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7月11日开放式基金净值查询

来源：作者：发布时间：2008-07-12

7月11日开放式基金净值查询

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基金序号基金代码基金简称 2008-7-11 备注 2008-7-10 日增长值
较前一日涨跌值日增长率
较前一日涨跌幅申购状态

单位净值累计净值单位净值累计净值

1 510180 华安180ETF基金估值图基金吧档案 6.6810 6.7260 ---- 6.7180 6.7630 -0.0370 -0.55% 场内交易

2 000011 华夏大盘基金估值图基金吧档案 5.5280 5.8080 ---- 5.5600 5.8400 -0.0320 -0.58% 暂停申购

3 377010 上投α基金估值图基金吧档案 4.5345 4.5745 ---- 4.5516 4.5916 -0.0171 -0.38% 打开申购

4 162204 荷银精选基金估值图基金吧档案 3.6337 3.8037 ---- 3.6353 3.8053 -0.0016 -0.04% 打开申购

5 110002 易基策略基金估值图基金吧档案 3.4000 4.1400 ---- 3.4160 4.1560 -0.0160 -0.47% 打开申购

6 070002 嘉实增长基金估值图基金吧档案 3.3570 3.8980 ---- 3.3650 3.9060 -0.0080 -0.24% 打开申购

7 159901 深100ETF基金估值图基金吧档案 3.1500 3.2700 ---- 3.1880 3.3080 -0.0380 -1.19% 场内交易

8 260104 景顺增长基金估值图基金吧档案 2.8620 3.7320 ---- 2.8800 3.7500 -0.0180 -0.63% 打开申购

9 070006 嘉实服务基金估值图基金吧档案 2.7740 3.0940 ---- 2.7880 3.1080 -0.0140 -0.50% 打开申购

10 340006 兴业全球基金估值图基金吧档案 2.6971 2.6971 ---- 2.7103 2.7103 -0.0132 -0.49% 打开申购

11 240008 华宝收益基金估值图基金吧档案 2.6867 2.6867 ---- 2.7108 2.7108 -0.0241 -0.89% 打开申购

12 510880 红利ETF基金估值图基金吧档案 2.4500 2.4500 ---- 2.4710 2.4710 -0.0210 -0.85% 场内交易

13 002011 华夏红利基金估值图基金吧档案 2.4110 3.2440 ---- 2.4190 3.2520 -0.0080 -0.33% 打开申购

14 375010 上投优势基金估值图基金吧档案 2.3861 5.0061 ---- 2.4048 5.0248 -0.0187 -0.78% 打开申购

15 519008 添富优势基金估值图基金吧档案 2.3794 3.9394 ---- 2.3915 3.9515 -0.0121 -0.51% 打开申购

16 510050 华夏50ETF基金估值图基金吧档案 2.3210 2.8200 ---- 2.3350 2.8360 -0.0140 -0.60% 场内交易

17 360005 光大红利基金估值图基金吧档案 2.2586 2.9166 ---- 2.2811 2.9391 -0.0225 -0.99% 打开申购

18 040005 华安宏利基金估值图基金吧档案 2.2249 2.6149 ---- 2.2319 2.6219 -0.0070 -0.31% 打开申购

19 378010 上投先锋基金估值图基金吧档案 2.1647 2.1647 ---- 2.1624 2.1624 0.0023 0.11% 打开申购

20 202202 南方避险基金估值图基金吧档案 2.1126 2.6566 ---- 2.1143 2.6583 -0.0017 -0.08% 暂停申购

21 240009 华宝成长基金估值图基金吧档案 2.0415 2.0415 ---- 2.0644 2.0644 -0.0229 -1.11% 打开申购

22 519692 交银成长基金估值图基金吧档案 2.0189 2.1989 ---- 2.0239 2.2039 -0.0050 -0.25% 打开申购

23 159902 中小板ETF基金估值图基金吧档案 1.9790 1.9790 ---- 2.0100 2.0100 -0.0310 -1.54% 场内交易

