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7月2日开放式基金净值查询

来源：作者：发布时间：2008-07-03

7月2日开放式基金净值查询

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基金序号基金代码基金简称 2008-7-2 备注 2008-7-1 日增长值
较前一日涨跌值日增长率
较前一日涨跌幅申购状态

单位净值累计净值单位净值累计净值

1 510180 华安180ETF基金估值图基金吧档案 6.1110 6.1560 ---- 6.1010 6.1460 0.0100 0.16% 场内交易

2 000011 华夏大盘基金估值图基金吧档案 5.2230 5.5030 ---- 5.2000 5.4800 0.0230 0.44% 暂停申购

3 377010 上投α基金估值图基金吧档案 4.3124 4.3524 ---- 4.2942 4.3342 0.0182 0.42% 打开申购

4 162204 荷银精选基金估值图基金吧档案 3.4662 3.6362 ---- 3.4463 3.6163 0.0199 0.58% 打开申购

5 070002 嘉实增长基金估值图基金吧档案 3.2030 3.7440 ---- 3.1880 3.7290 0.0150 0.47% 打开申购

6 110002 易基策略基金估值图基金吧档案 3.1850 3.9250 ---- 3.1740 3.9140 0.0110 0.35% 打开申购

7 159901 深100ETF基金估值图基金吧档案 2.8610 2.9810 ---- 2.8400 2.9600 0.0210 0.74% 场内交易

8 260104 景顺增长基金估值图基金吧档案 2.6550 3.5250 ---- 2.6480 3.5180 0.0070 0.26% 打开申购

9 070006 嘉实服务基金估值图基金吧档案 2.6280 2.9480 ---- 2.6170 2.9370 0.0110 0.42% 打开申购

10 340006 兴业全球基金估值图基金吧档案 2.5320 2.5320 ---- 2.5346 2.5346 -0.0026 -0.10% 打开申购

11 240008 华宝收益基金估值图基金吧档案 2.4423 2.4423 ---- 2.4329 2.4329 0.0094 0.39% 打开申购

12 002011 华夏红利基金估值图基金吧档案 2.3040 3.1370 ---- 2.2950 3.1280 0.0090 0.39% 打开申购

13 519008 添富优势基金估值图基金吧档案 2.2739 3.8339 ---- 2.2743 3.8343 -0.0004 -0.02% 打开申购

14 510880 红利ETF基金估值图基金吧档案 2.2380 2.2380 ---- 2.2210 2.2210 0.0170 0.77% 场内交易

15 375010 上投优势基金估值图基金吧档案 2.1848 4.8048 ---- 2.1754 4.7954 0.0094 0.43% 打开申购

16 510050 华夏50ETF基金估值图基金吧档案 2.1330 2.5970 ---- 2.1450 2.6120 -0.0120 -0.56% 场内交易

17 040005 华安宏利基金估值图基金吧档案 2.1175 2.5075 ---- 2.1165 2.5065 0.0010 0.05% 打开申购

18 360005 光大红利基金估值图基金吧档案 2.0927 2.7507 ---- 2.0917 2.7497 0.0010 0.05% 打开申购

19 202202 南方避险基金估值图基金吧档案 2.0895 2.6335 ---- 2.0876 2.6316 0.0019 0.09% 暂停申购

20 378010 上投先锋基金估值图基金吧档案 2.0016 2.0016 ---- 1.9818 1.9818 0.0198 1.00% 打开申购

21 519692 交银成长基金估值图基金吧档案 1.9415 2.1215 ---- 1.9324 2.1124 0.0091 0.47% 打开申购

22 240009 华宝成长基金估值图基金吧档案 1.8600 1.8600 ---- 1.8517 1.8517 0.0083 0.45% 打开申购

