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6月30日开放式基金净值查询

来源：作者：发布时间：2008-07-01

6月30日开放式基金净值查询

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基金序号基金代码基金简称 2008-6-30 备注 2008-6-27 日增长值
较前一日涨跌值日增长率
较前一日涨跌幅申购状态

单位净值累计净值单位净值累计净值

1 510180 华安180ETF基金估值图基金吧档案 6.3190 6.3640 ---- 6.3790 6.4240 -0.0600 -0.94% 场内交易

2 000011 华夏大盘基金估值图基金吧档案 5.2560 5.5360 ---- 5.2470 5.5270 0.0090 0.17% 暂停申购

3 377010 上投α基金估值图基金吧档案 4.3930 4.4330 ---- 4.3940 4.4340 -0.0010 -0.02% 打开申购

4 162204 荷银精选基金估值图基金吧档案 3.5202 3.6902 ---- 3.5344 3.7044 -0.0142 -0.40% 打开申购

5 070002 嘉实增长基金估值图基金吧档案 3.2410 3.7820 ---- 3.2360 3.7770 0.0050 0.15% 打开申购

6 110002 易基策略基金估值图基金吧档案 3.2310 3.9710 分红(除息) 3.2470 3.9770 -0.0060 -0.18% 打开申购

7 159901 深100ETF基金估值图基金吧档案 2.9160 3.0360 ---- 2.9350 3.0550 -0.0190 -0.65% 场内交易

8 260104 景顺增长基金估值图基金吧档案 2.7270 3.5970 ---- 2.7480 3.6180 -0.0210 -0.76% 打开申购

9 070006 嘉实服务基金估值图基金吧档案 2.6710 2.9910 ---- 2.6680 2.9880 0.0030 0.11% 打开申购

10 340006 兴业全球基金估值图基金吧档案 2.6053 2.6053 ---- 2.6184 2.6184 -0.0131 -0.50% 打开申购

11 240008 华宝收益基金估值图基金吧档案 2.5061 2.5061 ---- 2.5167 2.5167 -0.0106 -0.42% 打开申购

12 002011 华夏红利基金估值图基金吧档案 2.3350 3.1680 ---- 2.3440 3.1770 -0.0090 -0.38% 打开申购

13 519008 添富优势基金估值图基金吧档案 2.3100 3.8700 ---- 2.3189 3.8789 -0.0089 -0.38% 打开申购

14 510880 红利ETF基金估值图基金吧档案 2.2970 2.2970 ---- 2.3240 2.3240 -0.0270 -1.16% 场内交易

15 510050 华夏50ETF基金估值图基金吧档案 2.2370 2.7200 ---- 2.2630 2.7510 -0.0260 -1.15% 场内交易

16 375010 上投优势基金估值图基金吧档案 2.2294 4.8494 ---- 2.2401 4.8601 -0.0107 -0.48% 打开申购

17 360005 光大红利基金估值图基金吧档案 2.1516 2.8096 ---- 2.1661 2.8241 -0.0145 -0.67% 打开申购

18 040005 华安宏利基金估值图基金吧档案 2.1377 2.5277 ---- 2.1396 2.5296 -0.0019 -0.09% 打开申购

19 202202 南方避险基金估值图基金吧档案 2.0916 2.6356 ---- 2.0958 2.6398 -0.0042 -0.20% 暂停申购

