7月14日开放式基金净值查询,中国天天基金网

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7月14日开放式基金净值查询

来源：作者：发布时间：2008-07-14

7月14日开放式基金净值查询

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基金序号基金代码基金简称 2008-7-14 备注 2008-7-11 日增长值
较前一日涨跌值日增长率
较前一日涨跌幅申购状态

单位净值累计净值单位净值累计净值

1 510180 华安180ETF基金估值图基金吧档案 6.7370 6.7820 ---- 6.6810 6.7260 0.0560 0.84% 场内交易

2 000011 华夏大盘基金估值图基金吧档案 5.5870 5.8670 ---- 5.5280 5.8080 0.0590 1.07% 暂停申购

3 377010 上投α基金估值图基金吧档案 4.5733 4.6133 ---- 4.5345 4.5745 0.0388 0.86% 打开申购

4 162204 荷银精选基金估值图基金吧档案 3.6513 3.8213 ---- 3.6337 3.8037 0.0176 0.48% 打开申购

5 110002 易基策略基金估值图基金吧档案 3.4240 4.1640 ---- 3.4000 4.1400 0.0240 0.71% 打开申购

6 070002 嘉实增长基金估值图基金吧档案 3.3770 3.9180 ---- 3.3570 3.8980 0.0200 0.60% 打开申购

7 159901 深100ETF基金估值图基金吧档案 3.1660 3.2860 ---- 3.1500 3.2700 0.0160 0.51% 场内交易

8 260104 景顺增长基金估值图基金吧档案 2.8900 3.7600 ---- 2.8620 3.7320 0.0280 0.98% 打开申购

9 070006 嘉实服务基金估值图基金吧档案 2.7850 3.1050 ---- 2.7740 3.0940 0.0110 0.40% 打开申购

10 340006 兴业全球基金估值图基金吧档案 2.7152 2.7152 ---- 2.6971 2.6971 0.0181 0.67% 打开申购

11 240008 华宝收益基金估值图基金吧档案 2.7012 2.7012 ---- 2.6867 2.6867 0.0145 0.54% 打开申购

12 510880 红利ETF基金估值图基金吧档案 2.4820 2.4820 ---- 2.4500 2.4500 0.0320 1.31% 场内交易

13 002011 华夏红利基金估值图基金吧档案 2.4300 3.2630 ---- 2.4110 3.2440 0.0190 0.79% 打开申购

14 375010 上投优势基金估值图基金吧档案 2.4088 5.0288 ---- 2.3861 5.0061 0.0227 0.95% 打开申购

15 519008 添富优势基金估值图基金吧档案 2.3878 3.9478 ---- 2.3794 3.9394 0.0084 0.35% 打开申购

16 510050 华夏50ETF基金估值图基金吧档案 2.3350 2.8360 ---- 2.3210 2.8200 0.0140 0.60% 场内交易

17 360005 光大红利基金估值图基金吧档案 2.2683 2.9263 ---- 2.2586 2.9166 0.0097 0.43% 打开申购

18 040005 华安宏利基金估值图基金吧档案 2.2351 2.6251 ---- 2.2249 2.6149 0.0102 0.46% 打开申购

19 378010 上投先锋基金估值图基金吧档案 2.1833 2.1833 ---- 2.1647 2.1647 0.0186 0.86% 打开申购

20 202202 南方避险基金估值图基金吧档案 2.1193 2.6633 ---- 2.1126 2.6566 0.0067 0.32% 暂停申购

21 240009 华宝成长基金估值图基金吧档案 2.0622 2.0622 ---- 2.0415 2.0415 0.0207 1.01% 打开申购

22 519692 交银成长基金估值图基金吧档案 2.0274 2.2074 ---- 2.0189 2.1989 0.0085 0.42% 打开申购

23 159902 中小板ETF基金估值图基金吧档案 2.0020 2.0020 ---- 1.9790 1.9790 0.0230 1.16% 场内交易

