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6月6日开放式基金净值查询

来源：作者：发布时间：2008-06-09

6月6日开放式基金净值查询

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基金序号基金代码基金简称 2008-6-6 备注 2008-6-5 日增长值
较前一日涨跌值日增长率
较前一日涨跌幅申购状态

单位净值累计净值单位净值累计净值

1 510180 华安180ETF基金估值图基金吧档案 7.7900 7.8350 ---- 7.8380 7.8830 -0.0480 -0.61% 场内交易

2 000011 华夏大盘基金估值图基金吧档案 5.9600 6.2400 ---- 5.9720 6.2520 -0.0120 -0.20% 暂停申购

3 377010 上投α基金估值图基金吧档案 5.0526 5.0926 ---- 5.0523 5.0923 0.0003 0.01% 打开申购

4 162204 荷银精选基金估值图基金吧档案 3.9973 4.1673 ---- 4.0112 4.1812 -0.0139 -0.35% 打开申购

5 110002 易基策略基金估值图基金吧档案 3.7190 4.4490 ---- 3.7420 4.4720 -0.0230 -0.61% 打开申购

6 159901 深100ETF基金估值图基金吧档案 3.6620 3.7820 ---- 3.6940 3.8140 -0.0320 -0.87% 场内交易

7 070002 嘉实增长基金估值图基金吧档案 3.5780 4.1190 ---- 3.5870 4.1280 -0.0090 -0.25% 打开申购

8 260104 景顺增长基金估值图基金吧档案 3.1770 4.0470 ---- 3.1950 4.0650 -0.0180 -0.56% 打开申购

9 240008 华宝收益基金估值图基金吧档案 3.0539 3.0539 ---- 3.0734 3.0734 -0.0195 -0.63% 打开申购

10 070006 嘉实服务基金估值图基金吧档案 3.0270 3.3470 ---- 3.0340 3.3540 -0.0070 -0.23% 打开申购

11 510880 红利ETF基金估值图基金吧档案 3.0030 3.0030 ---- 3.0050 3.0050 -0.0020 -0.07% 场内交易

12 340006 兴业全球基金估值图基金吧档案 2.9455 2.9455 ---- 2.9478 2.9478 -0.0023 -0.08% 打开申购

13 510050 华夏50ETF基金估值图基金吧档案 2.7100 3.2800 ---- 2.7310 3.3050 -0.0210 -0.77% 场内交易

14 375010 上投优势基金估值图基金吧档案 2.6615 5.2815 ---- 2.6664 5.2864 -0.0049 -0.18% 打开申购

15 002011 华夏红利基金估值图基金吧档案 2.5640 3.3970 ---- 2.5680 3.4010 -0.0040 -0.16% 打开申购

16 519008 添富优势基金估值图基金吧档案 2.5595 4.1195 ---- 2.5676 4.1276 -0.0081 -0.32% 打开申购

17 360005 光大红利基金估值图基金吧档案 2.5304 3.1884 ---- 2.5416 3.1996 -0.0112 -0.44% 打开申购

18 040005 华安宏利基金估值图基金吧档案 2.3886 2.7786 ---- 2.3912 2.7812 -0.0026 -0.11% 打开申购

19 378010 上投先锋基金估值图基金吧档案 2.3587 2.3587 ---- 2.3714 2.3714 -0.0127 -0.54% 打开申购

20 240009 华宝成长基金估值图基金吧档案 2.3099 2.3099 ---- 2.3237 2.3237 -0.0138 -0.59% 打开申购

21 110009 易基价值精选基金估值图基金吧档案 2.2171 2.5971 ---- 2.2266 2.6066 -0.0095 -0.43% 打开申购

22 159902 中小板ETF基金估值图基金吧档案 2.2150 2.2150 ---- 2.2250 2.2250 -0.0100 -0.45% 场内交易

23 202202 南方避险基金估值图基金吧档案 2.1862 2.7302 ---- 2.1923 2.7363 -0.0061 -0.28% 暂停申购

24 519692 交银成长基金估值图基金吧档案 2.1626 2.3426 ---- 2.1654 2.3454 -0.0028 -0.13% 打开申购

