6月27日开放式基金净值查询,中国天天基金网

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6月27日开放式基金净值查询

来源：作者：发布时间：2008-06-28

6月27日开放式基金净值查询

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基金序号基金代码基金简称 2008-6-27 备注 2008-6-26 日增长值
较前一日涨跌值日增长率
较前一日涨跌幅申购状态

单位净值累计净值单位净值累计净值

1 510180 华安180ETF基金估值图基金吧档案 6.3790 6.4240 ---- 6.7180 6.7630 -0.3390 -5.05% 场内交易

2 000011 华夏大盘基金估值图基金吧档案 5.2470 5.5270 ---- 5.4330 5.7130 -0.1860 -3.42% 暂停申购

3 377010 上投α基金估值图基金吧档案 4.3940 4.4340 ---- 4.5332 4.5732 -0.1392 -3.07% 打开申购

4 162204 荷银精选基金估值图基金吧档案 3.5344 3.7044 ---- 3.6628 3.8328 -0.1284 -3.51% 打开申购

5 110002 易基策略基金估值图基金吧档案 3.2470 3.9770 ---- 3.3660 4.0960 -0.1190 -3.54% 打开申购

6 070002 嘉实增长基金估值图基金吧档案 3.2360 3.7770 ---- 3.3290 3.8700 -0.0930 -2.79% 打开申购

7 159901 深100ETF基金估值图基金吧档案 2.9350 3.0550 ---- 3.1160 3.2360 -0.1810 -5.81% 场内交易

8 260104 景顺增长基金估值图基金吧档案 2.7480 3.6180 ---- 2.8630 3.7330 -0.1150 -4.02% 打开申购

9 070006 嘉实服务基金估值图基金吧档案 2.6680 2.9880 ---- 2.7550 3.0750 -0.0870 -3.16% 打开申购

10 340006 兴业全球基金估值图基金吧档案 2.6184 2.6184 ---- 2.7082 2.7082 -0.0898 -3.32% 打开申购

11 240008 华宝收益基金估值图基金吧档案 2.5167 2.5167 ---- 2.6419 2.6419 -0.1252 -4.74% 打开申购

12 002011 华夏红利基金估值图基金吧档案 2.3440 3.1770 ---- 2.4060 3.2390 -0.0620 -2.58% 打开申购

13 510880 红利ETF基金估值图基金吧档案 2.3240 2.3240 ---- 2.5010 2.5010 -0.1770 -7.08% 场内交易

14 519008 添富优势基金估值图基金吧档案 2.3189 3.8789 ---- 2.3746 3.9346 -0.0557 -2.35% 打开申购

15 510050 华夏50ETF基金估值图基金吧档案 2.2630 2.7510 ---- 2.3770 2.8860 -0.1140 -4.80% 场内交易

16 375010 上投优势基金估值图基金吧档案 2.2401 4.8601 ---- 2.3556 4.9756 -0.1155 -4.90% 打开申购

17 360005 光大红利基金估值图基金吧档案 2.1661 2.8241 ---- 2.2571 2.9151 -0.0910 -4.03% 打开申购

18 040005 华安宏利基金估值图基金吧档案 2.1396 2.5296 ---- 2.2038 2.5938 -0.0642 -2.91% 打开申购

19 202202 南方避险基金估值图基金吧档案 2.0958 2.6398 ---- 2.1052 2.6492 -0.0094 -0.45% 暂停申购