23 000021 华夏优势基金估值图基金吧档案 1.7850 1.9050 ---- 1.7800 1.9000 0.0050 0.28% 打开申购

24 540001 汇丰2016基金估值图基金吧档案 1.7836 1.8836 ---- 1.7814 1.8814 0.0022 0.12% 打开申购

25 159902 中小板ETF基金估值图基金吧档案 1.7830 1.7830 ---- 1.7730 1.7730 0.0100 0.56% 场内交易

26 288002 中信红利基金估值图基金吧档案 1.7647 3.1647 ---- 1.7563 3.1563 0.0084 0.48% 暂停申购

27 217002 招商平衡基金估值图基金吧档案 1.7321 2.3471 ---- 1.7280 2.3430 0.0041 0.24% 打开申购

28 450002 国富弹性基金估值图基金吧档案 1.7253 2.4353 ---- 1.7205 2.4305 0.0048 0.28% 打开申购

29 270006 广发优选基金估值图基金吧档案 1.7243 2.0543 ---- 1.7241 2.0541 0.0002 0.01% 打开申购

30 110009 易基价值精选基金估值图基金吧档案 1.6492 2.2792 ---- 1.6451 2.2751 0.0041 0.25% 打开申购

31 580002 东吴动力基金估值图基金吧档案 1.6412 1.7412 ---- 1.6337 1.7337 0.0075 0.46% 打开申购

32 260109 景顺增长贰基金估值图基金吧档案 1.6400 1.8200 ---- 1.6390 1.8190 0.0010 0.06% 打开申购

33 160505 博时主题基金估值图基金吧档案 1.6330 3.0940 ---- 1.6280 3.0890 0.0050 0.31% 打开申购

34 162201 合丰成长基金估值图基金吧档案 1.6306 2.7106 ---- 1.6135 2.6935 0.0171 1.06% 打开申购

35 162703 广发小盘基金估值图基金吧档案 1.6243 2.9343 ---- 1.6155 2.9255 0.0088 0.54% 打开申购

36 202003 南方绩优基金估值图基金吧档案 1.6141 1.9141 ---- 1.6094 1.9094 0.0047 0.29% 打开申购

37 255010 德盛稳健基金估值图基金吧档案 1.6040 2.2240 ---- 1.5960 2.2160 0.0080 0.50% 打开申购

38 519690 交银稳健基金估值图基金吧档案 1.5904 2.4204 ---- 1.5830 2.4130 0.0074 0.47% 打开申购

39 288001 中信配置基金估值图基金吧档案 1.5877 2.5877 ---- 1.5747 2.5747 0.0130 0.83% 打开申购

40 151002 银河收益基金估值图基金吧档案 1.5120 1.8120 ---- 1.5104 1.8104 0.0016 0.11% 打开申购

41 180010 银华优质基金估值图基金吧档案 1.4511 2.6511 ---- 1.4515 2.6515 -0.0004 -0.03% 打开申购

42 519029 华夏稳增基金估值图基金吧档案 1.4250 2.1300 ---- 1.4260 2.1310 -0.0010 -0.07% 打开申购

43 050004 博时精选基金估值图基金吧档案 1.3746 2.7646 ---- 1.3669 2.7569 0.0077 0.56% 打开申购

44 162202 合丰周期基金估值图基金吧档案 1.3719 2.8469 ---- 1.3645 2.8395 0.0074 0.54% 打开申购

45 481004 工银成长基金估值图基金吧档案 1.3650 1.3650 ---- 1.3642 1.3642 0.0008 0.06% 打开申购

46 160106 南方高增基金估值图基金吧档案 1.3570 2.6110 ---- 1.3542 2.6082 0.0028 0.21% 打开申购