25 540002 汇丰龙腾基金估值图基金吧档案 2.1414 2.1414 ---- 2.1461 2.1461 -0.0047 -0.22% 打开申购

26 270006 广发优选基金估值图基金吧档案 2.1238 2.4538 ---- 2.1269 2.4569 -0.0031 -0.15% 打开申购

27 288002 中信红利基金估值图基金吧档案 2.0601 3.4601 ---- 2.0578 3.4578 0.0023 0.11% 暂停申购

28 162703 广发小盘基金估值图基金吧档案 2.0443 3.3543 ---- 2.0475 3.3575 -0.0032 -0.16% 打开申购

29 000021 华夏优势基金估值图基金吧档案 2.0010 2.1210 ---- 2.0130 2.1330 -0.0120 -0.60% 打开申购

30 260109 景顺增长贰基金估值图基金吧档案 1.9460 2.1260 ---- 1.9560 2.1360 -0.0100 -0.51% 打开申购

31 160505 博时主题基金估值图基金吧档案 1.9140 3.3750 ---- 1.9240 3.3850 -0.0100 -0.52% 打开申购

32 540001 汇丰2016基金估值图基金吧档案 1.9069 2.0069 ---- 1.9090 2.0090 -0.0021 -0.11% 打开申购

33 450002 国富弹性基金估值图基金吧档案 1.8985 2.6085 ---- 1.9042 2.6142 -0.0057 -0.30% 打开申购

34 217002 招商平衡基金估值图基金吧档案 1.8561 2.4711 ---- 1.8659 2.4809 -0.0098 -0.53% 打开申购

35 580002 东吴动力基金估值图基金吧档案 1.8329 1.9329 ---- 1.8396 1.9396 -0.0067 -0.36% 打开申购

36 288001 中信配置基金估值图基金吧档案 1.8280 2.8280 ---- 1.8265 2.8265 0.0015 0.08% 打开申购

37 202003 南方绩优基金估值图基金吧档案 1.8270 2.1270 ---- 1.8388 2.1388 -0.0118 -0.64% 打开申购

38 162201 合丰成长基金估值图基金吧档案 1.8094 2.8894 ---- 1.8201 2.9001 -0.0107 -0.59% 打开申购

39 255010 德盛稳健基金估值图基金吧档案 1.7770 2.3970 ---- 1.7800 2.4000 -0.0030 -0.17% 打开申购

40 519690 交银稳健基金估值图基金吧档案 1.7312 2.5612 ---- 1.7306 2.5606 0.0006 0.03% 打开申购

41 160106 南方高增基金估值图基金吧档案 1.6871 2.9411 ---- 1.6926 2.9466 -0.0055 -0.32% 打开申购

42 180010 银华优质基金估值图基金吧档案 1.6717 2.8717 ---- 1.6752 2.8752 -0.0035 -0.21% 打开申购

43 519029 华夏稳增基金估值图基金吧档案 1.6330 2.3380 ---- 1.6400 2.3450 -0.0070 -0.43% 打开申购

44 160605 鹏华50基金估值图基金吧档案 1.6290 3.1590 ---- 1.6320 3.1620 -0.0030 -0.18% 打开申购

45 050004 博时精选基金估值图基金吧档案 1.5735 2.9635 ---- 1.5821 2.9721 -0.0086 -0.54% 打开申购

46 162202 合丰周期基金估值图基金吧档案 1.5705 3.0455 ---- 1.5716 3.0466 -0.0011 -0.07% 打开申购

47 481004 工银成长基金估值图基金吧档案 1.5642 1.5642 ---- 1.5698 1.5698 -0.0056 -0.36% 打开申购

48 151002 银河收益基金估值图基金吧档案 1.5486 1.8486 ---- 1.5492 1.8492 -0.0006 -0.04% 打开申购

49 161609 融通动力基金估值图基金吧档案 1.5420 1.9420 ---- 1.5470 1.9470 -0.0050 -0.32% 打开申购

50 240002 宝康配置基金估值图基金吧档案 1.5324 3.1224 ---- 1.5405 3.1305 -0.0081 -0.53% 打开申购

51 110001 易基平稳基金估值图基金吧档案 1.5220 2.7520 ---- 1.5250 2.7550 -0.0030 -0.20% 打开申购

