8月12日开放式基金净值查询,中国天天基金网

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8月12日开放式基金净值查询

来源：作者：发布时间：2008-08-13

8月12日开放式基金净值查询

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基金序号基金代码基金简称 2008-8-12 备注 2008-8-11 日增长值
较前一日涨跌值日增长率
较前一日涨跌幅申购状态

单位净值累计净值单位净值累计净值

1 510180 华安180ETF基金估值图基金吧档案 5.6450 5.6900 ---- 5.6920 5.7370 -0.0470 -0.83% 场内交易

2 000011 华夏大盘基金估值图基金吧档案 5.0310 5.3110 ---- 5.0380 5.3180 -0.0070 -0.14% 暂停申购

3 377010 上投α基金估值图基金吧档案 4.1765 4.2165 ---- 4.1809 4.2209 -0.0044 -0.11% 打开申购

4 162204 荷银精选基金估值图基金吧档案 3.2614 3.4314 ---- 3.2534 3.4234 0.0080 0.25% 打开申购

5 110002 易基策略基金估值图基金吧档案 3.0710 3.8110 ---- 3.0760 3.8160 -0.0050 -0.16% 打开申购

6 070002 嘉实增长基金估值图基金吧档案 3.0600 3.6010 ---- 3.0520 3.5930 0.0080 0.26% 打开申购

7 260104 景顺增长基金估值图基金吧档案 2.6130 3.4830 ---- 2.6090 3.4790 0.0040 0.15% 打开申购

8 159901 深100ETF基金估值图基金吧档案 2.5260 2.6460 ---- 2.5240 2.6440 0.0020 0.08% 场内交易

9 070006 嘉实服务基金估值图基金吧档案 2.5200 2.8400 ---- 2.5180 2.8380 0.0020 0.08% 打开申购

10 340006 兴业全球基金估值图基金吧档案 2.4628 2.4628 ---- 2.4531 2.4531 0.0097 0.40% 打开申购

11 240008 华宝收益基金估值图基金吧档案 2.3356 2.3356 ---- 2.3386 2.3386 -0.0030 -0.13% 打开申购

12 519008 添富优势基金估值图基金吧档案 2.2203 3.7803 ---- 2.2133 3.7733 0.0070 0.32% 打开申购

13 002011 华夏红利基金估值图基金吧档案 2.2070 3.0400 ---- 2.2130 3.0460 -0.0060 -0.27% 打开申购

14 202202 南方避险基金估值图基金吧档案 2.0761 2.6201 ---- 2.0754 2.6194 0.0007 0.03% 暂停申购

15 510050 华夏50ETF基金估值图基金吧档案 2.0360 2.4830 ---- 2.0470 2.4960 -0.0110 -0.54% 场内交易

16 510880 红利ETF基金估值图基金吧档案 2.0310 2.0310 ---- 2.0100 2.0100 0.0210 1.04% 场内交易

17 375010 上投优势基金估值图基金吧档案 2.0265 4.6465 ---- 2.0263 4.6463 0.0002 0.01% 打开申购

18 040005 华安宏利基金估值图基金吧档案 2.0049 2.3949 ---- 1.9907 2.3807 0.0142 0.71% 打开申购

19 360005 光大红利基金估值图基金吧档案 1.9251 2.5831 ---- 1.9292 2.5872 -0.0041 -0.21% 打开申购

20 378010 上投先锋基金估值图基金吧档案 1.9133 1.9133 ---- 1.9274 1.9274 -0.0141 -0.73% 打开申购

21 519692 交银成长基金估值图基金吧档案 1.8496 2.0296 ---- 1.8402 2.0202 0.0094 0.51% 打开申购

22 240009 华宝成长基金估值图基金吧档案 1.7703 1.7703 ---- 1.7742 1.7742 -0.0039 -0.22% 打开申购

23 540001 汇丰2016基金估值图基金吧档案 1.7651 1.8651 ---- 1.7654 1.8654 -0.0003 -0.02% 打开申购

24 217002 招商平衡基金估值图基金吧档案 1.7046 2.3196 ---- 1.7027 2.3177 0.0019 0.11% 打开申购

25 000021 华夏优势基金估值图基金吧档案 1.6990 1.8190 ---- 1.6970 1.8170 0.0020 0.12% 打开申购

26 159902 中小板ETF基金估值图基金吧档案 1.6810 1.6810 ---- 1.6930 1.6930 -0.0120 -0.71% 场内交易

27 288002 中信红利基金估值图基金吧档案 1.6422 3.0422 ---- 1.6414 3.0414 0.0008 0.05% 暂停申购