20 378010 上投先锋基金估值图基金吧档案 2.0250 2.0250 ---- 2.1040 2.1040 -0.0790 -3.75% 打开申购

21 519692 交银成长基金估值图基金吧档案 1.9643 2.1443 ---- 2.0088 2.1888 -0.0445 -2.22% 打开申购

22 240009 华宝成长基金估值图基金吧档案 1.9076 1.9076 ---- 2.0082 2.0082 -0.1006 -5.01% 打开申购

23 000021 华夏优势基金估值图基金吧档案 1.8150 1.9350 ---- 1.8730 1.9930 -0.0580 -3.10% 打开申购

24 540001 汇丰2016基金估值图基金吧档案 1.8012 1.9012 ---- 1.8231 1.9231 -0.0219 -1.20% 打开申购

25 159902 中小板ETF基金估值图基金吧档案 1.8010 1.8010 ---- 1.9020 1.9020 -0.1010 -5.31% 场内交易

26 288002 中信红利基金估值图基金吧档案 1.7961 3.1961 ---- 1.8700 3.2700 -0.0739 -3.95% 暂停申购

27 270006 广发优选基金估值图基金吧档案 1.7804 2.1104 ---- 1.8684 2.1984 -0.0880 -4.71% 打开申购

28 450002 国富弹性基金估值图基金吧档案 1.7451 2.4551 ---- 1.7889 2.4989 -0.0438 -2.45% 打开申购

29 217002 招商平衡基金估值图基金吧档案 1.7393 2.3543 ---- 1.7773 2.3923 -0.0380 -2.14% 打开申购

30 260109 景顺增长贰基金估值图基金吧档案 1.6940 1.8740 ---- 1.7590 1.9390 -0.0650 -3.70% 打开申购

31 110009 易基价值精选基金估值图基金吧档案 1.6891 2.3191 ---- 1.7531 2.3831 -0.0640 -3.65% 打开申购

32 160505 博时主题基金估值图基金吧档案 1.6750 3.1360 ---- 1.7420 3.2030 -0.0670 -3.85% 打开申购

33 580002 东吴动力基金估值图基金吧档案 1.6585 1.7585 ---- 1.6914 1.7914 -0.0329 -1.95% 打开申购

34 162703 广发小盘基金估值图基金吧档案 1.6546 2.9646 ---- 1.7494 3.0594 -0.0948 -5.42% 打开申购

35 202003 南方绩优基金估值图基金吧档案 1.6339 1.9339 ---- 1.6881 1.9881 -0.0542 -3.21% 打开申购

36 162201 合丰成长基金估值图基金吧档案 1.6196 2.6996 ---- 1.6798 2.7598 -0.0602 -3.58% 打开申购

37 255010 德盛稳健基金估值图基金吧档案 1.6100 2.2300 ---- 1.6450 2.2650 -0.0350 -2.13% 打开申购

38 519690 交银稳健基金估值图基金吧档案 1.5997 2.4297 ---- 1.6214 2.4514 -0.0217 -1.34% 打开申购

39 288001 中信配置基金估值图基金吧档案 1.5924 2.5924 ---- 1.6608 2.6608 -0.0684 -4.12% 打开申购

40 151002 银河收益基金估值图基金吧档案 1.5100 1.8100 ---- 1.5228 1.8228 -0.0128 -0.84% 打开申购

41 180010 银华优质基金估值图基金吧档案 1.4919 2.6919 ---- 1.5346 2.7346 -0.0427 -2.78% 打开申购

42 519029 华夏稳增基金估值图基金吧档案 1.4490 2.1540 ---- 1.5030 2.2080 -0.0540 -3.59% 打开申购