47 110001 易基平稳基金估值图基金吧档案 1.3570 2.5870 ---- 1.3560 2.5860 0.0010 0.07% 打开申购

48 160605 鹏华50基金估值图基金吧档案 1.3550 2.8850 ---- 1.3510 2.8810 0.0040 0.30% 打开申购

49 540002 汇丰龙腾基金估值图基金吧档案 1.3302 1.7962 ---- 1.3257 1.7917 0.0045 0.34% 打开申购

50 163302 大摩资源基金估值图基金吧档案 1.2945 2.5295 ---- 1.2873 2.5223 0.0072 0.56% 打开申购

51 240002 宝康配置基金估值图基金吧档案 1.2783 2.8683 ---- 1.2737 2.8637 0.0046 0.36% 打开申购

52 162205 荷银预算基金估值图基金吧档案 1.2717 2.0217 ---- 1.2703 2.0203 0.0014 0.11% 打开申购

53 200001 长城久恒基金估值图基金吧档案 1.2570 2.3670 ---- 1.2540 2.3640 0.0030 0.24% 打开申购

54 161609 融通动力基金估值图基金吧档案 1.2540 1.6540 ---- 1.2560 1.6560 -0.0020 -0.16% 打开申购

55 163801 中银中国基金估值图基金吧档案 1.2459 2.6759 ---- 1.2411 2.6711 0.0048 0.39% 打开申购

56 162208 荷银首选基金估值图基金吧档案 1.2313 1.2813 ---- 1.2314 1.2814 -0.0001 -0.01% 打开申购

57 162006 长城久富基金估值图基金吧档案 1.2236 3.1044 ---- 1.2201 3.1009 0.0035 0.29% 打开申购

58 270002 广发稳健基金估值图基金吧档案 1.2225 2.8425 ---- 1.2166 2.8366 0.0059 0.48% 打开申购

59 000001 华夏成长基金估值图基金吧档案 1.1950 2.8760 ---- 1.1930 2.8740 0.0020 0.17% 打开申购

60 160610 鹏华动力基金估值图基金吧档案 1.1910 1.2910 ---- 1.1820 1.2820 0.0090 0.76% 打开申购

61 100018 富国天利基金估值图基金吧档案 1.1796 1.7046 ---- 1.1796 1.7046 0.0000 0.00 打开申购

62 161706 招商成长基金估值图基金吧档案 1.1733 3.0836 ---- 1.1683 3.0786 0.0050 0.43% 打开申购

63 112002 易基策略贰基金估值图基金吧档案 1.1710 2.7060 ---- 1.1670 2.7020 0.0040 0.34% 打开申购

64 070005 嘉实债券基金估值图基金吧档案 1.1560 1.5660 ---- 1.1560 1.5660 0.0000 0.00 打开申购

65 450003 国富潜力基金估值图基金吧档案 1.1457 1.1457 ---- 1.1372 1.1372 0.0085 0.75% 打开申购

66 161005 富国天惠基金估值图基金吧档案 1.1437 2.6437 ---- 1.1389 2.6389 0.0048 0.42% 打开申购

67 240003 宝康债券基金估值图基金吧档案 1.1427 1.5427 ---- 1.1430 1.5430 -0.0003 -0.03% 打开申购

68 217003 招商债券基金估值图基金吧档案 1.1370 1.3735 ---- 1.1373 1.3738 -0.0003 -0.03% 打开申购

69 161603 融通债券基金估值图基金吧档案 1.1330 1.3580 ---- 1.1330 1.3580 0.0000 0.00 打开申购

70 162102 金鹰小盘基金估值图基金吧档案 1.1303 1.8103 ---- 1.1180 1.7980 0.0123 1.10% 打开申购

71 510080 长盛债券基金估值图基金吧档案 1.1300 1.8000 分红(红利发放) 1.1311 1.8011 -0.0011 -0.10% 打开申购

