7月30日开放式基金净值查询,中国天天基金网

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7月30日开放式基金净值查询

来源：作者：发布时间：2008-07-30

7月30日开放式基金净值查询

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基金序号基金代码基金简称 2008-7-30 备注 2008-7-29 日增长值
较前一日涨跌值日增长率
较前一日涨跌幅申购状态

单位净值累计净值单位净值累计净值

1 510180 华安180ETF基金估值图基金吧档案 6.5710 6.6160 ---- 6.6160 6.6610 -0.0450 -0.68% 场内交易

2 000011 华夏大盘基金估值图基金吧档案 5.5800 5.8600 ---- 5.5890 5.8690 -0.0090 -0.16% 暂停申购

3 377010 上投α基金估值图基金吧档案 4.5858 4.6258 ---- 4.6132 4.6532 -0.0274 -0.59% 打开申购

4 162204 荷银精选基金估值图基金吧档案 3.5856 3.7556 ---- 3.5971 3.7671 -0.0115 -0.32% 打开申购

5 110002 易基策略基金估值图基金吧档案 3.3670 4.1070 ---- 3.3900 4.1300 -0.0230 -0.68% 打开申购

6 070002 嘉实增长基金估值图基金吧档案 3.3160 3.8570 ---- 3.3280 3.8690 -0.0120 -0.36% 打开申购

7 159901 深100ETF基金估值图基金吧档案 3.0550 3.1750 ---- 3.0730 3.1930 -0.0180 -0.59% 场内交易

8 260104 景顺增长基金估值图基金吧档案 2.8740 3.7440 ---- 2.8940 3.7640 -0.0200 -0.69% 打开申购

9 070006 嘉实服务基金估值图基金吧档案 2.7750 3.0950 ---- 2.7890 3.1090 -0.0140 -0.50% 打开申购

10 340006 兴业全球基金估值图基金吧档案 2.6791 2.6791 ---- 2.6980 2.6980 -0.0189 -0.70% 打开申购

11 240008 华宝收益基金估值图基金吧档案 2.6658 2.6658 ---- 2.6799 2.6799 -0.0141 -0.53% 打开申购

12 510880 红利ETF基金估值图基金吧档案 2.4250 2.4250 ---- 2.4370 2.4370 -0.0120 -0.49% 场内交易

13 002011 华夏红利基金估值图基金吧档案 2.3940 3.2270 ---- 2.4030 3.2360 -0.0090 -0.37% 打开申购

14 519008 添富优势基金估值图基金吧档案 2.3891 3.9491 ---- 2.3961 3.9561 -0.0070 -0.29% 打开申购

15 375010 上投优势基金估值图基金吧档案 2.3520 4.9720 ---- 2.3625 4.9825 -0.0105 -0.44% 打开申购

16 510050 华夏50ETF基金估值图基金吧档案 2.2950 2.7890 ---- 2.3090 2.8060 -0.0140 -0.61% 场内交易

17 360005 光大红利基金估值图基金吧档案 2.2081 2.8661 ---- 2.2224 2.8804 -0.0143 -0.64% 打开申购

18 040005 华安宏利基金估值图基金吧档案 2.2061 2.5961 ---- 2.2146 2.6046 -0.0085 -0.38% 打开申购

19 378010 上投先锋基金估值图基金吧档案 2.1358 2.1358 ---- 2.1525 2.1525 -0.0167 -0.78% 打开申购

20 202202 南方避险基金估值图基金吧档案 2.1130 2.6570 ---- 2.1165 2.6605 -0.0035 -0.17% 暂停申购

21 240009 华宝成长基金估值图基金吧档案 2.0266 2.0266 ---- 2.0374 2.0374 -0.0108 -0.53% 打开申购

22 519692 交银成长基金估值图基金吧档案 1.9967 2.1767 ---- 2.0087 2.1887 -0.0120 -0.60% 打开申购

