7月17日开放式基金净值查询,中国天天基金网

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7月17日开放式基金净值查询

来源：作者：发布时间：2008-07-18

7月17日开放式基金净值查询

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基金序号基金代码基金简称 2008-7-17 备注 2008-7-16 日增长值
较前一日涨跌值日增长率
较前一日涨跌幅申购状态

单位净值累计净值单位净值累计净值

1 510180 华安180ETF基金估值图基金吧档案 6.1810 6.2260 ---- 6.2460 6.2910 -0.0650 -1.04% 场内交易

2 000011 华夏大盘基金估值图基金吧档案 5.3480 5.6280 ---- 5.3770 5.6570 -0.0290 -0.54% 暂停申购

3 377010 上投α基金估值图基金吧档案 4.4074 4.4474 ---- 4.3904 4.4304 0.0170 0.39% 打开申购

4 162204 荷银精选基金估值图基金吧档案 3.5023 3.6723 ---- 3.5200 3.6900 -0.0177 -0.50% 打开申购

5 070002 嘉实增长基金估值图基金吧档案 3.2540 3.7950 ---- 3.2680 3.8090 -0.0140 -0.43% 打开申购

6 110002 易基策略基金估值图基金吧档案 3.2380 3.9780 ---- 3.2600 4.0000 -0.0220 -0.67% 打开申购

7 159901 深100ETF基金估值图基金吧档案 2.9040 3.0240 ---- 2.9250 3.0450 -0.0210 -0.72% 场内交易

8 260104 景顺增长基金估值图基金吧档案 2.7470 3.6170 ---- 2.7420 3.6120 0.0050 0.18% 打开申购

9 070006 嘉实服务基金估值图基金吧档案 2.6800 3.0000 ---- 2.6890 3.0090 -0.0090 -0.33% 打开申购

10 340006 兴业全球基金估值图基金吧档案 2.5688 2.5688 ---- 2.5813 2.5813 -0.0125 -0.48% 打开申购

11 240008 华宝收益基金估值图基金吧档案 2.5135 2.5135 ---- 2.5283 2.5283 -0.0148 -0.59% 打开申购

12 002011 华夏红利基金估值图基金吧档案 2.3230 3.1560 ---- 2.3320 3.1650 -0.0090 -0.39% 打开申购

13 519008 添富优势基金估值图基金吧档案 2.3097 3.8697 ---- 2.3075 3.8675 0.0022 0.10% 打开申购

14 510880 红利ETF基金估值图基金吧档案 2.2780 2.2780 ---- 2.3100 2.3100 -0.0320 -1.39% 场内交易

15 375010 上投优势基金估值图基金吧档案 2.2457 4.8657 ---- 2.2567 4.8767 -0.0110 -0.49% 打开申购

16 040005 华安宏利基金估值图基金吧档案 2.1519 2.5419 ---- 2.1563 2.5463 -0.0044 -0.20% 打开申购

17 510050 华夏50ETF基金估值图基金吧档案 2.1490 2.6160 ---- 2.1650 2.6350 -0.0160 -0.74% 场内交易

18 360005 光大红利基金估值图基金吧档案 2.1333 2.7913 ---- 2.1427 2.8007 -0.0094 -0.44% 打开申购

19 202202 南方避险基金估值图基金吧档案 2.0965 2.6405 ---- 2.0935 2.6375 0.0030 0.14% 暂停申购

20 378010 上投先锋基金估值图基金吧档案 2.0726 2.0726 ---- 2.0778 2.0778 -0.0052 -0.25% 打开申购

21 519692 交银成长基金估值图基金吧档案 1.9429 2.1229 ---- 1.9454 2.1254 -0.0025 -0.13% 打开申购

22 240009 华宝成长基金估值图基金吧档案 1.8973 1.8973 ---- 1.9063 1.9063 -0.0090 -0.47% 打开申购

23 159902 中小板ETF基金估值图基金吧档案 1.8830 1.8830 ---- 1.8890 1.8890 -0.0060 -0.32% 场内交易

