5月23日开放式基金净值查询

勾选 您关 注的 基金	序号	基金代码	基金简称	2008-5-23		备注	2008-5-22		日增长值 较前一日涨跌值	日增长率 较前一日涨跌幅	申购状态
				单位净值	累计净值		单位净值	累计净值
	1	510180	华安180ETF基金	8.1870	8.2320	----	8.2360	8.2810	-0.0490	-0.59%	场内交易
	2	000011	华夏大盘基金	6.1060	6.3860	----	6.1570	6.4370	-0.0510	-0.83%	暂停申购
	3	377010	上投α基金	5.3160	5.3560	----	5.3413	5.3813	-0.0253	-0.47%
	4	162204	荷银精选基金	4.2176	4.3876	----	4.2299	4.3999	-0.0123	-0.29%
	5	110002	易基策略基金	3.8750	4.6050	----	3.9110	4.6410	-0.0360	-0.92%
	6	159901	深100ETF基金	3.8470	3.9670	----	3.8970	4.0170	-0.0500	-1.28%	场内交易
	7	519008	添富优势基金	3.7821	4.2121	----	3.7948	4.2248	-0.0127	-0.33%
	8	070002	嘉实增长基金	3.7420	4.2830	----	3.7790	4.3200	-0.0370	-0.98%
	9	260104	景顺增长基金	3.3000	4.1700	----	3.3120	4.1820	-0.0120	-0.36%
	10	070006	嘉实服务基金	3.1920	3.5120	----	3.2350	3.5550	-0.0430	-1.33%
	11	240008	华宝收益基金	3.1714	3.1714	----	3.2070	3.2070	-0.0356	-1.11%
	12	510880	红利ETF基金	3.1530	3.1530	----	3.1960	3.1960	-0.0430	-1.35%	场内交易
	13	340006	兴业全球基金	3.0850	3.0850	----	3.0973	3.0973	-0.0123	-0.40%
	14	375010	上投优势基金	2.8530	5.4730	----	2.8941	5.5141	-0.0411	-1.42%
	15	510050	华夏50ETF基金	2.8460	3.4410	----	2.8450	3.4400	0.0010	0.04%	场内交易
	16	002011	华夏红利基金	2.6590	3.4920	----	2.6670	3.5000	-0.0080	-0.30%
	17	360005	光大红利基金	2.6503	3.3083	----	2.6775	3.3355	-0.0272	-1.02%
	18	378010	上投先锋基金	2.5101	2.5101	----	2.5521	2.5521	-0.0420	-1.65%
	19	040005	华安宏利基金	2.5002	2.8902	----	2.5152	2.9052	-0.0150	-0.60%
	20	240009	华宝成长基金	2.3920	2.3920	----	2.4122	2.4122	-0.0202	-0.84%
	21	159902	中小板ETF基金	2.3130	2.3130	----	2.3370	2.3370	-0.0240	-1.03%	场内交易
	22	110009	易基价值精选基金	2.2908	2.6708	----	2.3000	2.6800	-0.0092	-0.40%
	23	519692	交银成长基金	2.2662	2.4462	----	2.2903	2.4703	-0.0241	-1.05%
	24	540002	汇丰龙腾基金	2.2502	2.2502	----	2.2758	2.2758	-0.0256	-1.12%
	25	202202	南方避险基金	2.2299	2.7739	----	2.2384	2.7824	-0.0085	-0.38%	暂停申购
	26	270006	广发优选基金	2.1983	2.5283	----	2.2176	2.5476	-0.0193	-0.87%
	27	288002	中信红利基金	2.1804	3.5804	----	2.2032	3.6032	-0.0228	-1.03%	暂停申购
	28	162703	广发小盘基金	2.1461	3.4561	----	2.1760	3.4860	-0.0299	-1.37%
	29	000021	华夏优势基金	2.0990	2.2190	----	2.1090	2.2290	-0.0100	-0.47%
	30	260109	景顺增长贰基金	2.0140	2.1940	----	2.0210	2.2010	-0.0070	-0.35%
	31	450002	国富弹性基金	1.9738	2.6838	----	1.9855	2.6955	-0.0117	-0.59%
	32	160505	博时主题基金	1.9490	3.4100	----	1.9520	3.4130	-0.0030	-0.15%
	33	540001	汇丰2016基金	1.9438	2.0438	----	1.9489	2.0489	-0.0051	-0.26%
	34	202003	南方绩优基金	1.9222	2.2222	----	1.9427	2.2427	-0.0205	-1.06%
	35	580002	东吴动力基金	1.9166	2.0166	----	1.9096	2.0096	0.0070	0.37%
	36	217002	招商平衡基金	1.8956	2.5106	----	1.9084	2.5234	-0.0128	-0.67%
