6月25日开放式基金净值查询,中国天天基金网

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6月25日开放式基金净值查询

来源：作者：发布时间：2008-06-26

6月25日开放式基金净值查询

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基金序号基金代码基金简称 2008-6-25 备注 2008-6-24 日增长值
较前一日涨跌值日增长率
较前一日涨跌幅申购状态

单位净值累计净值单位净值累计净值

1 510180 华安180ETF基金估值图基金吧档案 6.7040 6.7490 ---- 6.4580 6.5030 0.2460 3.81% 场内交易

2 000011 华夏大盘基金估值图基金吧档案 5.3880 5.6680 ---- 5.2470 5.5270 0.1410 2.69% 暂停申购

3 377010 上投α基金估值图基金吧档案 4.5317 4.5717 ---- 4.3856 4.4256 0.1461 3.33% 打开申购

4 162204 荷银精选基金估值图基金吧档案 3.6706 3.8406 ---- 3.5812 3.7512 0.0894 2.50% 打开申购

5 110002 易基策略基金估值图基金吧档案 3.3530 4.0830 ---- 3.2460 3.9760 0.1070 3.30% 打开申购

6 070002 嘉实增长基金估值图基金吧档案 3.3070 3.8480 ---- 3.2180 3.7590 0.0890 2.77% 打开申购

7 159901 深100ETF基金估值图基金吧档案 3.1030 3.2230 ---- 2.9660 3.0860 0.1370 4.62% 场内交易

8 260104 景顺增长基金估值图基金吧档案 2.8470 3.7170 ---- 2.7570 3.6270 0.0900 3.26% 打开申购

9 070006 嘉实服务基金估值图基金吧档案 2.7320 3.0520 ---- 2.6370 2.9570 0.0950 3.60% 打开申购

10 340006 兴业全球基金估值图基金吧档案 2.7005 2.7005 ---- 2.6234 2.6234 0.0771 2.94% 打开申购

11 240008 华宝收益基金估值图基金吧档案 2.6268 2.6268 ---- 2.5314 2.5314 0.0954 3.77% 打开申购

12 510880 红利ETF基金估值图基金吧档案 2.5010 2.5010 ---- 2.3790 2.3790 0.1220 5.13% 场内交易

13 002011 华夏红利基金估值图基金吧档案 2.4010 3.2340 ---- 2.3410 3.1740 0.0600 2.56% 打开申购

14 510050 华夏50ETF基金估值图基金吧档案 2.3830 2.8930 ---- 2.3070 2.8030 0.0760 3.29% 场内交易

15 519008 添富优势基金估值图基金吧档案 2.3672 3.9272 ---- 2.3130 3.8730 0.0542 2.34% 打开申购

16 375010 上投优势基金估值图基金吧档案 2.3421 4.9621 ---- 2.2387 4.8587 0.1034 4.62% 打开申购

17 360005 光大红利基金估值图基金吧档案 2.2447 2.9027 ---- 2.1674 2.8254 0.0773 3.57% 打开申购

18 040005 华安宏利基金估值图基金吧档案 2.1889 2.5789 ---- 2.1241 2.5141 0.0648 3.05% 打开申购

19 202202 南方避险基金估值图基金吧档案 2.1075 2.6515 ---- 2.0994 2.6434 0.0081 0.39% 暂停申购

20 378010 上投先锋基金估值图基金吧档案 2.1019 2.1019 ---- 2.0259 2.0259 0.0760 3.75% 打开申购

21 519692 交银成长基金估值图基金吧档案 2.0069 2.1869 ---- 1.9578 2.1378 0.0491 2.51% 打开申购

22 240009 华宝成长基金估值图基金吧档案 1.9990 1.9990 ---- 1.9222 1.9222 0.0768 4.00% 打开申购

23 159902 中小板ETF基金估值图基金吧档案 1.8700 1.8700 ---- 1.7730 1.7730 0.0970 5.47% 场内交易