28 450002 国富弹性基金估值图基金吧档案 1.6400 2.3500 ---- 1.6391 2.3491 0.0009 0.05% 打开申购

29 270006 广发优选基金估值图基金吧档案 1.6351 1.9651 ---- 1.6326 1.9626 0.0025 0.15% 打开申购

30 260109 景顺增长贰基金估值图基金吧档案 1.6050 1.7850 ---- 1.6030 1.7830 0.0020 0.12% 打开申购

31 160505 博时主题基金估值图基金吧档案 1.6000 3.0610 ---- 1.5950 3.0560 0.0050 0.31% 打开申购

32 110009 易基价值精选基金估值图基金吧档案 1.5725 2.2025 ---- 1.5708 2.2008 0.0017 0.11% 打开申购

33 162201 合丰成长基金估值图基金吧档案 1.5357 2.6157 ---- 1.5369 2.6169 -0.0012 -0.08% 打开申购

34 151002 银河收益基金估值图基金吧档案 1.5126 1.8126 ---- 1.5109 1.8109 0.0017 0.11% 打开申购

35 288001 中信配置基金估值图基金吧档案 1.4837 2.4837 ---- 1.4816 2.4816 0.0021 0.14% 打开申购

36 255010 德盛稳健基金估值图基金吧档案 1.4750 2.0950 ---- 1.4740 2.0940 0.0010 0.07% 打开申购

37 202003 南方绩优基金估值图基金吧档案 1.4660 1.7660 ---- 1.4618 1.7618 0.0042 0.29% 打开申购

38 519690 交银稳健基金估值图基金吧档案 1.4585 2.2885 ---- 1.4589 2.2889 -0.0004 -0.03% 打开申购

39 162703 广发小盘基金估值图基金吧档案 1.4395 2.7495 ---- 1.4360 2.7460 0.0035 0.24% 打开申购

40 180010 银华优质基金估值图基金吧档案 1.4028 2.6028 ---- 1.4014 2.6014 0.0014 0.10% 打开申购

41 519029 华夏稳增基金估值图基金吧档案 1.3550 2.0600 ---- 1.3480 2.0530 0.0070 0.52% 打开申购

42 110001 易基平稳基金估值图基金吧档案 1.3250 2.5550 ---- 1.3270 2.5570 -0.0020 -0.15% 打开申购

43 160605 鹏华50基金估值图基金吧档案 1.3220 2.8520 ---- 1.3190 2.8490 0.0030 0.23% 打开申购

44 050004 博时精选基金估值图基金吧档案 1.3023 2.6923 ---- 1.2993 2.6893 0.0030 0.23% 打开申购

45 540002 汇丰龙腾基金估值图基金吧档案 1.2729 1.7389 ---- 1.2744 1.7404 -0.0015 -0.12% 打开申购

46 481004 工银成长基金估值图基金吧档案 1.2685 1.2685 ---- 1.2624 1.2624 0.0061 0.48% 打开申购

47 162205 荷银预算基金估值图基金吧档案 1.2665 2.0165 ---- 1.2666 2.0166 -0.0001 -0.01% 打开申购

48 162202 合丰周期基金估值图基金吧档案 1.2567 2.7317 ---- 1.2520 2.7270 0.0047 0.38% 打开申购

49 200001 长城久恒基金估值图基金吧档案 1.2450 2.3550 ---- 1.2450 2.3550 0.0000 0.00 打开申购

50 160106 南方高增基金估值图基金吧档案 1.2448 2.4988 ---- 1.2537 2.5077 -0.0089 -0.71% 打开申购

51 161609 融通动力基金估值图基金吧档案 1.2330 1.6330 ---- 1.2310 1.6310 0.0020 0.16% 打开申购

52 163801 中银中国基金估值图基金吧档案 1.2278 2.6578 ---- 1.2261 2.6561 0.0017 0.14% 打开申购

53 240002 宝康配置基金估值图基金吧档案 1.2264 2.8164 ---- 1.2300 2.8200 -0.0036 -0.29% 打开申购

54 163302 大摩资源基金估值图基金吧档案 1.2237 2.4587 ---- 1.2177 2.4527 0.0060 0.49% 打开申购

55 580002 东吴动力基金估值图基金吧档案 1.2074 1.7274 ---- 1.2083 1.7283 -0.0009 -0.07% 打开申购

56 162006 长城久富基金估值图基金吧档案 1.2051 3.0859 ---- 1.2040 3.0848 0.0011 0.09% 打开申购

57 100018 富国天利基金估值图基金吧档案 1.1852 1.7102 ---- 1.1845 1.7095 0.0007 0.06% 打开申购

