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7月28日开放式基金净值查询
来源： 作者： 发布时间：2008-07-29

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基金		 序号 基金代码 基金简称 2008-7-28 备注 2008-7-25 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 510180 华安180ETF基金 估值图 基金吧 档案 6.7450 6.7900 ---- 6.6910 6.7360 0.0540 0.81% 场内交易
2 000011 华夏大盘基金 估值图 基金吧 档案 5.6370 5.9170 ---- 5.5930 5.8730 0.0440 0.79% 暂停申购
3 377010 上投α基金 估值图 基金吧 档案 4.6491 4.6891 ---- 4.6192 4.6592 0.0299 0.65% 打开申购
4 162204 荷银精选基金 估值图 基金吧 档案 3.6355 3.8055 ---- 3.6188 3.7888 0.0167 0.46% 打开申购
5 110002 易基策略基金 估值图 基金吧 档案 3.4320 4.1720 ---- 3.4150 4.1550 0.0170 0.50% 打开申购
6 070002 嘉实增长基金 估值图 基金吧 档案 3.3520 3.8930 ---- 3.3460 3.8870 0.0060 0.18% 打开申购
7 159901 深100ETF基金 估值图 基金吧 档案 3.1290 3.2490 ---- 3.1040 3.2240 0.0250 0.81% 场内交易
8 260104 景顺增长基金 估值图 基金吧 档案 2.9260 3.7960 ---- 2.9080 3.7780 0.0180 0.62% 打开申购
9 070006 嘉实服务基金 估值图 基金吧 档案 2.8060 3.1260 ---- 2.7930 3.1130 0.0130 0.47% 打开申购
10 340006 兴业全球基金 估值图 基金吧 档案 2.7202 2.7202 ---- 2.7030 2.7030 0.0172 0.64% 打开申购
11 240008 华宝收益基金 估值图 基金吧 档案 2.7177 2.7177 ---- 2.6980 2.6980 0.0197 0.73% 打开申购
12 510880 红利ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.4860 2.4860 ---- 2.4520 2.4520 0.0340 1.39% 场内交易
13 002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 2.4250 3.2580 ---- 2.4170 3.2500 0.0080 0.33% 打开申购
14 375010 上投优势基金 估值图 基金吧 档案 2.4086 5.0286 ---- 2.3871 5.0071 0.0215 0.90% 打开申购
15 519008 添富优势基金 估值图 基金吧 档案 2.4061 3.9661 ---- 2.4020 3.9620 0.0041 0.17% 打开申购
16 510050 华夏50ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3520 2.8570 ---- 2.3360 2.8380 0.0160 0.68% 场内交易
17 360005 光大红利基金 估值图 基金吧 档案 2.2563 2.9143 ---- 2.2516 2.9096 0.0047 0.21% 打开申购
18 040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 2.2373 2.6273 ---- 2.2238 2.6138 0.0135 0.61% 打开申购
19 378010 上投先锋基金 估值图 基金吧 档案 2.1809 2.1809 ---- 2.1744 2.1744 0.0065 0.30% 打开申购
20 202202 南方避险基金 估值图 基金吧 档案 2.1181 2.6621 ---- 2.1160 2.6600 0.0021 0.10% 暂停申购
21 240009 华宝成长基金 估值图 基金吧 档案 2.0727 2.0727 ---- 2.0612 2.0612 0.0115 0.56% 打开申购
22 519692 交银成长基金 估值图 基金吧 档案 2.0287 2.2087 ---- 2.0170 2.1970 0.0117 0.58% 打开申购
23 159902 中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.0140 2.0140 ---- 2.0020 2.0020 0.0120 0.60% 场内交易
24 000021 华夏优势基金 估值图 基金吧 档案 1.8750 1.9950 ---- 1.8720 1.9920 0.0030 0.16% 打开申购
25 270006 广发优选基金 估值图 基金吧 档案 1.8600 2.1900 ---- 1.8430 2.1730 0.0170 0.92% 打开申购
26 288002 中信红利基金 估值图 基金吧 档案 1.8517 3.2517 ---- 1.8410 3.2410 0.0107 0.58% 暂停申购
27 540001 汇丰2016基金 估值图 基金吧 档案 1.8166 1.9166 ---- 1.8121 1.9121 0.0045 0.25% 打开申购
28 450002 国富弹性基金 估值图 基金吧 档案 1.7911 2.5011 ---- 1.7813 2.4913 0.0098 0.55% 打开申购
29 260109 景顺增长贰基金 估值图 基金吧 档案 1.7870 1.9670 ---- 1.7760 1.9560 0.0110 0.62% 打开申购
30 217002 招商平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.7832 2.3982 ---- 1.7787 2.3937 0.0045 0.25% 打开申购
31 110009 易基价值精选基金 估值图 基金吧 档案 1.7747 2.4047 ---- 1.7657 2.3957 0.0090 0.51% 打开申购
32 160505 博时主题基金 估值图 基金吧 档案 1.7650 3.2260 ---- 1.7450 3.2060 0.0200 1.15% 打开申购