24 000021 华夏优势基金估值图基金吧档案 1.8690 1.9890 ---- 1.8160 1.9360 0.0530 2.92% 打开申购

25 270006 广发优选基金估值图基金吧档案 1.8665 2.1965 ---- 1.8169 2.1469 0.0496 2.73% 打开申购

26 288002 中信红利基金估值图基金吧档案 1.8529 3.2529 ---- 1.7882 3.1882 0.0647 3.62% 暂停申购

27 540001 汇丰2016基金估值图基金吧档案 1.8226 1.9226 ---- 1.8024 1.9024 0.0202 1.12% 打开申购

28 450002 国富弹性基金估值图基金吧档案 1.7821 2.4921 ---- 1.7452 2.4552 0.0369 2.11% 打开申购

29 217002 招商平衡基金估值图基金吧档案 1.7766 2.3916 ---- 1.7544 2.3694 0.0222 1.27% 打开申购

30 260109 景顺增长贰基金估值图基金吧档案 1.7510 1.9310 ---- 1.6950 1.8750 0.0560 3.30% 打开申购

31 110009 易基价值精选基金估值图基金吧档案 1.7467 2.3767 ---- 1.6987 2.3287 0.0480 2.83% 打开申购

32 160505 博时主题基金估值图基金吧档案 1.7430 3.2040 ---- 1.6980 3.1590 0.0450 2.65% 打开申购

33 162703 广发小盘基金估值图基金吧档案 1.7368 3.0468 ---- 1.6718 2.9818 0.0650 3.89% 打开申购

34 580002 东吴动力基金估值图基金吧档案 1.6903 1.7903 ---- 1.6585 1.7585 0.0318 1.92% 打开申购

35 202003 南方绩优基金估值图基金吧档案 1.6821 1.9821 ---- 1.6443 1.9443 0.0378 2.30% 打开申购

36 162201 合丰成长基金估值图基金吧档案 1.6732 2.7532 ---- 1.6264 2.7064 0.0468 2.88% 打开申购

37 288001 中信配置基金估值图基金吧档案 1.6531 2.6531 ---- 1.6068 2.6068 0.0463 2.88% 打开申购

38 255010 德盛稳健基金估值图基金吧档案 1.6340 2.2540 ---- 1.5950 2.2150 0.0390 2.45% 打开申购

39 519690 交银稳健基金估值图基金吧档案 1.6171 2.4471 ---- 1.5805 2.4105 0.0366 2.32% 打开申购

40 180010 银华优质基金估值图基金吧档案 1.5323 2.7323 ---- 1.4908 2.6908 0.0415 2.78% 打开申购

41 151002 银河收益基金估值图基金吧档案 1.5223 1.8223 ---- 1.5119 1.8119 0.0104 0.69% 打开申购

42 519029 华夏稳增基金估值图基金吧档案 1.4980 2.2030 ---- 1.4570 2.1620 0.0410 2.81% 打开申购

43 160106 南方高增基金估值图基金吧档案 1.4697 2.7237 ---- 1.4138 2.6678 0.0559 3.95% 打开申购

44 162202 合丰周期基金估值图基金吧档案 1.4532 2.9282 ---- 1.4212 2.8962 0.0320 2.25% 打开申购

45 050004 博时精选基金估值图基金吧档案 1.4458 2.8358 ---- 1.4049 2.7949 0.0409 2.91% 打开申购

46 160605 鹏华50基金估值图基金吧档案 1.4430 2.9730 ---- 1.4040 2.9340 0.0390 2.78% 打开申购

47 481004 工银成长基金估值图基金吧档案 1.4377 1.4377 ---- 1.3940 1.3940 0.0437 3.13% 打开申购

48 540002 汇丰龙腾基金估值图基金吧档案 1.4192 1.8852 分红(除息) 1.8326 1.8326 0.0526 2.87% 打开申购

49 110001 易基平稳基金估值图基金吧档案 1.4160 2.6460 ---- 1.3880 2.6180 0.0280 2.02% 打开申购

