7月21日开放式基金净值查询,中国天天基金网

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7月21日开放式基金净值查询

来源：作者：发布时间：2008-07-22

7月21日开放式基金净值查询

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基金序号基金代码基金简称 2008-7-21 备注 2008-7-18 日增长值
较前一日涨跌值日增长率
较前一日涨跌幅申购状态

单位净值累计净值单位净值累计净值

1 510180 华安180ETF基金估值图基金吧档案 6.6160 6.6610 ---- 6.4120 6.4570 0.2040 3.18% 场内交易

2 000011 华夏大盘基金估值图基金吧档案 5.5420 5.8220 ---- 5.4200 5.7000 0.1220 2.25% 暂停申购

3 377010 上投α基金估值图基金吧档案 4.5861 4.6261 ---- 4.4964 4.5364 0.0897 1.99% 打开申购

4 162204 荷银精选基金估值图基金吧档案 3.6321 3.8021 ---- 3.5646 3.7346 0.0675 1.89% 打开申购

5 110002 易基策略基金估值图基金吧档案 3.3890 4.1290 ---- 3.3050 4.0450 0.0840 2.54% 打开申购

6 070002 嘉实增长基金估值图基金吧档案 3.3430 3.8840 ---- 3.2760 3.8170 0.0670 2.05% 打开申购

7 159901 深100ETF基金估值图基金吧档案 3.0950 3.2150 ---- 2.9960 3.1160 0.0990 3.30% 场内交易

8 260104 景顺增长基金估值图基金吧档案 2.8870 3.7570 ---- 2.8110 3.6810 0.0760 2.70% 打开申购

9 070006 嘉实服务基金估值图基金吧档案 2.7700 3.0900 ---- 2.7210 3.0410 0.0490 1.80% 打开申购

10 340006 兴业全球基金估值图基金吧档案 2.6796 2.6796 ---- 2.6173 2.6173 0.0623 2.38% 打开申购

11 240008 华宝收益基金估值图基金吧档案 2.6593 2.6593 ---- 2.5828 2.5828 0.0765 2.96% 打开申购

12 510880 红利ETF基金估值图基金吧档案 2.4440 2.4440 ---- 2.3620 2.3620 0.0820 3.47% 场内交易

13 002011 华夏红利基金估值图基金吧档案 2.4120 3.2450 ---- 2.3640 3.1970 0.0480 2.03% 打开申购

14 519008 添富优势基金估值图基金吧档案 2.3892 3.9492 ---- 2.3399 3.8999 0.0493 2.11% 打开申购

15 375010 上投优势基金估值图基金吧档案 2.3764 4.9964 ---- 2.3014 4.9214 0.0750 3.26% 打开申购

16 510050 华夏50ETF基金估值图基金吧档案 2.3000 2.7950 ---- 2.2330 2.7160 0.0670 3.00% 场内交易

17 360005 光大红利基金估值图基金吧档案 2.2401 2.8981 ---- 2.1812 2.8392 0.0589 2.70% 打开申购

18 040005 华安宏利基金估值图基金吧档案 2.2289 2.6189 ---- 2.1882 2.5782 0.0407 1.86% 打开申购

19 378010 上投先锋基金估值图基金吧档案 2.1688 2.1688 ---- 2.1216 2.1216 0.0472 2.22% 打开申购

20 202202 南方避险基金估值图基金吧档案 2.1180 2.6620 ---- 2.1077 2.6517 0.0103 0.49% 暂停申购

21 240009 华宝成长基金估值图基金吧档案 2.0242 2.0242 ---- 1.9628 1.9628 0.0614 3.13% 打开申购

22 519692 交银成长基金估值图基金吧档案 2.0137 2.1937 ---- --- --- --- --- 打开申购

23 159902 中小板ETF基金估值图基金吧档案 1.9910 1.9910 ---- 1.9180 1.9180 0.0730 3.81% 场内交易