24 288002 中信红利基金估值图基金吧档案 1.8848 3.2848 ---- 1.8620 3.2620 0.0228 1.22% 暂停申购

25 000021 华夏优势基金估值图基金吧档案 1.8800 2.0000 ---- 1.8690 1.9890 0.0110 0.59% 打开申购

26 270006 广发优选基金估值图基金吧档案 1.8707 2.2007 ---- 1.8674 2.1974 0.0033 0.18% 打开申购

27 540001 汇丰2016基金估值图基金吧档案 1.8165 1.9165 ---- 1.8139 1.9139 0.0026 0.14% 打开申购

28 450002 国富弹性基金估值图基金吧档案 1.7901 2.5001 ---- 1.7917 2.5017 -0.0016 -0.09% 打开申购

29 217002 招商平衡基金估值图基金吧档案 1.7874 2.4024 ---- 1.7771 2.3921 0.0103 0.58% 打开申购

30 110009 易基价值精选基金估值图基金吧档案 1.7782 2.4082 ---- 1.7711 2.4011 0.0071 0.40% 打开申购

31 162703 广发小盘基金估值图基金吧档案 1.7744 3.0844 ---- 1.7567 3.0667 0.0177 1.01% 打开申购

32 260109 景顺增长贰基金估值图基金吧档案 1.7670 1.9470 ---- 1.7520 1.9320 0.0150 0.86% 打开申购

33 160505 博时主题基金估值图基金吧档案 1.7470 3.2080 ---- 1.7370 3.1980 0.0100 0.58% 打开申购

34 162201 合丰成长基金估值图基金吧档案 1.7159 2.7959 ---- 1.7091 2.7891 0.0068 0.40% 打开申购

35 202003 南方绩优基金估值图基金吧档案 1.6914 1.9914 ---- 1.6871 1.9871 0.0043 0.25% 打开申购

36 288001 中信配置基金估值图基金吧档案 1.6880 2.6880 ---- 1.6796 2.6796 0.0084 0.50% 打开申购

37 580002 东吴动力基金估值图基金吧档案 1.6858 1.7858 ---- 1.6780 1.7780 0.0078 0.46% 打开申购

38 255010 德盛稳健基金估值图基金吧档案 1.6350 2.2550 ---- 1.6230 2.2430 0.0120 0.74% 打开申购

39 519690 交银稳健基金估值图基金吧档案 1.6281 2.4581 ---- 1.6252 2.4552 0.0029 0.18% 打开申购

40 151002 银河收益基金估值图基金吧档案 1.5431 1.8431 ---- 1.5410 1.8410 0.0021 0.14% 打开申购

41 180010 银华优质基金估值图基金吧档案 1.5427 2.7427 ---- 1.5369 2.7369 0.0058 0.38% 打开申购

42 519029 华夏稳增基金估值图基金吧档案 1.5100 2.2150 ---- 1.5010 2.2060 0.0090 0.60% 打开申购

43 160106 南方高增基金估值图基金吧档案 1.5038 2.7578 ---- 1.4889 2.7429 0.0149 1.00% 打开申购

44 160605 鹏华50基金估值图基金吧档案 1.4770 3.0070 ---- 1.4710 3.0010 0.0060 0.41% 打开申购

45 050004 博时精选基金估值图基金吧档案 1.4563 2.8463 ---- 1.4477 2.8377 0.0086 0.59% 打开申购

46 481004 工银成长基金估值图基金吧档案 1.4544 1.4544 ---- 1.4475 1.4475 0.0069 0.48% 打开申购

47 540002 汇丰龙腾基金估值图基金吧档案 1.4381 1.9041 ---- 1.4298 1.8958 0.0083 0.58% 打开申购

48 162202 合丰周期基金估值图基金吧档案 1.4307 2.9057 ---- 1.4267 2.9017 0.0040 0.28% 打开申购

49 110001 易基平稳基金估值图基金吧档案 1.4240 2.6540 ---- 1.4170 2.6470 0.0070 0.49% 打开申购

