7月18日开放式基金净值查询,中国天天基金网

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7月18日开放式基金净值查询

来源：作者：发布时间：2008-07-19

7月18日开放式基金净值查询

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基金序号基金代码基金简称 2008-7-18 备注 2008-7-17 日增长值
较前一日涨跌值日增长率
较前一日涨跌幅申购状态

单位净值累计净值单位净值累计净值

1 510180 华安180ETF基金估值图基金吧档案 6.4120 6.4570 ---- 6.1810 6.2260 0.2310 3.74% 场内交易

2 000011 华夏大盘基金估值图基金吧档案 5.4200 5.7000 ---- 5.3480 5.6280 0.0720 1.35% 暂停申购

3 377010 上投α基金估值图基金吧档案 4.4964 4.5364 ---- 4.4074 4.4474 0.0890 2.02% 打开申购

4 162204 荷银精选基金估值图基金吧档案 3.5646 3.7346 ---- 3.5023 3.6723 0.0623 1.78% 打开申购

5 110002 易基策略基金估值图基金吧档案 3.3050 4.0450 ---- 3.2380 3.9780 0.0670 2.07% 打开申购

6 070002 嘉实增长基金估值图基金吧档案 3.2760 3.8170 ---- 3.2540 3.7950 0.0220 0.68% 打开申购

7 159901 深100ETF基金估值图基金吧档案 2.9960 3.1160 ---- 2.9040 3.0240 0.0920 3.17% 场内交易

8 260104 景顺增长基金估值图基金吧档案 2.8110 3.6810 ---- 2.7470 3.6170 0.0640 2.33% 打开申购

9 070006 嘉实服务基金估值图基金吧档案 2.7210 3.0410 ---- 2.6800 3.0000 0.0410 1.53% 打开申购

10 340006 兴业全球基金估值图基金吧档案 2.6173 2.6173 ---- 2.5688 2.5688 0.0485 1.89% 打开申购

11 240008 华宝收益基金估值图基金吧档案 2.5828 2.5828 ---- 2.5135 2.5135 0.0693 2.76% 打开申购

12 002011 华夏红利基金估值图基金吧档案 2.3640 3.1970 ---- 2.3230 3.1560 0.0410 1.76% 打开申购

13 510880 红利ETF基金估值图基金吧档案 2.3620 2.3620 ---- 2.2780 2.2780 0.0840 3.69% 场内交易

14 519008 添富优势基金估值图基金吧档案 2.3399 3.8999 ---- 2.3097 3.8697 0.0302 1.31% 打开申购

15 375010 上投优势基金估值图基金吧档案 2.3014 4.9214 ---- 2.2457 4.8657 0.0557 2.48% 打开申购

16 510050 华夏50ETF基金估值图基金吧档案 2.2330 2.7160 ---- 2.1490 2.6160 0.0840 3.91% 场内交易

17 040005 华安宏利基金估值图基金吧档案 2.1882 2.5782 ---- 2.1519 2.5419 0.0363 1.69% 打开申购

18 360005 光大红利基金估值图基金吧档案 2.1812 2.8392 ---- 2.1333 2.7913 0.0479 2.25% 打开申购

19 378010 上投先锋基金估值图基金吧档案 2.1216 2.1216 ---- 2.0726 2.0726 0.0490 2.36% 打开申购

20 202202 南方避险基金估值图基金吧档案 2.1077 2.6517 ---- 2.0965 2.6405 0.0112 0.53% 暂停申购

21 240009 华宝成长基金估值图基金吧档案 1.9628 1.9628 ---- 1.8973 1.8973 0.0655 3.45% 打开申购

22 159902 中小板ETF基金估值图基金吧档案 1.9180 1.9180 ---- 1.8830 1.8830 0.0350 1.86% 场内交易

23 000021 华夏优势基金估值图基金吧档案 1.8300 1.9500 ---- 1.7980 1.9180 0.0320 1.78% 打开申购

24 288002 中信红利基金估值图基金吧档案 1.8118 3.2118 ---- 1.7822 3.1822 0.0296 1.66% 暂停申购

25 540001 汇丰2016基金估值图基金吧档案 1.7965 1.8965 ---- 1.7869 1.8869 0.0096 0.54% 打开申购

26 270006 广发优选基金估值图基金吧档案 1.7687 2.0987 ---- 1.7376 2.0676 0.0311 1.79% 打开申购

27 217002 招商平衡基金估值图基金吧档案 1.7643 2.3793 ---- 1.7490 2.3640 0.0153 0.87% 打开申购