50 240002 宝康配置基金估值图基金吧档案 1.3626 2.9526 ---- 1.3219 2.9119 0.0407 3.08% 打开申购

51 161609 融通动力基金估值图基金吧档案 1.3610 1.7610 ---- 1.3170 1.7170 0.0440 3.34% 打开申购

52 200001 长城久恒基金估值图基金吧档案 1.3370 2.4470 ---- 1.3210 2.4310 0.0160 1.21% 打开申购

53 163302 大摩资源基金估值图基金吧档案 1.3282 2.5632 ---- 1.2945 2.5295 0.0337 2.60% 打开申购

54 162208 荷银首选基金估值图基金吧档案 1.3213 1.3713 ---- 1.2768 1.3268 0.0445 3.49% 打开申购

55 163801 中银中国基金估值图基金吧档案 1.3032 2.7332 ---- 1.2693 2.6993 0.0339 2.67% 打开申购

56 270002 广发稳健基金估值图基金吧档案 1.2863 2.9063 ---- 1.2446 2.8646 0.0417 3.35% 打开申购

57 162205 荷银预算基金估值图基金吧档案 1.2828 2.0328 ---- 1.2720 2.0220 0.0108 0.85% 打开申购

58 162006 长城久富基金估值图基金吧档案 1.2825 3.1633 ---- 1.2486 3.1294 0.0339 2.72% 打开申购

59 160610 鹏华动力基金估值图基金吧档案 1.2740 1.3740 ---- 1.2290 1.3290 0.0450 3.66% 打开申购

60 161706 招商成长基金估值图基金吧档案 1.2543 3.1646 ---- 1.2108 3.1211 0.0435 3.59% 打开申购

61 000001 华夏成长基金估值图基金吧档案 1.2500 2.9310 ---- 1.2120 2.8930 0.0380 3.14% 打开申购

62 112002 易基策略贰基金估值图基金吧档案 1.2260 2.7610 ---- 1.1880 2.7230 0.0380 3.20% 打开申购

63 510080 长盛债券基金估值图基金吧档案 1.2182 1.8082 ---- 1.2114 1.8014 0.0068 0.56% 打开申购

64 161005 富国天惠基金估值图基金吧档案 1.2070 2.7070 ---- 1.1622 2.6622 0.0448 3.85% 打开申购

65 100018 富国天利基金估值图基金吧档案 1.2017 1.7117 ---- 1.1993 1.7093 0.0024 0.20% 打开申购

66 450003 国富潜力基金估值图基金吧档案 1.1954 1.1954 ---- 1.1600 1.1600 0.0354 3.05% 打开申购

67 161605 融通蓝筹基金估值图基金吧档案 1.1750 2.3050 ---- 1.1470 2.2770 0.0280 2.44% 打开申购

68 590001 中邮优选基金估值图基金吧档案 1.1740 2.3940 ---- 1.1238 2.3438 0.0502 4.47% 暂停申购

69 161604 融通100基金估值图基金吧档案 1.1670 2.3370 ---- 1.1190 2.2890 0.0480 4.29% 打开申购

70 070005 嘉实债券基金估值图基金吧档案 1.1660 1.5760 ---- 1.1610 1.5710 0.0050 0.43% 打开申购

71 162102 金鹰小盘基金估值图基金吧档案 1.1628 1.8428 ---- 1.1308 1.8108 0.0320 2.83% 打开申购

72 162203 合丰稳定基金估值图基金吧档案 1.1567 2.6567 ---- 1.1267 2.6267 0.0300 2.66% 打开申购

73 002001 华夏回报基金估值图基金吧档案 1.1500 3.1620 ---- 1.1330 3.1450 0.0170 1.50% 打开申购

74 240003 宝康债券基金估值图基金吧档案 1.1471 1.5471 ---- 1.1447 1.5447 0.0024 0.21% 打开申购

75 240001 宝康消费基金估值图基金吧档案 1.1435 2.9512 ---- 1.1080 2.9157 0.0355 3.20% 打开申购