52 020008 国泰金鹿基金估值图基金吧档案 1.4840 1.5090 ---- 1.4850 1.5100 -0.0010 -0.07% 暂停申购

53 163302 巨田资源基金估值图基金吧档案 1.4727 2.7077 ---- 1.4754 2.7104 -0.0027 -0.18% 打开申购

54 162208 荷银首选基金估值图基金吧档案 1.4702 1.5202 ---- 1.4785 1.5285 -0.0083 -0.56% 打开申购

55 270002 广发稳健基金估值图基金吧档案 1.4452 3.0652 ---- 1.4469 3.0669 -0.0017 -0.12% 打开申购

56 163801 中银中国基金估值图基金吧档案 1.4450 2.8750 ---- 1.4491 2.8791 -0.0041 -0.28% 打开申购

57 160610 鹏华动力基金估值图基金吧档案 1.4430 1.5430 ---- 1.4550 1.5550 -0.0120 -0.82% 打开申购

58 200001 长城久恒基金估值图基金吧档案 1.4350 2.5450 ---- 1.4390 2.5490 -0.0040 -0.28% 打开申购

59 162006 长城久富基金估值图基金吧档案 1.3876 3.2684 ---- 1.3935 3.2743 -0.0059 -0.42% 打开申购

60 161706 招商成长基金估值图基金吧档案 1.3836 3.2939 ---- 1.3909 3.3012 -0.0073 -0.52% 打开申购

61 590001 中邮优选基金估值图基金吧档案 1.3653 2.5853 ---- 1.3750 2.5950 -0.0097 -0.71% 暂停申购

62 161604 融通100基金估值图基金吧档案 1.3610 2.5310 ---- 1.3720 2.5420 -0.0110 -0.80% 打开申购

63 112002 易基策略贰基金估值图基金吧档案 1.3580 2.8930 ---- 1.3650 2.9000 -0.0070 -0.51% 打开申购

64 000001 华夏成长基金估值图基金吧档案 1.3450 3.0260 ---- 1.3490 3.0300 -0.0040 -0.30% 打开申购

65 162205 荷银预算基金估值图基金吧档案 1.3399 2.0899 ---- 1.3426 2.0926 -0.0027 -0.20% 打开申购

66 161005 富国天惠基金估值图基金吧档案 1.3247 2.8247 ---- 1.3246 2.8246 0.0001 0.01% 打开申购

67 450003 国富潜力基金估值图基金吧档案 1.3216 1.3216 ---- 1.3292 1.3292 -0.0076 -0.57% 打开申购

68 162102 金鹰小盘基金估值图基金吧档案 1.3170 1.9970 ---- 1.3096 1.9896 0.0074 0.57% 打开申购

69 200002 长城久泰基金估值图基金吧档案 1.3045 4.1645 ---- 1.3119 4.1719 -0.0074 -0.56% 打开申购

70 161605 融通蓝筹基金估值图基金吧档案 1.2940 2.4240 ---- 1.3000 2.4300 -0.0060 -0.46% 打开申购

71 519013 海富优势基金估值图基金吧档案 1.2810 1.9370 ---- 1.2900 1.9460 -0.0090 -0.70% 打开申购

72 162203 合丰稳定基金估值图基金吧档案 1.2776 2.7776 ---- 1.2819 2.7819 -0.0043 -0.34% 打开申购

73 240001 宝康消费基金估值图基金吧档案 1.2750 3.0827 ---- 1.2818 3.0895 -0.0068 -0.53% 打开申购

74 270001 广发聚富基金估值图基金吧档案 1.2379 3.5479 ---- 1.2394 3.5494 -0.0015 -0.12% 打开申购

75 510080 长盛债券基金估值图基金吧档案 1.2370 1.8270 ---- 1.2382 1.8282 -0.0012 -0.10% 打开申购

76 110010 易基价值成长基金估值图基金吧档案 1.2267 1.2867 ---- 1.2285 1.2885 -0.0018 -0.15% 打开申购

77 217009 招商价值基金估值图基金吧档案 1.2242 1.2242 ---- 1.2324 1.2324 -0.0082 -0.67% 打开申购

78 360006 光大增长基金估值图基金吧档案 1.2235 2.5035 ---- 1.2300 2.5100 -0.0065 -0.53% 打开申购