24 000021 华夏优势基金估值图基金吧档案 1.8690 1.9890 ---- 1.8780 1.9980 -0.0090 -0.48% 打开申购

25 270006 广发优选基金估值图基金吧档案 1.8674 2.1974 ---- 1.8881 2.2181 -0.0207 -1.10% 打开申购

26 288002 中信红利基金估值图基金吧档案 1.8620 3.2620 ---- 1.8698 3.2698 -0.0078 -0.42% 暂停申购

27 540001 汇丰2016基金估值图基金吧档案 1.8139 1.9139 ---- 1.8197 1.9197 -0.0058 -0.32% 打开申购

28 450002 国富弹性基金估值图基金吧档案 1.7917 2.5017 ---- 1.8005 2.5105 -0.0088 -0.49% 打开申购

29 217002 招商平衡基金估值图基金吧档案 1.7771 2.3921 ---- 1.7799 2.3949 -0.0028 -0.16% 打开申购

30 110009 易基价值精选基金估值图基金吧档案 1.7711 2.4011 ---- 1.7829 2.4129 -0.0118 -0.66% 打开申购

31 162703 广发小盘基金估值图基金吧档案 1.7567 3.0667 ---- 1.7787 3.0887 -0.0220 -1.24% 打开申购

32 260109 景顺增长贰基金估值图基金吧档案 1.7520 1.9320 ---- 1.7630 1.9430 -0.0110 -0.62% 打开申购

33 160505 博时主题基金估值图基金吧档案 1.7370 3.1980 ---- 1.7470 3.2080 -0.0100 -0.57% 打开申购

34 162201 合丰成长基金估值图基金吧档案 1.7091 2.7891 ---- 1.7113 2.7913 -0.0022 -0.13% 打开申购

35 202003 南方绩优基金估值图基金吧档案 1.6871 1.9871 ---- 1.6948 1.9948 -0.0077 -0.45% 打开申购

36 288001 中信配置基金估值图基金吧档案 1.6796 2.6796 ---- 1.6862 2.6862 -0.0066 -0.39% 打开申购

37 580002 东吴动力基金估值图基金吧档案 1.6780 1.7780 ---- 1.6801 1.7801 -0.0021 -0.12% 打开申购

38 519690 交银稳健基金估值图基金吧档案 1.6252 2.4552 ---- 1.6240 2.4540 0.0012 0.07% 打开申购

39 255010 德盛稳健基金估值图基金吧档案 1.6230 2.2430 ---- 1.6300 2.2500 -0.0070 -0.43% 打开申购

40 151002 银河收益基金估值图基金吧档案 1.5410 1.8410 ---- 1.5468 1.8468 -0.0058 -0.37% 打开申购

41 180010 银华优质基金估值图基金吧档案 1.5369 2.7369 ---- 1.5472 2.7472 -0.0103 -0.67% 打开申购

42 519029 华夏稳增基金估值图基金吧档案 1.5010 2.2060 ---- 1.5110 2.2160 -0.0100 -0.66% 打开申购

43 160106 南方高增基金估值图基金吧档案 1.4889 2.7429 ---- 1.4989 2.7529 -0.0100 -0.67% 打开申购

44 160605 鹏华50基金估值图基金吧档案 1.4710 3.0010 ---- 1.4830 3.0130 -0.0120 -0.81% 打开申购

45 050004 博时精选基金估值图基金吧档案 1.4477 2.8377 ---- 1.4568 2.8468 -0.0091 -0.62% 打开申购

46 481004 工银成长基金估值图基金吧档案 1.4475 1.4475 ---- 1.4501 1.4501 -0.0026 -0.18% 打开申购

47 540002 汇丰龙腾基金估值图基金吧档案 1.4298 1.8958 ---- 1.4405 1.9065 -0.0107 -0.74% 打开申购

48 162202 合丰周期基金估值图基金吧档案 1.4267 2.9017 ---- 1.4306 2.9056 -0.0039 -0.27% 打开申购

49 110001 易基平稳基金估值图基金吧档案 1.4170 2.6470 ---- 1.4250 2.6550 -0.0080 -0.56% 打开申购