76 217003 招商债券基金估值图基金吧档案 1.1392 1.3757 ---- 1.1396 1.3761 -0.0004 -0.04% 打开申购

77 161603 融通债券基金估值图基金吧档案 1.1350 1.3600 ---- 1.1360 1.3610 -0.0010 -0.09% 打开申购

78 200002 长城久泰基金估值图基金吧档案 1.1313 3.9913 ---- 1.0900 3.9500 0.0413 3.79% 打开申购

79 519013 海富优势基金估值图基金吧档案 1.1310 1.7870 ---- 1.0860 1.7420 0.0450 4.14% 打开申购

80 217203 招商债券B基金估值图基金吧档案 1.1291 1.3656 ---- 1.1294 1.3659 -0.0003 -0.03% 打开申购

81 160602 鹏华债券基金估值图基金吧档案 1.1240 1.2530 ---- 1.1230 1.2520 0.0010 0.09% 打开申购

82 217009 招商价值基金估值图基金吧档案 1.1201 1.1201 ---- 1.0844 1.0844 0.0357 3.29% 打开申购

83 110010 易基价值成长基金估值图基金吧档案 1.1146 1.1746 ---- 1.0816 1.1416 0.0330 3.05% 打开申购

84 160105 南方积配基金估值图基金吧档案 1.1145 2.4785 ---- 1.0862 2.4502 0.0283 2.61% 打开申购

85 202001 南方稳健基金估值图基金吧档案 1.1110 2.9060 ---- 1.0734 2.8684 0.0376 3.50% 打开申购

86 270001 广发聚富基金估值图基金吧档案 1.1095 3.4195 ---- 1.0755 3.3855 0.0340 3.16% 打开申购

87 110005 易基积极基金估值图基金吧档案 1.1044 3.6748 ---- 1.0719 3.5928 0.0325 3.03% 打开申购

88 160608 鹏华债券B基金估值图基金吧档案 1.1040 1.2330 ---- 1.1030 1.2320 0.0010 0.09% 打开申购

89 001001 华夏债券基金估值图基金吧档案 1.1010 1.3910 ---- 1.1010 1.3910 0.0000 0.00 打开申购

90 217008 招商安本基金估值图基金吧档案 1.1004 1.2004 ---- 1.0980 1.1980 0.0024 0.22% 打开申购

91 090002 大成债券基金估值图基金吧档案 1.0990 1.3285 ---- 1.0989 1.3284 0.0001 0.01% 打开申购

92 485105 工银强债基金估值图基金吧档案 1.0953 1.1153 ---- 1.0955 1.1155 -0.0002 -0.02% 打开申购

93 121001 国投融华基金估值图基金吧档案 1.0937 2.0457 ---- 1.0807 2.0327 0.0130 1.20% 打开申购

94 001003 华夏债券C基金估值图基金吧档案 1.0920 1.3820 ---- 1.0920 1.3820 0.0000 0.00 打开申购

95 485005 工银强债B基金估值图基金吧档案 1.0902 1.1102 ---- 1.0904 1.1104 -0.0002 -0.02% 暂停申购

96 092002 大成债券C基金估值图基金吧档案 1.0852 1.3147 ---- 1.0851 1.3146 0.0001 0.01% 打开申购

97 121005 国投创新基金估值图基金吧档案 1.0836 2.0455 ---- 1.0529 1.9945 0.0307 2.92% 打开申购

98 050006 博时稳定基金估值图基金吧档案 1.0740 1.1120 ---- 1.0740 1.1120 0.0000 0.00 打开申购

99 360006 光大增长基金估值图基金吧档案 1.0714 2.3514 ---- 1.0302 2.3102 0.0412 4.00% 打开申购

100 202102 南方多利基金估值图基金吧档案 1.0711 1.0992 ---- 1.0686 1.0967 0.0025 0.23% 打开申购

101 202101 南方宝元基金估值图基金吧档案 1.0674 2.2874 ---- 1.0535 2.2735 0.0139 1.32% 打开申购