24 000021 华夏优势基金估值图基金吧档案 1.8680 1.9880 ---- 1.8300 1.9500 0.0380 2.08% 打开申购

25 288002 中信红利基金估值图基金吧档案 1.8575 3.2575 ---- 1.8118 3.2118 0.0457 2.52% 暂停申购

26 270006 广发优选基金估值图基金吧档案 1.8179 2.1479 ---- 1.7687 2.0987 0.0492 2.78% 打开申购

27 540001 汇丰2016基金估值图基金吧档案 1.8089 1.9089 ---- 1.7965 1.8965 0.0124 0.69% 打开申购

28 450002 国富弹性基金估值图基金吧档案 1.7875 2.4975 ---- 1.7554 2.4654 0.0321 1.83% 打开申购

29 217002 招商平衡基金估值图基金吧档案 1.7825 2.3975 ---- 1.7643 2.3793 0.0182 1.03% 打开申购

30 260109 景顺增长贰基金估值图基金吧档案 1.7660 1.9460 ---- 1.7230 1.9030 0.0430 2.50% 打开申购

31 110009 易基价值精选基金估值图基金吧档案 1.7428 2.3728 ---- 1.6995 2.3295 0.0433 2.55% 打开申购

32 162703 广发小盘基金估值图基金吧档案 1.7339 3.0439 ---- 1.6772 2.9872 0.0567 3.38% 打开申购

33 160505 博时主题基金估值图基金吧档案 1.7260 3.1870 ---- 1.6870 3.1480 0.0390 2.31% 打开申购

34 162201 合丰成长基金估值图基金吧档案 1.7064 2.7864 ---- 1.6781 2.7581 0.0283 1.69% 打开申购

35 288001 中信配置基金估值图基金吧档案 1.6662 2.6662 ---- 1.6287 2.6287 0.0375 2.30% 打开申购

36 202003 南方绩优基金估值图基金吧档案 1.6626 1.9626 ---- 1.6309 1.9309 0.0317 1.94% 打开申购

37 519690 交银稳健基金估值图基金吧档案 1.6176 2.4476 ---- --- --- --- --- 打开申购

38 255010 德盛稳健基金估值图基金吧档案 1.6160 2.2360 ---- 1.5890 2.2090 0.0270 1.70% 打开申购

39 151002 银河收益基金估值图基金吧档案 1.5406 1.8406 ---- 1.5327 1.8327 0.0079 0.52% 打开申购

40 180010 银华优质基金估值图基金吧档案 1.5337 2.7337 ---- 1.4981 2.6981 0.0356 2.38% 打开申购

41 519029 华夏稳增基金估值图基金吧档案 1.4970 2.2020 ---- 1.4640 2.1690 0.0330 2.25% 打开申购

42 160106 南方高增基金估值图基金吧档案 1.4742 2.7282 ---- 1.4316 2.6856 0.0426 2.98% 打开申购

43 160605 鹏华50基金估值图基金吧档案 1.4660 2.9960 ---- 1.4310 2.9610 0.0350 2.45% 打开申购

44 050004 博时精选基金估值图基金吧档案 1.4410 2.8310 ---- 1.4113 2.8013 0.0297 2.10% 打开申购

45 481004 工银成长基金估值图基金吧档案 1.4328 1.4328 ---- 1.4027 1.4027 0.0301 2.15% 打开申购

46 540002 汇丰龙腾基金估值图基金吧档案 1.4203 1.8863 ---- 1.3832 1.8492 0.0371 2.68% 打开申购

47 110001 易基平稳基金估值图基金吧档案 1.4140 2.6440 ---- 1.3900 2.6200 0.0240 1.73% 打开申购

48 162202 合丰周期基金估值图基金吧档案 1.4099 2.8849 ---- 1.3838 2.8588 0.0261 1.89% 打开申购

49 240002 宝康配置基金估值图基金吧档案 1.3704 2.9604 ---- 1.3362 2.9262 0.0342 2.56% 打开申购