50 240002 宝康配置基金估值图基金吧档案 1.3765 2.9665 ---- 1.3890 2.9790 -0.0125 -0.90% 打开申购

51 161609 融通动力基金估值图基金吧档案 1.3650 1.7650 ---- 1.3730 1.7730 -0.0080 -0.58% 打开申购

52 163302 大摩资源基金估值图基金吧档案 1.3405 2.5755 ---- 1.3483 2.5833 -0.0078 -0.58% 打开申购

53 200001 长城久恒基金估值图基金吧档案 1.3300 2.4400 ---- 1.3270 2.4370 0.0030 0.23% 打开申购

54 270002 广发稳健基金估值图基金吧档案 1.3118 2.9318 ---- 1.3229 2.9429 -0.0111 -0.84% 打开申购

55 163801 中银中国基金估值图基金吧档案 1.3098 2.7398 ---- 1.3127 2.7427 -0.0029 -0.22% 打开申购

56 162208 荷银首选基金估值图基金吧档案 1.3029 1.3529 ---- 1.3112 1.3612 -0.0083 -0.63% 打开申购

57 162006 长城久富基金估值图基金吧档案 1.3003 3.1811 ---- 1.3035 3.1843 -0.0032 -0.25% 打开申购

58 160610 鹏华动力基金估值图基金吧档案 1.2920 1.3920 ---- 1.3060 1.4060 -0.0140 -1.07% 打开申购

59 162205 荷银预算基金估值图基金吧档案 1.2854 2.0354 ---- 1.2862 2.0362 -0.0008 -0.06% 打开申购

60 000001 华夏成长基金估值图基金吧档案 1.2750 2.9560 ---- 1.2810 2.9620 -0.0060 -0.47% 打开申购

61 161706 招商成长基金估值图基金吧档案 1.2615 3.1718 ---- 1.2739 3.1842 -0.0124 -0.97% 打开申购

62 112002 易基策略贰基金估值图基金吧档案 1.2450 2.7800 ---- 1.2520 2.7870 -0.0070 -0.56% 打开申购

63 161005 富国天惠基金估值图基金吧档案 1.2304 2.7304 ---- 1.2396 2.7396 -0.0092 -0.74% 打开申购

64 450003 国富潜力基金估值图基金吧档案 1.2059 1.2059 ---- 1.2134 1.2134 -0.0075 -0.62% 打开申购

65 100018 富国天利基金估值图基金吧档案 1.1865 1.7115 ---- 1.1867 1.7117 -0.0002 -0.02% 打开申购

66 161604 融通100基金估值图基金吧档案 1.1830 2.3530 ---- 1.1960 2.3660 -0.0130 -1.09% 打开申购

67 590001 中邮优选基金估值图基金吧档案 1.1763 2.3963 ---- 1.1903 2.4103 -0.0140 -1.18% 暂停申购

68 161605 融通蓝筹基金估值图基金吧档案 1.1730 2.3030 ---- 1.1790 2.3090 -0.0060 -0.51% 打开申购

69 070005 嘉实债券基金估值图基金吧档案 1.1670 1.5770 ---- 1.1680 1.5780 -0.0010 -0.09% 打开申购

70 162102 金鹰小盘基金估值图基金吧档案 1.1656 1.8456 ---- 1.1747 1.8547 -0.0091 -0.77% 打开申购

71 002001 华夏回报基金估值图基金吧档案 1.1570 3.1690 ---- 1.1610 3.1730 -0.0040 -0.34% 打开申购

72 162203 合丰稳定基金估值图基金吧档案 1.1564 2.6564 ---- 1.1653 2.6653 -0.0089 -0.76% 打开申购

73 240003 宝康债券基金估值图基金吧档案 1.1486 1.5486 ---- 1.1485 1.5485 0.0001 0.01% 打开申购

74 240001 宝康消费基金估值图基金吧档案 1.1473 3.3973 ---- 1.1531 3.4118 -0.0058 -0.50% 打开申购