79 160105 南方积配基金估值图基金吧档案 1.2191 2.5831 ---- 1.2239 2.5879 -0.0048 -0.39% 打开申购

80 100018 富国天利基金估值图基金吧档案 1.2189 1.7289 ---- 1.2178 1.7278 0.0011 0.09% 打开申购

81 202001 南方稳健基金估值图基金吧档案 1.2160 3.0110 ---- 1.2216 3.0166 -0.0056 -0.46% 打开申购

82 110005 易基积极基金估值图基金吧档案 1.2107 3.9428 ---- 1.2154 3.9546 -0.0047 -0.39% 打开申购

83 213008 宝盈资源基金估值图基金吧档案 1.2078 1.2078 ---- --- --- --- --- 集中认购

84 121005 国投创新基金估值图基金吧档案 1.2072 2.2507 ---- 1.2098 2.2550 -0.0026 -0.21% 打开申购

85 213003 宝盈策略基金估值图基金吧档案 1.2046 1.4046 ---- 1.2109 1.4109 -0.0063 -0.52% 打开申购

86 002001 华夏回报基金估值图基金吧档案 1.2040 3.2160 ---- 1.2070 3.2190 -0.0030 -0.25% 打开申购

87 070005 嘉实债券基金估值图基金吧档案 1.1890 1.5990 ---- 1.1890 1.5990 0.0000 0.00 打开申购

88 166001 中欧趋势基金估值图基金吧档案 1.1749 1.3749 ---- 1.1833 1.3833 -0.0084 -0.71% 打开申购

89 260101 景顺优选基金估值图基金吧档案 1.1720 3.0627 ---- 1.1752 3.0659 -0.0032 -0.27% 打开申购

90 398021 中海能源基金估值图基金吧档案 1.1663 1.2463 ---- 1.1709 1.2509 -0.0046 -0.39% 打开申购

91 257030 德盛优势基金估值图基金吧档案 1.1650 1.2650 ---- 1.1680 1.2680 -0.0030 -0.26% 打开申购

92 180002 银华保本基金估值图基金吧档案 1.1583 1.1583 ---- 1.1583 1.1583 0.0000 0.00 打开申购

93 519300 大成300基金估值图基金吧档案 1.1567 2.4767 ---- 1.1635 2.4835 -0.0068 -0.58% 打开申购

94 240003 宝康债券基金估值图基金吧档案 1.1549 1.5549 ---- 1.1546 1.5546 0.0003 0.03% 打开申购

95 161603 融通债券基金估值图基金吧档案 1.1440 1.3690 ---- 1.1440 1.3690 0.0000 0.00 打开申购

96 121001 国投融华基金估值图基金吧档案 1.1397 2.0917 ---- 1.1431 2.0951 -0.0034 -0.30% 打开申购

97 217003 招商债券基金估值图基金吧档案 1.1395 1.3760 ---- 1.1394 1.3759 0.0001 0.01% 打开申购

98 519001 银华优选基金估值图基金吧档案 1.1326 3.8812 ---- 1.1350 3.8890 -0.0024 -0.21% 暂停申购

99 217203 招商债券B基金估值图基金吧档案 1.1295 1.3660 ---- 1.1295 1.3660 0.0000 0.00 打开申购

100 160311 华夏蓝筹基金估值图基金吧档案 1.1290 3.3440 ---- 1.1320 3.3510 -0.0030 -0.27% 打开申购

101 160602 鹏华债券基金估值图基金吧档案 1.1240 1.2530 ---- 1.1240 1.2530 0.0000 0.00 打开申购

102 040007 华安中小盘基金估值图基金吧档案 1.1228 2.4377 ---- 1.1252 2.4401 -0.0024 -0.21% 打开申购

103 519068 添富焦点基金估值图基金吧档案 1.1151 1.2651 ---- 1.1184 1.2684 -0.0033 -0.30% 打开申购

104 050008 博时第三产业基金估值图基金吧档案 1.1140 2.4640 ---- 1.1200 2.4780 -0.0060 -0.54% 打开申购

105 260108 景顺成长基金估值图基金吧档案 1.1140 2.4640 ---- 1.1180 2.4680 -0.0040 -0.36% 打开申购