72 217203 招商债券B基金估值图基金吧档案 1.1268 1.3633 ---- 1.1271 1.3636 -0.0003 -0.03% 打开申购

73 160602 鹏华债券基金估值图基金吧档案 1.1240 1.2530 ---- 1.1230 1.2520 0.0010 0.09% 打开申购

74 002001 华夏回报基金估值图基金吧档案 1.1210 3.1330 ---- 1.1200 3.1320 0.0010 0.09% 打开申购

75 160608 鹏华债券B基金估值图基金吧档案 1.1030 1.2320 ---- 1.1030 1.2320 0.0000 0.00 打开申购

76 161605 融通蓝筹基金估值图基金吧档案 1.1010 2.2310 ---- 1.1040 2.2340 -0.0030 -0.27% 打开申购

77 001001 华夏债券基金估值图基金吧档案 1.1000 1.3900 ---- 1.1000 1.3900 0.0000 0.00 打开申购

78 090002 大成债券基金估值图基金吧档案 1.0999 1.3294 ---- 1.1000 1.3295 -0.0001 -0.01% 打开申购

79 162203 合丰稳定基金估值图基金吧档案 1.0985 2.5985 ---- 1.0980 2.5980 0.0005 0.05% 打开申购

80 485105 工银强债基金估值图基金吧档案 1.0945 1.1145 ---- 1.0948 1.1148 -0.0003 -0.03% 打开申购

81 217008 招商安本基金估值图基金吧档案 1.0943 1.1943 ---- 1.0972 1.1972 -0.0029 -0.26% 打开申购

82 001003 华夏债券C基金估值图基金吧档案 1.0910 1.3810 ---- 1.0910 1.3810 0.0000 0.00 打开申购

83 485005 工银强债B基金估值图基金吧档案 1.0893 1.1093 ---- 1.0896 1.1096 -0.0003 -0.03% 暂停申购

84 092002 大成债券C基金估值图基金吧档案 1.0861 1.3156 ---- 1.0862 1.3157 -0.0001 -0.01% 打开申购

85 161604 融通100基金估值图基金吧档案 1.0820 2.2520 ---- 1.0750 2.2450 0.0070 0.65% 打开申购

86 590001 中邮优选基金估值图基金吧档案 1.0770 2.2970 ---- 1.0718 2.2918 0.0052 0.49% 暂停申购

87 050006 博时稳定基金估值图基金吧档案 1.0730 1.1110 ---- 1.0730 1.1110 0.0000 0.00 打开申购

88 121001 国投融华基金估值图基金吧档案 1.0721 2.0241 ---- 1.0722 2.0242 -0.0001 -0.01% 打开申购

89 202102 南方多利基金估值图基金吧档案 1.0650 1.0931 ---- 1.0673 1.0954 -0.0023 -0.22% 打开申购

90 160105 南方积配基金估值图基金吧档案 1.0619 2.4259 ---- 1.0569 2.4209 0.0050 0.47% 打开申购

91 110010 易基价值成长基金估值图基金吧档案 1.0577 1.1177 ---- 1.0550 1.1150 0.0027 0.26% 打开申购

92 217009 招商价值基金估值图基金吧档案 1.0562 1.0562 ---- 1.0499 1.0499 0.0063 0.60% 打开申购

93 110005 易基积极基金估值图基金吧档案 1.0543 3.5485 ---- 1.0521 3.5429 0.0022 0.21% 打开申购

94 519013 海富优势基金估值图基金吧档案 1.0530 1.7090 ---- 1.0480 1.7040 0.0050 0.48% 打开申购

95 340001 兴业转基基金估值图基金吧档案 1.0504 2.5164 ---- 1.0499 2.5159 0.0005 0.05% 暂停申购

96 270001 广发聚富基金估值图基金吧档案 1.0456 3.3556 ---- 1.0441 3.3541 0.0015 0.14% 打开申购

97 200002 长城久泰基金估值图基金吧档案 1.0398 3.8998 ---- 1.0393 3.8993 0.0005 0.05% 打开申购

98 519666 银河银信基金估值图基金吧档案 1.0331 1.1221 ---- 1.0327 1.1217 0.0004 0.04% 打开申购

99 202001 南方稳健基金估值图基金吧档案 1.0326 2.8276 ---- 1.0322 2.8272 0.0004 0.04% 打开申购

100 290003 泰信双息基金估值图基金吧档案 1.0307 1.0550 ---- 1.0299 1.0542 0.0008 0.08% 暂停大额申购

101 320004 诺安债券基金估值图基金吧档案 1.0290 1.0786 分红(除息) 1.0390 1.0786 0.0000 0.00 打开申购