75 519013 海富优势基金估值图基金吧档案 1.1420 1.7980 ---- 1.1550 1.8110 -0.0130 -1.13% 打开申购

76 510080 长盛债券基金估值图基金吧档案 1.1402 1.8102 ---- 1.1406 1.8106 -0.0004 -0.04% 打开申购

77 217003 招商债券基金估值图基金吧档案 1.1381 1.3746 ---- 1.1383 1.3748 -0.0002 -0.02% 打开申购

78 161603 融通债券基金估值图基金吧档案 1.1360 1.3610 ---- 1.1370 1.3620 -0.0010 -0.09% 打开申购

79 160105 南方积配基金估值图基金吧档案 1.1293 2.4933 ---- 1.1357 2.4997 -0.0064 -0.56% 打开申购

80 200002 长城久泰基金估值图基金吧档案 1.1286 3.9886 ---- 1.1364 3.9964 -0.0078 -0.69% 打开申购

81 217203 招商债券B基金估值图基金吧档案 1.1278 1.3643 ---- 1.1280 1.3645 -0.0002 -0.02% 打开申购

82 160602 鹏华债券基金估值图基金吧档案 1.1260 1.2550 ---- 1.1260 1.2550 0.0000 0.00 打开申购

83 110010 易基价值成长基金估值图基金吧档案 1.1155 1.1755 ---- 1.1219 1.1819 -0.0064 -0.57% 打开申购

84 110005 易基积极基金估值图基金吧档案 1.1152 3.7020 ---- 1.1195 3.7128 -0.0043 -0.38% 打开申购

85 217009 招商价值基金估值图基金吧档案 1.1143 1.1143 ---- 1.1228 1.1228 -0.0085 -0.76% 打开申购

86 270001 广发聚富基金估值图基金吧档案 1.1083 3.4183 ---- 1.1165 3.4265 -0.0082 -0.73% 打开申购

87 160608 鹏华债券B基金估值图基金吧档案 1.1050 1.2340 ---- 1.1060 1.2350 -0.0010 -0.09% 打开申购

88 202001 南方稳健基金估值图基金吧档案 1.0992 2.8942 ---- 1.1136 2.9086 -0.0144 -1.29% 打开申购

89 217008 招商安本基金估值图基金吧档案 1.0975 1.1975 ---- 1.0983 1.1983 -0.0008 -0.07% 打开申购

90 485105 工银强债基金估值图基金吧档案 1.0960 1.1160 ---- 1.0958 1.1158 0.0002 0.02% 打开申购

91 360006 光大增长基金估值图基金吧档案 1.0916 2.3716 ---- 1.0994 2.3794 -0.0078 -0.71% 打开申购

92 485005 工银强债B基金估值图基金吧档案 1.0907 1.1107 ---- 1.0905 1.1105 0.0002 0.02% 暂停申购

93 121005 国投创新基金估值图基金吧档案 1.0865 2.0503 ---- 1.0928 2.0608 -0.0063 -0.58% 打开申购

94 121001 国投融华基金估值图基金吧档案 1.0839 2.0359 ---- 1.0849 2.0369 -0.0010 -0.09% 打开申购

95 001001 华夏债券基金估值图基金吧档案 1.0810 1.3910 ---- 1.0810 1.3910 0.0000 0.00 打开申购

96 050006 博时稳定基金估值图基金吧档案 1.0730 1.1110 ---- 1.0730 1.1110 0.0000 0.00 打开申购

97 001003 华夏债券C基金估值图基金吧档案 1.0720 1.3820 ---- 1.0720 1.3820 0.0000 0.00 打开申购

98 202102 南方多利基金估值图基金吧档案 1.0707 1.0988 ---- 1.0721 1.1002 -0.0014 -0.13% 打开申购

99 213003 宝盈策略基金估值图基金吧档案 1.0704 1.2704 ---- 1.0717 1.2717 -0.0013 -0.12% 打开申购

100 340001 兴业转基基金估值图基金吧档案 1.0696 2.5356 ---- 1.0718 2.5378 -0.0022 -0.21% 暂停申购