50 240002 宝康配置基金估值图基金吧档案 1.3874 2.9774 ---- 1.3765 2.9665 0.0109 0.79% 打开申购

51 161609 融通动力基金估值图基金吧档案 1.3760 1.7760 ---- 1.3650 1.7650 0.0110 0.81% 打开申购

52 163302 大摩资源基金估值图基金吧档案 1.3556 2.5906 ---- 1.3405 2.5755 0.0151 1.13% 打开申购

53 200001 长城久恒基金估值图基金吧档案 1.3320 2.4420 ---- 1.3300 2.4400 0.0020 0.15% 打开申购

54 270002 广发稳健基金估值图基金吧档案 1.3136 2.9336 ---- 1.3118 2.9318 0.0018 0.14% 打开申购

55 163801 中银中国基金估值图基金吧档案 1.3129 2.7429 ---- 1.3098 2.7398 0.0031 0.24% 打开申购

56 162208 荷银首选基金估值图基金吧档案 1.3111 1.3611 ---- 1.3029 1.3529 0.0082 0.63% 打开申购

57 162006 长城久富基金估值图基金吧档案 1.3070 3.1878 ---- 1.3003 3.1811 0.0067 0.52% 打开申购

58 160610 鹏华动力基金估值图基金吧档案 1.3070 1.4070 ---- 1.2920 1.3920 0.0150 1.16% 打开申购

59 162205 荷银预算基金估值图基金吧档案 1.2889 2.0389 ---- 1.2854 2.0354 0.0035 0.27% 打开申购

60 000001 华夏成长基金估值图基金吧档案 1.2830 2.9640 ---- 1.2750 2.9560 0.0080 0.63% 打开申购

61 161706 招商成长基金估值图基金吧档案 1.2705 3.1808 ---- 1.2615 3.1718 0.0090 0.71% 打开申购

62 112002 易基策略贰基金估值图基金吧档案 1.2530 2.7880 ---- 1.2450 2.7800 0.0080 0.64% 打开申购

63 161005 富国天惠基金估值图基金吧档案 1.2355 2.7355 ---- 1.2304 2.7304 0.0051 0.41% 打开申购

64 450003 国富潜力基金估值图基金吧档案 1.2116 1.2116 ---- 1.2059 1.2059 0.0057 0.47% 打开申购

65 590001 中邮优选基金估值图基金吧档案 1.1897 2.4097 ---- 1.1763 2.3963 0.0134 1.14% 暂停申购

66 161604 融通100基金估值图基金吧档案 1.1880 2.3580 ---- 1.1830 2.3530 0.0050 0.42% 打开申购

67 100018 富国天利基金估值图基金吧档案 1.1873 1.7123 ---- 1.1865 1.7115 0.0008 0.07% 打开申购

68 162102 金鹰小盘基金估值图基金吧档案 1.1837 1.8637 ---- 1.1656 1.8456 0.0181 1.55% 打开申购

69 161605 融通蓝筹基金估值图基金吧档案 1.1780 2.3080 ---- 1.1730 2.3030 0.0050 0.43% 打开申购

70 070005 嘉实债券基金估值图基金吧档案 1.1680 1.5780 ---- 1.1670 1.5770 0.0010 0.09% 打开申购

71 002001 华夏回报基金估值图基金吧档案 1.1620 3.1740 ---- 1.1570 3.1690 0.0050 0.43% 打开申购

72 162203 合丰稳定基金估值图基金吧档案 1.1605 2.6605 ---- 1.1564 2.6564 0.0041 0.35% 打开申购

73 240001 宝康消费基金估值图基金吧档案 1.1534 3.4125 ---- 1.1473 3.3973 0.0061 0.53% 打开申购

74 519013 海富优势基金估值图基金吧档案 1.1530 1.8090 ---- 1.1420 1.7980 0.0110 0.96% 打开申购

75 240003 宝康债券基金估值图基金吧档案 1.1494 1.5494 ---- 1.1486 1.5486 0.0008 0.07% 打开申购