106 290004 泰信优质基金估值图基金吧档案 1.1122 1.6122 ---- 1.1115 1.6115 0.0007 0.06% 打开申购

107 610001 信达澳银增长基金估值图基金吧档案 1.1096 1.3096 ---- 1.1157 1.3157 -0.0061 -0.55% 打开申购

108 202101 南方宝元基金估值图基金吧档案 1.1057 2.3257 ---- 1.1068 2.3268 -0.0011 -0.10% 打开申购

109 217008 招商安本基金估值图基金吧档案 1.1053 1.2053 ---- 1.1064 1.2064 -0.0011 -0.10% 打开申购

110 160608 鹏华债券B基金估值图基金吧档案 1.1040 1.2330 ---- 1.1040 1.2330 0.0000 0.00 打开申购

111 340001 兴业转基基金估值图基金吧档案 1.1036 2.5696 ---- 1.1041 2.5701 -0.0005 -0.05% 暂停申购

112 001001 华夏债券基金估值图基金吧档案 1.1030 1.3930 ---- 1.1030 1.3930 0.0000 0.00 打开申购

113 090002 大成债券基金估值图基金吧档案 1.0995 1.3290 ---- 1.0994 1.3289 0.0001 0.01% 打开申购

114 161607 融通巨潮基金估值图基金吧档案 1.0960 2.6100 ---- 1.1040 2.6180 -0.0080 -0.72% 打开申购

115 485105 工银强债基金估值图基金吧档案 1.0956 1.1156 ---- 1.0958 1.1158 -0.0002 -0.02% 打开申购

116 519015 海富精选贰基金估值图基金吧档案 1.0940 1.0940 ---- 1.0950 1.0950 -0.0010 -0.09% 打开申购

117 001003 华夏债券C基金估值图基金吧档案 1.0940 1.3840 ---- 1.0940 1.3840 0.0000 0.00 打开申购

118 485005 工银强债B基金估值图基金吧档案 1.0908 1.1108 ---- 1.0909 1.1109 -0.0001 -0.01% 暂停申购

119 050007 博时平衡基金估值图基金吧档案 1.0900 2.1510 ---- 1.0920 2.1530 -0.0020 -0.18% 打开申购

120 162605 景顺鼎益基金估值图基金吧档案 1.0880 3.1880 ---- 1.0940 3.1940 -0.0060 -0.55% 打开申购

121 092002 大成债券C基金估值图基金吧档案 1.0861 1.3156 ---- 1.0860 1.3155 0.0001 0.01% 打开申购

122 070003 嘉实稳健基金估值图基金吧档案 1.0830 2.9560 ---- 1.0790 2.9480 0.0040 0.37% 打开申购

123 202102 南方多利基金估值图基金吧档案 1.0821 1.1102 ---- 1.0819 1.1100 0.0002 0.02% 打开申购

124 540003 汇丰策略基金估值图基金吧档案 1.0794 1.0794 ---- 1.0828 1.0828 -0.0034 -0.31% 打开申购

125 163402 兴业趋势基金估值图基金吧档案 1.0770 4.9206 ---- 1.0780 4.9246 -0.0010 -0.09% 打开申购

126 050006 博时稳定基金估值图基金吧档案 1.0730 1.1110 ---- 1.0730 1.1110 0.0000 0.00 打开申购

127 070011 嘉实策略基金估值图基金吧档案 1.0730 1.2630 ---- 1.0750 1.2650 -0.0020 -0.19% 打开申购

128 519666 银河银信基金估值图基金吧档案 1.0687 1.1267 ---- 1.0689 1.1269 -0.0002 -0.02% 打开申购

129 630001 华商领先基金估值图基金吧档案 1.0677 1.1727 ---- 1.0771 1.1821 -0.0094 -0.87% 打开申购

130 377020 上投内需基金估值图基金吧档案 1.0675 1.1675 ---- 1.0692 1.1692 -0.0017 -0.16% 打开申购

131 510081 长盛精选基金估值图基金吧档案 1.0586 2.7586 ---- 1.0671 2.7671 -0.0085 -0.80% 打开申购

132 070010 嘉实主题基金估值图基金吧档案 1.0580 2.5660 ---- 1.0620 2.5700 -0.0040 -0.38% 打开申购