24 000021 华夏优势基金估值图基金吧档案 1.7980 1.9180 ---- 1.8060 1.9260 -0.0080 -0.44% 打开申购

25 540001 汇丰2016基金估值图基金吧档案 1.7869 1.8869 ---- 1.7889 1.8889 -0.0020 -0.11% 打开申购

26 288002 中信红利基金估值图基金吧档案 1.7822 3.1822 ---- 1.7917 3.1917 -0.0095 -0.53% 暂停申购

27 217002 招商平衡基金估值图基金吧档案 1.7490 2.3640 ---- 1.7507 2.3657 -0.0017 -0.10% 打开申购

28 270006 广发优选基金估值图基金吧档案 1.7376 2.0676 ---- 1.7441 2.0741 -0.0065 -0.37% 打开申购

29 450002 国富弹性基金估值图基金吧档案 1.7287 2.4387 ---- 1.7308 2.4408 -0.0021 -0.12% 打开申购

30 260109 景顺增长贰基金估值图基金吧档案 1.6870 1.8670 ---- 1.6840 1.8640 0.0030 0.18% 打开申购

31 110009 易基价值精选基金估值图基金吧档案 1.6658 2.2958 ---- 1.6775 2.3075 -0.0117 -0.70% 打开申购

32 162201 合丰成长基金估值图基金吧档案 1.6531 2.7331 ---- 1.6615 2.7415 -0.0084 -0.51% 打开申购

33 160505 博时主题基金估值图基金吧档案 1.6450 3.1060 ---- 1.6540 3.1150 -0.0090 -0.54% 打开申购

34 162703 广发小盘基金估值图基金吧档案 1.6355 2.9455 ---- 1.6470 2.9570 -0.0115 -0.70% 打开申购

35 202003 南方绩优基金估值图基金吧档案 1.6082 1.9082 ---- 1.6162 1.9162 -0.0080 -0.49% 打开申购

36 288001 中信配置基金估值图基金吧档案 1.5976 2.5976 ---- 1.6076 2.6076 -0.0100 -0.62% 打开申购

37 519690 交银稳健基金估值图基金吧档案 1.5848 2.4148 ---- 1.5911 2.4211 -0.0063 -0.40% 打开申购

38 255010 德盛稳健基金估值图基金吧档案 1.5740 2.1940 ---- 1.5800 2.2000 -0.0060 -0.38% 打开申购

39 151002 银河收益基金估值图基金吧档案 1.5266 1.8266 ---- 1.5294 1.8294 -0.0028 -0.18% 打开申购

40 180010 银华优质基金估值图基金吧档案 1.4728 2.6728 ---- 1.4736 2.6736 -0.0008 -0.05% 打开申购

41 519029 华夏稳增基金估值图基金吧档案 1.4400 2.1450 ---- 1.4450 2.1500 -0.0050 -0.35% 打开申购

42 160605 鹏华50基金估值图基金吧档案 1.4040 2.9340 ---- 1.4030 2.9330 0.0010 0.07% 打开申购

43 160106 南方高增基金估值图基金吧档案 1.3886 2.6426 ---- 1.3956 2.6496 -0.0070 -0.50% 打开申购

44 050004 博时精选基金估值图基金吧档案 1.3840 2.7740 ---- 1.3876 2.7776 -0.0036 -0.26% 打开申购

45 481004 工银成长基金估值图基金吧档案 1.3771 1.3771 ---- 1.3881 1.3881 -0.0110 -0.79% 打开申购

46 110001 易基平稳基金估值图基金吧档案 1.3670 2.5970 ---- 1.3720 2.6020 -0.0050 -0.36% 打开申购

47 162202 合丰周期基金估值图基金吧档案 1.3653 2.8403 ---- 1.3762 2.8512 -0.0109 -0.79% 打开申购

48 540002 汇丰龙腾基金估值图基金吧档案 1.3469 1.8129 ---- 1.3511 1.8171 -0.0042 -0.31% 打开申购

49 240002 宝康配置基金估值图基金吧档案 1.2994 2.8894 ---- 1.3031 2.8931 -0.0037 -0.28% 打开申购

