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6月20日开放式基金净值查询

来源：作者：发布时间：2008-06-22

6月20日开放式基金净值查询

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基金序号基金代码基金简称 2008-6-20 备注 2008-6-19 日增长值
较前一日涨跌值日增长率
较前一日涨跌幅申购状态

单位净值累计净值单位净值累计净值

1 510180 华安180ETF基金估值图基金吧档案 6.4790 6.5240 ---- 6.2990 6.3440 0.1800 2.86% 场内交易

2 000011 华夏大盘基金估值图基金吧档案 5.2120 5.4920 ---- 5.1860 5.4660 0.0260 0.50% 暂停申购

3 377010 上投α基金估值图基金吧档案 4.4111 4.4511 ---- 4.3381 4.3781 0.0730 1.68% 打开申购

4 162204 荷银精选基金估值图基金吧档案 3.5682 3.7382 ---- 3.5095 3.6795 0.0587 1.67% 打开申购

5 110002 易基策略基金估值图基金吧档案 3.2450 3.9750 ---- 3.1920 3.9220 0.0530 1.66% 打开申购

6 070002 嘉实增长基金估值图基金吧档案 3.2120 3.7530 ---- 3.1690 3.7100 0.0430 1.36% 打开申购

7 159901 深100ETF基金估值图基金吧档案 2.9270 3.0470 ---- 2.8630 2.9830 0.0640 2.24% 场内交易

8 260104 景顺增长基金估值图基金吧档案 2.7700 3.6400 ---- 2.7160 3.5860 0.0540 1.99% 打开申购

9 340006 兴业全球基金估值图基金吧档案 2.6292 2.6292 ---- 2.5830 2.5830 0.0462 1.79% 打开申购

10 070006 嘉实服务基金估值图基金吧档案 2.6130 2.9330 ---- 2.5690 2.8890 0.0440 1.71% 打开申购

11 240008 华宝收益基金估值图基金吧档案 2.5238 2.5238 ---- 2.4798 2.4798 0.0440 1.77% 打开申购

12 510880 红利ETF基金估值图基金吧档案 2.4540 2.4540 ---- 2.4140 2.4140 0.0400 1.66% 场内交易

13 002011 华夏红利基金估值图基金吧档案 2.3340 3.1670 ---- 2.3090 3.1420 0.0250 1.08% 打开申购

14 510050 华夏50ETF基金估值图基金吧档案 2.3240 2.8230 ---- 2.2620 2.7500 0.0620 2.74% 场内交易

15 519008 添富优势基金估值图基金吧档案 2.3095 3.8695 ---- 2.2693 3.8293 0.0402 1.77% 打开申购

16 375010 上投优势基金估值图基金吧档案 2.2378 4.8578 ---- 2.2007 4.8207 0.0371 1.69% 打开申购

17 360005 光大红利基金估值图基金吧档案 2.1668 2.8248 ---- 2.1325 2.7905 0.0343 1.61% 打开申购

18 040005 华安宏利基金估值图基金吧档案 2.1314 2.5214 ---- 2.1069 2.4969 0.0245 1.16% 打开申购

19 202202 南方避险基金估值图基金吧档案 2.1065 2.6505 ---- 2.1033 2.6473 0.0032 0.15% 暂停申购

20 378010 上投先锋基金估值图基金吧档案 2.0133 2.0133 ---- 1.9663 1.9663 0.0470 2.39% 打开申购

21 519692 交银成长基金估值图基金吧档案 1.9550 2.1350 ---- 1.9180 2.0980 0.0370 1.93% 打开申购

22 240009 华宝成长基金估值图基金吧档案 1.9170 1.9170 ---- 1.8842 1.8842 0.0328 1.74% 打开申购

23 540002 汇丰龙腾基金估值图基金吧档案 1.8354 1.8354 ---- 1.7920 1.7920 0.0434 2.42% 打开申购