23 159902 中小板ETF基金估值图基金吧档案 1.9850 1.9850 ---- 1.9910 1.9910 -0.0060 -0.30% 场内交易

24 000021 华夏优势基金估值图基金吧档案 1.8520 1.9720 ---- 1.8570 1.9770 -0.0050 -0.27% 打开申购

25 270006 广发优选基金估值图基金吧档案 1.8302 2.1602 ---- 1.8424 2.1724 -0.0122 -0.66% 打开申购

26 288002 中信红利基金估值图基金吧档案 1.8217 3.2217 ---- 1.8326 3.2326 -0.0109 -0.59% 暂停申购

27 540001 汇丰2016基金估值图基金吧档案 1.8091 1.9091 ---- 1.8117 1.9117 -0.0026 -0.14% 打开申购

28 450002 国富弹性基金估值图基金吧档案 1.7698 2.4798 ---- 1.7811 2.4911 -0.0113 -0.63% 打开申购

29 217002 招商平衡基金估值图基金吧档案 1.7672 2.3822 ---- 1.7745 2.3895 -0.0073 -0.41% 打开申购

30 260109 景顺增长贰基金估值图基金吧档案 1.7570 1.9370 ---- 1.7690 1.9490 -0.0120 -0.68% 打开申购

31 110009 易基价值精选基金估值图基金吧档案 1.7418 2.3718 ---- 1.7531 2.3831 -0.0113 -0.64% 打开申购

32 160505 博时主题基金估值图基金吧档案 1.7370 3.1980 ---- 1.7450 3.2060 -0.0080 -0.46% 打开申购

33 162703 广发小盘基金估值图基金吧档案 1.7094 3.0194 ---- 1.7215 3.0315 -0.0121 -0.70% 打开申购

34 162201 合丰成长基金估值图基金吧档案 1.6886 2.7686 ---- 1.6932 2.7732 -0.0046 -0.27% 打开申购

35 288001 中信配置基金估值图基金吧档案 1.6465 2.6465 ---- 1.6562 2.6562 -0.0097 -0.59% 打开申购

36 202003 南方绩优基金估值图基金吧档案 1.6380 1.9380 ---- 1.6525 1.9525 -0.0145 -0.88% 打开申购

37 255010 德盛稳健基金估值图基金吧档案 1.5920 2.2120 ---- 1.6000 2.2200 -0.0080 -0.50% 打开申购

38 519690 交银稳健基金估值图基金吧档案 1.5845 2.4145 ---- 1.5938 2.4238 -0.0093 -0.58% 打开申购

39 151002 银河收益基金估值图基金吧档案 1.5368 1.8368 ---- 1.5375 1.8375 -0.0007 -0.05% 打开申购

40 180010 银华优质基金估值图基金吧档案 1.5291 2.7291 ---- 1.5344 2.7344 -0.0053 -0.35% 打开申购

41 519029 华夏稳增基金估值图基金吧档案 1.4860 2.1910 ---- 1.4930 2.1980 -0.0070 -0.47% 打开申购

42 160605 鹏华50基金估值图基金吧档案 1.4650 2.9950 ---- 1.4760 3.0060 -0.0110 -0.75% 打开申购

43 160106 南方高增基金估值图基金吧档案 1.4520 2.7060 ---- 1.4624 2.7164 -0.0104 -0.71% 打开申购

44 050004 博时精选基金估值图基金吧档案 1.4301 2.8201 ---- 1.4380 2.8280 -0.0079 -0.55% 打开申购

45 540002 汇丰龙腾基金估值图基金吧档案 1.4206 1.8866 ---- 1.4295 1.8955 -0.0089 -0.62% 打开申购

46 481004 工银成长基金估值图基金吧档案 1.4150 1.4150 ---- 1.4234 1.4234 -0.0084 -0.59% 打开申购

47 110001 易基平稳基金估值图基金吧档案 1.4120 2.6420 ---- 1.4160 2.6460 -0.0040 -0.28% 打开申购

48 162202 合丰周期基金估值图基金吧档案 1.3962 2.8712 ---- 1.4020 2.8770 -0.0058 -0.41% 打开申购