50 200001 长城久恒基金估值图基金吧档案 1.2990 2.4090 ---- 1.2900 2.4000 0.0090 0.70% 打开申购

51 163302 大摩资源基金估值图基金吧档案 1.2981 2.5331 ---- 1.3056 2.5406 -0.0075 -0.57% 打开申购

52 161609 融通动力基金估值图基金吧档案 1.2960 1.6960 ---- 1.3010 1.7010 -0.0050 -0.38% 打开申购

53 162205 荷银预算基金估值图基金吧档案 1.2787 2.0287 ---- 1.2792 2.0292 -0.0005 -0.04% 打开申购

54 163801 中银中国基金估值图基金吧档案 1.2643 2.6943 ---- 1.2716 2.7016 -0.0073 -0.57% 打开申购

55 162006 长城久富基金估值图基金吧档案 1.2606 3.1414 ---- 1.2557 3.1365 0.0049 0.39% 打开申购

56 580002 东吴动力基金估值图基金吧档案 1.2379 1.7579 分红(除息) 1.2313 1.7513 0.0066 0.54% 打开申购

57 162208 荷银首选基金估值图基金吧档案 1.2376 1.2876 ---- 1.2432 1.2932 -0.0056 -0.45% 打开申购

58 270002 广发稳健基金估值图基金吧档案 1.2303 2.8503 ---- 1.2371 2.8571 -0.0068 -0.55% 打开申购

59 000001 华夏成长基金估值图基金吧档案 1.2230 2.9040 ---- 1.2290 2.9100 -0.0060 -0.49% 打开申购

60 160610 鹏华动力基金估值图基金吧档案 1.2210 1.3210 ---- 1.2250 1.3250 -0.0040 -0.33% 打开申购

61 161706 招商成长基金估值图基金吧档案 1.2023 3.1126 ---- 1.2040 3.1143 -0.0017 -0.14% 打开申购

62 100018 富国天利基金估值图基金吧档案 1.1843 1.7093 ---- 1.1841 1.7091 0.0002 0.02% 打开申购

63 112002 易基策略贰基金估值图基金吧档案 1.1840 2.7190 ---- 1.1930 2.7280 -0.0090 -0.75% 打开申购

64 161005 富国天惠基金估值图基金吧档案 1.1645 2.6645 ---- 1.1677 2.6677 -0.0032 -0.27% 打开申购

65 070005 嘉实债券基金估值图基金吧档案 1.1620 1.5720 ---- 1.1620 1.5720 0.0000 0.00 打开申购

66 450003 国富潜力基金估值图基金吧档案 1.1602 1.1602 ---- 1.1581 1.1581 0.0021 0.18% 打开申购

67 240003 宝康债券基金估值图基金吧档案 1.1439 1.5439 ---- 1.1439 1.5439 0.0000 0.00 打开申购

68 217003 招商债券基金估值图基金吧档案 1.1394 1.3759 ---- 1.1393 1.3758 0.0001 0.01% 打开申购

69 161603 融通债券基金估值图基金吧档案 1.1360 1.3610 ---- 1.1360 1.3610 0.0000 0.00 打开申购

70 002001 华夏回报基金估值图基金吧档案 1.1340 3.1460 ---- 1.1360 3.1480 -0.0020 -0.18% 打开申购

71 510080 长盛债券基金估值图基金吧档案 1.1332 1.8032 ---- 1.1348 1.8048 -0.0016 -0.14% 打开申购

72 217203 招商债券B基金估值图基金吧档案 1.1290 1.3655 ---- 1.1289 1.3654 0.0001 0.01% 打开申购

73 160602 鹏华债券基金估值图基金吧档案 1.1260 1.2550 ---- 1.1260 1.2550 0.0000 0.00 打开申购

74 161605 融通蓝筹基金估值图基金吧档案 1.1210 2.2510 ---- 1.1240 2.2540 -0.0030 -0.27% 打开申购

75 162203 合丰稳定基金估值图基金吧档案 1.1182 2.6182 ---- 1.1192 2.6192 -0.0010 -0.09% 打开申购