50 161609 融通动力基金估值图基金吧档案 1.3580 1.7580 ---- 1.3210 1.7210 0.0370 2.80% 打开申购

51 200001 长城久恒基金估值图基金吧档案 1.3410 2.4510 ---- 1.3190 2.4290 0.0220 1.67% 打开申购

52 163302 大摩资源基金估值图基金吧档案 1.3381 2.5731 ---- 1.3188 2.5538 0.0193 1.46% 打开申购

53 162006 长城久富基金估值图基金吧档案 1.3089 3.1897 ---- 1.2842 3.1650 0.0247 1.92% 打开申购

54 163801 中银中国基金估值图基金吧档案 1.3041 2.7341 ---- 1.2822 2.7122 0.0219 1.71% 打开申购

55 162208 荷银首选基金估值图基金吧档案 1.2960 1.3460 ---- 1.2663 1.3163 0.0297 2.35% 打开申购

56 162205 荷银预算基金估值图基金吧档案 1.2863 2.0363 ---- 1.2819 2.0319 0.0044 0.34% 打开申购

57 160610 鹏华动力基金估值图基金吧档案 1.2810 1.3810 ---- 1.2490 1.3490 0.0320 2.56% 打开申购

58 270002 广发稳健基金估值图基金吧档案 1.2804 2.9004 ---- 1.2477 2.8677 0.0327 2.62% 打开申购

59 000001 华夏成长基金估值图基金吧档案 1.2780 2.9590 ---- 1.2420 2.9230 0.0360 2.90% 打开申购

60 580002 东吴动力基金估值图基金吧档案 1.2675 1.7875 ---- 1.2518 1.7718 0.0157 1.25% 打开申购

61 161706 招商成长基金估值图基金吧档案 1.2606 3.1709 ---- 1.2298 3.1401 0.0308 2.50% 打开申购

62 112002 易基策略贰基金估值图基金吧档案 1.2390 2.7740 ---- 1.2080 2.7430 0.0310 2.57% 打开申购

63 161005 富国天惠基金估值图基金吧档案 1.2229 2.7229 ---- 1.1878 2.6878 0.0351 2.96% 打开申购

64 450003 国富潜力基金估值图基金吧档案 1.2118 1.2118 ---- 1.1842 1.1842 0.0276 2.33% 打开申购

65 100018 富国天利基金估值图基金吧档案 1.1853 1.7103 ---- 1.1846 1.7096 0.0007 0.06% 打开申购

66 070005 嘉实债券基金估值图基金吧档案 1.1680 1.5780 ---- 1.1650 1.5750 0.0030 0.26% 打开申购

67 161605 融通蓝筹基金估值图基金吧档案 1.1650 2.2950 ---- 1.1420 2.2720 0.0230 2.01% 打开申购

68 590001 中邮优选基金估值图基金吧档案 1.1649 2.3849 ---- 1.1282 2.3482 0.0367 3.25% 暂停申购

69 161604 融通100基金估值图基金吧档案 1.1640 2.3340 ---- 1.1300 2.3000 0.0340 3.01% 打开申购

70 162203 合丰稳定基金估值图基金吧档案 1.1608 2.6608 ---- 1.1373 2.6373 0.0235 2.07% 打开申购

71 002001 华夏回报基金估值图基金吧档案 1.1580 3.1700 ---- 1.1440 3.1560 0.0140 1.22% 打开申购

72 240001 宝康消费基金估值图基金吧档案 1.1468 3.3961 ---- 1.1170 3.3220 0.0298 2.67% 打开申购

73 240003 宝康债券基金估值图基金吧档案 1.1453 1.5453 ---- 1.1441 1.5441 0.0012 0.10% 打开申购

74 510080 长盛债券基金估值图基金吧档案 1.1423 1.8123 ---- 1.1373 1.8073 0.0050 0.44% 打开申购

75 217003 招商债券基金估值图基金吧档案 1.1398 1.3763 ---- 1.1397 1.3762 0.0001 0.01% 打开申购