49 240002 宝康配置基金估值图基金吧档案 1.3719 2.9619 ---- 1.3768 2.9668 -0.0049 -0.36% 打开申购

50 161609 融通动力基金估值图基金吧档案 1.3570 1.7570 ---- 1.3640 1.7640 -0.0070 -0.51% 打开申购

51 200001 长城久恒基金估值图基金吧档案 1.3360 2.4460 ---- 1.3420 2.4520 -0.0060 -0.45% 打开申购

52 163302 大摩资源基金估值图基金吧档案 1.3169 2.5519 ---- 1.3258 2.5608 -0.0089 -0.67% 打开申购

53 163801 中银中国基金估值图基金吧档案 1.3049 2.7349 ---- 1.3060 2.7360 -0.0011 -0.08% 打开申购

54 162006 长城久富基金估值图基金吧档案 1.3013 3.1821 ---- 1.3066 3.1874 -0.0053 -0.41% 打开申购

55 162205 荷银预算基金估值图基金吧档案 1.2860 2.0360 ---- 1.2869 2.0369 -0.0009 -0.07% 打开申购

56 162208 荷银首选基金估值图基金吧档案 1.2766 1.3266 ---- 1.2857 1.3357 -0.0091 -0.71% 打开申购

57 580002 东吴动力基金估值图基金吧档案 1.2731 1.7931 ---- 1.2737 1.7937 -0.0006 -0.05% 打开申购

58 160610 鹏华动力基金估值图基金吧档案 1.2720 1.3720 ---- 1.2790 1.3790 -0.0070 -0.55% 打开申购

59 270002 广发稳健基金估值图基金吧档案 1.2689 2.8889 ---- 1.2760 2.8960 -0.0071 -0.56% 打开申购

60 000001 华夏成长基金估值图基金吧档案 1.2630 2.9440 ---- 1.2710 2.9520 -0.0080 -0.63% 打开申购

61 161706 招商成长基金估值图基金吧档案 1.2453 3.1556 ---- 1.2552 3.1655 -0.0099 -0.79% 打开申购

62 112002 易基策略贰基金估值图基金吧档案 1.2340 2.7690 ---- 1.2420 2.7770 -0.0080 -0.64% 打开申购

63 161005 富国天惠基金估值图基金吧档案 1.2172 2.7172 ---- 1.2221 2.7221 -0.0049 -0.40% 打开申购

64 450003 国富潜力基金估值图基金吧档案 1.2039 1.2039 ---- 1.2108 1.2108 -0.0069 -0.57% 打开申购

65 100018 富国天利基金估值图基金吧档案 1.1865 1.7115 ---- 1.1860 1.7110 0.0005 0.04% 打开申购

66 161605 融通蓝筹基金估值图基金吧档案 1.1650 2.2950 ---- 1.1700 2.3000 -0.0050 -0.43% 打开申购

67 070005 嘉实债券基金估值图基金吧档案 1.1640 1.5740 ---- 1.1640 1.5740 0.0000 0.00 打开申购

68 162203 合丰稳定基金估值图基金吧档案 1.1621 2.6621 ---- 1.1652 2.6652 -0.0031 -0.27% 打开申购

69 002001 华夏回报基金估值图基金吧档案 1.1540 3.1660 ---- 1.1570 3.1690 -0.0030 -0.26% 打开申购

70 161604 融通100基金估值图基金吧档案 1.1500 2.3200 ---- 1.1560 2.3260 -0.0060 -0.52% 打开申购

71 240001 宝康消费基金估值图基金吧档案 1.1473 3.3973 ---- 1.1524 3.4100 -0.0051 -0.44% 打开申购

72 240003 宝康债券基金估值图基金吧档案 1.1456 1.5456 ---- 1.1453 1.5453 0.0003 0.03% 打开申购

73 510080 长盛债券基金估值图基金吧档案 1.1452 1.8152 ---- 1.1455 1.8155 -0.0003 -0.03% 打开申购

74 217003 招商债券基金估值图基金吧档案 1.1411 1.3776 ---- 1.1407 1.3772 0.0004 0.04% 打开申购