28 450002 国富弹性基金估值图基金吧档案 1.7554 2.4654 ---- 1.7287 2.4387 0.0267 1.54% 打开申购

29 260109 景顺增长贰基金估值图基金吧档案 1.7230 1.9030 ---- 1.6870 1.8670 0.0360 2.13% 打开申购

30 110009 易基价值精选基金估值图基金吧档案 1.6995 2.3295 ---- 1.6658 2.2958 0.0337 2.02% 打开申购

31 160505 博时主题基金估值图基金吧档案 1.6870 3.1480 ---- 1.6450 3.1060 0.0420 2.55% 打开申购

32 162201 合丰成长基金估值图基金吧档案 1.6781 2.7581 ---- 1.6531 2.7331 0.0250 1.51% 打开申购

33 162703 广发小盘基金估值图基金吧档案 1.6772 2.9872 ---- 1.6355 2.9455 0.0417 2.55% 打开申购

34 202003 南方绩优基金估值图基金吧档案 1.6309 1.9309 ---- 1.6082 1.9082 0.0227 1.41% 打开申购

35 288001 中信配置基金估值图基金吧档案 1.6287 2.6287 ---- 1.5976 2.5976 0.0311 1.95% 打开申购

36 255010 德盛稳健基金估值图基金吧档案 1.5890 2.2090 ---- 1.5740 2.1940 0.0150 0.95% 打开申购

37 151002 银河收益基金估值图基金吧档案 1.5327 1.8327 ---- 1.5266 1.8266 0.0061 0.40% 打开申购

38 180010 银华优质基金估值图基金吧档案 1.4981 2.6981 ---- 1.4728 2.6728 0.0253 1.72% 打开申购

39 519029 华夏稳增基金估值图基金吧档案 1.4640 2.1690 ---- 1.4400 2.1450 0.0240 1.67% 打开申购

40 160106 南方高增基金估值图基金吧档案 1.4316 2.6856 ---- 1.3886 2.6426 0.0430 3.10% 打开申购

41 160605 鹏华50基金估值图基金吧档案 1.4310 2.9610 ---- 1.4040 2.9340 0.0270 1.92% 打开申购

42 050004 博时精选基金估值图基金吧档案 1.4113 2.8013 ---- 1.3840 2.7740 0.0273 1.97% 打开申购

43 481004 工银成长基金估值图基金吧档案 1.4027 1.4027 ---- 1.3771 1.3771 0.0256 1.86% 打开申购

44 110001 易基平稳基金估值图基金吧档案 1.3900 2.6200 ---- 1.3670 2.5970 0.0230 1.68% 打开申购

45 162202 合丰周期基金估值图基金吧档案 1.3838 2.8588 ---- 1.3653 2.8403 0.0185 1.36% 打开申购

46 540002 汇丰龙腾基金估值图基金吧档案 1.3832 1.8492 ---- 1.3469 1.8129 0.0363 2.70% 打开申购

47 240002 宝康配置基金估值图基金吧档案 1.3362 2.9262 ---- 1.2994 2.8894 0.0368 2.83% 打开申购

48 161609 融通动力基金估值图基金吧档案 1.3210 1.7210 ---- 1.2960 1.6960 0.0250 1.93% 打开申购

49 200001 长城久恒基金估值图基金吧档案 1.3190 2.4290 ---- 1.2990 2.4090 0.0200 1.54% 打开申购

50 163302 大摩资源基金估值图基金吧档案 1.3188 2.5538 ---- 1.2981 2.5331 0.0207 1.59% 打开申购

51 162006 长城久富基金估值图基金吧档案 1.2842 3.1650 ---- 1.2606 3.1414 0.0236 1.87% 打开申购

52 163801 中银中国基金估值图基金吧档案 1.2822 2.7122 ---- 1.2643 2.6943 0.0179 1.42% 打开申购

53 162205 荷银预算基金估值图基金吧档案 1.2819 2.0319 ---- 1.2787 2.0287 0.0032 0.25% 打开申购

54 162208 荷银首选基金估值图基金吧档案 1.2663 1.3163 ---- 1.2376 1.2876 0.0287 2.32% 打开申购

55 580002 东吴动力基金估值图基金吧档案 1.2518 1.7718 分红(红利发放) 1.2379 1.7579 0.0139 1.12% 打开申购

56 160610 鹏华动力基金估值图基金吧档案 1.2490 1.3490 ---- 1.2210 1.3210 0.0280 2.29% 打开申购

57 270002 广发稳健基金估值图基金吧档案 1.2477 2.8677 ---- 1.2303 2.8503 0.0174 1.41% 打开申购

58 000001 华夏成长基金估值图基金吧档案 1.2420 2.9230 ---- 1.2230 2.9040 0.0190 1.55% 打开申购