	37	288001	中信配置基金	1.8948	2.8948	----	1.9159	2.9159	-0.0211	-1.10%
	38	162201	合丰成长基金	1.8848	2.9648	----	1.8823	2.9623	0.0025	0.13%
	39	255010	德盛稳健基金	1.8570	2.4770	----	1.8630	2.4830	-0.0060	-0.32%
	40	519690	交银稳健基金	1.8047	2.6347	----	1.8182	2.6482	-0.0135	-0.74%
	41	160106	南方高增基金	1.7930	3.0470	----	1.8208	3.0748	-0.0278	-1.53%
	42	180010	银华优质基金	1.7480	2.9480	----	1.7567	2.9567	-0.0087	-0.50%
	43	519029	华夏稳增基金	1.6870	2.3920	----	1.7080	2.4130	-0.0210	-1.23%
	44	160605	鹏华50基金	1.6840	3.2140	----	1.7010	3.2310	-0.0170	-1.00%
	45	050004	博时精选基金	1.6417	3.0317	----	1.6538	3.0438	-0.0121	-0.73%
	46	162202	合丰周期基金	1.6349	3.1099	----	1.6510	3.1260	-0.0161	-0.98%
	47	481004	工银成长基金	1.6292	1.6292	----	1.6384	1.6384	-0.0092	-0.56%
	48	161609	融通动力基金	1.6150	2.0150	----	1.6270	2.0270	-0.0120	-0.74%
	49	240002	宝康配置基金	1.5883	3.1783	----	1.6014	3.1914	-0.0131	-0.82%
	50	162208	荷银首选基金	1.5643	1.6143	----	1.5733	1.6233	-0.0090	-0.57%
	51	151002	银河收益基金	1.5569	1.8569	----	1.5641	1.8641	-0.0072	-0.46%
	52	110001	易基平稳基金	1.5540	2.7840	----	1.5620	2.7920	-0.0080	-0.51%
	53	163302	巨田资源基金	1.5406	2.7756	----	1.5648	2.7998	-0.0242	-1.55%
	54	163801	中银中国基金	1.5134	2.9434	----	1.5194	2.9494	-0.0060	-0.39%
	55	160610	鹏华动力基金	1.5100	1.6100	----	1.5300	1.6300	-0.0200	-1.31%
	56	270002	广发稳健基金	1.4957	3.1157	----	1.5145	3.1345	-0.0188	-1.24%
	57	020008	国泰金鹿基金	1.4850	1.5100	----	1.4850	1.5100	0.0000	0.00
	58	200001	长城久恒基金	1.4770	2.5870	----	1.4810	2.5910	-0.0040	-0.27%
	59	161706	招商成长基金	1.4501	3.3604	----	1.4549	3.3652	-0.0048	-0.33%
	60	162006	长城久富基金	1.4456	3.3264	----	1.4564	3.3372	-0.0108	-0.74%
	61	161604	融通100基金	1.4250	2.5950	----	1.4420	2.6120	-0.0170	-1.18%
	62	590001	中邮优选基金	1.4219	2.6419	----	1.4387	2.6587	-0.0168	-1.17%	暂停申购
	63	112002	易基策略贰基金	1.4110	2.9460	----	1.4240	2.9590	-0.0130	-0.91%
	64	162102	金鹰小盘基金	1.4044	2.0244	----	1.4041	2.0241	0.0003	0.02%
	65	000001	华夏成长基金	1.3950	3.0760	----	1.4070	3.0880	-0.0120	-0.85%
	66	161005	富国天惠基金	1.3834	2.8834	----	1.3854	2.8854	-0.0020	-0.14%
	67	450003	国富潜力基金	1.3820	1.3820	----	1.3927	1.3927	-0.0107	-0.77%
	68	162205	荷银预算基金	1.3639	2.1139	----	1.3693	2.1193	-0.0054	-0.39%
	69	200002	长城久泰基金	1.3608	4.2208	----	1.3701	4.2301	-0.0093	-0.68%
	70	161605	融通蓝筹基金	1.3470	2.4770	----	1.3570	2.4870	-0.0100	-0.74%
	71	519013	海富优势基金	1.3310	1.9870	----	1.3360	1.9920	-0.0050	-0.37%
	72	240001	宝康消费基金	1.3191	3.1268	----	1.3300	3.1377	-0.0109	-0.82%
	73	162203	合丰稳定基金	1.3160	2.8160	----	1.3288	2.8288	-0.0128	-0.96%
	74	110010	易基价值成长基金	1.3025	1.3625	----	1.3151	1.3751	-0.0126	-0.96%