24 270006 广发优选基金估值图基金吧档案 1.8120 2.1420 ---- 1.7864 2.1164 0.0256 1.43% 打开申购

25 000021 华夏优势基金估值图基金吧档案 1.8110 1.9310 ---- 1.7850 1.9050 0.0260 1.46% 打开申购

26 540001 汇丰2016基金估值图基金吧档案 1.8036 1.9036 ---- 1.7907 1.8907 0.0129 0.72% 打开申购

27 288002 中信红利基金估值图基金吧档案 1.7860 3.1860 ---- 1.7659 3.1659 0.0201 1.14% 暂停申购

28 159902 中小板ETF基金估值图基金吧档案 1.7790 1.7790 ---- 1.7550 1.7550 0.0240 1.37% 场内交易

29 217002 招商平衡基金估值图基金吧档案 1.7534 2.3684 ---- 1.7388 2.3538 0.0146 0.84% 打开申购

30 450002 国富弹性基金估值图基金吧档案 1.7521 2.4621 ---- 1.7142 2.4242 0.0379 2.21% 打开申购

31 160505 博时主题基金估值图基金吧档案 1.7090 3.1700 ---- 1.6820 3.1430 0.0270 1.61% 打开申购

32 260109 景顺增长贰基金估值图基金吧档案 1.7040 1.8840 ---- 1.6710 1.8510 0.0330 1.97% 打开申购

33 110009 易基价值精选基金估值图基金吧档案 1.6949 2.3249 ---- 1.6714 2.3014 0.0235 1.41% 打开申购

34 162703 广发小盘基金估值图基金吧档案 1.6764 2.9864 ---- 1.6533 2.9633 0.0231 1.40% 打开申购

35 580002 东吴动力基金估值图基金吧档案 1.6574 1.7574 ---- 1.6349 1.7349 0.0225 1.38% 打开申购

36 202003 南方绩优基金估值图基金吧档案 1.6507 1.9507 ---- 1.6242 1.9242 0.0265 1.63% 打开申购

37 162201 合丰成长基金估值图基金吧档案 1.6138 2.6938 ---- 1.5803 2.6603 0.0335 2.12% 打开申购

38 255010 德盛稳健基金估值图基金吧档案 1.6050 2.2250 ---- 1.5750 2.1950 0.0300 1.90% 打开申购

39 288001 中信配置基金估值图基金吧档案 1.5952 2.5952 ---- 1.5815 2.5815 0.0137 0.87% 打开申购

40 519690 交银稳健基金估值图基金吧档案 1.5717 2.4017 ---- 1.5480 2.3780 0.0237 1.53% 打开申购

41 151002 银河收益基金估值图基金吧档案 1.5061 1.8061 ---- 1.5030 1.8030 0.0031 0.21% 打开申购

42 180010 银华优质基金估值图基金吧档案 1.5028 2.7028 ---- 1.4803 2.6803 0.0225 1.52% 打开申购

43 519029 华夏稳增基金估值图基金吧档案 1.4540 2.1590 ---- 1.4320 2.1370 0.0220 1.54% 打开申购

44 162202 合丰周期基金估值图基金吧档案 1.4246 2.8996 ---- 1.4037 2.8787 0.0209 1.49% 打开申购

45 160106 南方高增基金估值图基金吧档案 1.4223 2.6763 ---- 1.3883 2.6423 0.0340 2.45% 打开申购

46 050004 博时精选基金估值图基金吧档案 1.4048 2.7948 ---- 1.3810 2.7710 0.0238 1.72% 打开申购

47 160605 鹏华50基金估值图基金吧档案 1.3960 2.9260 ---- 1.3800 2.9100 0.0160 1.16% 打开申购

48 110001 易基平稳基金估值图基金吧档案 1.3960 2.6260 ---- 1.3850 2.6150 0.0110 0.79% 打开申购

49 481004 工银成长基金估值图基金吧档案 1.3911 1.3911 ---- 1.3660 1.3660 0.0251 1.84% 打开申购