76 162102 金鹰小盘基金估值图基金吧档案 1.1395 1.8195 ---- 1.1128 1.7928 0.0267 2.40% 打开申购

77 161603 融通债券基金估值图基金吧档案 1.1370 1.3620 ---- 1.1370 1.3620 0.0000 0.00 打开申购

78 217203 招商债券B基金估值图基金吧档案 1.1293 1.3658 ---- 1.1293 1.3658 0.0000 0.00 打开申购

79 160602 鹏华债券基金估值图基金吧档案 1.1270 1.2560 ---- 1.1260 1.2550 0.0010 0.09% 打开申购

80 160105 南方积配基金估值图基金吧档案 1.1201 2.4841 ---- 1.0994 2.4634 0.0207 1.88% 打开申购

81 200002 长城久泰基金估值图基金吧档案 1.1177 3.9777 ---- 1.0849 3.9449 0.0328 3.02% 打开申购

82 217009 招商价值基金估值图基金吧档案 1.1161 1.1161 ---- 1.0915 1.0915 0.0246 2.25% 打开申购

83 110005 易基积极基金估值图基金吧档案 1.1083 3.6846 ---- 1.0837 3.6226 0.0246 2.27% 打开申购

84 160608 鹏华债券B基金估值图基金吧档案 1.1060 1.2350 ---- 1.1060 1.2350 0.0000 0.00 打开申购

85 202001 南方稳健基金估值图基金吧档案 1.1012 2.8962 ---- 1.0769 2.8719 0.0243 2.26% 打开申购

86 217008 招商安本基金估值图基金吧档案 1.0991 1.1991 ---- 1.0969 1.1969 0.0022 0.20% 打开申购

87 485105 工银强债基金估值图基金吧档案 1.0971 1.1171 ---- 1.0970 1.1170 0.0001 0.01% 打开申购

88 110010 易基价值成长基金估值图基金吧档案 1.0969 1.1569 ---- 1.0695 1.1295 0.0274 2.56% 打开申购

89 270001 广发聚富基金估值图基金吧档案 1.0921 3.4021 ---- 1.0632 3.3732 0.0289 2.72% 打开申购

90 485005 工银强债B基金估值图基金吧档案 1.0917 1.1117 ---- 1.0915 1.1115 0.0002 0.02% 暂停申购

91 213003 宝盈策略基金估值图基金吧档案 1.0876 1.2876 ---- 1.0636 1.2636 0.0240 2.26% 打开申购

92 360006 光大增长基金估值图基金吧档案 1.0851 2.3651 ---- 1.0536 2.3336 0.0315 2.99% 打开申购

93 001001 华夏债券基金估值图基金吧档案 1.0830 1.3930 ---- 1.0820 1.3920 0.0010 0.09% 打开申购

94 121001 国投融华基金估值图基金吧档案 1.0827 2.0347 ---- 1.0782 2.0302 0.0045 0.42% 打开申购

95 121005 国投创新基金估值图基金吧档案 1.0774 2.0352 ---- 1.0467 1.9842 0.0307 2.93% 打开申购

96 050006 博时稳定基金估值图基金吧档案 1.0740 1.1120 ---- 1.0740 1.1120 0.0000 0.00 打开申购

97 001003 华夏债券C基金估值图基金吧档案 1.0740 1.3840 ---- 1.0730 1.3830 0.0010 0.09% 打开申购

98 202101 南方宝元基金估值图基金吧档案 1.0705 2.2905 ---- 1.0576 2.2776 0.0129 1.22% 打开申购

99 202102 南方多利基金估值图基金吧档案 1.0702 1.0983 ---- 1.0684 1.0965 0.0018 0.17% 打开申购

100 340001 兴业转基基金估值图基金吧档案 1.0671 2.5331 ---- 1.0603 2.5263 0.0068 0.64% 打开申购

101 398021 中海能源基金估值图基金吧档案 1.0573 1.1373 ---- 1.0351 1.1151 0.0222 2.14% 打开申购