20 378010 上投先锋基金估值图基金吧档案 2.0163 2.0163 ---- 2.0250 2.0250 -0.0087 -0.43% 打开申购

21 519692 交银成长基金估值图基金吧档案 1.9636 2.1436 ---- 1.9643 2.1443 -0.0007 -0.04% 打开申购

22 240009 华宝成长基金估值图基金吧档案 1.9045 1.9045 ---- 1.9076 1.9076 -0.0031 -0.16% 打开申购

23 000021 华夏优势基金估值图基金吧档案 1.8130 1.9330 ---- 1.8150 1.9350 -0.0020 -0.11% 打开申购

24 540001 汇丰2016基金估值图基金吧档案 1.7976 1.8976 ---- 1.8012 1.9012 -0.0036 -0.20% 打开申购

25 159902 中小板ETF基金估值图基金吧档案 1.7950 1.7950 ---- 1.8010 1.8010 -0.0060 -0.33% 场内交易

26 288002 中信红利基金估值图基金吧档案 1.7942 3.1942 ---- 1.7961 3.1961 -0.0019 -0.11% 暂停申购

27 270006 广发优选基金估值图基金吧档案 1.7694 2.0994 ---- 1.7804 2.1104 -0.0110 -0.62% 打开申购

28 450002 国富弹性基金估值图基金吧档案 1.7430 2.4530 ---- 1.7451 2.4551 -0.0021 -0.12% 打开申购

29 217002 招商平衡基金估值图基金吧档案 1.7413 2.3563 ---- 1.7393 2.3543 0.0020 0.11% 打开申购

30 110009 易基价值精选基金估值图基金吧档案 1.6843 2.3143 ---- 1.6891 2.3191 -0.0048 -0.28% 打开申购

31 260109 景顺增长贰基金估值图基金吧档案 1.6820 1.8620 ---- 1.6940 1.8740 -0.0120 -0.71% 打开申购

32 160505 博时主题基金估值图基金吧档案 1.6690 3.1300 ---- 1.6750 3.1360 -0.0060 -0.36% 打开申购

33 580002 东吴动力基金估值图基金吧档案 1.6503 1.7503 ---- 1.6585 1.7585 -0.0082 -0.49% 打开申购

34 162703 广发小盘基金估值图基金吧档案 1.6462 2.9562 ---- 1.6546 2.9646 -0.0084 -0.51% 打开申购

35 162201 合丰成长基金估值图基金吧档案 1.6314 2.7114 ---- 1.6196 2.6996 0.0118 0.73% 打开申购

36 202003 南方绩优基金估值图基金吧档案 1.6244 1.9244 ---- 1.6339 1.9339 -0.0095 -0.58% 打开申购

37 255010 德盛稳健基金估值图基金吧档案 1.6090 2.2290 ---- 1.6100 2.2300 -0.0010 -0.06% 打开申购

38 519690 交银稳健基金估值图基金吧档案 1.6003 2.4303 ---- 1.5997 2.4297 0.0006 0.04% 打开申购

39 288001 中信配置基金估值图基金吧档案 1.5985 2.5985 ---- 1.5924 2.5924 0.0061 0.38% 打开申购

40 151002 银河收益基金估值图基金吧档案 1.5122 1.8122 ---- 1.5100 1.8100 0.0022 0.15% 打开申购

41 180010 银华优质基金估值图基金吧档案 1.4842 2.6842 ---- 1.4919 2.6919 -0.0077 -0.52% 打开申购