59 161706 招商成长基金估值图基金吧档案 1.2298 3.1401 ---- 1.2023 3.1126 0.0275 2.29% 打开申购

60 112002 易基策略贰基金估值图基金吧档案 1.2080 2.7430 ---- 1.1840 2.7190 0.0240 2.03% 打开申购

61 161005 富国天惠基金估值图基金吧档案 1.1878 2.6878 ---- 1.1645 2.6645 0.0233 2.00% 打开申购

62 100018 富国天利基金估值图基金吧档案 1.1846 1.7096 ---- 1.1843 1.7093 0.0003 0.03% 打开申购

63 450003 国富潜力基金估值图基金吧档案 1.1842 1.1842 ---- 1.1602 1.1602 0.0240 2.07% 打开申购

64 070005 嘉实债券基金估值图基金吧档案 1.1650 1.5750 ---- 1.1620 1.5720 0.0030 0.26% 打开申购

65 240003 宝康债券基金估值图基金吧档案 1.1441 1.5441 ---- 1.1439 1.5439 0.0002 0.02% 打开申购

66 002001 华夏回报基金估值图基金吧档案 1.1440 3.1560 ---- 1.1340 3.1460 0.0100 0.88% 打开申购

67 161605 融通蓝筹基金估值图基金吧档案 1.1420 2.2720 ---- 1.1210 2.2510 0.0210 1.87% 打开申购

68 217003 招商债券基金估值图基金吧档案 1.1397 1.3762 ---- 1.1394 1.3759 0.0003 0.03% 打开申购

69 510080 长盛债券基金估值图基金吧档案 1.1373 1.8073 ---- 1.1332 1.8032 0.0041 0.36% 打开申购

70 162203 合丰稳定基金估值图基金吧档案 1.1373 2.6373 ---- 1.1182 2.6182 0.0191 1.71% 打开申购

71 161603 融通债券基金估值图基金吧档案 1.1370 1.3620 ---- 1.1360 1.3610 0.0010 0.09% 打开申购

72 161604 融通100基金估值图基金吧档案 1.1300 2.3000 ---- 1.0970 2.2670 0.0330 3.01% 打开申购

73 217203 招商债券B基金估值图基金吧档案 1.1293 1.3658 ---- 1.1290 1.3655 0.0003 0.03% 打开申购

74 590001 中邮优选基金估值图基金吧档案 1.1282 2.3482 ---- 1.0836 2.3036 0.0446 4.12% 暂停申购

75 160602 鹏华债券基金估值图基金吧档案 1.1260 1.2550 ---- 1.1260 1.2550 0.0000 0.00 打开申购

76 240001 宝康消费基金估值图基金吧档案 1.1170 3.3220 ---- 1.0879 3.2496 0.0291 2.67% 打开申购

77 162102 金鹰小盘基金估值图基金吧档案 1.1128 1.7928 ---- 1.0972 1.7772 0.0156 1.42% 打开申购

78 160608 鹏华债券B基金估值图基金吧档案 1.1060 1.2350 ---- 1.1050 1.2340 0.0010 0.09% 打开申购

79 160105 南方积配基金估值图基金吧档案 1.0994 2.4634 ---- 1.0796 2.4436 0.0198 1.83% 打开申购

80 485105 工银强债基金估值图基金吧档案 1.0970 1.1170 ---- 1.0967 1.1167 0.0003 0.03% 打开申购

81 217008 招商安本基金估值图基金吧档案 1.0969 1.1969 ---- 1.0940 1.1940 0.0029 0.27% 打开申购

82 485005 工银强债B基金估值图基金吧档案 1.0915 1.1115 ---- 1.0913 1.1113 0.0002 0.02% 暂停申购

83 217009 招商价值基金估值图基金吧档案 1.0915 1.0915 ---- 1.0682 1.0682 0.0233 2.18% 打开申购

84 200002 长城久泰基金估值图基金吧档案 1.0849 3.9449 ---- 1.0483 3.9083 0.0366 3.49% 打开申购

85 110005 易基积极基金估值图基金吧档案 1.0837 3.6226 ---- 1.0672 3.5810 0.0165 1.55% 打开申购

86 001001 华夏债券基金估值图基金吧档案 1.0820 1.3920 ---- 1.0820 1.3920 0.0000 0.00 打开申购

87 121001 国投融华基金估值图基金吧档案 1.0782 2.0302 ---- 1.0750 2.0270 0.0032 0.30% 打开申购

88 202001 南方稳健基金估值图基金吧档案 1.0769 2.8719 ---- 1.0480 2.8430 0.0289 2.76% 打开申购

89 050006 博时稳定基金估值图基金吧档案 1.0740 1.1120 ---- 1.0740 1.1120 0.0000 0.00 打开申购