33 162703 广发小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.7483 3.0583 ---- 1.7329 3.0429 0.0154 0.89% 打开申购
34 162201 合丰成长基金 估值图 基金吧 档案 1.7154 2.7954 ---- 1.7063 2.7863 0.0091 0.53% 打开申购
35 288001 中信配置基金 估值图 基金吧 档案 1.6784 2.6784 ---- 1.6703 2.6703 0.0081 0.48% 打开申购
36 202003 南方绩优基金 估值图 基金吧 档案 1.6690 1.9690 ---- 1.6560 1.9560 0.0130 0.79% 打开申购
37 519690 交银稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.6094 2.4394 ---- 1.5990 2.4290 0.0104 0.65% 打开申购
38 255010 德盛稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.6060 2.2260 ---- 1.6080 2.2280 -0.0020 -0.12% 打开申购
39 180010 银华优质基金 估值图 基金吧 档案 1.5509 2.7509 ---- 1.5424 2.7424 0.0085 0.55% 打开申购
40 151002 银河收益基金 估值图 基金吧 档案 1.5437 1.8437 ---- 1.5410 1.8410 0.0027 0.18% 打开申购
41 519029 华夏稳增基金 估值图 基金吧 档案 1.5090 2.2140 ---- 1.5030 2.2080 0.0060 0.40% 打开申购
42 160106 南方高增基金 估值图 基金吧 档案 1.4871 2.7411 ---- 1.4779 2.7319 0.0092 0.62% 打开申购
43 160605 鹏华50基金 估值图 基金吧 档案 1.4870 3.0170 ---- 1.4800 3.0100 0.0070 0.47% 打开申购
44 050004 博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.4524 2.8424 ---- 1.4442 2.8342 0.0082 0.57% 打开申购
45 540002 汇丰龙腾基金 估值图 基金吧 档案 1.4492 1.9152 ---- 1.4371 1.9031 0.0121 0.84% 打开申购
46 481004 工银成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4304 1.4304 ---- 1.4257 1.4257 0.0047 0.33% 打开申购
47 110001 易基平稳基金 估值图 基金吧 档案 1.4300 2.6600 ---- 1.4230 2.6530 0.0070 0.49% 打开申购
48 162202 合丰周期基金 估值图 基金吧 档案 1.4118 2.8868 ---- 1.4029 2.8779 0.0089 0.63% 打开申购
49 240002 宝康配置基金 估值图 基金吧 档案 1.3961 2.9861 ---- 1.3888 2.9788 0.0073 0.53% 打开申购
50 161609 融通动力基金 估值图 基金吧 档案 1.3770 1.7770 ---- 1.3740 1.7740 0.0030 0.22% 打开申购
51 200001 长城久恒基金 估值图 基金吧 档案 1.3520 2.4620 ---- 1.3510 2.4610 0.0010 0.07% 打开申购
52 163302 大摩资源基金 估值图 基金吧 档案 1.3383 2.5733 ---- 1.3347 2.5697 0.0036 0.27% 打开申购
53 162006 长城久富基金 估值图 基金吧 档案 1.3183 3.1991 ---- 1.3146 3.1954 0.0037 0.28% 打开申购
54 163801 中银中国基金 估值图 基金吧 档案 1.3145 2.7445 ---- 1.3091 2.7391 0.0054 0.41% 打开申购
55 162208 荷银首选基金 估值图 基金吧 档案 1.2980 1.3480 ---- 1.2934 1.3434 0.0046 0.36% 打开申购
56 160610 鹏华动力基金 估值图 基金吧 档案 1.2950 1.3950 ---- 1.2910 1.3910 0.0040 0.31% 打开申购
57 270002 广发稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.2921 2.9121 ---- 1.2873 2.9073 0.0048 0.37% 打开申购
58 162205 荷银预算基金 估值图 基金吧 档案 1.2886 2.0386 ---- 1.2890 2.0390 -0.0004 -0.03% 打开申购
59 580002 东吴动力基金 估值图 基金吧 档案 1.2801 1.8001 ---- 1.2742 1.7942 0.0059 0.46% 打开申购
60 000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 1.2790 2.9600 ---- 1.2800 2.9610 -0.0010 -0.08% 打开申购
61 161706 招商成长基金 估值图 基金吧 档案 1.2714 3.1817 ---- 1.2607 3.1710 0.0107 0.85% 打开申购
62 112002 易基策略贰基金 估值图 基金吧 档案 1.2570 2.7920 ---- 1.2490 2.7840 0.0080 0.64% 打开申购
63 161005 富国天惠基金 估值图 基金吧 档案 1.2336 2.7336 ---- 1.2274 2.7274 0.0062 0.51% 打开申购
64 450003 国富潜力基金 估值图 基金吧 档案 1.2224 1.2224 ---- 1.2185 1.2185 0.0039 0.32% 打开申购
65 100018 富国天利基金 估值图 基金吧 档案 1.1865 1.7115 ---- 1.1863 1.7113 0.0002 0.02% 打开申购
66 161605 融通蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.1810 2.3110 ---- 1.1770 2.3070 0.0040 0.34% 打开申购