101 202101 南方宝元基金估值图基金吧档案 1.0690 2.2890 ---- 1.0708 2.2908 -0.0018 -0.17% 打开申购

102 398021 中海能源基金估值图基金吧档案 1.0638 1.1438 ---- 1.0638 1.1438 0.0000 0.00 打开申购

103 166001 中欧趋势基金估值图基金吧档案 1.0591 1.2591 ---- 1.0654 1.2654 -0.0063 -0.59% 打开申购

104 257030 德盛优势基金估值图基金吧档案 1.0580 1.1580 ---- 1.0670 1.1670 -0.0090 -0.84% 打开申购

105 050007 博时平衡基金估值图基金吧档案 1.0510 2.1120 ---- 1.0540 2.1150 -0.0030 -0.28% 打开申购

106 160311 华夏蓝筹基金估值图基金吧档案 1.0500 3.1590 ---- 1.0560 3.1730 -0.0060 -0.57% 打开申购

107 519001 银华优选基金估值图基金吧档案 1.0472 3.6052 ---- 1.0548 3.6297 -0.0076 -0.72% 暂停申购

108 400007 东方策略基金估值图基金吧档案 1.0462 1.0462 ---- 1.0564 1.0564 -0.0102 -0.97% 打开申购

109 260101 景顺优选基金估值图基金吧档案 1.0400 2.9307 ---- 1.0466 2.9373 -0.0066 -0.63% 打开申购

110 519666 银河银信基金估值图基金吧档案 1.0369 1.1259 ---- 1.0371 1.1261 -0.0002 -0.02% 打开申购

111 290003 泰信双息基金估值图基金吧档案 1.0368 1.0611 ---- 1.0366 1.0609 0.0002 0.02% 暂停大额申购

112 320004 诺安债券基金估值图基金吧档案 1.0310 1.0806 ---- 1.0309 1.0805 0.0001 0.01% 打开申购

113 213008 宝盈资源基金估值图基金吧档案 1.0294 1.1197 ---- 1.0337 1.1244 -0.0043 -0.42% 打开申购

114 090002 大成债券基金估值图基金吧档案 1.0283 1.3283 ---- 1.0284 1.3284 -0.0001 -0.01% 打开申购

115 020002 国泰债券基金估值图基金吧档案 1.0260 1.2750 ---- 1.0260 1.2750 0.0000 0.00 打开申购

116 110008 易基债券B基金估值图基金吧档案 1.0244 1.0610 ---- 1.0244 1.0610 0.0000 0.00 打开申购

117 202011 南方优选A基金估值图基金吧档案 1.0230 1.0230 ---- --- --- --- --- 封闭期内

118 519068 添富焦点基金估值图基金吧档案 1.0230 1.1730 ---- 1.0267 1.1767 -0.0037 -0.36% 打开申购

119 110007 易基债券A基金估值图基金吧档案 1.0224 1.0590 ---- 1.0224 1.0590 0.0000 0.00 打开申购

120 050008 博时第三产业基金估值图基金吧档案 1.0210 2.2590 ---- 1.0260 2.2700 -0.0050 -0.49% 打开申购

121 519519 友邦增利A基金估值图基金吧档案 1.0204 1.0534 ---- 1.0204 1.0534 0.0000 0.00 打开申购

122 460003 友邦增利B基金估值图基金吧档案 1.0189 1.0519 ---- 1.0190 1.0520 -0.0001 -0.01% 打开申购

123 121009 国投增利基金估值图基金吧档案 1.0165 1.0165 ---- 1.0166 1.0166 -0.0001 -0.01% 打开申购

124 092002 大成债券C基金估值图基金吧档案 1.0143 1.3143 ---- 1.0144 1.3144 -0.0001 -0.01% 打开申购

125 288102 中信双利基金估值图基金吧档案 1.0111 1.2291 ---- 1.0116 1.2296 -0.0005 -0.05% 暂停申购

126 001011 华夏希望A基金估值图基金吧档案 1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 打开申购