76 510080 长盛债券基金估值图基金吧档案 1.1429 1.8129 ---- 1.1402 1.8102 0.0027 0.24% 打开申购

77 217003 招商债券基金估值图基金吧档案 1.1385 1.3750 ---- 1.1381 1.3746 0.0004 0.04% 打开申购

78 161603 融通债券基金估值图基金吧档案 1.1370 1.3620 ---- 1.1360 1.3610 0.0010 0.09% 打开申购

79 200002 长城久泰基金估值图基金吧档案 1.1366 3.9966 ---- 1.1286 3.9886 0.0080 0.71% 打开申购

80 160105 南方积配基金估值图基金吧档案 1.1334 2.4974 ---- 1.1293 2.4933 0.0041 0.36% 打开申购

81 217203 招商债券B基金估值图基金吧档案 1.1281 1.3646 ---- 1.1278 1.3643 0.0003 0.03% 打开申购

82 160602 鹏华债券基金估值图基金吧档案 1.1270 1.2560 ---- 1.1260 1.2550 0.0010 0.09% 打开申购

83 217009 招商价值基金估值图基金吧档案 1.1248 1.1248 ---- 1.1143 1.1143 0.0105 0.94% 打开申购

84 110010 易基价值成长基金估值图基金吧档案 1.1209 1.1809 ---- 1.1155 1.1755 0.0054 0.48% 打开申购

85 110005 易基积极基金估值图基金吧档案 1.1200 3.7141 ---- 1.1152 3.7020 0.0048 0.43% 打开申购

86 270001 广发聚富基金估值图基金吧档案 1.1121 3.4221 ---- 1.1083 3.4183 0.0038 0.34% 打开申购

87 202001 南方稳健基金估值图基金吧档案 1.1071 2.9021 ---- 1.0992 2.8942 0.0079 0.72% 打开申购

88 160608 鹏华债券B基金估值图基金吧档案 1.1060 1.2350 ---- 1.1050 1.2340 0.0010 0.09% 打开申购

89 360006 光大增长基金估值图基金吧档案 1.0997 2.3797 ---- 1.0916 2.3716 0.0081 0.74% 打开申购

90 217008 招商安本基金估值图基金吧档案 1.0979 1.1979 ---- 1.0975 1.1975 0.0004 0.04% 打开申购

91 485105 工银强债基金估值图基金吧档案 1.0965 1.1165 ---- 1.0960 1.1160 0.0005 0.05% 打开申购

92 485005 工银强债B基金估值图基金吧档案 1.0911 1.1111 ---- 1.0907 1.1107 0.0004 0.04% 暂停申购

93 121005 国投创新基金估值图基金吧档案 1.0883 2.0533 ---- 1.0865 2.0503 0.0018 0.17% 打开申购

94 121001 国投融华基金估值图基金吧档案 1.0856 2.0376 ---- 1.0839 2.0359 0.0017 0.16% 打开申购

95 001001 华夏债券基金估值图基金吧档案 1.0820 1.3920 ---- 1.0810 1.3910 0.0010 0.09% 打开申购

96 213003 宝盈策略基金估值图基金吧档案 1.0814 1.2814 ---- 1.0704 1.2704 0.0110 1.03% 打开申购

97 202101 南方宝元基金估值图基金吧档案 1.0742 2.2942 ---- 1.0690 2.2890 0.0052 0.49% 打开申购

98 050006 博时稳定基金估值图基金吧档案 1.0730 1.1110 ---- 1.0730 1.1110 0.0000 0.00 打开申购

99 001003 华夏债券C基金估值图基金吧档案 1.0730 1.3830 ---- 1.0720 1.3820 0.0010 0.09% 打开申购

100 202102 南方多利基金估值图基金吧档案 1.0716 1.0997 ---- 1.0707 1.0988 0.0009 0.08% 打开申购

101 398021 中海能源基金估值图基金吧档案 1.0705 1.1505 ---- 1.0638 1.1438 0.0067 0.63% 打开申购