58 070005 嘉实债券基金估值图基金吧档案 1.1520 1.5620 ---- 1.1510 1.5610 0.0010 0.09% 打开申购

59 000001 华夏成长基金估值图基金吧档案 1.1470 2.8280 ---- 1.1420 2.8230 0.0050 0.44% 打开申购

60 217003 招商债券基金估值图基金吧档案 1.1426 1.3791 ---- 1.1427 1.3792 -0.0001 -0.01% 打开申购

61 161603 融通债券基金估值图基金吧档案 1.1410 1.3660 ---- 1.1410 1.3660 0.0000 0.00 打开申购

62 240003 宝康债券基金估值图基金吧档案 1.1406 1.5406 ---- 1.1403 1.5403 0.0003 0.03% 打开申购

63 162208 荷银首选基金估值图基金吧档案 1.1382 1.1882 ---- 1.1342 1.1842 0.0040 0.35% 打开申购

64 217203 招商债券B基金估值图基金吧档案 1.1318 1.3683 ---- 1.1319 1.3684 -0.0001 -0.01% 打开申购

65 510080 长盛债券基金估值图基金吧档案 1.1285 1.7985 ---- 1.1271 1.7971 0.0014 0.12% 打开申购

66 160602 鹏华债券基金估值图基金吧档案 1.1280 1.2570 ---- 1.1280 1.2570 0.0000 0.00 打开申购

67 161706 招商成长基金估值图基金吧档案 1.1278 3.0381 ---- 1.1231 3.0334 0.0047 0.42% 打开申购

68 112002 易基策略贰基金估值图基金吧档案 1.1240 2.6590 ---- 1.1240 2.6590 0.0000 0.00 打开申购

69 160608 鹏华债券B基金估值图基金吧档案 1.1070 1.2360 ---- 1.1070 1.2360 0.0000 0.00 打开申购

70 270002 广发稳健基金估值图基金吧档案 1.1056 2.7256 ---- 1.1070 2.7270 -0.0014 -0.13% 打开申购

71 450003 国富潜力基金估值图基金吧档案 1.1055 1.1055 ---- 1.1054 1.1054 0.0001 0.01% 打开申购

72 002001 华夏回报基金估值图基金吧档案 1.1040 3.1160 ---- 1.1020 3.1140 0.0020 0.18% 打开申购

73 485105 工银强债基金估值图基金吧档案 1.0999 1.1199 ---- 1.0993 1.1193 0.0006 0.05% 暂停申购

74 161005 富国天惠基金估值图基金吧档案 1.0968 2.5968 ---- 1.0971 2.5971 -0.0003 -0.03% 打开申购

75 217008 招商安本基金估值图基金吧档案 1.0962 1.1962 ---- 1.0956 1.1956 0.0006 0.05% 打开申购

76 485005 工银强债B基金估值图基金吧档案 1.0942 1.1142 ---- 1.0936 1.1136 0.0006 0.05% 暂停申购

77 001001 华夏债券基金估值图基金吧档案 1.0830 1.3930 ---- 1.0820 1.3920 0.0010 0.09% 打开申购

78 050006 博时稳定基金估值图基金吧档案 1.0770 1.1150 ---- 1.0760 1.1140 0.0010 0.09% 打开申购

79 161605 融通蓝筹基金估值图基金吧档案 1.0750 2.2050 ---- 1.0770 2.2070 -0.0020 -0.19% 打开申购

80 001003 华夏债券C基金估值图基金吧档案 1.0730 1.3830 ---- 1.0730 1.3830 0.0000 0.00 打开申购

81 162203 合丰稳定基金估值图基金吧档案 1.0720 2.5720 ---- 1.0704 2.5704 0.0016 0.15% 打开申购

82 202102 南方多利基金估值图基金吧档案 1.0624 1.0905 ---- 1.0623 1.0904 0.0001 0.01% 打开申购

83 121001 国投融华基金估值图基金吧档案 1.0592 2.0112 ---- 1.0588 2.0108 0.0004 0.04% 打开申购

84 340001 兴业转基基金估值图基金吧档案 1.0466 2.5126 ---- 1.0469 2.5129 -0.0003 -0.03% 打开申购

85 290003 泰信双息基金估值图基金吧档案 1.0350 1.0593 ---- 1.0348 1.0591 0.0002 0.02% 暂停大额申购

86 519666 银河银信基金估值图基金吧档案 1.0334 1.1224 ---- 1.0332 1.1222 0.0002 0.02% 打开申购

87 020002 国泰债券基金估值图基金吧档案 1.0310 1.2800 ---- 1.0310 1.2800 0.0000 0.00 打开申购

88 160610 鹏华动力基金估值图基金吧档案 1.0310 1.2310 ---- 1.0390 1.2390 -0.0080 -0.77% 打开申购