75 161603 融通债券基金估值图基金吧档案 1.1390 1.3640 ---- 1.1380 1.3630 0.0010 0.09% 打开申购

76 590001 中邮优选基金估值图基金吧档案 1.1345 2.3545 ---- 1.1472 2.3672 -0.0127 -1.11% 暂停申购

77 217203 招商债券B基金估值图基金吧档案 1.1305 1.3670 ---- 1.1301 1.3666 0.0004 0.04% 打开申购

78 160602 鹏华债券基金估值图基金吧档案 1.1290 1.2580 ---- 1.1290 1.2580 0.0000 0.00 打开申购

79 162102 金鹰小盘基金估值图基金吧档案 1.1250 1.8050 ---- 1.1281 1.8081 -0.0031 -0.27% 打开申购

80 160608 鹏华债券B基金估值图基金吧档案 1.1080 1.2370 ---- 1.1080 1.2370 0.0000 0.00 打开申购

81 200002 长城久泰基金估值图基金吧档案 1.1070 3.9670 ---- 1.1144 3.9744 -0.0074 -0.66% 打开申购

82 217009 招商价值基金估值图基金吧档案 1.1042 1.1042 ---- 1.1133 1.1133 -0.0091 -0.82% 打开申购

83 217008 招商安本基金估值图基金吧档案 1.0993 1.1993 ---- 1.0996 1.1996 -0.0003 -0.03% 打开申购

84 485105 工银强债基金估值图基金吧档案 1.0983 1.1183 ---- 1.0981 1.1181 0.0002 0.02% 打开申购

85 110005 易基积极基金估值图基金吧档案 1.0977 3.6579 ---- 1.1058 3.6783 -0.0081 -0.73% 打开申购

86 160105 南方积配基金估值图基金吧档案 1.0972 2.4612 ---- 1.1041 2.4681 -0.0069 -0.62% 打开申购

87 485005 工银强债B基金估值图基金吧档案 1.0927 1.1127 ---- 1.0925 1.1125 0.0002 0.02% 暂停申购

88 270001 广发聚富基金估值图基金吧档案 1.0902 3.4002 ---- 1.0979 3.4079 -0.0077 -0.70% 打开申购

89 202001 南方稳健基金估值图基金吧档案 1.0846 2.8796 ---- 1.0913 2.8863 -0.0067 -0.61% 打开申购

90 001001 华夏债券基金估值图基金吧档案 1.0830 1.3930 ---- 1.0830 1.3930 0.0000 0.00 打开申购

91 121001 国投融华基金估值图基金吧档案 1.0820 2.0340 ---- 1.0833 2.0353 -0.0013 -0.12% 打开申购

92 110010 易基价值成长基金估值图基金吧档案 1.0801 1.1401 ---- 1.0882 1.1482 -0.0081 -0.74% 打开申购

93 213003 宝盈策略基金估值图基金吧档案 1.0799 1.2799 ---- 1.0832 1.2832 -0.0033 -0.30% 打开申购

94 050006 博时稳定基金估值图基金吧档案 1.0750 1.1130 ---- 1.0760 1.1140 -0.0010 -0.09% 打开申购

95 001003 华夏债券C基金估值图基金吧档案 1.0740 1.3840 ---- 1.0740 1.3840 0.0000 0.00 打开申购

96 340001 兴业转基基金估值图基金吧档案 1.0723 2.5383 ---- 1.0735 2.5395 -0.0012 -0.11% 打开申购

97 202102 南方多利基金估值图基金吧档案 1.0716 1.0997 ---- 1.0717 1.0998 -0.0001 -0.01% 打开申购

98 121005 国投创新基金估值图基金吧档案 1.0693 2.0217 ---- 1.0772 2.0349 -0.0079 -0.73% 打开申购

99 360006 光大增长基金估值图基金吧档案 1.0657 2.3457 ---- 1.0726 2.3526 -0.0069 -0.64% 打开申购

100 202101 南方宝元基金估值图基金吧档案 1.0651 2.2851 ---- 1.0686 2.2886 -0.0035 -0.33% 打开申购