76 160608 鹏华债券B基金估值图基金吧档案 1.1050 1.2340 ---- 1.1050 1.2340 0.0000 0.00 打开申购

77 162102 金鹰小盘基金估值图基金吧档案 1.0972 1.7772 ---- 1.1095 1.7895 -0.0123 -1.11% 打开申购

78 161604 融通100基金估值图基金吧档案 1.0970 2.2670 ---- 1.1040 2.2740 -0.0070 -0.63% 打开申购

79 485105 工银强债基金估值图基金吧档案 1.0967 1.1167 ---- 1.0965 1.1165 0.0002 0.02% 打开申购

80 217008 招商安本基金估值图基金吧档案 1.0940 1.1940 ---- 1.0945 1.1945 -0.0005 -0.05% 打开申购

81 485005 工银强债B基金估值图基金吧档案 1.0913 1.1113 ---- 1.0911 1.1111 0.0002 0.02% 暂停申购

82 240001 宝康消费基金估值图基金吧档案 1.0879 3.2496 ---- 1.0921 3.2600 -0.0042 -0.38% 打开申购

83 590001 中邮优选基金估值图基金吧档案 1.0836 2.3036 ---- 1.0968 2.3168 -0.0132 -1.20% 暂停申购

84 001001 华夏债券基金估值图基金吧档案 1.0820 1.3920 ---- 1.0820 1.3920 0.0000 0.00 打开申购

85 160105 南方积配基金估值图基金吧档案 1.0796 2.4436 ---- 1.0805 2.4445 -0.0009 -0.08% 打开申购

86 121001 国投融华基金估值图基金吧档案 1.0750 2.0270 ---- 1.0761 2.0281 -0.0011 -0.10% 打开申购

87 050006 博时稳定基金估值图基金吧档案 1.0740 1.1120 ---- 1.0740 1.1120 0.0000 0.00 打开申购

88 001003 华夏债券C基金估值图基金吧档案 1.0730 1.3830 ---- 1.0730 1.3830 0.0000 0.00 打开申购

89 217009 招商价值基金估值图基金吧档案 1.0682 1.0682 ---- 1.0722 1.0722 -0.0040 -0.37% 打开申购

90 202102 南方多利基金估值图基金吧档案 1.0677 1.0958 ---- 1.0685 1.0966 -0.0008 -0.07% 打开申购

91 110005 易基积极基金估值图基金吧档案 1.0672 3.5810 ---- 1.0722 3.5936 -0.0050 -0.47% 打开申购

92 340001 兴业转基基金估值图基金吧档案 1.0568 2.5228 ---- 1.0574 2.5234 -0.0006 -0.06% 打开申购

93 110010 易基价值成长基金估值图基金吧档案 1.0540 1.1140 ---- 1.0621 1.1221 -0.0081 -0.76% 打开申购

94 270001 广发聚富基金估值图基金吧档案 1.0496 3.3596 ---- 1.0563 3.3663 -0.0067 -0.63% 打开申购

95 200002 长城久泰基金估值图基金吧档案 1.0483 3.9083 ---- 1.0562 3.9162 -0.0079 -0.75% 打开申购

96 202001 南方稳健基金估值图基金吧档案 1.0480 2.8430 ---- 1.0511 2.8461 -0.0031 -0.29% 打开申购

97 213003 宝盈策略基金估值图基金吧档案 1.0456 1.2456 ---- 1.0434 1.2434 0.0022 0.21% 打开申购

98 202101 南方宝元基金估值图基金吧档案 1.0440 2.2640 ---- 1.0432 2.2632 0.0008 0.08% 打开申购

99 519666 银河银信基金估值图基金吧档案 1.0359 1.1249 ---- 1.0355 1.1245 0.0004 0.04% 打开申购

100 290003 泰信双息基金估值图基金吧档案 1.0342 1.0585 ---- 1.0342 1.0585 0.0000 0.00 暂停大额申购

101 050007 博时平衡基金估值图基金吧档案 1.0300 2.0910 ---- 1.0310 2.0920 -0.0010 -0.10% 打开申购