42 519029 华夏稳增基金估值图基金吧档案 1.4470 2.1520 ---- 1.4490 2.1540 -0.0020 -0.14% 打开申购

43 160106 南方高增基金估值图基金吧档案 1.3982 2.6522 ---- 1.4126 2.6666 -0.0144 -1.02% 打开申购

44 481004 工银成长基金估值图基金吧档案 1.3941 1.3941 ---- 1.3999 1.3999 -0.0058 -0.41% 打开申购

45 050004 博时精选基金估值图基金吧档案 1.3915 2.7815 ---- 1.3963 2.7863 -0.0048 -0.34% 打开申购

46 162202 合丰周期基金估值图基金吧档案 1.3841 2.8591 ---- 1.3921 2.8671 -0.0080 -0.57% 打开申购

47 160605 鹏华50基金估值图基金吧档案 1.3780 2.9080 ---- 1.3860 2.9160 -0.0080 -0.58% 打开申购

48 110001 易基平稳基金估值图基金吧档案 1.3760 2.6060 ---- 1.3820 2.6120 -0.0060 -0.43% 打开申购

49 540002 汇丰龙腾基金估值图基金吧档案 1.3592 1.8252 ---- 1.3650 1.8310 -0.0058 -0.42% 打开申购

50 240002 宝康配置基金估值图基金吧档案 1.3054 2.8954 ---- 1.3071 2.8971 -0.0017 -0.13% 打开申购

51 163302 大摩资源基金估值图基金吧档案 1.3007 2.5357 ---- 1.3014 2.5364 -0.0007 -0.05% 打开申购

52 161609 融通动力基金估值图基金吧档案 1.2940 1.6940 ---- 1.3090 1.7090 -0.0150 -1.15% 打开申购

53 200001 长城久恒基金估值图基金吧档案 1.2750 2.3850 ---- 1.2910 2.4010 -0.0160 -1.24% 打开申购

54 162205 荷银预算基金估值图基金吧档案 1.2748 2.0248 ---- 1.2735 2.0235 0.0013 0.10% 打开申购

55 163801 中银中国基金估值图基金吧档案 1.2636 2.6936 ---- 1.2652 2.6952 -0.0016 -0.13% 打开申购

56 162208 荷银首选基金估值图基金吧档案 1.2606 1.3106 ---- 1.2710 1.3210 -0.0104 -0.82% 打开申购

57 270002 广发稳健基金估值图基金吧档案 1.2404 2.8604 ---- 1.2453 2.8653 -0.0049 -0.39% 打开申购

58 162006 长城久富基金估值图基金吧档案 1.2390 3.1198 ---- 1.2488 3.1296 -0.0098 -0.78% 打开申购

59 000001 华夏成长基金估值图基金吧档案 1.2200 2.9010 ---- 1.2250 2.9060 -0.0050 -0.41% 打开申购

60 160610 鹏华动力基金估值图基金吧档案 1.2100 1.3100 ---- 1.2150 1.3150 -0.0050 -0.41% 打开申购

61 161706 招商成长基金估值图基金吧档案 1.1959 3.1062 ---- 1.1973 3.1076 -0.0014 -0.12% 打开申购

62 112002 易基策略贰基金估值图基金吧档案 1.1880 2.7230 ---- 1.1890 2.7240 -0.0010 -0.08% 打开申购

63 100018 富国天利基金估值图基金吧档案 1.1818 1.7068 分红(红利发放) 1.1833 1.7083 -0.0015 -0.13% 打开申购