50 200001 长城久恒基金估值图基金吧档案 1.3320 2.4420 ---- 1.3140 2.4240 0.0180 1.37% 打开申购

51 240002 宝康配置基金估值图基金吧档案 1.3228 2.9128 ---- 1.3036 2.8936 0.0192 1.47% 打开申购

52 161609 融通动力基金估值图基金吧档案 1.3090 1.7090 ---- 1.2760 1.6760 0.0330 2.59% 打开申购

53 163302 大摩资源基金估值图基金吧档案 1.2866 2.5216 ---- 1.2718 2.5068 0.0148 1.16% 打开申购

54 162208 荷银首选基金估值图基金吧档案 1.2798 1.3298 ---- 1.2514 1.3014 0.0284 2.27% 打开申购

55 163801 中银中国基金估值图基金吧档案 1.2759 2.7059 ---- 1.2596 2.6896 0.0163 1.29% 打开申购

56 162205 荷银预算基金估值图基金吧档案 1.2714 2.0214 ---- 1.2659 2.0159 0.0055 0.43% 打开申购

57 162006 长城久富基金估值图基金吧档案 1.2459 3.1267 ---- 1.2227 3.1035 0.0232 1.90% 打开申购

58 270002 广发稳健基金估值图基金吧档案 1.2351 2.8551 ---- 1.2189 2.8389 0.0162 1.33% 打开申购

59 510080 长盛债券基金估值图基金吧档案 1.2113 1.8013 ---- 1.2089 1.7989 0.0024 0.20% 打开申购

60 000001 华夏成长基金估值图基金吧档案 1.2090 2.8900 ---- 1.1960 2.8770 0.0130 1.09% 打开申购

61 160610 鹏华动力基金估值图基金吧档案 1.2080 1.3080 ---- 1.1730 1.2730 0.0350 2.98% 打开申购

62 161706 招商成长基金估值图基金吧档案 1.2064 3.1167 ---- 1.1833 3.0936 0.0231 1.95% 打开申购

63 100018 富国天利基金估值图基金吧档案 1.2022 1.7122 ---- 1.2031 1.7131 -0.0009 -0.07% 打开申购

64 112002 易基策略贰基金估值图基金吧档案 1.1890 2.7240 ---- 1.1700 2.7050 0.0190 1.62% 打开申购

65 070005 嘉实债券基金估值图基金吧档案 1.1610 1.5710 ---- 1.1600 1.5700 0.0010 0.09% 打开申购

66 161005 富国天惠基金估值图基金吧档案 1.1590 2.6590 ---- 1.1352 2.6352 0.0238 2.10% 打开申购

67 450003 国富潜力基金估值图基金吧档案 1.1522 1.1522 ---- 1.1344 1.1344 0.0178 1.57% 打开申购

68 161605 融通蓝筹基金估值图基金吧档案 1.1460 2.2760 ---- 1.1250 2.2550 0.0210 1.87% 打开申购

69 240003 宝康债券基金估值图基金吧档案 1.1457 1.5457 ---- 1.1461 1.5461 -0.0004 -0.03% 打开申购

70 217003 招商债券基金估值图基金吧档案 1.1395 1.3760 ---- 1.1391 1.3756 0.0004 0.04% 打开申购

71 161603 融通债券基金估值图基金吧档案 1.1360 1.3610 ---- 1.1360 1.3610 0.0000 0.00 打开申购

72 002001 华夏回报基金估值图基金吧档案 1.1330 3.1450 ---- 1.1290 3.1410 0.0040 0.35% 打开申购

73 217203 招商债券B基金估值图基金吧档案 1.1294 1.3659 ---- 1.1290 1.3655 0.0004 0.04% 打开申购

74 162102 金鹰小盘基金估值图基金吧档案 1.1258 1.8058 ---- 1.1126 1.7926 0.0132 1.19% 打开申购

75 162203 合丰稳定基金估值图基金吧档案 1.1246 2.6246 ---- 1.1062 2.6062 0.0184 1.66% 打开申购

76 160602 鹏华债券基金估值图基金吧档案 1.1220 1.2510 ---- 1.1210 1.2500 0.0010 0.09% 打开申购