43 160106 南方高增基金估值图基金吧档案 1.4126 2.6666 ---- 1.4790 2.7330 -0.0664 -4.49% 打开申购

44 481004 工银成长基金估值图基金吧档案 1.3999 1.3999 ---- 1.4418 1.4418 -0.0419 -2.91% 打开申购

45 050004 博时精选基金估值图基金吧档案 1.3963 2.7863 ---- 1.4451 2.8351 -0.0488 -3.38% 打开申购

46 162202 合丰周期基金估值图基金吧档案 1.3921 2.8671 ---- 1.4479 2.9229 -0.0558 -3.85% 打开申购

47 160605 鹏华50基金估值图基金吧档案 1.3860 2.9160 ---- 1.4460 2.9760 -0.0600 -4.15% 打开申购

48 110001 易基平稳基金估值图基金吧档案 1.3820 2.6120 ---- 1.4180 2.6480 -0.0360 -2.54% 打开申购

49 540002 汇丰龙腾基金估值图基金吧档案 1.3650 1.8310 ---- 1.4242 1.8902 -0.0592 -4.16% 打开申购

50 161609 融通动力基金估值图基金吧档案 1.3090 1.7090 ---- 1.3610 1.7610 -0.0520 -3.82% 打开申购

51 240002 宝康配置基金估值图基金吧档案 1.3071 2.8971 ---- 1.3650 2.9550 -0.0579 -4.24% 打开申购

52 163302 大摩资源基金估值图基金吧档案 1.3014 2.5364 ---- 1.3327 2.5677 -0.0313 -2.35% 打开申购

53 200001 长城久恒基金估值图基金吧档案 1.2910 2.4010 ---- 1.3300 2.4400 -0.0390 -2.93% 打开申购

54 162205 荷银预算基金估值图基金吧档案 1.2735 2.0235 ---- 1.2861 2.0361 -0.0126 -0.98% 打开申购

55 162208 荷银首选基金估值图基金吧档案 1.2710 1.3210 ---- 1.3198 1.3698 -0.0488 -3.70% 打开申购

56 163801 中银中国基金估值图基金吧档案 1.2652 2.6952 ---- 1.3062 2.7362 -0.0410 -3.14% 打开申购

57 162006 长城久富基金估值图基金吧档案 1.2488 3.1296 ---- 1.2831 3.1639 -0.0343 -2.67% 打开申购

58 270002 广发稳健基金估值图基金吧档案 1.2453 2.8653 ---- 1.2959 2.9159 -0.0506 -3.90% 打开申购

59 000001 华夏成长基金估值图基金吧档案 1.2250 2.9060 ---- 1.2600 2.9410 -0.0350 -2.78% 打开申购

60 160610 鹏华动力基金估值图基金吧档案 1.2150 1.3150 ---- 1.2790 1.3790 -0.0640 -5.00% 打开申购

61 510080 长盛债券基金估值图基金吧档案 1.2123 1.8023 ---- 1.2196 1.8096 -0.0073 -0.60% 打开申购

62 161706 招商成长基金估值图基金吧档案 1.1973 3.1076 ---- 1.2529 3.1632 -0.0556 -4.44% 打开申购

63 112002 易基策略贰基金估值图基金吧档案 1.1890 2.7240 ---- 1.2310 2.7660 -0.0420 -3.41% 打开申购

64 100018 富国天利基金估值图基金吧档案 1.1833 1.7083 分红(权益登记) 1.2020 1.7120 -0.0037 -0.31% 打开申购