64 161005 富国天惠基金估值图基金吧档案 1.1669 2.6669 ---- 1.1721 2.6721 -0.0052 -0.44% 打开申购

65 450003 国富潜力基金估值图基金吧档案 1.1626 1.1626 ---- 1.1640 1.1640 -0.0014 -0.12% 打开申购

66 070005 嘉实债券基金估值图基金吧档案 1.1580 1.5680 ---- 1.1590 1.5690 -0.0010 -0.09% 打开申购

67 240003 宝康债券基金估值图基金吧档案 1.1444 1.5444 ---- 1.1448 1.5448 -0.0004 -0.03% 打开申购

68 217003 招商债券基金估值图基金吧档案 1.1375 1.3740 ---- 1.1374 1.3739 0.0001 0.01% 打开申购

69 161603 融通债券基金估值图基金吧档案 1.1340 1.3590 ---- 1.1340 1.3590 0.0000 0.00 打开申购

70 510080 长盛债券基金估值图基金吧档案 1.1332 1.8032 分红(除息) 1.2123 1.8023 0.0009 0.07% 打开申购

71 002001 华夏回报基金估值图基金吧档案 1.1310 3.1430 ---- 1.1350 3.1470 -0.0040 -0.35% 打开申购

72 161605 融通蓝筹基金估值图基金吧档案 1.1280 2.2580 ---- 1.1380 2.2680 -0.0100 -0.88% 打开申购

73 217203 招商债券B基金估值图基金吧档案 1.1273 1.3638 ---- 1.1272 1.3637 0.0001 0.01% 打开申购

74 160602 鹏华债券基金估值图基金吧档案 1.1230 1.2520 ---- 1.1230 1.2520 0.0000 0.00 打开申购

75 162203 合丰稳定基金估值图基金吧档案 1.1227 2.6227 ---- 1.1280 2.6280 -0.0053 -0.47% 打开申购

76 162102 金鹰小盘基金估值图基金吧档案 1.1204 1.8004 ---- 1.1247 1.8047 -0.0043 -0.38% 打开申购

77 590001 中邮优选基金估值图基金吧档案 1.1114 2.3314 ---- 1.1158 2.3358 -0.0044 -0.39% 暂停申购

78 160608 鹏华债券B基金估值图基金吧档案 1.1030 1.2320 ---- 1.1030 1.2320 0.0000 0.00 打开申购

79 161604 融通100基金估值图基金吧档案 1.1010 2.2710 ---- 1.1080 2.2780 -0.0070 -0.63% 打开申购

80 001001 华夏债券基金估值图基金吧档案 1.1000 1.3900 ---- 1.1000 1.3900 0.0000 0.00 打开申购

81 090002 大成债券基金估值图基金吧档案 1.0999 1.3294 ---- 1.0993 1.3288 0.0006 0.05% 打开申购

82 240001 宝康消费基金估值图基金吧档案 1.0984 2.9061 ---- 1.1023 2.9100 -0.0039 -0.35% 打开申购

83 217008 招商安本基金估值图基金吧档案 1.0972 1.1972 ---- 1.0965 1.1965 0.0007 0.06% 打开申购

84 485105 工银强债基金估值图基金吧档案 1.0949 1.1149 ---- 1.0947 1.1147 0.0002 0.02% 打开申购

85 001003 华夏债券C基金估值图基金吧档案 1.0910 1.3810 ---- 1.0910 1.3810 0.0000 0.00 打开申购

86 485005 工银强债B基金估值图基金吧档案 1.0897 1.1097 ---- 1.0895 1.1095 0.0002 0.02% 暂停申购

87 092002 大成债券C基金估值图基金吧档案 1.0860 1.3155 ---- 1.0855 1.3150 0.0005 0.05% 打开申购

88 519013 海富优势基金估值图基金吧档案 1.0800 1.7360 ---- 1.0820 1.7380 -0.0020 -0.18% 打开申购

89 160105 南方积配基金估值图基金吧档案 1.0788 2.4428 ---- 1.0824 2.4464 -0.0036 -0.33% 打开申购

90 110010 易基价值成长基金估值图基金吧档案 1.0766 1.1366 ---- 1.0837 1.1437 -0.0071 -0.66% 打开申购

91 121001 国投融华基金估值图基金吧档案 1.0758 2.0278 ---- 1.0787 2.0307 -0.0029 -0.27% 打开申购

92 050006 博时稳定基金估值图基金吧档案 1.0730 1.1110 ---- 1.0720 1.1100 0.0010 0.09% 打开申购

93 110005 易基积极基金估值图基金吧档案 1.0717 3.5923 ---- 1.0731 3.5959 -0.0014 -0.13% 打开申购