77 590001 中邮优选基金估值图基金吧档案 1.1212 2.3412 ---- 1.0927 2.3127 0.0285 2.61% 暂停申购

78 240001 宝康消费基金估值图基金吧档案 1.1073 2.9150 ---- 1.0884 2.8961 0.0189 1.74% 打开申购

79 161604 融通100基金估值图基金吧档案 1.1050 2.2750 ---- 1.0820 2.2520 0.0230 2.13% 打开申购

80 160608 鹏华债券B基金估值图基金吧档案 1.1020 1.2310 ---- 1.1010 1.2300 0.0010 0.09% 打开申购

81 001001 华夏债券基金估值图基金吧档案 1.1010 1.3910 ---- 1.1010 1.3910 0.0000 0.00 打开申购

82 090002 大成债券基金估值图基金吧档案 1.0982 1.3277 ---- 1.0985 1.3280 -0.0003 -0.03% 打开申购

83 217008 招商安本基金估值图基金吧档案 1.0973 1.1973 ---- 1.0952 1.1952 0.0021 0.19% 打开申购

84 160105 南方积配基金估值图基金吧档案 1.0961 2.4601 ---- 1.0796 2.4436 0.0165 1.53% 打开申购

85 485105 工银强债基金估值图基金吧档案 1.0953 1.1153 ---- 1.0953 1.1153 0.0000 0.00 打开申购

86 001003 华夏债券C基金估值图基金吧档案 1.0920 1.3820 ---- 1.0920 1.3820 0.0000 0.00 打开申购

87 485005 工银强债B基金估值图基金吧档案 1.0903 1.1103 ---- 1.0903 1.1103 0.0000 0.00 暂停申购

88 110010 易基价值成长基金估值图基金吧档案 1.0879 1.1479 ---- 1.0734 1.1334 0.0145 1.35% 打开申购

89 200002 长城久泰基金估值图基金吧档案 1.0873 3.9473 ---- 1.0579 3.9179 0.0294 2.78% 打开申购

90 092002 大成债券C基金估值图基金吧档案 1.0847 1.3142 ---- 1.0850 1.3145 -0.0003 -0.03% 打开申购

91 121001 国投融华基金估值图基金吧档案 1.0797 2.0317 ---- 1.0692 2.0212 0.0105 0.98% 打开申购

92 519013 海富优势基金估值图基金吧档案 1.0790 1.7350 ---- 1.0570 1.7130 0.0220 2.08% 打开申购

93 202001 南方稳健基金估值图基金吧档案 1.0781 2.8731 ---- 1.0437 2.8387 0.0344 3.30% 打开申购

94 217009 招商价值基金估值图基金吧档案 1.0767 1.0767 ---- 1.0586 1.0586 0.0181 1.71% 打开申购

95 050006 博时稳定基金估值图基金吧档案 1.0740 1.1120 ---- 1.0730 1.1110 0.0010 0.09% 打开申购

96 110005 易基积极基金估值图基金吧档案 1.0731 3.5959 ---- 1.0558 3.5522 0.0173 1.64% 打开申购

97 270001 广发聚富基金估值图基金吧档案 1.0729 3.3829 ---- 1.0594 3.3694 0.0135 1.27% 打开申购

98 202102 南方多利基金估值图基金吧档案 1.0693 1.0974 ---- 1.0695 1.0976 -0.0002 -0.02% 打开申购

99 519666 银河银信基金估值图基金吧档案 1.0640 1.1220 ---- 1.0635 1.1215 0.0005 0.05% 打开申购

100 202101 南方宝元基金估值图基金吧档案 1.0590 2.2790 ---- 1.0514 2.2714 0.0076 0.72% 打开申购

101 340001 兴业转基基金估值图基金吧档案 1.0577 2.5237 ---- 1.0541 2.5201 0.0036 0.34% 暂停申购

102 121005 国投创新基金估值图基金吧档案 1.0507 1.9908 ---- 1.0356 1.9658 0.0151 1.46% 打开申购