65 161005 富国天惠基金估值图基金吧档案 1.1721 2.6721 ---- 1.2140 2.7140 -0.0419 -3.45% 打开申购

66 450003 国富潜力基金估值图基金吧档案 1.1640 1.1640 ---- 1.2019 1.2019 -0.0379 -3.15% 打开申购

67 070005 嘉实债券基金估值图基金吧档案 1.1590 1.5690 ---- 1.1680 1.5780 -0.0090 -0.77% 打开申购

68 240003 宝康债券基金估值图基金吧档案 1.1448 1.5448 ---- 1.1475 1.5475 -0.0027 -0.24% 打开申购

69 161605 融通蓝筹基金估值图基金吧档案 1.1380 2.2680 ---- 1.1760 2.3060 -0.0380 -3.23% 打开申购

70 217003 招商债券基金估值图基金吧档案 1.1374 1.3739 ---- 1.1387 1.3752 -0.0013 -0.11% 打开申购

71 002001 华夏回报基金估值图基金吧档案 1.1350 3.1470 ---- 1.1520 3.1640 -0.0170 -1.48% 打开申购

72 161603 融通债券基金估值图基金吧档案 1.1340 1.3590 ---- 1.1350 1.3600 -0.0010 -0.09% 打开申购

73 162203 合丰稳定基金估值图基金吧档案 1.1280 2.6280 ---- 1.1569 2.6569 -0.0289 -2.50% 打开申购

74 217203 招商债券B基金估值图基金吧档案 1.1272 1.3637 ---- 1.1285 1.3650 -0.0013 -0.12% 打开申购

75 162102 金鹰小盘基金估值图基金吧档案 1.1247 1.8047 ---- 1.1769 1.8569 -0.0522 -4.44% 打开申购

76 160602 鹏华债券基金估值图基金吧档案 1.1230 1.2520 ---- 1.1240 1.2530 -0.0010 -0.09% 打开申购

77 590001 中邮优选基金估值图基金吧档案 1.1158 2.3358 ---- 1.1789 2.3989 -0.0631 -5.35% 暂停申购

78 161604 融通100基金估值图基金吧档案 1.1080 2.2780 ---- 1.1720 2.3420 -0.0640 -5.46% 打开申购

79 160608 鹏华债券B基金估值图基金吧档案 1.1030 1.2320 ---- 1.1040 1.2330 -0.0010 -0.09% 打开申购

80 240001 宝康消费基金估值图基金吧档案 1.1023 2.9100 ---- 1.1494 2.9571 -0.0471 -4.10% 打开申购

81 001001 华夏债券基金估值图基金吧档案 1.1000 1.3900 ---- 1.1010 1.3910 -0.0010 -0.09% 打开申购

82 090002 大成债券基金估值图基金吧档案 1.0993 1.3288 ---- 1.0993 1.3288 0.0000 0.00 打开申购

83 217008 招商安本基金估值图基金吧档案 1.0965 1.1965 ---- 1.1001 1.2001 -0.0036 -0.33% 打开申购

84 485105 工银强债基金估值图基金吧档案 1.0947 1.1147 ---- 1.0950 1.1150 -0.0003 -0.03% 打开申购

85 001003 华夏债券C基金估值图基金吧档案 1.0910 1.3810 ---- 1.0920 1.3820 -0.0010 -0.09% 打开申购

86 485005 工银强债B基金估值图基金吧档案 1.0895 1.1095 ---- 1.0899 1.1099 -0.0004 -0.04% 暂停申购

87 092002 大成债券C基金估值图基金吧档案 1.0855 1.3150 ---- 1.0855 1.3150 0.0000 0.00 打开申购

88 110010 易基价值成长基金估值图基金吧档案 1.0837 1.1437 ---- 1.1211 1.1811 -0.0374 -3.34% 打开申购

89 160105 南方积配基金估值图基金吧档案 1.0824 2.4464 ---- 1.1182 2.4822 -0.0358 -3.20% 打开申购

90 519013 海富优势基金估值图基金吧档案 1.0820 1.7380 ---- 1.1340 1.7900 -0.0520 -4.59% 打开申购

91 121001 国投融华基金估值图基金吧档案 1.0787 2.0307 ---- 1.0960 2.0480 -0.0173 -1.58% 打开申购

92 200002 长城久泰基金估值图基金吧档案 1.0746 3.9346 ---- 1.1351 3.9951 -0.0605 -5.33% 打开申购

93 270001 广发聚富基金估值图基金吧档案 1.0735 3.3835 ---- 1.1118 3.4218 -0.0383 -3.44% 打开申购

94 217009 招商价值基金估值图基金吧档案 1.0732 1.0732 ---- 1.1179 1.1179 -0.0447 -4.00% 打开申购