101 166001 中欧趋势基金估值图基金吧档案 1.0592 1.2592 ---- 1.0682 1.2682 -0.0090 -0.84% 打开申购

102 050007 博时平衡基金估值图基金吧档案 1.0500 2.1110 ---- 1.0510 2.1120 -0.0010 -0.10% 打开申购

103 400007 东方策略基金估值图基金吧档案 1.0455 1.0455 ---- 1.0468 1.0468 -0.0013 -0.12% 打开申购

104 260101 景顺优选基金估值图基金吧档案 1.0452 2.9359 ---- 1.0512 2.9419 -0.0060 -0.57% 打开申购

105 257030 德盛优势基金估值图基金吧档案 1.0440 1.1440 ---- 1.0470 1.1470 -0.0030 -0.29% 打开申购

106 398021 中海能源基金估值图基金吧档案 1.0432 1.1232 ---- 1.0505 1.1305 -0.0073 -0.69% 打开申购

107 160311 华夏蓝筹基金估值图基金吧档案 1.0400 3.1360 ---- 1.0460 3.1500 -0.0060 -0.57% 打开申购

108 519666 银河银信基金估值图基金吧档案 1.0377 1.1267 ---- 1.0377 1.1267 0.0000 0.00 打开申购

109 519001 银华优选基金估值图基金吧档案 1.0375 3.5738 ---- 1.0409 3.5848 -0.0034 -0.33% 打开申购

110 290003 泰信双息基金估值图基金吧档案 1.0363 1.0606 ---- 1.0361 1.0604 0.0002 0.02% 暂停大额申购

111 519013 海富优势基金估值图基金吧档案 1.0340 1.7900 ---- 1.0400 1.7960 -0.0060 -0.58% 打开申购

112 320004 诺安债券基金估值图基金吧档案 1.0312 1.0808 ---- 1.0310 1.0806 0.0002 0.02% 打开申购

113 090002 大成债券基金估值图基金吧档案 1.0301 1.3301 ---- 1.0301 1.3301 0.0000 0.00 打开申购

114 020002 国泰债券基金估值图基金吧档案 1.0290 1.2780 ---- 1.0290 1.2780 0.0000 0.00 打开申购

115 110008 易基债券B基金估值图基金吧档案 1.0269 1.0635 ---- 1.0265 1.0631 0.0004 0.04% 打开申购

116 110007 易基债券A基金估值图基金吧档案 1.0248 1.0614 ---- 1.0244 1.0610 0.0004 0.04% 打开申购

117 519519 友邦增利A基金估值图基金吧档案 1.0230 1.0560 ---- 1.0231 1.0561 -0.0001 -0.01% 打开申购

118 460003 友邦增利B基金估值图基金吧档案 1.0214 1.0544 ---- 1.0214 1.0544 0.0000 0.00 打开申购

119 213008 宝盈资源基金估值图基金吧档案 1.0201 1.1096 ---- 1.0223 1.1120 -0.0022 -0.22% 打开申购

120 121009 国投增利基金估值图基金吧档案 1.0187 1.0187 ---- 1.0185 1.0185 0.0002 0.02% 打开申购

121 519068 添富焦点基金估值图基金吧档案 1.0173 1.1673 ---- 1.0223 1.1723 -0.0050 -0.49% 打开申购

122 050008 博时第三产业基金估值图基金吧档案 1.0170 2.2500 ---- 1.0230 2.2630 -0.0060 -0.59% 打开申购

123 092002 大成债券C基金估值图基金吧档案 1.0159 1.3159 ---- 1.0159 1.3159 0.0000 0.00 打开申购

124 288102 中信双利基金估值图基金吧档案 1.0140 1.2320 ---- 1.0143 1.2323 -0.0003 -0.03% 暂停申购

125 180002 银华保本基金估值图基金吧档案 1.0132 1.1532 ---- 1.0131 1.1531 0.0001 0.01% 打开申购

126 001011 华夏希望A基金估值图基金吧档案 1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 打开申购