102 340001 兴业转基基金估值图基金吧档案 1.0692 2.5352 ---- 1.0696 2.5356 -0.0004 -0.04% 暂停申购

103 257030 德盛优势基金估值图基金吧档案 1.0620 1.1620 ---- 1.0580 1.1580 0.0040 0.38% 打开申购

104 166001 中欧趋势基金估值图基金吧档案 1.0619 1.2619 ---- 1.0591 1.2591 0.0028 0.26% 打开申购

105 400007 东方策略基金估值图基金吧档案 1.0571 1.0571 ---- 1.0462 1.0462 0.0109 1.04% 打开申购

106 160311 华夏蓝筹基金估值图基金吧档案 1.0570 3.1760 ---- 1.0500 3.1590 0.0070 0.67% 打开申购

107 050007 博时平衡基金估值图基金吧档案 1.0530 2.1140 ---- 1.0510 2.1120 0.0020 0.19% 打开申购

108 519001 银华优选基金估值图基金吧档案 1.0515 3.6191 ---- 1.0472 3.6052 0.0043 0.41% 暂停申购

109 260101 景顺优选基金估值图基金吧档案 1.0504 2.9411 ---- 1.0400 2.9307 0.0104 1.00% 打开申购

110 213008 宝盈资源基金估值图基金吧档案 1.0472 1.1391 ---- 1.0294 1.1197 0.0178 1.73% 打开申购

111 290003 泰信双息基金估值图基金吧档案 1.0379 1.0622 ---- 1.0368 1.0611 0.0011 0.11% 暂停大额申购

112 519666 银河银信基金估值图基金吧档案 1.0377 1.1267 ---- 1.0369 1.1259 0.0008 0.08% 打开申购

113 320004 诺安债券基金估值图基金吧档案 1.0318 1.0814 ---- 1.0310 1.0806 0.0008 0.08% 打开申购

114 090002 大成债券基金估值图基金吧档案 1.0284 1.3284 ---- 1.0283 1.3283 0.0001 0.01% 打开申购

115 519068 添富焦点基金估值图基金吧档案 1.0270 1.1770 ---- 1.0230 1.1730 0.0040 0.39% 打开申购

116 020002 国泰债券基金估值图基金吧档案 1.0260 1.2750 ---- 1.0260 1.2750 0.0000 0.00 打开申购

117 050008 博时第三产业基金估值图基金吧档案 1.0250 2.2670 ---- 1.0210 2.2590 0.0040 0.39% 打开申购

118 110008 易基债券B基金估值图基金吧档案 1.0250 1.0616 ---- 1.0244 1.0610 0.0006 0.06% 打开申购

119 110007 易基债券A基金估值图基金吧档案 1.0230 1.0596 ---- 1.0224 1.0590 0.0006 0.06% 打开申购

120 519519 友邦增利A基金估值图基金吧档案 1.0211 1.0541 ---- 1.0204 1.0534 0.0007 0.07% 打开申购

121 460003 友邦增利B基金估值图基金吧档案 1.0196 1.0526 ---- 1.0189 1.0519 0.0007 0.07% 打开申购

122 121009 国投增利基金估值图基金吧档案 1.0171 1.0171 ---- 1.0165 1.0165 0.0006 0.06% 打开申购

123 260108 景顺成长基金估值图基金吧档案 1.0150 2.3650 ---- 1.0070 2.3570 0.0080 0.79% 打开申购

124 092002 大成债券C基金估值图基金吧档案 1.0143 1.3143 ---- 1.0143 1.3143 0.0000 0.00 打开申购

125 288102 中信双利基金估值图基金吧档案 1.0123 1.2303 ---- 1.0111 1.2291 0.0012 0.12% 暂停申购

126 519015 海富精选贰基金估值图基金吧档案 1.0120 1.0120 ---- 1.0050 1.0050 0.0070 0.70% 打开申购

127 001011 华夏希望A基金估值图基金吧档案 1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 打开申购