	75	270001	广发聚富基金	1.2956	3.6056	----	1.3041	3.6141	-0.0085	-0.65%
	76	217009	招商价值基金	1.2873	1.2873	----	1.2953	1.2953	-0.0080	-0.62%
	77	160105	南方积配基金	1.2771	2.6411	----	1.2873	2.6513	-0.0102	-0.79%
	78	121005	国投创新基金	1.2768	2.3663	----	1.2893	2.3871	-0.0125	-0.97%
	79	360006	光大增长基金	1.2767	2.5567	----	1.2921	2.5721	-0.0154	-1.19%
	80	202001	南方稳健基金	1.2653	3.0603	----	1.2775	3.0725	-0.0122	-0.95%
	81	213008	宝盈资源基金	1.2609	1.2609	----	---	---	---	---	集中认购
	82	110005	易基积极基金	1.2603	4.0678	----	1.2713	4.0956	-0.0110	-0.87%
	83	213003	宝盈策略基金	1.2441	1.4441	----	1.2513	1.4513	-0.0072	-0.58%
	84	510080	长盛债券基金	1.2422	1.8322	----	1.2455	1.8355	-0.0033	-0.26%
	85	002001	华夏回报基金	1.2300	3.2420	----	1.2350	3.2470	-0.0050	-0.40%
	86	398021	中海能源基金	1.2229	1.3029	----	1.2324	1.3124	-0.0095	-0.77%
	87	166001	中欧趋势基金	1.2229	1.4229	----	1.2227	1.4227	0.0002	0.02%
	88	100018	富国天利基金	1.2219	1.7319	----	1.2242	1.7342	-0.0023	-0.19%
	89	257030	德盛优势基金	1.2210	1.3210	----	1.2260	1.3260	-0.0050	-0.41%
	90	260101	景顺优选基金	1.2189	3.1096	----	1.2239	3.1146	-0.0050	-0.41%
	91	519300	大成300基金	1.2145	2.5345	----	1.2252	2.5452	-0.0107	-0.87%
	92	070005	嘉实债券基金	1.1970	1.6070	----	1.2030	1.6130	-0.0060	-0.50%
	93	519001	银华优选基金	1.1812	4.0383	----	1.1868	4.0564	-0.0056	-0.47%	暂停申购
	94	160311	华夏蓝筹基金	1.1770	3.4560	----	1.1840	3.4720	-0.0070	-0.59%
	95	040007	华安中小盘基金	1.1720	2.4869	----	1.1879	2.5028	-0.0159	-1.34%
	96	519068	添富焦点基金	1.1708	1.3208	----	1.1807	1.3307	-0.0099	-0.84%
	97	121001	国投融华基金	1.1694	2.1214	----	1.1770	2.1290	-0.0076	-0.65%
	98	290004	泰信优质基金	1.1614	1.6614	----	1.1686	1.6686	-0.0072	-0.62%
	99	610001	信达澳银增长基金	1.1602	1.3602	----	1.1680	1.3680	-0.0078	-0.67%
	100	180002	银华保本基金	1.1593	1.1593	----	1.1597	1.1597	-0.0004	-0.03%
	101	240003	宝康债券基金	1.1592	1.5592	----	1.1604	1.5604	-0.0012	-0.10%
	102	050008	博时第三产业基金	1.1550	2.5550	----	1.1610	2.5680	-0.0060	-0.52%
	103	070003	嘉实稳健基金	1.1510	3.0940	----	1.1660	3.1240	-0.0150	-1.29%
	104	260108	景顺成长基金	1.1470	2.4970	----	1.1570	2.5070	-0.0100	-0.86%
	105	161607	融通巨潮基金	1.1410	2.6550	----	1.1450	2.6590	-0.0040	-0.35%
	106	161603	融通债券基金	1.1410	1.3660	----	1.1420	1.3670	-0.0010	-0.09%
	107	519015	海富精选贰基金	1.1400	1.1400	----	1.1450	1.1450	-0.0050	-0.44%
	108	217003	招商债券基金	1.1375	1.3740	----	1.1369	1.3734	0.0006	0.05%
	109	162605	景顺鼎益基金	1.1320	3.2320	----	1.1350	3.2350	-0.0030	-0.26%
	110	217203	招商债券B基金	1.1277	1.3642	----	1.1271	1.3636	0.0006	0.05%
	111	630001	华商领先基金	1.1243	1.2293	----	1.1335	1.2385	-0.0092	-0.81%
	112	070011	嘉实策略基金	1.1240	1.3140	----	1.1350	1.3250	-0.0110	-0.97%
	113	160602	鹏华债券基金	1.1240	1.2530	----	1.1230	1.2520	0.0010	0.09%