102 090002 大成债券基金估值图基金吧档案 1.0290 1.3290 ---- 1.0289 1.3289 0.0001 0.01% 打开申购

103 320004 诺安债券基金估值图基金吧档案 1.0287 1.0783 ---- 1.0285 1.0781 0.0002 0.02% 打开申购

104 121005 国投创新基金估值图基金吧档案 1.0286 1.9541 ---- 1.0322 1.9601 -0.0036 -0.35% 打开申购

105 020002 国泰债券基金估值图基金吧档案 1.0270 1.2760 ---- 1.0270 1.2760 0.0000 0.00 打开申购

106 360006 光大增长基金估值图基金吧档案 1.0252 2.3052 ---- 1.0307 2.3107 -0.0055 -0.53% 打开申购

107 110008 易基债券B基金估值图基金吧档案 1.0245 1.0611 ---- 1.0245 1.0611 0.0000 0.00 打开申购

108 110007 易基债券A基金估值图基金吧档案 1.0225 1.0591 ---- 1.0225 1.0591 0.0000 0.00 打开申购

109 519519 友邦增利A基金估值图基金吧档案 1.0197 1.0527 ---- 1.0195 1.0525 0.0002 0.02% 打开申购

110 460003 友邦增利B基金估值图基金吧档案 1.0182 1.0512 ---- 1.0180 1.0510 0.0002 0.02% 打开申购

111 121009 国投增利基金估值图基金吧档案 1.0167 1.0167 ---- 1.0166 1.0166 0.0001 0.01% 打开申购

112 092002 大成债券C基金估值图基金吧档案 1.0149 1.3149 ---- 1.0149 1.3149 0.0000 0.00 打开申购

113 398021 中海能源基金估值图基金吧档案 1.0139 1.0939 ---- 1.0229 1.1029 -0.0090 -0.88% 打开申购

114 288102 中信双利基金估值图基金吧档案 1.0112 1.2292 ---- 1.0110 1.2290 0.0002 0.02% 暂停申购

115 001011 华夏希望A基金估值图基金吧档案 1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 打开申购

116 160311 华夏蓝筹基金估值图基金吧档案 1.0100 3.0660 ---- 1.0150 3.0780 -0.0050 -0.49% 打开申购

117 001013 华夏希望C基金估值图基金吧档案 1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 打开申购

118 519078 添富增收基金估值图基金吧档案 1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 打开申购

119 395001 中海债券基金估值图基金吧档案 1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 打开申购

120 161902 万家债券基金估值图基金吧档案 1.0093 1.4457 ---- 1.0102 1.4466 -0.0009 -0.09% 打开申购

121 420102 天弘债券B基金估值图基金吧档案 1.0087 1.0087 ---- 1.0085 1.0085 0.0002 0.02% 打开申购

122 485107 工银添利A基金估值图基金吧档案 1.0085 1.0085 ---- 1.0084 1.0084 0.0001 0.01% 封闭期内

123 519680 交银债券A基金估值图基金吧档案 1.0081 1.0081 ---- 1.0078 1.0078 0.0003 0.03% 打开申购

124 420002 天弘债券A基金估值图基金吧档案 1.0077 1.0077 ---- 1.0075 1.0075 0.0002 0.02% 打开申购

125 180002 银华保本基金估值图基金吧档案 1.0077 1.1477 ---- 1.0079 1.1479 -0.0002 -0.02% 打开申购

126 485007 工银添利B基金估值图基金吧档案 1.0074 1.0074 ---- 1.0073 1.0073 0.0001 0.01% 封闭期内

127 270009 广发强债基金估值图基金吧档案 1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 打开申购