89 090002 大成债券基金估值图基金吧档案 1.0302 1.3302 ---- 1.0300 1.3300 0.0002 0.02% 打开申购

90 110008 易基债券B基金估值图基金吧档案 1.0276 1.0642 ---- 1.0277 1.0643 -0.0001 -0.01% 打开申购

91 320004 诺安债券基金估值图基金吧档案 1.0272 1.0768 ---- 1.0272 1.0768 0.0000 0.00 打开申购

92 110007 易基债券A基金估值图基金吧档案 1.0254 1.0620 ---- 1.0255 1.0621 -0.0001 -0.01% 打开申购

93 519519 友邦增利A基金估值图基金吧档案 1.0212 1.0542 ---- 1.0216 1.0546 -0.0004 -0.04% 打开申购

94 121009 国投增利基金估值图基金吧档案 1.0200 1.0200 ---- 1.0198 1.0198 0.0002 0.02% 打开申购

95 460003 友邦增利B基金估值图基金吧档案 1.0194 1.0524 ---- 1.0199 1.0529 -0.0005 -0.05% 打开申购

96 202101 南方宝元基金估值图基金吧档案 1.0184 2.2384 ---- 1.0183 2.2383 0.0001 0.01% 打开申购

97 092002 大成债券C基金估值图基金吧档案 1.0158 1.3158 ---- 1.0156 1.3156 0.0002 0.02% 打开申购

98 240001 宝康消费基金估值图基金吧档案 1.0146 3.0672 ---- 1.0212 3.0836 -0.0066 -0.65% 打开申购

99 519078 添富增收基金估值图基金吧档案 1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 打开申购

100 519680 交银债券A基金估值图基金吧档案 1.0138 1.0138 ---- 1.0138 1.0138 0.0000 0.00 打开申购

101 050007 博时平衡基金估值图基金吧档案 1.0130 2.0740 ---- 1.0110 2.0720 0.0020 0.20% 打开申购

102 001011 华夏希望A基金估值图基金吧档案 1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 打开申购

103 395001 中海债券基金估值图基金吧档案 1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 打开申购

104 519682 交银债券C基金估值图基金吧档案 1.0122 1.0122 ---- 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.01% 打开申购

105 001013 华夏希望C基金估值图基金吧档案 1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 打开申购

106 270009 广发强债基金估值图基金吧档案 1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 暂停申购

107 420102 天弘债券B基金估值图基金吧档案 1.0108 1.0108 ---- 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01% 打开申购

108 485107 工银添利A基金估值图基金吧档案 1.0104 1.0104 ---- 1.0103 1.0103 0.0001 0.01% 暂停申购

109 420002 天弘债券A基金估值图基金吧档案 1.0096 1.0096 ---- 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01% 打开申购

110 485007 工银添利B基金估值图基金吧档案 1.0090 1.0090 ---- 1.0089 1.0089 0.0001 0.01% 打开申购

111 040009 华安债券A基金估值图基金吧档案 1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 打开申购

112 161902 万家债券基金估值图基金吧档案 1.0089 1.4452 ---- 1.0091 1.4455 -0.0002 -0.02% 打开申购

113 410004 华富收益A基金估值图基金吧档案 1.0084 1.0084 ---- 1.0078 1.0078 0.0006 0.06% 打开申购

114 213007 宝盈债券基金估值图基金吧档案 1.0082 1.0082 ---- 1.0081 1.0081 0.0001 0.01% 打开申购

115 288102 中信双利基金估值图基金吧档案 1.0081 1.2261 ---- 1.0075 1.2255 0.0006 0.06% 暂停申购

116 110017 易方达强债A基金估值图基金吧档案 1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 打开申购