102 340001 兴业转基基金估值图基金吧档案 1.0639 2.5299 ---- 1.0572 2.5232 0.0067 0.63% 暂停申购

103 213003 宝盈策略基金估值图基金吧档案 1.0621 1.2621 ---- 1.0275 1.2275 0.0346 3.37% 打开申购

104 050007 博时平衡基金估值图基金吧档案 1.0490 2.1100 ---- 1.0360 2.0970 0.0130 1.25% 打开申购

105 257030 德盛优势基金估值图基金吧档案 1.0470 1.1470 ---- 1.0130 1.1130 0.0340 3.36% 打开申购

106 166001 中欧趋势基金估值图基金吧档案 1.0465 1.2465 ---- 1.0136 1.2136 0.0329 3.25% 打开申购

107 398021 中海能源基金估值图基金吧档案 1.0446 1.1246 ---- 1.0108 1.0908 0.0338 3.34% 打开申购

108 320004 诺安债券基金估值图基金吧档案 1.0414 1.0810 ---- 1.0390 1.0786 0.0024 0.23% 打开申购

109 519001 银华优选基金估值图基金吧档案 1.0410 3.5851 ---- 1.0141 3.4982 0.0269 2.65% 暂停申购

110 260101 景顺优选基金估值图基金吧档案 1.0408 2.9315 ---- 1.0162 2.9069 0.0246 2.42% 打开申购

111 160311 华夏蓝筹基金估值图基金吧档案 1.0380 3.1310 ---- 1.0080 3.0620 0.0300 2.98% 打开申购

112 519666 银河银信基金估值图基金吧档案 1.0346 1.1236 ---- 1.0337 1.1227 0.0009 0.09% 打开申购

113 290003 泰信双息基金估值图基金吧档案 1.0338 1.0581 ---- 1.0326 1.0569 0.0012 0.12% 暂停大额申购

114 020002 国泰债券基金估值图基金吧档案 1.0250 1.2740 ---- 1.0250 1.2740 0.0000 0.00 打开申购

115 110008 易基债券B基金估值图基金吧档案 1.0224 1.0590 ---- 1.0216 1.0582 0.0008 0.08% 打开申购

116 400007 东方策略基金估值图基金吧档案 1.0214 1.0214 ---- 0.9896 0.9896 0.0318 3.21% 打开申购

117 110007 易基债券A基金估值图基金吧档案 1.0206 1.0572 ---- 1.0198 1.0564 0.0008 0.08% 打开申购

118 519519 友邦增利A基金估值图基金吧档案 1.0202 1.0532 ---- 1.0194 1.0524 0.0008 0.08% 打开申购

119 050008 博时第三产业基金估值图基金吧档案 1.0190 2.2540 ---- 0.9920 2.1940 0.0270 2.72% 打开申购

120 460003 友邦增利B基金估值图基金吧档案 1.0189 1.0519 ---- 1.0181 1.0511 0.0008 0.08% 打开申购

121 121009 国投增利基金估值图基金吧档案 1.0152 1.0152 ---- 1.0149 1.0149 0.0003 0.03% 打开申购

122 519068 添富焦点基金估值图基金吧档案 1.0147 1.1647 ---- 0.9822 1.1322 0.0325 3.31% 打开申购

123 519015 海富精选贰基金估值图基金吧档案 1.0130 1.0130 ---- 0.9870 0.9870 0.0260 2.63% 打开申购

124 260108 景顺成长基金估值图基金吧档案 1.0120 2.3620 ---- 0.9860 2.3360 0.0260 2.64% 打开申购

125 288102 中信双利基金估值图基金吧档案 1.0115 1.2295 分红(红利发放) 1.0103 1.2283 0.0012 0.12% 暂停申购

126 001011 华夏希望A基金估值图基金吧档案 1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 打开申购