128 519682 交银债券C基金估值图基金吧档案 1.0068 1.0068 ---- 1.0066 1.0066 0.0002 0.02% 打开申购

129 040009 华安债券A基金估值图基金吧档案 1.0063 1.0063 ---- 1.0062 1.0062 0.0001 0.01% 打开申购

130 110017 易方达强债A基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 打开申购

131 040010 华安债券B基金估值图基金吧档案 1.0054 1.0054 ---- 1.0053 1.0053 0.0001 0.01% 打开申购

132 110018 易方达强债B基金估值图基金吧档案 1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 打开申购

133 410004 华富收益A基金估值图基金吧档案 1.0047 1.0047 ---- 1.0046 1.0046 0.0001 0.01% 打开申购

134 519001 银华优选基金估值图基金吧档案 1.0045 3.4671 ---- 1.0050 3.4688 -0.0005 -0.05% 暂停申购

135 213007 宝盈债券基金估值图基金吧档案 1.0042 1.0042 ---- 1.0041 1.0041 0.0001 0.01% 打开申购

136 410005 华富收益B基金估值图基金吧档案 1.0041 1.0041 ---- 1.0041 1.0041 0.0000 0.00 打开申购

137 160612 鹏华丰收基金估值图基金吧档案 1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 封闭期内

138 110011 易方达中小盘基金估值图基金吧档案 1.0031 1.0031 ---- 1.0031 1.0031 0.0000 0.00 封闭期内

139 166001 中欧趋势基金估值图基金吧档案 1.0029 1.2029 ---- 1.0054 1.2054 -0.0025 -0.25% 打开申购

140 530008 建信债券基金估值图基金吧档案 1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 打开申购

141 519183 万家灵活配置基金估值图基金吧档案 1.0017 1.0017 ---- --- --- --- --- 打开申购

142 070009 嘉实短债基金估值图基金吧档案 1.0015 1.0683 ---- 1.0014 1.0682 0.0001 0.01% 打开申购

143 290005 泰信灵活配置基金估值图基金吧档案 1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 打开申购

144 217010 招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案 1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 打开申购

145 560005 益民债券基金估值图基金吧档案 1.0009 1.0009 ---- --- --- --- --- 打开申购

146 519089 世纪成长基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 集中认购

147 257030 德盛优势基金估值图基金吧档案 0.9980 1.0980 ---- 1.0000 1.1000 -0.0020 -0.20% 打开申购

148 310368 申万优势基金估值图基金吧档案 0.9968 0.9968 ---- 0.9967 0.9967 0.0001 0.01% 打开申购

149 400007 东方策略基金估值图基金吧档案 0.9962 0.9962 ---- 0.9974 0.9974 -0.0012 -0.12% 打开申购

150 550003 信诚蓝筹基金估值图基金吧档案 0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 打开申购

151 080002 长盛创新基金估值图基金吧档案 0.9951 0.9951 ---- 0.9957 0.9957 -0.0006 -0.06% 打开申购

152 519991 长信双利基金估值图基金吧档案 0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 打开申购

153 260101 景顺优选基金估值图基金吧档案 0.9941 2.8848 ---- 0.9943 2.8850 -0.0002 -0.02% 打开申购

154 519068 添富焦点基金估值图基金吧档案 0.9900 1.1400 ---- 0.9889 1.1389 0.0011 0.11% 打开申购

155 070013 嘉实精选基金估值图基金吧档案 0.9890 0.9890 ---- 0.9860 0.9860 0.0030 0.30% 打开申购

156 519668 银河成长基金估值图基金吧档案 0.9857 0.9857 ---- 0.9862 0.9862 -0.0005 -0.05% 打开申购

157 050008 博时第三产业基金估值图基金吧档案 0.9830 2.1750 ---- 0.9820 2.1720 0.0010 0.10% 打开申购

158 213008 宝盈资源基金估值图基金吧档案 0.9775 1.0633 ---- 0.9801 1.0661 -0.0026 -0.27% 打开申购