133 519100 长盛100基金估值图基金吧档案 1.0528 1.6228 ---- 1.0595 1.6295 -0.0067 -0.63% 打开申购

134 320004 诺安债券基金估值图基金吧档案 1.0488 1.0884 ---- 1.0489 1.0885 -0.0001 -0.01% 打开申购

135 202002 南稳贰号基金估值图基金吧档案 1.0458 2.2226 ---- 1.0501 2.2318 -0.0043 -0.41% 打开申购

136 180001 银华优势基金估值图基金吧档案 1.0423 2.6623 ---- 1.0438 2.6638 -0.0015 -0.14% 打开申购

137 288102 中信双利基金估值图基金吧档案 1.0423 1.2353 ---- 1.0421 1.2351 0.0002 0.02% 暂停申购

138 290003 泰信双息基金估值图基金吧档案 1.0392 1.0635 ---- 1.0394 1.0637 -0.0002 -0.02% 暂停大额申购

139 161610 融通领先基金估值图基金吧档案 1.0390 2.7530 ---- 1.0420 2.7600 -0.0030 -0.29% 打开申购

140 450001 国富收益基金估值图基金吧档案 1.0359 2.0943 ---- 1.0372 2.0965 -0.0013 -0.13% 打开申购

141 202005 南方成份基金估值图基金吧档案 1.0296 1.0296 ---- 1.0323 1.0323 -0.0027 -0.26% 打开申购

142 360001 量化核心基金估值图基金吧档案 1.0291 2.9728 ---- 1.0340 2.9777 -0.0049 -0.47% 打开申购

143 570001 诺德价值基金估值图基金吧档案 1.0255 1.0255 ---- 1.0292 1.0292 -0.0037 -0.36% 打开申购

144 020002 国泰债券基金估值图基金吧档案 1.0250 1.2740 ---- 1.0250 1.2740 0.0000 0.00 打开申购

145 519021 金鼎价值基金估值图基金吧档案 1.0240 1.6690 ---- 1.0270 1.6720 -0.0030 -0.29% 打开申购

146 110008 易基债券B基金估值图基金吧档案 1.0233 1.0599 ---- 1.0234 1.0600 -0.0001 -0.01% 打开申购

147 160611 鹏华治理基金估值图基金吧档案 1.0230 1.0230 ---- 1.0290 1.0290 -0.0060 -0.58% 打开申购

148 519519 友邦增利A基金估值图基金吧档案 1.0219 1.0549 ---- 1.0222 1.0552 -0.0003 -0.03% 打开申购

149 110007 易基债券A基金估值图基金吧档案 1.0217 1.0583 ---- 1.0217 1.0583 0.0000 0.00 打开申购

150 460003 友邦增利B基金估值图基金吧档案 1.0207 1.0537 ---- 1.0210 1.0540 -0.0003 -0.03% 打开申购

151 519688 交银精选基金估值图基金吧档案 1.0182 3.0140 ---- 1.0199 3.0157 -0.0017 -0.17% 打开申购

152 121009 国投增利基金估值图基金吧档案 1.0156 1.0156 ---- 1.0159 1.0159 -0.0003 -0.03% 打开申购

153 460002 友邦成长基金估值图基金吧档案 1.0113 1.0113 ---- 1.0152 1.0152 -0.0039 -0.38% 打开申购

154 395001 中海债券基金估值图基金吧档案 1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 打开申购

155 001011 华夏希望A基金估值图基金吧档案 1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 打开申购

156 110017 易方达强债A基金估值图基金吧档案 1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 打开申购

157 001013 华夏希望C基金估值图基金吧档案 1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 打开申购

158 519078 添富增收基金估值图基金吧档案 1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 打开申购