67 590001 中邮优选基金 估值图 基金吧 档案 1.1789 2.3989 ---- 1.1744 2.3944 0.0045 0.38% 暂停申购
68 162203 合丰稳定基金 估值图 基金吧 档案 1.1756 2.6756 ---- 1.1702 2.6702 0.0054 0.46% 打开申购
69 161604 融通100基金 估值图 基金吧 档案 1.1750 2.3450 ---- 1.1670 2.3370 0.0080 0.69% 打开申购
70 070005 嘉实债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1670 1.5770 ---- 1.1670 1.5770 0.0000 0.00 打开申购
71 240001 宝康消费基金 估值图 基金吧 档案 1.1660 3.4439 ---- 1.1596 3.4279 0.0064 0.55% 打开申购
72 002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 1.1620 3.1740 ---- 1.1600 3.1720 0.0020 0.17% 打开申购
73 510080 长盛债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1466 1.8166 ---- 1.1458 1.8158 0.0008 0.07% 打开申购
74 240003 宝康债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1462 1.5462 ---- 1.1458 1.5458 0.0004 0.03% 打开申购
75 162102 金鹰小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.1449 1.8249 ---- 1.1363 1.8163 0.0086 0.76% 打开申购
76 217003 招商债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1411 1.3776 ---- 1.1404 1.3769 0.0007 0.06% 打开申购
77 161603 融通债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1390 1.3640 ---- 1.1380 1.3630 0.0010 0.09% 打开申购
78 200002 长城久泰基金 估值图 基金吧 档案 1.1358 3.9958 ---- 1.1276 3.9876 0.0082 0.73% 打开申购
79 217203 招商债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1305 1.3670 ---- 1.1299 1.3664 0.0006 0.05% 打开申购
80 160602 鹏华债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1290 1.2580 ---- 1.1290 1.2580 0.0000 0.00 打开申购
81 217009 招商价值基金 估值图 基金吧 档案 1.1263 1.1263 ---- 1.1187 1.1187 0.0076 0.68% 打开申购
82 160105 南方积配基金 估值图 基金吧 档案 1.1222 2.4862 ---- 1.1200 2.4840 0.0022 0.20% 打开申购
83 110005 易基积极基金 估值图 基金吧 档案 1.1183 3.7098 ---- 1.1141 3.6992 0.0042 0.38% 打开申购
84 202001 南方稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.1082 2.9032 ---- 1.1065 2.9015 0.0017 0.15% 打开申购
85 160608 鹏华债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1080 1.2370 ---- 1.1080 1.2370 0.0000 0.00 打开申购
86 270001 广发聚富基金 估值图 基金吧 档案 1.1045 3.4145 ---- 1.0955 3.4055 0.0090 0.82% 打开申购
87 217008 招商安本基金 估值图 基金吧 档案 1.1008 1.2008 ---- 1.0998 1.1998 0.0010 0.09% 打开申购
88 485105 工银强债基金 估值图 基金吧 档案 1.0983 1.1183 ---- 1.0979 1.1179 0.0004 0.04% 打开申购
89 110010 易基价值成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0972 1.1572 ---- 1.0901 1.1501 0.0071 0.65% 打开申购
90 360006 光大增长基金 估值图 基金吧 档案 1.0949 2.3749 ---- 1.0895 2.3695 0.0054 0.50% 打开申购
91 485005 工银强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0927 1.1127 ---- 1.0924 1.1124 0.0003 0.03% 暂停申购
92 213003 宝盈策略基金 估值图 基金吧 档案 1.0900 1.2900 ---- 1.0845 1.2845 0.0055 0.51% 打开申购
93 121005 国投创新基金 估值图 基金吧 档案 1.0889 2.0543 ---- 1.0830 2.0445 0.0059 0.54% 打开申购
94 121001 国投融华基金 估值图 基金吧 档案 1.0847 2.0367 ---- 1.0830 2.0350 0.0017 0.16% 打开申购
95 001001 华夏债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0830 1.3930 ---- 1.0830 1.3930 0.0000 0.00 打开申购
96 166001 中欧趋势基金 估值图 基金吧 档案 1.0782 1.2782 ---- 1.0669 1.2669 0.0113 1.06% 打开申购
97 050006 博时稳定基金 估值图 基金吧 档案 1.0760 1.1140 ---- 1.0750 1.1130 0.0010 0.09% 打开申购