127 395001 中海债券基金估值图基金吧档案 1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 打开申购

128 001013 华夏希望C基金估值图基金吧档案 1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 打开申购

129 519078 添富增收基金估值图基金吧档案 1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 打开申购

130 420102 天弘债券B基金估值图基金吧档案 1.0117 1.0117 ---- 1.0106 1.0106 0.0011 0.11% 打开申购

131 519680 交银债券A基金估值图基金吧档案 1.0110 1.0110 ---- 1.0106 1.0106 0.0004 0.04% 打开申购

132 420002 天弘债券A基金估值图基金吧档案 1.0106 1.0106 ---- 1.0095 1.0095 0.0011 0.11% 打开申购

133 519668 银河成长基金估值图基金吧档案 1.0098 1.0098 ---- 1.0109 1.0109 -0.0011 -0.11% 打开申购

134 161902 万家债券基金估值图基金吧档案 1.0097 1.4461 ---- 1.0098 1.4462 -0.0001 -0.01% 打开申购

135 519682 交银债券C基金估值图基金吧档案 1.0095 1.0095 ---- 1.0092 1.0092 0.0003 0.03% 打开申购

136 485107 工银添利A基金估值图基金吧档案 1.0093 1.0093 ---- 1.0093 1.0093 0.0000 0.00 封闭期内

137 270009 广发强债基金估值图基金吧档案 1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 打开申购

138 110017 易方达强债A基金估值图基金吧档案 1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 打开申购

139 485007 工银添利B基金估值图基金吧档案 1.0081 1.0081 ---- 1.0080 1.0080 0.0001 0.01% 封闭期内

140 040009 华安债券A基金估值图基金吧档案 1.0078 1.0078 ---- 1.0077 1.0077 0.0001 0.01% 打开申购

141 410004 华富收益A基金估值图基金吧档案 1.0075 1.0075 ---- 1.0073 1.0073 0.0002 0.02% 打开申购

142 110018 易方达强债B基金估值图基金吧档案 1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 打开申购

143 040010 华安债券B基金估值图基金吧档案 1.0068 1.0068 ---- 1.0066 1.0066 0.0002 0.02% 打开申购

144 410005 华富收益B基金估值图基金吧档案 1.0067 1.0067 ---- 1.0065 1.0065 0.0002 0.02% 打开申购

145 560005 益民债券基金估值图基金吧档案 1.0063 1.0063 ---- 1.0062 1.0062 0.0001 0.01% 打开申购

146 070013 嘉实精选基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 打开申购

147 213007 宝盈债券基金估值图基金吧档案 1.0058 1.0058 ---- 1.0056 1.0056 0.0002 0.02% 打开申购

148 110011 易方达中小盘基金估值图基金吧档案 1.0054 1.0054 ---- 1.0054 1.0054 0.0000 0.00 封闭期内

149 160612 鹏华丰收基金估值图基金吧档案 1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 封闭期内

150 080002 长盛创新基金估值图基金吧档案 1.0036 1.0036 ---- 1.0034 1.0034 0.0002 0.02% 打开申购

151 530008 建信债券基金估值图基金吧档案 1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 打开申购

152 519183 万家灵活配置基金估值图基金吧档案 1.0021 1.0021 ---- 1.0020 1.0020 0.0001 0.01% 打开申购

153 260108 景顺成长基金估值图基金吧档案 1.0020 2.3520 ---- 1.0080 2.3580 -0.0060 -0.60% 打开申购

154 290005 泰信灵活配置基金估值图基金吧档案 1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 打开申购

155 070009 嘉实短债基金估值图基金吧档案 1.0006 1.0693 分红(红利发放) 1.0006 1.0693 0.0000 0.00 打开申购

156 310368 申万优势基金估值图基金吧档案 1.0006 1.0006 ---- 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.04% 打开申购

157 519991 长信双利基金估值图基金吧档案 1.0000 1.0000 ---- 1.0040 1.0040 -0.0040 -0.40% 打开申购

158 550003 信诚蓝筹基金