127 180002 银华保本基金估值图基金吧档案 1.0106 1.1506 ---- 1.0111 1.1511 -0.0005 -0.05% 打开申购

128 001013 华夏希望C基金估值图基金吧档案 1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 打开申购

129 519078 添富增收基金估值图基金吧档案 1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 打开申购

130 395001 中海债券基金估值图基金吧档案 1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 打开申购

131 161902 万家债券基金估值图基金吧档案 1.0098 1.4462 ---- 1.0097 1.4461 0.0001 0.01% 打开申购

132 450004 国富价值基金估值图基金吧档案 1.0091 1.0091 ---- --- --- --- --- 封闭期内

133 420102 天弘债券B基金估值图基金吧档案 1.0085 1.0085 ---- 1.0087 1.0087 -0.0002 -0.02% 打开申购

134 485107 工银添利A基金估值图基金吧档案 1.0082 1.0082 ---- 1.0081 1.0081 0.0001 0.01% 封闭期内

135 420002 天弘债券A基金估值图基金吧档案 1.0076 1.0076 ---- 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01% 打开申购

136 519680 交银债券A基金估值图基金吧档案 1.0073 1.0073 ---- 1.0076 1.0076 -0.0003 -0.03% 打开申购

137 485007 工银添利B基金估值图基金吧档案 1.0072 1.0072 ---- 1.0071 1.0071 0.0001 0.01% 封闭期内

138 270009 广发强债基金估值图基金吧档案 1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 打开申购

139 260108 景顺成长基金估值图基金吧档案 1.0070 2.3570 ---- 1.0110 2.3610 -0.0040 -0.40% 打开申购

140 519682 交银债券C基金估值图基金吧档案 1.0062 1.0062 ---- 1.0065 1.0065 -0.0003 -0.03% 打开申购

141 110017 易方达强债A基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 打开申购

142 040009 华安债券A基金估值图基金吧档案 1.0055 1.0055 ---- 1.0055 1.0055 0.0000 0.00 打开申购

143 519015 海富精选贰基金估值图基金吧档案 1.0050 1.0050 ---- 1.0090 1.0090 -0.0040 -0.40% 打开申购

144 110018 易方达强债B基金估值图基金吧档案 1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 打开申购

145 040010 华安债券B基金估值图基金吧档案 1.0047 1.0047 ---- 1.0047 1.0047 0.0000 0.00 打开申购

146 410004 华富收益A基金估值图基金吧档案 1.0034 1.0034 ---- 1.0033 1.0033 0.0001 0.01% 打开申购

147 110011 易方达中小盘基金估值图基金吧档案 1.0031 1.0031 ---- 1.0002 1.0002 0.0029 0.29% 封闭期内

148 160612 鹏华丰收基金估值图基金吧档案 1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 封闭期内

149 410005 华富收益B基金估值图基金吧档案 1.0029 1.0029 ---- 1.0028 1.0028 0.0001 0.01% 打开申购

150 213007 宝盈债券基金估值图基金吧档案 1.0028 1.0028 ---- 1.0026 1.0026 0.0002 0.02% 打开申购

151 560005 益民债券基金估值图基金吧档案 1.0026 1.0026 ---- 1.0027 1.0027 -0.0001 -0.01% 打开申购

152 519668 银河成长基金估值图基金吧档案 1.0015 1.0015 ---- 1.0063 1.0063 -0.0048 -0.48% 打开申购

153 519183 万家灵活配置基金估值图基金吧档案 1.0012 1.0012 ---- --- --- --- --- 打开申购

154 020018 国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案 1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内

155 121006 国投灵活配置A基金估值图基金吧档案 1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内

156 530008 建信债券基金估值图基金吧档案 1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内

157 290005 泰信灵活配置基金估值图基金吧档案 1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 打开申购

158 217010 招商大盘蓝筹基金