90 001003 华夏债券C基金估值图基金吧档案 1.0730 1.3830 ---- 1.0730 1.3830 0.0000 0.00 打开申购

91 110010 易基价值成长基金估值图基金吧档案 1.0695 1.1295 ---- 1.0540 1.1140 0.0155 1.47% 打开申购

92 202102 南方多利基金估值图基金吧档案 1.0684 1.0965 ---- 1.0677 1.0958 0.0007 0.07% 打开申购

93 213003 宝盈策略基金估值图基金吧档案 1.0636 1.2636 ---- 1.0456 1.2456 0.0180 1.72% 打开申购

94 270001 广发聚富基金估值图基金吧档案 1.0632 3.3732 ---- 1.0496 3.3596 0.0136 1.30% 打开申购

95 340001 兴业转基基金估值图基金吧档案 1.0603 2.5263 ---- 1.0568 2.5228 0.0035 0.33% 打开申购

96 202101 南方宝元基金估值图基金吧档案 1.0576 2.2776 ---- 1.0440 2.2640 0.0136 1.30% 打开申购

97 360006 光大增长基金估值图基金吧档案 1.0536 2.3336 ---- 1.0252 2.3052 0.0284 2.77% 打开申购

98 121005 国投创新基金估值图基金吧档案 1.0467 1.9842 ---- 1.0286 1.9541 0.0181 1.76% 打开申购

99 050007 博时平衡基金估值图基金吧档案 1.0390 2.1000 ---- 1.0300 2.0910 0.0090 0.87% 打开申购

100 519666 银河银信基金估值图基金吧档案 1.0364 1.1254 ---- 1.0359 1.1249 0.0005 0.05% 打开申购

101 398021 中海能源基金估值图基金吧档案 1.0351 1.1151 ---- 1.0139 1.0939 0.0212 2.09% 打开申购

102 290003 泰信双息基金估值图基金吧档案 1.0350 1.0593 ---- 1.0342 1.0585 0.0008 0.08% 暂停大额申购

103 320004 诺安债券基金估值图基金吧档案 1.0296 1.0792 ---- 1.0287 1.0783 0.0009 0.09% 打开申购

104 090002 大成债券基金估值图基金吧档案 1.0293 1.3293 ---- 1.0290 1.3290 0.0003 0.03% 打开申购

105 166001 中欧趋势基金估值图基金吧档案 1.0282 1.2282 ---- 1.0029 1.2029 0.0253 2.52% 打开申购

106 020002 国泰债券基金估值图基金吧档案 1.0270 1.2760 ---- 1.0270 1.2760 0.0000 0.00 打开申购

107 160311 华夏蓝筹基金估值图基金吧档案 1.0260 3.1030 ---- 1.0100 3.0660 0.0160 1.58% 打开申购

108 110008 易基债券B基金估值图基金吧档案 1.0250 1.0616 ---- 1.0245 1.0611 0.0005 0.05% 打开申购

109 110007 易基债券A基金估值图基金吧档案 1.0230 1.0596 ---- 1.0225 1.0591 0.0005 0.05% 打开申购

110 400007 东方策略基金估值图基金吧档案 1.0209 1.0209 ---- 0.9962 0.9962 0.0247 2.48% 打开申购

111 519519 友邦增利A基金估值图基金吧档案 1.0208 1.0538 ---- 1.0197 1.0527 0.0011 0.11% 打开申购

112 260101 景顺优选基金估值图基金吧档案 1.0196 2.9103 ---- 0.9941 2.8848 0.0255 2.57% 打开申购

113 460003 友邦增利B基金估值图基金吧档案 1.0193 1.0523 ---- 1.0182 1.0512 0.0011 0.11% 打开申购

114 519001 银华优选基金估值图基金吧档案 1.0189 3.5137 ---- 1.0045 3.4671 0.0144 1.43% 暂停申购

115 121009 国投增利基金估值图基金吧档案 1.0176 1.0176 ---- 1.0167 1.0167 0.0009 0.09% 打开申购

116 257030 德盛优势基金估值图基金吧档案 1.0160 1.1160 ---- 0.9980 1.0980 0.0180 1.80% 打开申购

117 092002 大成债券C基金估值图基金吧档案 1.0152 1.3152 ---- 1.0149 1.3149 0.0003 0.03% 打开申购

118 288102 中信双利基金估值图基金吧档案 1.0119 1.2299 ---- 1.0112 1.2292 0.0007 0.07% 暂停申购

119 001011 华夏希望A基金估值图基金吧档案 1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 打开申购