98 340001 兴业转基基金 估值图 基金吧 档案 1.0745 2.5405 ---- 1.0712 2.5372 0.0033 0.31% 打开申购
99 001003 华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0740 1.3840 ---- 1.0740 1.3840 0.0000 0.00 打开申购
100 202101 南方宝元基金 估值图 基金吧 档案 1.0734 2.2934 ---- 1.0720 2.2920 0.0014 0.13% 打开申购
101 202102 南方多利基金 估值图 基金吧 档案 1.0728 1.1009 ---- 1.0717 1.0998 0.0011 0.10% 打开申购
102 260101 景顺优选基金 估值图 基金吧 档案 1.0659 2.9566 ---- 1.0581 2.9488 0.0078 0.74% 打开申购
103 400007 东方策略基金 估值图 基金吧 档案 1.0627 1.0627 ---- 1.0550 1.0550 0.0077 0.73% 打开申购
104 398021 中海能源基金 估值图 基金吧 档案 1.0610 1.1410 ---- 1.0573 1.1373 0.0037 0.35% 打开申购
105 050007 博时平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.0580 2.1190 ---- 1.0530 2.1140 0.0050 0.47% 打开申购
106 257030 德盛优势基金 估值图 基金吧 档案 1.0570 1.1570 ---- 1.0540 1.1540 0.0030 0.28% 打开申购
107 519013 海富优势基金 估值图 基金吧 档案 1.0550 1.8110 ---- 1.0490 1.8050 0.0060 0.57% 打开申购
108 160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.0530 3.1660 ---- 1.0530 3.1660 0.0000 0.00 打开申购
109 519001 银华优选基金 估值图 基金吧 档案 1.0505 3.6158 ---- 1.0460 3.6013 0.0045 0.43% 打开申购
110 519666 银河银信基金 估值图 基金吧 档案 1.0382 1.1272 ---- 1.0382 1.1272 0.0000 0.00 打开申购
111 290003 泰信双息基金 估值图 基金吧 档案 1.0364 1.0607 ---- 1.0360 1.0603 0.0004 0.04% 暂停大额申购
112 213008 宝盈资源基金 估值图 基金吧 档案 1.0358 1.1267 ---- 1.0264 1.1164 0.0094 0.92% 打开申购
113 050008 博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案 1.0340 2.2870 ---- 1.0300 2.2780 0.0040 0.39% 打开申购
114 320004 诺安债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0315 1.0811 ---- 1.0309 1.0805 0.0006 0.06% 打开申购
115 090002 大成债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0300 1.3300 ---- 1.0300 1.3300 0.0000 0.00 打开申购
116 519068 添富焦点基金 估值图 基金吧 档案 1.0296 1.1796 ---- 1.0282 1.1782 0.0014 0.14% 打开申购
117 020002 国泰债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0290 1.2780 ---- 1.0280 1.2770 0.0010 0.10% 打开申购
118 110008 易基债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0265 1.0631 ---- 1.0262 1.0628 0.0003 0.03% 打开申购
119 110007 易基债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0244 1.0610 ---- 1.0241 1.0607 0.0003 0.03% 打开申购
120 519519 友邦增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0233 1.0563 ---- 1.0230 1.0560 0.0003 0.03% 打开申购
121 460003 友邦增利B基金 估值图 基金吧 档案 1.0217 1.0547 ---- 1.0215 1.0545 0.0002 0.02% 打开申购
122 121009 国投增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0187 1.0187 ---- 1.0184 1.0184 0.0003 0.03% 打开申购
123 260108 景顺成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0170 2.3670 ---- 1.0100 2.3600 0.0070 0.69% 打开申购
124 519668 银河成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0160 1.0160 ---- 1.0133 1.0133 0.0027 0.27% 打开申购
125 092002 大成债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0158 1.3158 ---- 1.0158 1.3158 0.0000 0.00 打开申购
126 288102 中信双利基金 估值图 基金吧 档案 1.0144 1.2324 ---- 1.0136 1.2316 0.0008 0.08% 暂停申购
127 180002 银华保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0132 1.1532 ---- 1.0119 1.1519 0.0013 0.13% 打开申购