	114	340001	兴业转基基金	1.1225	2.5885	----	1.1241	2.5901	-0.0016	-0.14%	暂停申购
	115	540003	汇丰策略基金	1.1221	1.1221	----	1.1308	1.1308	-0.0087	-0.77%
	116	163402	兴业趋势基金	1.1220	5.1004	----	1.1269	5.1199	-0.0049	-0.43%
	117	377020	上投内需基金	1.1215	1.2215	----	1.1240	1.2240	-0.0025	-0.22%
	118	202101	南方宝元基金	1.1190	2.3390	----	1.1202	2.3402	-0.0012	-0.11%
	119	070010	嘉实主题基金	1.1090	2.6170	----	1.1140	2.6220	-0.0050	-0.45%
	120	217008	招商安本基金	1.1079	1.2079	----	1.1071	1.2071	0.0008	0.07%
	121	050007	博时平衡基金	1.1040	2.1650	----	1.1070	2.1680	-0.0030	-0.27%
	122	160608	鹏华债券B基金	1.1040	1.2330	----	1.1040	1.2330	0.0000	0.00
	123	001001	华夏债券基金	1.1010	1.3910	----	1.1010	1.3910	0.0000	0.00
	124	510081	长盛精选基金	1.1005	2.8005	----	1.1076	2.8076	-0.0071	-0.64%
	125	519100	长盛100基金	1.0999	1.6699	----	1.1062	1.6762	-0.0063	-0.57%
	126	090002	大成债券基金	1.0970	1.3265	----	1.0968	1.3263	0.0002	0.02%
	127	485105	工银强债基金	1.0949	1.1149	----	1.0947	1.1147	0.0002	0.02%
	128	001003	华夏债券C基金	1.0930	1.3830	----	1.0930	1.3830	0.0000	0.00
	129	161610	融通领先基金	1.0920	2.8890	----	1.1030	2.9170	-0.0110	-1.00%
	130	485005	工银强债B基金	1.0902	1.1102	----	1.0900	1.1100	0.0002	0.02%	暂停申购
	131	360001	量化核心基金	1.0882	3.0319	----	1.0944	3.0381	-0.0062	-0.57%
	132	202002	南稳贰号基金	1.0857	2.3074	----	1.0958	2.3289	-0.0101	-0.92%
	133	092002	大成债券C基金	1.0838	1.3133	----	1.0835	1.3130	0.0003	0.03%
	134	180001	银华优势基金	1.0831	2.7031	----	1.0857	2.7057	-0.0026	-0.24%
	135	202005	南方成份基金	1.0828	1.0828	----	1.0898	1.0898	-0.0070	-0.64%
	136	519021	金鼎价值基金	1.0810	1.7260	----	1.0880	1.7330	-0.0070	-0.64%
	137	202102	南方多利基金	1.0800	1.1081	----	1.0823	1.1104	-0.0023	-0.21%
	138	570001	诺德价值基金	1.0756	1.0756	----	1.0853	1.0853	-0.0097	-0.89%
	139	450001	国富收益基金	1.0741	2.1600	----	1.0768	2.1647	-0.0027	-0.25%
	140	160611	鹏华治理基金	1.0730	1.0730	----	1.0830	1.0830	-0.0100	-0.92%
	141	050006	博时稳定基金	1.0720	1.1100	----	1.0720	1.1100	0.0000	0.00
	142	519688	交银精选基金	1.0705	3.0663	----	1.0805	3.0763	-0.0100	-0.93%
	143	519666	银河银信基金	1.0683	1.1263	----	1.0691	1.1271	-0.0008	-0.07%
	144	519993	长信增利基金	1.0581	2.2971	----	1.0687	2.3077	-0.0106	-0.99%
	145	530003	建信成长基金	1.0575	2.5075	----	1.0716	2.5216	-0.0141	-1.32%
	146	320004	诺安债券基金	1.0515	1.0911	----	1.0514	1.0910	0.0001	0.01%
	147	121003	国投核心基金	1.0427	2.4827	----	1.0491	2.4891	-0.0064	-0.61%
	148	460002	友邦成长基金	1.0418	1.0418	----	1.0456	1.0456	-0.0038	-0.36%
	149	288102	中信双利基金	1.0406	1.2336	----	1.0409	1.2339	-0.0003	-0.03%	暂停申购
	150	290003	泰信双息基金	1.0392	1.0635	----	1.0404	1.0647	-0.0012	-0.12%	暂停大额申购
	151	110003	易基50基金	1.0375	2.8875	----	1.0395	2.8895	-0.0020	-0.19%
