 打开申购

21 162006 长城久富基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.5275 3.4083 --- --- 打开申购

22 200001 长城久恒基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.5300 2.6400 --- --- 打开申购

23 200002 长城久泰基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.4581 4.3181 --- --- 打开申购

24 200008 长城品牌基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9742 0.9742 --- --- 打开申购

25 200006 长城消费基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8841 2.3241 --- --- 打开申购

26 519100 长盛100基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1693 1.7393 --- --- 打开申购

27 080002 长盛创新基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

28 080001 长盛价值基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9400 2.7840 --- --- 打开申购

29 510081 长盛精选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1611 2.8611 --- --- 打开申购

30 519039 长盛同德基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8416 2.4116 --- --- 打开申购

31 160805 长盛同智基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0094 2.3506 --- --- 打开申购

32 510080 长盛债券基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2539 1.8439 --- --- 打开申购

33 519994 长信金利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9480 2.6256 --- --- 打开申购

34 519991 长信双利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

35 519996 长信银利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8476 2.7676 --- --- 打开申购

36 519993 长信增利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1296 2.3686 --- --- 打开申购

37 090006 大成2020基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.7720 2.5940 --- --- 打开申购

38 519300 大成300基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2981 2.6181 --- --- 打开申购

39 160910 大成创新成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9520 2.1630 --- --- 打开申购

40 519017 大成积极成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0810 2.1330 --- --- 打开申购

41 090001 大成价值基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8121 3.4721 --- --- 打开申购

42 090004 大成精选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0665 2.9670 --- --- 打开申购

43 519019 大成景阳基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.7710 3.7500 --- --- 打开申购

44 090003 大成蓝筹基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8510 3.4210 --- --- 打开申购

45 090002 大成债券基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0969 1.3264 --- --- 打开申购

46 092002 大成债券C基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0837 1.3132 --- --- 打开申购

47 253010 德盛安心基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9260 1.9750 --- --- 打开申购

48 257020 德盛精选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0680 2.9460 --- --- 打开申购

49 255010 德盛稳健基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.9310 2.5510 --- --- 打开申购

50 257010 德盛小盘基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9400 3.0700 --- --- 打开申购

51 257030 德盛优势基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2870 1.3870 --- --- 打开申购

52 400007 东方策略基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

53 400003 东方精选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9718 3.2269 --- --- 打开申购

54 400001 东方龙基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8600 2.6215 --- --- 打开申购

55 580002 东吴动力基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.9991 2.0991 --- --- 打开申购

56 580001 东吴嘉禾基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.7994 2.5194 --- --- 打开申购

57 580003 东吴行业基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0181 1.0181 --- --- 打开申购

58 519035 富国天博基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9123 3.1318 --- --- 打开申购

59 100029 富国天成基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

60 100026 富国天合基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8949 2.2744 --- --- 打开申购

61 161005 富国天惠基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.4584 2.9584 --- --- 打开申购

62 100018 富国天利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2236 1.7336 --- --- 打开申购

63 100022 富国天瑞基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8343 3.1497 --- --- 打开申购

64 100020 富国天益基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9589 3.9702 --- --- 打开申购

65 100016 富国天源基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0780 2.3386 --- --- 打开申购

66 481004 工银成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.6813 1.6813 --- --- 打开申购

67 481001 工银价值基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9111 3.7078 --- --- 打开申购

68 483003 工银平衡基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9672 2.1776 --- --- 打开申购

69 485105 工银强债基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0948 1.1148 --- --- 打开申购

70 485005 工银强债B基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0902 1.1102 --- --- 暂停申购

71 486001 工银全球基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购

72 485107 工银添利A基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0034 1.0034 --- --- 封闭期内

73 485007 工银添利B基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0030 1.0030 --- --- 封闭期内

74 360005 光大红利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.8227 3.4807 --- --- 打开申购

75 360007 光大优势基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8543 0.8543 --- --- 打开申购

76 360006 光大增长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.3663 2.6463 --- --- 打开申购

77 270007 广发大盘基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9602 0.9602 --- --- 暂停申购

78 270005 广发聚丰基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8068 4.4787 --- --- 暂停申购

79 270001 广发聚富基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.3667 3.6767 --- --- 打开申购

80 270009 广发强债基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内

81 270002 广发稳健基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.5862 3.2062 --- --- 打开申购

82 162703 广发小盘基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.3012 3.6112 --- --- 打开申购