94 217009 招商价值基金估值图基金吧档案 1.0711 1.0711 ---- 1.0732 1.0732 -0.0021 -0.20% 打开申购

95 200002 长城久泰基金估值图基金吧档案 1.0695 3.9295 ---- 1.0746 3.9346 -0.0051 -0.47% 打开申购

96 270001 广发聚富基金估值图基金吧档案 1.0693 3.3793 ---- 1.0735 3.3835 -0.0042 -0.39% 打开申购

97 202102 南方多利基金估值图基金吧档案 1.0674 1.0955 ---- 1.0676 1.0957 -0.0002 -0.02% 打开申购

98 202001 南方稳健基金估值图基金吧档案 1.0623 2.8573 ---- 1.0669 2.8619 -0.0046 -0.43% 打开申购

99 340001 兴业转基基金估值图基金吧档案 1.0561 2.5221 ---- 1.0575 2.5235 -0.0014 -0.13% 暂停申购

100 202101 南方宝元基金估值图基金吧档案 1.0428 2.2628 ---- 1.0489 2.2689 -0.0061 -0.58% 打开申购

101 320004 诺安债券基金估值图基金吧档案 1.0389 1.0785 ---- 1.0387 1.0783 0.0002 0.02% 打开申购

102 050007 博时平衡基金估值图基金吧档案 1.0350 2.0960 ---- 1.0360 2.0970 -0.0010 -0.10% 打开申购

103 519666 银河银信基金估值图基金吧档案 1.0329 1.1219 ---- 1.0330 1.1220 -0.0001 -0.01% 打开申购

104 290003 泰信双息基金估值图基金吧档案 1.0303 1.0546 ---- 1.0310 1.0553 -0.0007 -0.07% 暂停大额申购

105 121005 国投创新基金估值图基金吧档案 1.0298 1.9561 ---- 1.0442 1.9801 -0.0144 -1.38% 打开申购

106 020002 国泰债券基金估值图基金吧档案 1.0240 1.2730 ---- 1.0230 1.2720 0.0010 0.10% 打开申购

107 360006 光大增长基金估值图基金吧档案 1.0229 2.3029 ---- 1.0230 2.3030 -0.0001 -0.01% 打开申购

108 213003 宝盈策略基金估值图基金吧档案 1.0223 1.2223 ---- 1.0259 1.2259 -0.0036 -0.35% 打开申购

109 110008 易基债券B基金估值图基金吧档案 1.0211 1.0577 ---- 1.0202 1.0568 0.0009 0.09% 打开申购

110 110007 易基债券A基金估值图基金吧档案 1.0193 1.0559 ---- 1.0184 1.0550 0.0009 0.09% 打开申购

111 519519 友邦增利A基金估值图基金吧档案 1.0188 1.0518 ---- 1.0190 1.0520 -0.0002 -0.02% 打开申购

112 460003 友邦增利B基金估值图基金吧档案 1.0174 1.0504 ---- 1.0177 1.0507 -0.0003 -0.03% 打开申购

113 257030 德盛优势基金估值图基金吧档案 1.0150 1.1150 ---- 1.0170 1.1170 -0.0020 -0.20% 打开申购

114 121009 国投增利基金估值图基金吧档案 1.0138 1.0138 ---- 1.0138 1.0138 0.0000 0.00 打开申购

115 166001 中欧趋势基金估值图基金吧档案 1.0126 1.2126 ---- 1.0110 1.2110 0.0016 0.16% 打开申购

116 160311 华夏蓝筹基金估值图基金吧档案 1.0100 3.0660 ---- 1.0130 3.0730 -0.0030 -0.30% 打开申购

117 395001 中海债券基金估值图基金吧档案 1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 打开申购

118 001011 华夏希望A基金估值图基金吧档案 1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 打开申购

119 519078 添富增收基金估值图基金吧档案 1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 打开申购

120 519001 银华优选基金估值图基金吧档案 1.0087 3.4807 ---- 1.0133 3.4956 -0.0046 -0.45% 暂停申购

121 288102 中信双利基金估值图基金吧档案 1.0083 1.2263 ---- 1.0076 1.2256 0.0007 0.07% 暂停申购

122 001013 华夏希望C基金估值图基金吧档案 1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 打开申购