103 213003 宝盈策略基金估值图基金吧档案 1.0402 1.2402 ---- 1.0200 1.2200 0.0202 1.98% 打开申购

104 320004 诺安债券基金估值图基金吧档案 1.0387 1.0783 ---- 1.0380 1.0776 0.0007 0.07% 打开申购

105 288102 中信双利基金估值图基金吧档案 1.0352 1.2282 ---- 1.0355 1.2285 -0.0003 -0.03% 暂停申购

106 050007 博时平衡基金估值图基金吧档案 1.0330 2.0940 ---- 1.0230 2.0840 0.0100 0.98% 打开申购

107 290003 泰信双息基金估值图基金吧档案 1.0312 1.0555 ---- 1.0305 1.0548 0.0007 0.07% 暂停大额申购

108 020002 国泰债券基金估值图基金吧档案 1.0250 1.2740 ---- 1.0250 1.2740 0.0000 0.00 打开申购

109 213008 宝盈资源基金估值图基金吧档案 1.0237 1.0237 ---- --- --- --- --- 封闭期内

110 360006 光大增长基金估值图基金吧档案 1.0227 2.3027 ---- 0.9975 2.2775 0.0252 2.53% 打开申购

111 110008 易基债券B基金估值图基金吧档案 1.0215 1.0581 ---- 1.0211 1.0577 0.0004 0.04% 打开申购

112 519001 银华优选基金估值图基金吧档案 1.0212 3.5211 ---- 1.0053 3.4697 0.0159 1.58% 暂停申购

113 110007 易基债券A基金估值图基金吧档案 1.0197 1.0563 ---- 1.0194 1.0560 0.0003 0.03% 打开申购

114 519519 友邦增利A基金估值图基金吧档案 1.0195 1.0525 ---- 1.0193 1.0523 0.0002 0.02% 打开申购

115 260101 景顺优选基金估值图基金吧档案 1.0184 2.9091 ---- 1.0032 2.8939 0.0152 1.52% 打开申购

116 460003 友邦增利B基金估值图基金吧档案 1.0182 1.0512 ---- 1.0181 1.0511 0.0001 0.01% 打开申购

117 257030 德盛优势基金估值图基金吧档案 1.0170 1.1170 ---- 1.0020 1.1020 0.0150 1.50% 打开申购

118 121009 国投增利基金估值图基金吧档案 1.0147 1.0147 ---- 1.0141 1.0141 0.0006 0.06% 打开申购

119 166001 中欧趋势基金估值图基金吧档案 1.0146 1.2146 ---- 0.9928 1.1928 0.0218 2.20% 打开申购

120 395001 中海债券基金估值图基金吧档案 1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 打开申购

121 519078 添富增收基金估值图基金吧档案 1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 打开申购

122 001011 华夏希望A基金估值图基金吧档案 1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 打开申购

123 161902 万家债券基金估值图基金吧档案 1.0082 1.4445 ---- 1.0083 1.4446 -0.0001 -0.01% 打开申购

124 001013 华夏希望C基金估值图基金吧档案 1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 打开申购

125 180002 银华保本基金估值图基金吧档案 1.0075 1.1475 ---- 1.0079 1.1479 -0.0004 -0.04% 打开申购

126 519680 交银债券A基金估值图基金吧档案 1.0071 1.0071 ---- 1.0070 1.0070 0.0001 0.01% 打开申购

127 110017 易方达强债A基金估值图基金吧档案 1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 打开申购