128 395001 中海债券基金估值图基金吧档案 1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 打开申购

129 180002 银华保本基金估值图基金吧档案 1.0109 1.1509 ---- 1.0106 1.1506 0.0003 0.03% 打开申购

130 161902 万家债券基金估值图基金吧档案 1.0104 1.4468 ---- 1.0098 1.4462 0.0006 0.06% 打开申购

131 001013 华夏希望C基金估值图基金吧档案 1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 打开申购

132 519078 添富增收基金估值图基金吧档案 1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 打开申购

133 420102 天弘债券B基金估值图基金吧档案 1.0092 1.0092 ---- 1.0085 1.0085 0.0007 0.07% 打开申购

134 485107 工银添利A基金估值图基金吧档案 1.0084 1.0084 ---- 1.0082 1.0082 0.0002 0.02% 封闭期内

135 420002 天弘债券A基金估值图基金吧档案 1.0083 1.0083 ---- 1.0076 1.0076 0.0007 0.07% 打开申购

136 519680 交银债券A基金估值图基金吧档案 1.0076 1.0076 ---- 1.0073 1.0073 0.0003 0.03% 打开申购

137 485007 工银添利B基金估值图基金吧档案 1.0073 1.0073 ---- 1.0072 1.0072 0.0001 0.01% 封闭期内

138 519668 银河成长基金估值图基金吧档案 1.0072 1.0072 ---- 1.0015 1.0015 0.0057 0.57% 打开申购

139 270009 广发强债基金估值图基金吧档案 1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 打开申购

140 110017 易方达强债A基金估值图基金吧档案 1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 打开申购

141 519682 交银债券C基金估值图基金吧档案 1.0064 1.0064 ---- 1.0062 1.0062 0.0002 0.02% 打开申购

142 110018 易方达强债B基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 打开申购

143 040009 华安债券A基金估值图基金吧档案 1.0058 1.0058 ---- 1.0055 1.0055 0.0003 0.03% 打开申购

144 290004 泰信优质基金估值图基金吧档案 1.0057 1.5057 ---- 0.9976 1.4976 0.0081 0.81% 打开申购

145 040010 华安债券B基金估值图基金吧档案 1.0050 1.0050 ---- 1.0047 1.0047 0.0003 0.03% 打开申购

146 410004 华富收益A基金估值图基金吧档案 1.0039 1.0039 ---- 1.0034 1.0034 0.0005 0.05% 打开申购

147 213007 宝盈债券基金估值图基金吧档案 1.0037 1.0037 ---- 1.0028 1.0028 0.0009 0.09% 打开申购

148 410005 华富收益B基金估值图基金吧档案 1.0033 1.0033 ---- 1.0029 1.0029 0.0004 0.04% 打开申购

149 110011 易方达中小盘基金估值图基金吧档案 1.0031 1.0031 ---- 1.0031 1.0031 0.0000 0.00 封闭期内

150 519991 长信双利基金估值图基金吧档案 1.0030 1.0030 ---- 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 打开申购

151 160612 鹏华丰收基金估值图基金吧档案 1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 封闭期内

152 519183 万家灵活配置基金估值图基金吧档案 1.0014 1.0014 ---- 1.0012 1.0012 0.0002 0.02% 打开申购

153 070009 嘉实短债基金估值图基金吧档案 1.0012 1.0680 ---- 1.0009 1.0677 0.0003 0.03% 打开申购

154 290005 泰信灵活配置基金估值图基金吧档案 1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 打开申购

155 163402 兴业趋势基金估值图基金吧档案 1.0009 4.6167 ---- 0.9973 4.6023 0.0036 0.36% 打开申购

156 080002 长盛创新基金估值图基金吧档案 1.0008 1.0008 ---- 0.9997 0.9997 0.0011 0.11% 打开申购

157 560005 益民债券基金估值图基金吧档案 1.0008 1.0008 ---- 1.0026