	152	530001	建信价值基金	1.0371	2.2813	----	1.0446	2.2888	-0.0075	-0.72%
	153	020009	国泰金鹏基金	1.0330	1.9180	----	1.0400	1.9250	-0.0070	-0.67%
	154	320003	诺安股票基金	1.0326	2.9161	----	1.0364	2.9199	-0.0038	-0.37%
	155	240010	华宝行业基金	1.0315	1.0315	----	1.0393	1.0393	-0.0078	-0.75%
	156	100016	富国天源基金	1.0299	2.2905	----	1.0390	2.2996	-0.0091	-0.88%
	157	110008	易基债券B基金	1.0212	1.0578	----	1.0207	1.0573	0.0005	0.05%
	158	020002	国泰债券基金	1.0210	1.2700	----	1.0210	1.2700	0.0000	0.00
	159	519519	友邦增利A基金	1.0203	1.0533	----	1.0197	1.0527	0.0006	0.06%
	160	519017	大成积极成长基金	1.0200	2.0720	----	1.0260	2.0780	-0.0060	-0.58%
	161	110007	易基债券A基金	1.0197	1.0563	----	1.0192	1.0558	0.0005	0.05%
	162	460003	友邦增利B基金	1.0192	1.0522	----	1.0187	1.0517	0.0005	0.05%
	163	121009	国投增利基金	1.0150	1.0150	----	1.0147	1.0147	0.0003	0.03%
	164	395001	中海债券基金	1.0090	1.0090	----	1.0080	1.0080	0.0010	0.10%
	165	310318	盛利配置基金	1.0086	1.7446	----	1.0093	1.7453	-0.0007	-0.07%
	166	001011	华夏希望A基金	1.0080	1.0080	----	1.0080	1.0080	0.0000	0.00
	167	001013	华夏希望C基金	1.0080	1.0080	----	1.0080	1.0080	0.0000	0.00
	168	020010	国泰金牛基金	1.0070	1.0570	----	1.0140	1.0640	-0.0070	-0.69%
	169	519078	添富增收基金	1.0070	1.0070	----	1.0060	1.0060	0.0010	0.10%
	170	110017	易方达强债A基金	1.0070	1.0070	----	1.0070	1.0070	0.0000	0.00
	171	110018	易方达强债B基金	1.0070	1.0070	----	1.0070	1.0070	0.0000	0.00
	172	270009	广发强债基金	1.0050	1.0050	----	---	---	---	---	封闭期内
	173	161902	万家债券基金	1.0049	1.4410	----	1.0038	1.4398	0.0011	0.11%
	174	485107	工银添利A基金	1.0048	1.0048	----	1.0044	1.0044	0.0004	0.04%	封闭期内
	175	519680	交银债券A基金	1.0048	1.0048	----	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
	176	233001	巨田基础基金	1.0047	2.5497	----	1.0186	2.5636	-0.0139	-1.36%
	177	163805	中银策略基金	1.0046	1.0046	----	1.0056	1.0056	-0.0010	-0.10%
	178	485007	工银添利B基金	1.0043	1.0043	----	1.0040	1.0040	0.0003	0.03%	封闭期内
	179	519682	交银债券C基金	1.0042	1.0042	----	1.0042	1.0042	0.0000	0.00
	180	420102	天弘债券B基金	1.0040	1.0040	----	1.0035	1.0035	0.0005	0.05%
	181	090004	大成精选基金	1.0039	2.9044	----	1.0110	2.9115	-0.0071	-0.70%
	182	420002	天弘债券A基金	1.0037	1.0037	----	1.0031	1.0031	0.0006	0.06%
	183	070009	嘉实短债基金	1.0031	1.0652	----	1.0030	1.0651	0.0001	0.01%
	184	040009	华安债券A基金	1.0022	1.0022	----	---	---	---	---	封闭期内
	185	257020	德盛精选基金	1.0020	2.8450	----	1.0070	2.8530	-0.0050	-0.50%
	186	040010	华安债券B基金	1.0019	1.0019	----	---	---	---	---	封闭期内
	187	213007	宝盈债券基金	1.0006	1.0006	----	---	---	---	---	封闭期内
	188	002021	华夏回报贰基金	1.0000	2.2880	----	1.0050	2.2930	-0.0050	-0.50%
	189	373020	上投双核基金	0.9999	0.9999	----	---	---	---	---	封闭期内