83 270006 广发优选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.3357 2.6657 --- --- 打开申购

84 450002 国富弹性基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.0539 2.7639 --- --- 打开申购

85 450004 国富价值基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

86 450003 国富潜力基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.4649 1.4649 --- --- 打开申购

87 450001 国富收益基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1138 2.2283 --- --- 打开申购

88 020011 国泰300基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.7730 1.1070 --- --- 打开申购

89 020008 国泰金鹿基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.4860 1.5110 --- --- 打开申购

90 020018 国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

91 020005 国泰金马基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9100 3.7600 --- --- 打开申购

92 020010 国泰金牛基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0660 1.1160 --- --- 打开申购

93 020009 国泰金鹏基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0930 1.9780 --- --- 打开申购

94 020001 国泰金鹰基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9160 3.7890 --- --- 打开申购

95 020003 国泰精选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8870 3.5840 --- --- 打开申购

96 020002 国泰债券基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0200 1.2690 --- --- 打开申购

97 121008 国投成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8969 1.9663 --- --- 打开申购

98 121005 国投创新基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.3508 2.4892 --- --- 打开申购

99 121003 国投核心基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0969 2.5369 --- --- 打开申购

100 121002 国投景气基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8606 2.8296 --- --- 打开申购

101 121006 国投灵活配置A基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

102 128006 国投灵活配置B基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

103 121001 国投融华基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1976 2.1496 --- --- 打开申购

104 121009 国投增利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0151 1.0151 --- --- 打开申购

105 519005 海富股票基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.7840 2.7330 --- --- 打开申购

106 519601 海富海外基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

107 519007 海富回报基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8160 2.3120 --- --- 打开申购

108 519011 海富精选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8873 3.8245 --- --- 打开申购

109 519015 海富精选贰基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1750 1.1750 --- --- 打开申购

110 519003 海富收益基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8790 2.4940 --- --- 打开申购

111 519013 海富优势基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.4150 2.0710 --- --- 打开申购

112 162201 合丰成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.9559 3.0359 --- --- 打开申购

113 162203 合丰稳定基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.3863 2.8863 --- --- 打开申购

114 162202 合丰周期基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.7046 3.1796 --- --- 打开申购

115 162204 荷银精选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 4.4154 4.5854 --- --- 打开申购

116 162209 荷银市值基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8127 0.8127 --- --- 打开申购

117 162208 荷银首选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.6522 1.7022 --- --- 打开申购

118 162207 荷银效率基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8313 1.9994 --- --- 打开申购

119 162205 荷银预算基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.3818 2.1318 --- --- 打开申购

120 510880 红利ETF基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 3.3880 3.3880 --- --- 场内交易

121 510180 华安180ETF基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 8.6990 8.7440 --- --- 场内交易

122 040002 华安A股基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0460 3.8030 --- --- 打开申购

123 040004 华安宝利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9690 3.2490 --- --- 打开申购

124 040001 华安创新基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8180 3.7450 --- --- 打开申购

125 040005 华安宏利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.6254 3.0154 --- --- 打开申购

126 040008 华安优选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8359 2.3722 --- --- 打开申购

127 040009 华安债券A基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内

128 040010 华安债券B基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内

129 040007 华安中小盘基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2611 2.5760 --- --- 打开申购

130 240005 华宝策略基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.7015 4.2346 --- --- 暂停申购

131 240004 华宝动力基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9609 3.4709 --- --- 打开申购

132 241001 华宝海外基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内

133 240008 华宝收益基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 3.4009 3.4009 --- --- 打开申购

134 240009 华宝先进成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.5610 2.5610 --- --- 打开申购

135 240010 华宝行业基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0870 1.0870 --- --- 打开申购

136 410003 华富成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9205 1.2105 --- --- 打开申购

137 410004 华富收益A基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

138 410005 华富收益B基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

139 410001 华富优选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0321 2.6314 --- --- 打开申购

140 630001 华商领先基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1677 1.2727 --- --- 打开申购

141 510050 华夏50ETF基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.9980 3.6210 --- --- 场内交易

142 000001 华夏成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.4520 3.1330 --- --- 打开申购

143 000011 华夏大盘基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 6.4240 6.7040 --- --- 暂停申购

144 002011 华夏红利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.7600 3.5930 --- --- 打开申购

145 002001 华夏回报基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2620 3.2740 --- --- 打开申购