95 110005 易基积极基金估值图基金吧档案 1.0731 3.5959 ---- 1.1091 3.6866 -0.0360 -3.25% 打开申购

96 050006 博时稳定基金估值图基金吧档案 1.0720 1.1100 ---- 1.0730 1.1110 -0.0010 -0.09% 打开申购

97 202102 南方多利基金估值图基金吧档案 1.0676 1.0957 ---- 1.0716 1.0997 -0.0040 -0.37% 打开申购

98 202001 南方稳健基金估值图基金吧档案 1.0669 2.8619 ---- 1.1120 2.9070 -0.0451 -4.06% 打开申购

99 340001 兴业转基基金估值图基金吧档案 1.0575 2.5235 ---- 1.0678 2.5338 -0.0103 -0.96% 暂停申购

100 202101 南方宝元基金估值图基金吧档案 1.0489 2.2689 ---- 1.0660 2.2860 -0.0171 -1.60% 打开申购

101 121005 国投创新基金估值图基金吧档案 1.0442 1.9801 ---- 1.0830 2.0445 -0.0388 -3.58% 打开申购

102 320004 诺安债券基金估值图基金吧档案 1.0387 1.0783 ---- 1.0417 1.0813 -0.0030 -0.29% 打开申购

103 050007 博时平衡基金估值图基金吧档案 1.0360 2.0970 ---- 1.0500 2.1110 -0.0140 -1.33% 打开申购

104 519666 银河银信基金估值图基金吧档案 1.0330 1.1220 ---- 1.0347 1.1237 -0.0017 -0.16% 打开申购

105 290003 泰信双息基金估值图基金吧档案 1.0310 1.0553 ---- 1.0341 1.0584 -0.0031 -0.30% 暂停大额申购

106 213003 宝盈策略基金估值图基金吧档案 1.0259 1.2259 ---- 1.0648 1.2648 -0.0389 -3.65% 打开申购

107 360006 光大增长基金估值图基金吧档案 1.0230 2.3030 ---- 1.0799 2.3599 -0.0569 -5.27% 打开申购

108 020002 国泰债券基金估值图基金吧档案 1.0230 1.2720 ---- 1.0240 1.2730 -0.0010 -0.10% 打开申购

109 110008 易基债券B基金估值图基金吧档案 1.0202 1.0568 ---- 1.0222 1.0588 -0.0020 -0.20% 打开申购

110 519519 友邦增利A基金估值图基金吧档案 1.0190 1.0520 ---- 1.0201 1.0531 -0.0011 -0.11% 打开申购

111 110007 易基债券A基金估值图基金吧档案 1.0184 1.0550 ---- 1.0204 1.0570 -0.0020 -0.20% 打开申购

112 460003 友邦增利B基金估值图基金吧档案 1.0177 1.0507 ---- 1.0188 1.0518 -0.0011 -0.11% 打开申购

113 257030 德盛优势基金估值图基金吧档案 1.0170 1.1170 ---- 1.0530 1.1530 -0.0360 -3.42% 打开申购

114 121009 国投增利基金估值图基金吧档案 1.0138 1.0138 ---- 1.0150 1.0150 -0.0012 -0.12% 打开申购

115 519001 银华优选基金估值图基金吧档案 1.0133 3.4956 ---- 1.0425 3.5900 -0.0292 -2.80% 暂停申购

116 160311 华夏蓝筹基金估值图基金吧档案 1.0130 3.0730 ---- 1.0420 3.1410 -0.0290 -2.78% 打开申购

117 166001 中欧趋势基金估值图基金吧档案 1.0110 1.2110 ---- 1.0488 1.2488 -0.0378 -3.60% 打开申购

118 398021 中海能源基金估值图基金吧档案 1.0094 1.0894 ---- 1.0495 1.1295 -0.0401 -3.82% 打开申购

119 001011 华夏希望A基金估值图基金吧档案 1.0090 1.0090 ---- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 打开申购

120 519078 添富增收基金估值图基金吧档案 1.0090 1.0090 ---- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 打开申购

121 395001 中海债券基金估值图基金吧档案 1.0090 1.0090 ---- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 打开申购

122 001013 华夏希望C基金估值图基金吧档案 1.0080 1.0080 ---- 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 打开申购