102 166001 中欧趋势基金估值图基金吧档案 1.0544 1.2544 ---- 1.0282 1.2282 0.0262 2.55% 打开申购

103 160311 华夏蓝筹基金估值图基金吧档案 1.0510 3.1620 ---- 1.0260 3.1030 0.0250 2.44% 打开申购

104 050007 博时平衡基金估值图基金吧档案 1.0500 2.1110 ---- 1.0390 2.1000 0.0110 1.06% 打开申购

105 260101 景顺优选基金估值图基金吧档案 1.0498 2.9405 ---- 1.0196 2.9103 0.0302 2.96% 打开申购

106 400007 东方策略基金估值图基金吧档案 1.0462 1.0462 ---- 1.0209 1.0209 0.0253 2.48% 打开申购

107 257030 德盛优势基金估值图基金吧档案 1.0420 1.1420 ---- 1.0160 1.1160 0.0260 2.56% 打开申购

108 519001 银华优选基金估值图基金吧档案 1.0415 3.5867 ---- 1.0189 3.5137 0.0226 2.22% 暂停申购

109 519013 海富优势基金估值图基金吧档案 1.0410 1.7970 ---- 1.0070 1.7630 0.0340 3.38% 打开申购

110 519666 银河银信基金估值图基金吧档案 1.0375 1.1265 ---- 1.0364 1.1254 0.0011 0.11% 打开申购

111 290003 泰信双息基金估值图基金吧档案 1.0361 1.0604 ---- 1.0350 1.0593 0.0011 0.11% 暂停大额申购

112 213008 宝盈资源基金估值图基金吧档案 1.0340 1.1247 ---- 1.0021 1.0900 0.0319 3.18% 打开申购

113 320004 诺安债券基金估值图基金吧档案 1.0309 1.0805 ---- 1.0296 1.0792 0.0013 0.13% 打开申购

114 090002 大成债券基金估值图基金吧档案 1.0299 1.3299 ---- 1.0293 1.3293 0.0006 0.06% 打开申购

115 020002 国泰债券基金估值图基金吧档案 1.0270 1.2760 ---- 1.0270 1.2760 0.0000 0.00 打开申购

116 519068 添富焦点基金估值图基金吧档案 1.0269 1.1769 ---- 1.0035 1.1535 0.0234 2.33% 打开申购

117 110008 易基债券B基金估值图基金吧档案 1.0251 1.0617 ---- 1.0250 1.0616 0.0001 0.01% 打开申购

118 050008 博时第三产业基金估值图基金吧档案 1.0240 2.2650 ---- 1.0040 2.2210 0.0200 1.99% 打开申购

119 110007 易基债券A基金估值图基金吧档案 1.0231 1.0597 ---- 1.0230 1.0596 0.0001 0.01% 打开申购

120 519519 友邦增利A基金估值图基金吧档案 1.0217 1.0547 ---- 1.0208 1.0538 0.0009 0.09% 打开申购

121 460003 友邦增利B基金估值图基金吧档案 1.0201 1.0531 ---- 1.0193 1.0523 0.0008 0.08% 打开申购

122 121009 国投增利基金估值图基金吧档案 1.0180 1.0180 ---- 1.0176 1.0176 0.0004 0.04% 打开申购

123 092002 大成债券C基金估值图基金吧档案 1.0157 1.3157 ---- 1.0152 1.3152 0.0005 0.05% 打开申购

124 288102 中信双利基金估值图基金吧档案 1.0128 1.2308 ---- 1.0119 1.2299 0.0009 0.09% 暂停申购

125 001011 华夏希望A基金估值图基金吧档案 1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 打开申购

126 519668 银河成长基金估值图基金吧档案 1.0114 1.0114 ---- 0.9990 0.9990 0.0124 1.24% 打开申购

127 001013 华夏希望C基金估值图基金吧档案 1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 打开申购