146 002021 华夏回报贰基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0260 2.3140 --- --- 打开申购

147 160311 华夏蓝筹基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2310 3.5820 --- --- 打开申购

148 000041 华夏全球基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购

149 519029 华夏稳增基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.7760 2.4810 --- --- 打开申购

150 001011 华夏希望A基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0080 1.0080 --- --- 打开申购

151 001013 华夏希望C基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0070 1.0070 --- --- 打开申购

152 160314 华夏行业基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8820 4.0030 --- --- 封闭期内

153 000021 华夏优势基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.1930 2.3130 --- --- 打开申购

154 001001 华夏债券基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1010 1.3910 --- --- 打开申购

155 001003 华夏债券C基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0920 1.3820 --- --- 打开申购

156 540001 汇丰2016基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.9870 2.0870 --- --- 打开申购

157 540003 汇丰策略基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1650 1.1650 --- --- 打开申购

158 540002 汇丰龙腾基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.4026 2.4026 --- --- 打开申购

159 160706 嘉实300基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9980 2.8660 --- --- 打开申购

160 070011 嘉实策略基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1870 1.3770 --- --- 打开申购

161 070001 嘉实成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8798 3.0356 --- --- 打开申购

162 070009 嘉实短债基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0024 1.0645 --- --- 打开申购

163 070006 嘉实服务基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 3.3830 3.7030 --- --- 打开申购

164 070012 嘉实海外基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购

165 070013 嘉实精选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

166 070003 嘉实稳健基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2050 3.2030 --- --- 打开申购

167 070099 嘉实优质基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8620 1.7580 --- --- 打开申购

168 070002 嘉实增长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 3.8910 4.4320 --- --- 打开申购

169 070005 嘉实债券基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2060 1.6160 --- --- 打开申购

170 070010 嘉实主题基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1730 2.6810 --- --- 打开申购

171 530003 建信成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1104 2.5604 --- --- 打开申购

172 530001 建信价值基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.3090 2.3532 --- --- 打开申购

173 530005 建信优化基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9765 1.5265 --- --- 打开申购

174 530008 建信债券基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

175 519692 交银成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.3952 2.5752 --- --- 打开申购

176 519688 交银精选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1229 3.1187 --- --- 打开申购

177 519694 交银蓝筹基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8846 0.8996 --- --- 打开申购

178 519690 交银稳健基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.8901 2.7201 --- --- 打开申购

179 519680 交银债券A基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0041 1.0041 --- --- 打开申购

180 519681 交银债券B基金估值图基金吧档案 --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购

181 519682 交银债券C基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0036 1.0036 --- --- 打开申购

182 519021 金鼎价值基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1420 1.7870 --- --- 打开申购

183 162102 金鹰小盘基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.4513 2.0713 --- --- 打开申购

184 210001 金鹰优选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8602 2.5551 --- --- 打开申购

185 260108 景顺成长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2050 2.5550 --- --- 打开申购

186 162605 景顺鼎益基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1780 3.2780 --- --- 打开申购

187 260110 景顺精选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0500 1.0500 --- --- 暂停申购

188 260103 景顺平衡基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8609 3.1509 --- --- 打开申购

189 260101 景顺优选基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.2823 3.1730 --- --- 打开申购

190 260104 景顺增长基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 3.4860 4.3560 --- --- 打开申购

191 260109 景顺增长贰基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.1170 2.2970 --- --- 打开申购

192 162607 景顺资源基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.9090 2.8700 --- --- 打开申购

193 233001 巨田基础基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0027 2.5477 --- --- 打开申购

194 163302 巨田资源基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.6423 2.8773 --- --- 打开申购

195 360001 量化核心基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1549 3.0986 --- --- 暂停申购

196 202101 南方宝元基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1342 2.3542 --- --- 打开申购

197 202202 南方避险基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.2870 2.8301 --- --- 暂停申购

198 202005 南方成份基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.1467 1.1467 --- --- 打开申购

199 202102 南方多利基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.0878 1.1159 --- --- 打开申购

200 160106 南方高增基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.3009 3.2049 --- --- 打开申购

201 160105 南方积配基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 1.3436 2.7076 --- --- 打开申购

202 202003 南方绩优基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 2.3676 2.3676 --- --- 打开申购

203 202007 南方隆元基金估值图基金吧档案 --- --- ---- 0.8440 0.8440 --- --- 打开申购

204 202801 南方全球基金估值图基金吧档案 ---