102 202101 南方宝元基金估值图基金吧档案 1.0287 2.2487 ---- 1.0288 2.2488 -0.0001 -0.01% 打开申购

103 050007 博时平衡基金估值图基金吧档案 1.0250 2.0860 ---- 1.0250 2.0860 0.0000 0.00 打开申购

104 020002 国泰债券基金估值图基金吧档案 1.0240 1.2730 ---- 1.0240 1.2730 0.0000 0.00 打开申购

105 110008 易基债券B基金估值图基金吧档案 1.0225 1.0591 ---- 1.0220 1.0586 0.0005 0.05% 打开申购

106 110007 易基债券A基金估值图基金吧档案 1.0206 1.0572 ---- 1.0201 1.0567 0.0005 0.05% 打开申购

107 519519 友邦增利A基金估值图基金吧档案 1.0185 1.0515 ---- 1.0187 1.0517 -0.0002 -0.02% 打开申购

108 460003 友邦增利B基金估值图基金吧档案 1.0171 1.0501 ---- 1.0173 1.0503 -0.0002 -0.02% 打开申购

109 121009 国投增利基金估值图基金吧档案 1.0129 1.0129 ---- 1.0134 1.0134 -0.0005 -0.05% 打开申购

110 001011 华夏希望A基金估值图基金吧档案 1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 打开申购

111 519078 添富增收基金估值图基金吧档案 1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 打开申购

112 001013 华夏希望C基金估值图基金吧档案 1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 打开申购

113 395001 中海债券基金估值图基金吧档案 1.0080 1.0080 ---- 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 打开申购

114 288102 中信双利基金估值图基金吧档案 1.0079 1.2259 ---- 1.0081 1.2261 -0.0002 -0.02% 暂停申购

115 360006 光大增长基金估值图基金吧档案 1.0077 2.2877 ---- 0.9998 2.2798 0.0079 0.79% 打开申购

116 180002 银华保本基金估值图基金吧档案 1.0067 1.1467 ---- 1.0069 1.1469 -0.0002 -0.02% 打开申购

117 485107 工银添利A基金估值图基金吧档案 1.0064 1.0064 ---- 1.0064 1.0064 0.0000 0.00 封闭期内

118 420102 天弘债券B基金估值图基金吧档案 1.0064 1.0064 ---- 1.0065 1.0065 -0.0001 -0.01% 打开申购

119 519680 交银债券A基金估值图基金吧档案 1.0062 1.0062 ---- 1.0062 1.0062 0.0000 0.00 打开申购

120 161902 万家债券基金估值图基金吧档案 1.0062 1.4424 ---- 1.0068 1.4430 -0.0006 -0.06% 打开申购

121 270009 广发强债基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 打开申购

122 110017 易方达强债A基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 打开申购

123 485007 工银添利B基金估值图基金吧档案 1.0055 1.0055 ---- 1.0055 1.0055 0.0000 0.00 封闭期内

124 420002 天弘债券A基金估值图基金吧档案 1.0055 1.0055 ---- 1.0057 1.0057 -0.0002 -0.02% 打开申购

125 213003 宝盈策略基金估值图基金吧档案 1.0052 1.2052 ---- 1.0050 1.2050 0.0002 0.02% 打开申购

126 519682 交银债券C基金估值图基金吧档案 1.0051 1.0051 ---- 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01% 打开申购

127 040009 华安债券A基金估值图基金吧档案 1.0044 1.0044 ---- 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01% 打开申购

128 121005 国投创新基金估值图基金吧档案 1.0041 1.9135 ---- 1.0058 1.9163 -0.0017 -0.17% 打开申购

129 110018 易方达强债B基金估值图基金吧档案 1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 打开申购