120 519078 添富增收基金估值图基金吧档案 1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 打开申购

121 395001 中海债券基金估值图基金吧档案 1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 打开申购

122 001013 华夏希望C基金估值图基金吧档案 1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 打开申购

123 161902 万家债券基金估值图基金吧档案 1.0092 1.4456 ---- 1.0093 1.4457 -0.0001 -0.01% 打开申购

124 420102 天弘债券B基金估值图基金吧档案 1.0091 1.0091 ---- 1.0087 1.0087 0.0004 0.04% 打开申购

125 485107 工银添利A基金估值图基金吧档案 1.0086 1.0086 ---- 1.0085 1.0085 0.0001 0.01% 封闭期内

126 180002 银华保本基金估值图基金吧档案 1.0083 1.1483 ---- 1.0077 1.1477 0.0006 0.06% 打开申购

127 420002 天弘债券A基金估值图基金吧档案 1.0081 1.0081 ---- 1.0077 1.0077 0.0004 0.04% 打开申购

128 270009 广发强债基金估值图基金吧档案 1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 打开申购

129 202011 南方优选A基金估值图基金吧档案 1.0080 1.0080 ---- --- --- --- --- 封闭期内

130 485007 工银添利B基金估值图基金吧档案 1.0075 1.0075 ---- 1.0074 1.0074 0.0001 0.01% 封闭期内

131 519013 海富优势基金估值图基金吧档案 1.0070 1.7630 ---- 0.9760 1.7320 0.0310 3.18% 打开申购

132 110017 易方达强债A基金估值图基金吧档案 1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 打开申购

133 040009 华安债券A基金估值图基金吧档案 1.0064 1.0064 ---- 1.0063 1.0063 0.0001 0.01% 打开申购

134 450004 国富价值基金估值图基金吧档案 1.0058 1.0058 ---- --- --- --- --- 封闭期内

135 040010 华安债券B基金估值图基金吧档案 1.0056 1.0056 ---- 1.0054 1.0054 0.0002 0.02% 打开申购

136 110018 易方达强债B基金估值图基金吧档案 1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 打开申购

137 410004 华富收益A基金估值图基金吧档案 1.0046 1.0046 ---- 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01% 打开申购

138 213007 宝盈债券基金估值图基金吧档案 1.0044 1.0044 ---- 1.0042 1.0042 0.0002 0.02% 打开申购

139 410005 华富收益B基金估值图基金吧档案 1.0041 1.0041 ---- 1.0041 1.0041 0.0000 0.00 打开申购

140 050008 博时第三产业基金估值图基金吧档案 1.0040 2.2210 ---- 0.9830 2.1750 0.0210 2.14% 打开申购

141 160612 鹏华丰收基金估值图基金吧档案 1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 封闭期内

142 519068 添富焦点基金估值图基金吧档案 1.0035 1.1535 ---- 0.9900 1.1400 0.0135 1.36% 打开申购

143 560005 益民债券基金估值图基金吧档案 1.0025 1.0025 ---- 1.0009 1.0009 0.0016 0.16% 打开申购

144 213008 宝盈资源基金估值图基金吧档案 1.0021 1.0900 ---- 0.9775 1.0633 0.0246 2.52% 打开申购

145 020018 国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案 1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 封闭期内

146 530008 建信债券基金估值图基金吧档案 1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 打开申购

147 070009 嘉实短债基金估值图基金吧档案 1.0017 1.0685 ---- 1.0015 1.0683 0.0002 0.02% 打开申购

148 519183 万家灵活配置基金估值图基金吧档案 1.0017 1.0017 ---- 1.0017 1.0017 0.0000 0.00 打开申购

149 290005 泰信灵活配置基金估值图基金吧档案 1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 打开申购

150 217010 招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案 1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 打开申购

151 519089 世纪成长基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封闭期内

152 519066 添富蓝筹基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内

153 080002 长盛创新基金估值图基金吧档案 0.9996 0.9996 ---- 0.9951 0.9951 0.0045 0.45% 打开申购

154 519668 银河成长基金估值图基金吧档案 0.9990 0.9990 ---- 0.9857 0.9857 0.0133 1.35% 打开申购

155 310368 申万优势基金估值图基金吧档案 0.9989 0.9989 ---- 0.9968 0.9968 0.0021 0.21% 打开申购

156 519991 长信双利基金估值图基金吧档案 0.9980 0.9980 ---- 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 打开申购

157 550003 信诚蓝筹基金估值图基金吧档案 0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 打开申购

158 110011 易方达中小盘基金