127 519078 添富增收基金估值图基金吧档案 1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 打开申购

128 395001 中海债券基金估值图基金吧档案 1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 打开申购

129 001013 华夏希望C基金估值图基金吧档案 1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 打开申购

130 180002 银华保本基金估值图基金吧档案 1.0078 1.1478 ---- 1.0077 1.1477 0.0001 0.01% 打开申购

131 420102 天弘债券B基金估值图基金吧档案 1.0076 1.0076 ---- 1.0069 1.0069 0.0007 0.07% 打开申购

132 161902 万家债券基金估值图基金吧档案 1.0073 1.4435 ---- 1.0071 1.4433 0.0002 0.02% 打开申购

133 519680 交银债券A基金估值图基金吧档案 1.0070 1.0070 ---- 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01% 打开申购

134 110017 易方达强债A基金估值图基金吧档案 1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 打开申购

135 420002 天弘债券A基金估值图基金吧档案 1.0069 1.0069 ---- 1.0062 1.0062 0.0007 0.07% 打开申购

136 485107 工银添利A基金估值图基金吧档案 1.0068 1.0068 ---- 1.0068 1.0068 0.0000 0.00 封闭期内

137 485007 工银添利B基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 封闭期内

138 270009 广发强债基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 打开申购

139 519682 交银债券C基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0061 1.0061 -0.0001 -0.01% 打开申购

140 110018 易方达强债B基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 打开申购

141 040009 华安债券A基金估值图基金吧档案 1.0046 1.0046 ---- 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01% 打开申购

142 040010 华安债券B基金估值图基金吧档案 1.0040 1.0040 ---- 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01% 打开申购

143 213007 宝盈债券基金估值图基金吧档案 1.0032 1.0032 ---- 1.0032 1.0032 0.0000 0.00 打开申购

144 160612 鹏华丰收基金估值图基金吧档案 1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 封闭期内

145 410004 华富收益A基金估值图基金吧档案 1.0014 1.0014 ---- 1.0012 1.0012 0.0002 0.02% 打开申购

146 560005 益民债券基金估值图基金吧档案 1.0014 1.0014 ---- 1.0010 1.0010 0.0004 0.04% 打开申购

147 410005 华富收益B基金估值图基金吧档案 1.0010 1.0010 ---- 1.0009 1.0009 0.0001 0.01% 打开申购

148 070009 嘉实短债基金估值图基金吧档案 1.0006 1.0674 分红(除息) 1.0027 1.0674 0.0000 0.00 打开申购

149 519089 世纪成长基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 集中认购

150 163402 兴业趋势基金估值图基金吧档案 1.0000 4.6131 ---- 0.9780 4.5252 0.0220 2.25% 打开申购

151 519300 大成300基金估值图基金吧档案 0.9998 2.3198 ---- 0.9624 2.2824 0.0374 3.89% 打开申购

152 202011 南方优选A基金估值图基金吧档案 0.9980 0.9980 ---- --- --- --- --- 封闭期内

153 290004 泰信优质基金估值图基金吧档案 0.9871 1.4871 ---- 0.9619 1.4619 0.0252 2.62% 打开申购

154 540003 汇丰策略基金估值图基金吧档案 0.9859 0.9859 ---- 0.9666 0.9666 0.0193 2.00% 打开申购

155 070003 嘉实稳健基金估值图基金吧档案 0.9850 2.7580 ---- 0.9570 2.7010 0.0280 2.93% 打开申购

156 162605 景顺鼎益基金估值图基金吧档案 0.9850 3.0850 ---- 0.9580 3.0580 0.0270 2.82% 打开申购

157 040007 华安中小盘基金估值图基金吧档案 0.9842 2.2991 ---- 0.9567 2.2716 0.0275 2.87% 打开申购