159 110018 易方达强债B基金估值图基金吧档案 1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 打开申购

160 420102 天弘债券B基金估值图基金吧档案 1.0073 1.0073 ---- 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01% 打开申购

161 519680 交银债券A基金估值图基金吧档案 1.0068 1.0068 ---- 1.0066 1.0066 0.0002 0.02% 打开申购

162 420002 天弘债券A基金估值图基金吧档案 1.0068 1.0068 ---- 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01% 打开申购

163 485107 工银添利A基金估值图基金吧档案 1.0066 1.0066 ---- 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01% 封闭期内

164 161902 万家债券基金估值图基金吧档案 1.0064 1.4426 ---- 1.0059 1.4420 0.0005 0.05% 打开申购

165 519682 交银债券C基金估值图基金吧档案 1.0061 1.0061 ---- 1.0059 1.0059 0.0002 0.02% 打开申购

166 485007 工银添利B基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0061 1.0061 -0.0001 -0.01% 封闭期内

167 270009 广发强债基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 打开申购

168 040009 华安债券A基金估值图基金吧档案 1.0038 1.0038 ---- --- --- --- --- 封闭期内

169 040010 华安债券B基金估值图基金吧档案 1.0034 1.0034 ---- --- --- --- --- 封闭期内

170 213007 宝盈债券基金估值图基金吧档案 1.0023 1.0023 ---- --- --- --- --- 封闭期内

171 519993 长信增利基金估值图基金吧档案 1.0016 2.2406 ---- 0.9987 2.2377 0.0029 0.29% 打开申购

172 070009 嘉实短债基金估值图基金吧档案 1.0015 1.0662 ---- 1.0015 1.0662 0.0000 0.00 打开申购

173 410004 华富收益A基金估值图基金吧档案 1.0002 1.0002 ---- --- --- --- --- 封闭期内

174 560005 益民债券基金估值图基金吧档案 1.0002 1.0002 ---- --- --- --- --- 封闭期内

175 410005 华富收益B基金估值图基金吧档案 1.0001 1.0001 ---- --- --- --- --- 封闭期内

176 080002 长盛创新基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内

177 400007 东方策略基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内

178 160612 鹏华丰收基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内

179 519089 世纪成长基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 集中认购

180 550003 信诚蓝筹基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内

181 519668 银河成长基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内

182 530003 建信成长基金估值图基金吧档案 0.9996 2.4496 ---- 1.0008 2.4508 -0.0012 -0.12% 打开申购

183 310318 盛利配置基金估值图基金吧档案 0.9995 1.7355 ---- 1.0011 1.7371 -0.0016 -0.16% 打开申购

184 320003 诺安股票基金估值图基金吧档案 0.9978 2.8813 ---- 1.0012 2.8847 -0.0034 -0.34% 打开申购

185 530001 建信价值基金估值图基金吧档案 0.9967 2.2409 ---- 0.9998 2.2440 -0.0031 -0.31% 打开申购

186 163805