128 001011 华夏希望A基金 估值图 基金吧 档案 1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 打开申购
129 395001 中海债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 打开申购
130 001013 华夏希望C基金 估值图 基金吧 档案 1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 打开申购
131 519078 添富增收基金 估值图 基金吧 档案 1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 打开申购
132 519680 交银债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0111 1.0111 ---- 1.0109 1.0109 0.0002 0.02% 打开申购
133 420102 天弘债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0108 1.0108 ---- 1.0104 1.0104 0.0004 0.04% 打开申购
134 519682 交银债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0097 1.0097 ---- 1.0095 1.0095 0.0002 0.02% 打开申购
135 420002 天弘债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0097 1.0097 ---- 1.0093 1.0093 0.0004 0.04% 打开申购
136 161902 万家债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0097 1.4461 ---- 1.0093 1.4457 0.0004 0.04% 打开申购
137 485107 工银添利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0093 1.0093 ---- 1.0091 1.0091 0.0002 0.02% 封闭期内
138 270009 广发强债基金 估值图 基金吧 档案 1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 打开申购
139 110017 易方达强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 打开申购
140 485007 工银添利B基金 估值图 基金吧 档案 1.0080 1.0080 ---- 1.0079 1.0079 0.0001 0.01% 封闭期内
141 070013 嘉实精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0080 1.0080 ---- 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 打开申购
142 040009 华安债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0078 1.0078 ---- 1.0075 1.0075 0.0003 0.03% 打开申购
143 410004 华富收益A基金 估值图 基金吧 档案 1.0076 1.0076 ---- 1.0064 1.0064 0.0012 0.12% 打开申购
144 110018 易方达强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 打开申购
145 040010 华安债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0068 1.0068 ---- 1.0066 1.0066 0.0002 0.02% 打开申购
146 410005 华富收益B基金 估值图 基金吧 档案 1.0068 1.0068 ---- 1.0057 1.0057 0.0011 0.11% 打开申购
147 560005 益民债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0066 1.0066 ---- 1.0066 1.0066 0.0000 0.00 打开申购
148 519991 长信双利基金 估值图 基金吧 档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 打开申购
149 213007 宝盈债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0057 1.0057 ---- 1.0053 1.0053 0.0004 0.04% 打开申购
150 110011 易方达中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.0054 1.0054 ---- 1.0054 1.0054 0.0000 0.00 封闭期内
151 080002 长盛创新基金 估值图 基金吧 档案 1.0053 1.0053 ---- 1.0047 1.0047 0.0006 0.06% 打开申购
152 160612 鹏华丰收基金 估值图 基金吧 档案 1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 封闭期内
153 530008 建信债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 打开申购
154 550003 信诚蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.0030 1.0030 ---- 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 打开申购
155 163402 兴业趋势基金 估值图 基金吧 档案 1.0026 4.6235 ---- 0.9991 4.6095 0.0035 0.35% 打开申购
156 070009 嘉实短债基金 估值图 基金吧 档案 1.0024 1.0692 ---- 1.0021 1.0689 0.0003 0.03% 打开申购
157 020018 国泰金鹿二期基金 估值图 基金吧 档案 1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 封闭期内
158 290005