128 519078 添富增收基金估值图基金吧档案 1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 打开申购

129 395001 中海债券基金估值图基金吧档案 1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 打开申购

130 180002 银华保本基金估值图基金吧档案 1.0097 1.1497 ---- 1.0083 1.1483 0.0014 0.14% 打开申购

131 420102 天弘债券B基金估值图基金吧档案 1.0096 1.0096 ---- 1.0091 1.0091 0.0005 0.05% 打开申购

132 161902 万家债券基金估值图基金吧档案 1.0093 1.4457 ---- 1.0092 1.4456 0.0001 0.01% 打开申购

133 260108 景顺成长基金估值图基金吧档案 1.0090 2.3590 ---- 0.9850 2.3350 0.0240 2.44% 打开申购

134 485107 工银添利A基金估值图基金吧档案 1.0088 1.0088 ---- 1.0086 1.0086 0.0002 0.02% 封闭期内

135 519680 交银债券A基金估值图基金吧档案 1.0088 1.0088 ---- --- --- --- --- 打开申购

136 420002 天弘债券A基金估值图基金吧档案 1.0086 1.0086 ---- 1.0081 1.0081 0.0005 0.05% 打开申购

137 270009 广发强债基金估值图基金吧档案 1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 打开申购

138 485007 工银添利B基金估值图基金吧档案 1.0076 1.0076 ---- 1.0075 1.0075 0.0001 0.01% 封闭期内

139 519682 交银债券C基金估值图基金吧档案 1.0075 1.0075 ---- --- --- --- --- 打开申购

140 110017 易方达强债A基金估值图基金吧档案 1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 打开申购

141 040009 华安债券A基金估值图基金吧档案 1.0066 1.0066 ---- 1.0064 1.0064 0.0002 0.02% 打开申购

142 110018 易方达强债B基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 打开申购

143 040010 华安债券B基金估值图基金吧档案 1.0057 1.0057 ---- 1.0056 1.0056 0.0001 0.01% 打开申购

144 560005 益民债券基金估值图基金吧档案 1.0055 1.0055 ---- 1.0025 1.0025 0.0030 0.30% 打开申购

145 519991 长信双利基金估值图基金吧档案 1.0050 1.0050 ---- 0.9980 0.9980 0.0070 0.70% 打开申购

146 410004 华富收益A基金估值图基金吧档案 1.0049 1.0049 ---- 1.0046 1.0046 0.0003 0.03% 打开申购

147 213007 宝盈债券基金估值图基金吧档案 1.0044 1.0044 ---- 1.0044 1.0044 0.0000 0.00 打开申购

148 410005 华富收益B基金估值图基金吧档案 1.0043 1.0043 ---- 1.0041 1.0041 0.0002 0.02% 打开申购

149 160612 鹏华丰收基金估值图基金吧档案 1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 封闭期内

150 070013 嘉实精选基金估值图基金吧档案 1.0030 1.0030 ---- 0.9960 0.9960 0.0070 0.70% 打开申购

151 080002 长盛创新基金估值图基金吧档案 1.0029 1.0029 ---- 0.9996 0.9996 0.0033 0.33% 打开申购

152 020018 国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案 1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 封闭期内

153 530008 建信债券基金估值图基金吧档案 1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 打开申购

154 070009 嘉实短债基金估值图基金吧档案 1.0019 1.0687 ---- 1.0017 1.0685 0.0002 0.02% 打开申购

155 519183 万家灵活配置基金估值图基金吧档案 1.0019 1.0019 ---- 1.0017 1.0017 0.0002 0.02% 打开申购

156 310368 申万优势基金估值图基金吧档案 1.0014 1.0014 ---- 0.9989 0.9989 0.0025 0.25% 打开申购

157 290005 泰信灵活配置基金估值图基金吧档案 1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 打开申购

158 550003 信诚蓝筹基金估值图