123 288102 中信双利基金估值图基金吧档案 1.0076 1.2256 ---- 1.0105 1.2285 -0.0029 -0.29% 暂停申购

124 180002 银华保本基金估值图基金吧档案 1.0071 1.1471 ---- 1.0090 1.1490 -0.0019 -0.19% 打开申购

125 161902 万家债券基金估值图基金吧档案 1.0067 1.4429 ---- 1.0075 1.4437 -0.0008 -0.08% 打开申购

126 485107 工银添利A基金估值图基金吧档案 1.0066 1.0066 ---- 1.0068 1.0068 -0.0002 -0.02% 封闭期内

127 420102 天弘债券B基金估值图基金吧档案 1.0064 1.0064 ---- 1.0076 1.0076 -0.0012 -0.12% 打开申购

128 519680 交银债券A基金估值图基金吧档案 1.0061 1.0061 ---- 1.0069 1.0069 -0.0008 -0.08% 打开申购

129 270009 广发强债基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 打开申购

130 110017 易方达强债A基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 打开申购

131 485007 工银添利B基金估值图基金吧档案 1.0057 1.0057 ---- 1.0060 1.0060 -0.0003 -0.03% 封闭期内

132 420002 天弘债券A基金估值图基金吧档案 1.0056 1.0056 ---- 1.0069 1.0069 -0.0013 -0.13% 打开申购

133 519682 交银债券C基金估值图基金吧档案 1.0051 1.0051 ---- 1.0059 1.0059 -0.0008 -0.08% 打开申购

134 110018 易方达强债B基金估值图基金吧档案 1.0050 1.0050 ---- 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 打开申购

135 040009 华安债券A基金估值图基金吧档案 1.0043 1.0043 ---- 1.0046 1.0046 -0.0003 -0.03% 打开申购

136 040010 华安债券B基金估值图基金吧档案 1.0037 1.0037 ---- 1.0039 1.0039 -0.0002 -0.02% 打开申购

137 260101 景顺优选基金估值图基金吧档案 1.0036 2.8943 ---- 1.0410 2.9317 -0.0374 -3.59% 打开申购

138 213007 宝盈债券基金估值图基金吧档案 1.0028 1.0028 ---- 1.0031 1.0031 -0.0003 -0.03% 打开申购

139 160612 鹏华丰收基金估值图基金吧档案 1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 封闭期内

140 560005 益民债券基金估值图基金吧档案 1.0014 1.0014 ---- 1.0014 1.0014 0.0000 0.00 打开申购

141 410004 华富收益A基金估值图基金吧档案 1.0012 1.0012 ---- 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01% 打开申购

142 410005 华富收益B基金估值图基金吧档案 1.0008 1.0008 ---- 1.0010 1.0010 -0.0002 -0.02% 打开申购

143 070009 嘉实短债基金估值图基金吧档案 1.0005 1.0673 分红(红利发放) 1.0006 1.0674 -0.0001 -0.01% 打开申购

144 080002 长盛创新基金估值图基金吧档案 1.0004 1.0004 ---- --- --- --- --- 封闭期内

145 020018 国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内

146 519089 世纪成长基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封闭期内

147 217010 招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内

148 519991 长信双利基金估值图基金吧档案 0.9990 0.9990 ---- 1.0020 1.0020 -0.0030 -0.30% 打开申购

149 202011 南方优选A基金估值图基金吧档案 0.9980 0.9980 ---- --- --- --- --- 封闭期内

150 121006 国投灵活配置A基金估值图基金吧档案 0.9970 0.9970 ---- --- --- --- --- 封闭期内

151 550003 信诚蓝筹基金估值图基金吧档案 0.9950 0.9950 ---- --- --- --- --- 封闭期内

152 519068 添富焦点基金估值图基金吧档案 0.9935 1.1435 ---- 1.0196 1.1696 -0.0261 -2.56% 打开申购

153 050008 博时第三产业基金估值图基金吧档案 0.9930 2.1970 ---- 1.0220 2.2610 -0.0290 -2.84% 打开申购

154 519015 海富精选贰基金估值图基金吧档案 0.9870 0.9870 ---- 1.0130 1.0130 -0.0260 -2.57% 打开申购

155 519668 银河成长基金估值图基金吧档案 0.9847 0.9847 ---- --- --- --- --- 封闭期内

156 260108 景顺成长基金估值图基金吧档案 0.9790 2.3290 ---- 1.0120 2.3620 -0.0330 -3.26% 打开申购

157 400007 东方策略基金估值图基金吧