123 161902 万家债券基金估值图基金吧档案 1.0073 1.4435 ---- 1.0067 1.4429 0.0006 0.06% 打开申购

124 180002 银华保本基金估值图基金吧档案 1.0070 1.1470 ---- 1.0071 1.1471 -0.0001 -0.01% 打开申购

125 420102 天弘债券B基金估值图基金吧档案 1.0068 1.0068 ---- 1.0064 1.0064 0.0004 0.04% 打开申购

126 485107 工银添利A基金估值图基金吧档案 1.0065 1.0065 ---- 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01% 封闭期内

127 519680 交银债券A基金估值图基金吧档案 1.0062 1.0062 ---- 1.0061 1.0061 0.0001 0.01% 打开申购

128 270009 广发强债基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 打开申购

129 420002 天弘债券A基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0056 1.0056 0.0004 0.04% 打开申购

130 110017 易方达强债A基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 打开申购

131 485007 工银添利B基金估值图基金吧档案 1.0056 1.0056 ---- 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01% 封闭期内

132 519682 交银债券C基金估值图基金吧档案 1.0052 1.0052 ---- 1.0051 1.0051 0.0001 0.01% 打开申购

133 398021 中海能源基金估值图基金吧档案 1.0050 1.0850 ---- 1.0094 1.0894 -0.0044 -0.44% 打开申购

134 040009 华安债券A基金估值图基金吧档案 1.0045 1.0045 ---- 1.0043 1.0043 0.0002 0.02% 打开申购

135 110018 易方达强债B基金估值图基金吧档案 1.0040 1.0040 ---- 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 打开申购

136 040010 华安债券B基金估值图基金吧档案 1.0038 1.0038 ---- 1.0037 1.0037 0.0001 0.01% 打开申购

137 213007 宝盈债券基金估值图基金吧档案 1.0031 1.0031 ---- 1.0028 1.0028 0.0003 0.03% 打开申购

138 160612 鹏华丰收基金估值图基金吧档案 1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 封闭期内

139 560005 益民债券基金估值图基金吧档案 1.0014 1.0014 ---- 1.0014 1.0014 0.0000 0.00 打开申购

140 410004 华富收益A基金估值图基金吧档案 1.0013 1.0013 ---- 1.0012 1.0012 0.0001 0.01% 打开申购

141 410005 华富收益B基金估值图基金吧档案 1.0010 1.0010 ---- 1.0008 1.0008 0.0002 0.02% 打开申购

142 070009 嘉实短债基金估值图基金吧档案 1.0006 1.0674 ---- 1.0005 1.0673 0.0001 0.01% 打开申购

143 080002 长盛创新基金估值图基金吧档案 1.0003 1.0003 ---- 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01% 封闭期内

144 020018 国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封闭期内

145 530008 建信债券基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内

146 519089 世纪成长基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封闭期内

147 290005 泰信灵活配置基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 打开申购

148 217010 招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封闭期内

149 110011 易方达中小盘基金估值图基金吧档案 0.9999 0.9999 ---- --- --- --- --- 封闭期内

150 519991 长信双利基金估值图基金吧档案 0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 打开申购

151 121006 国投灵活配置A基金估值图基金吧档案 0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 封闭期内

152 550003 信诚蓝筹基金估值图基金吧档案 0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 封闭期内

153 050008 博时第三产业基金估值图基金吧档案 0.9940 2.1990 ---- 0.9930 2.1970 0.0010 0.10% 打开申购

154 202011 南方优选A基金估值图基金吧档案 0.9940 0.9940 ---- 0.9980 0.9980 -0.0040 -0.40% 封闭期内

155 260101 景顺优选基金估值图基金吧档案 0.9919 2.8826 ---- 1.0036 2.8943 -0.0117 -1.17% 打开申购

156 519015 海富精选贰基金估值图基金吧档案 0.9880 0.9880 ---- 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 打开申购

157 519068 添富焦点基金估值图基金吧档案 0.9872 1.1372 ---- 0.9935 1.1435 -0.0063 -0.63% 打开申购