128 485107 工银添利A基金估值图基金吧档案 1.0066 1.0066 ---- 1.0066 1.0066 0.0000 0.00 封闭期内

129 420102 天弘债券B基金估值图基金吧档案 1.0065 1.0065 ---- 1.0063 1.0063 0.0002 0.02% 打开申购

130 519682 交银债券C基金估值图基金吧档案 1.0061 1.0061 ---- 1.0061 1.0061 0.0000 0.00 打开申购

131 270009 广发强债基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 打开申购

132 110018 易方达强债B基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 打开申购

133 420002 天弘债券A基金估值图基金吧档案 1.0059 1.0059 ---- 1.0056 1.0056 0.0003 0.03% 打开申购

134 485007 工银添利B基金估值图基金吧档案 1.0058 1.0058 ---- 1.0058 1.0058 0.0000 0.00 封闭期内

135 160311 华夏蓝筹基金估值图基金吧档案 1.0050 3.0550 ---- 0.9930 3.0270 0.0120 1.21% 打开申购

136 398021 中海能源基金估值图基金吧档案 1.0049 1.0849 ---- 0.9828 1.0628 0.0221 2.25% 打开申购

137 040009 华安债券A基金估值图基金吧档案 1.0046 1.0046 ---- 1.0044 1.0044 0.0002 0.02% 打开申购

138 040010 华安债券B基金估值图基金吧档案 1.0040 1.0040 ---- 1.0039 1.0039 0.0001 0.01% 打开申购

139 213007 宝盈债券基金估值图基金吧档案 1.0033 1.0033 ---- 1.0029 1.0029 0.0004 0.04% 打开申购

140 070009 嘉实短债基金估值图基金吧档案 1.0023 1.0670 ---- 1.0022 1.0669 0.0001 0.01% 打开申购

141 160612 鹏华丰收基金估值图基金吧档案 1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 封闭期内

142 410004 华富收益A基金估值图基金吧档案 1.0007 1.0007 ---- 1.0006 1.0006 0.0001 0.01% 打开申购

143 560005 益民债券基金估值图基金吧档案 1.0006 1.0006 ---- --- --- --- --- 封闭期内

144 410005 华富收益B基金估值图基金吧档案 1.0004 1.0004 ---- 1.0004 1.0004 0.0000 0.00 打开申购

145 080002 长盛创新基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内

146 020018 国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内

147 519089 世纪成长基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 集中认购

148 121006 国投灵活配置A基金估值图基金吧档案 0.9960 0.9960 ---- --- --- --- --- 封闭期内

149 550003 信诚蓝筹基金估值图基金吧档案 0.9940 0.9940 ---- --- --- --- --- 封闭期内

150 260108 景顺成长基金估值图基金吧档案 0.9910 2.3410 ---- 0.9780 2.3280 0.0130 1.33% 打开申购

151 050008 博时第三产业基金估值图基金吧档案 0.9900 2.1900 ---- 0.9770 2.1610 0.0130 1.33% 打开申购

152 519015 海富精选贰基金估值图基金吧档案 0.9900 0.9900 ---- 0.9680 0.9680 0.0220 2.27% 打开申购

153 519068 添富焦点基金估值图基金吧档案 0.9853 1.1353 ---- 0.9697 1.1197 0.0156 1.61% 打开申购

154 400007 东方策略基金估值图基金吧档案 0.9802 0.9802 ---- 0.9665 0.9665 0.0137 1.42% 打开申购

155 519668 银河成长基金估值图基金吧档案 0.9799 0.9799 ---- --- --- --- --- 封闭期内

156 163402 兴业趋势基金估值图基金吧档案 0.9793 4.5304 ---- 0.9656 4.4757 0.0137 1.42% 打开申购

157 373020 上投双核基金估值图基金吧档案 0.9738 0.9738 ---- --- --- --- --- 封闭期内

158 050010 博时特许价值基金估值图基金吧档案 0.9720 0.9720 ---- 0.9700 0.9700