130 398021 中海能源基金估值图基金吧档案 1.0038 1.0838 ---- 0.9951 1.0751 0.0087 0.87% 打开申购

131 040010 华安债券B基金估值图基金吧档案 1.0037 1.0037 ---- 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01% 打开申购

132 160612 鹏华丰收基金估值图基金吧档案 1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 封闭期内

133 560005 益民债券基金估值图基金吧档案 1.0016 1.0016 ---- 1.0016 1.0016 0.0000 0.00 打开申购

134 410004 华富收益A基金估值图基金吧档案 1.0013 1.0013 ---- 1.0013 1.0013 0.0000 0.00 打开申购

135 213007 宝盈债券基金估值图基金吧档案 1.0010 1.0010 ---- 1.0028 1.0028 -0.0018 -0.18% 打开申购

136 410005 华富收益B基金估值图基金吧档案 1.0009 1.0009 ---- 1.0009 1.0009 0.0000 0.00 打开申购

137 070009 嘉实短债基金估值图基金吧档案 1.0003 1.0671 ---- 1.0007 1.0675 -0.0004 -0.04% 打开申购

138 519089 世纪成长基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封闭期内

139 290005 泰信灵活配置基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 打开申购

140 110011 易方达中小盘基金估值图基金吧档案 0.9999 0.9999 ---- 0.9999 0.9999 0.0000 0.00 封闭期内

141 519991 长信双利基金估值图基金吧档案 0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 打开申购

142 257030 德盛优势基金估值图基金吧档案 0.9930 1.0930 ---- 0.9930 1.0930 0.0000 0.00 打开申购

143 160311 华夏蓝筹基金估值图基金吧档案 0.9920 3.0240 ---- 0.9900 3.0200 0.0020 0.20% 打开申购

144 166001 中欧趋势基金估值图基金吧档案 0.9917 1.1917 ---- 0.9905 1.1905 0.0012 0.12% 打开申购

145 519001 银华优选基金估值图基金吧档案 0.9878 3.4132 ---- 0.9876 3.4125 0.0002 0.02% 暂停申购

146 519668 银河成长基金估值图基金吧档案 0.9769 0.9769 ---- 0.9745 0.9745 0.0024 0.25% 打开申购

147 050008 博时第三产业基金估值图基金吧档案 0.9750 2.1570 ---- 0.9740 2.1550 0.0010 0.10% 打开申购

148 050010 博时特许价值基金估值图基金吧档案 0.9710 0.9710 ---- 0.9700 0.9700 0.0010 0.10% 打开申购

149 400007 东方策略基金估值图基金吧档案 0.9703 0.9703 ---- 0.9640 0.9640 0.0063 0.65% 打开申购

150 519015 海富精选贰基金估值图基金吧档案 0.9700 0.9700 ---- 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 打开申购

151 310318 盛利配置基金估值图基金吧档案 0.9695 1.7055 ---- 0.9684 1.7044 0.0011 0.11% 打开申购

152 519068 添富焦点基金估值图基金吧档案 0.9655 1.1155 ---- 0.9672 1.1172 -0.0017 -0.18% 打开申购

153 620001 宝石动力基金估值图基金吧档案 0.9654 0.9654 ---- 0.9657 0.9657 -0.0003 -0.03% 打开申购

154 373020 上投双核基金估值图基金吧档案 0.9631 0.9631 ---- 0.9634 0.9634 -0.0003 -0.03% 打开申购

155 260101 景顺优选基金估值图基金吧档案 0.9614 2.8521 ---- 0.9629 2.8536 -0.0015 -0.16% 打开申购

156 260108 景顺成长基金估值图基金吧档案 0.9560 2.3060 ---- 0.9540 2.3040 0.0020 0.21% 打开申购

157 540003 汇丰策略基金估值图基金吧档案 0.9542 0.9542 ---- 0.9512 0.9512 0.0030 0.32% 打开申购

158 163402 兴业趋势基金估值图基金吧档案 0.9531 4.4258 ---- 0.9523 4.4226 0.0008 0.08%