117 217009 招商价值基金估值图基金吧档案 1.0080 1.0080 ---- 1.0042 1.0042 0.0038 0.38% 打开申购

118 040010 华安债券B基金估值图基金吧档案 1.0079 1.0079 ---- 1.0078 1.0078 0.0001 0.01% 打开申购

119 410005 华富收益B基金估值图基金吧档案 1.0076 1.0076 ---- 1.0069 1.0069 0.0007 0.07% 打开申购

120 180002 银华保本基金估值图基金吧档案 1.0069 1.1469 ---- 1.0071 1.1471 -0.0002 -0.02% 打开申购

121 160612 鹏华丰收基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 封闭期内

122 110018 易方达强债B基金估值图基金吧档案 1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 打开申购

123 560005 益民债券基金估值图基金吧档案 1.0058 1.0058 ---- 1.0057 1.0057 0.0001 0.01% 打开申购

124 020018 国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案 1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 打开申购

125 530008 建信债券基金估值图基金吧档案 1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 打开申购

126 160105 南方积配基金估值图基金吧档案 1.0036 2.3676 ---- 1.0029 2.3669 0.0007 0.07% 打开申购

127 519183 万家灵活配置基金估值图基金吧档案 1.0023 1.0023 ---- 1.0022 1.0022 0.0001 0.01% 打开申购

128 290005 泰信优势基金估值图基金吧档案 1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 打开申购

129 519066 添富蓝筹基金估值图基金吧档案 1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 打开申购

130 070009 嘉实短债基金估值图基金吧档案 1.0018 1.0705 ---- 1.0015 1.0702 0.0003 0.03% 打开申购

131 213003 宝盈策略基金估值图基金吧档案 0.9991 1.1991 ---- 0.9989 1.1989 0.0002 0.02% 打开申购

132 660001 农银成长基金估值图基金吧档案 0.9991 0.9991 ---- 0.9991 0.9991 0.0000 0.00 封闭期内

133 110005 易基积极基金估值图基金吧档案 0.9960 3.4015 ---- 0.9922 3.3919 0.0038 0.38% 打开申购

134 310368 申万优势基金估值图基金吧档案 0.9942 0.9942 ---- 0.9941 0.9941 0.0001 0.01% 打开申购

135 217010 招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案 0.9920 0.9920 ---- 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 打开申购

136 270008 广发精选基金估值图基金吧档案 0.9910 0.9910 ---- 0.9910 0.9910 0.0000 0.00 封闭期内

137 519089 世纪成长基金估值图基金吧档案 0.9892 0.9892 ---- 0.9892 0.9892 0.0000 0.00 封闭期内

138 550003 信诚蓝筹基金估值图基金吧档案 0.9850 0.9850 ---- 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 打开申购

139 121006 国投灵活配置A基金估值图基金吧档案 0.9800 0.9800 ---- 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 打开申购

140 080002 长盛创新基金估值图基金吧档案 0.9785 0.9785 ---- 0.9799 0.9799 -0.0014 -0.14% 打开申购

141 270001 广发聚富基金估值图基金吧档案 0.9745 3.2845 ---- 0.9728 3.2828 0.0017 0.17% 打开申购

142 110011 易方达中小盘基金估值图基金吧档案 0.9739 0.9739 ---- 0.9739 0.9739 0.0000 0.00 封闭期内

143 050010 博时特许价值基金估值图基金吧档案 0.9730 0.9730 ---- 0.9730 0.9730 0.0000 0.00 打开申购

144 070013 嘉实精选基金估值图基金吧档案 0.9730 0.9730 ---- 0.9690 0.9690 0.0040 0.41% 打开申购

145 310318 盛利配置基金估值图基金吧档案 0.9682 1.7042 ---- 0.9677 1.7037 0.0005 0.05% 打开申购

146 162102 金鹰小盘基金估值图基金吧档案 0.9681 1.6481 ---- 0.9690 1.6490 -0.0009 -0.09% 打开申购

147 161604 融通100基金估值图基金吧档案 0.9670 2.1370 ---- 0.9660 2.1360 0.0010 0.10% 打开申购

148 620001 宝石动力基金估值图基金吧档案 0.9668 0.9668 ---- 0.9669 0.9669 -0.0001 -0.01% 打开申购

149 519668 银河成长基金估值图基金吧档案 0.9663 0.9663 ---- 0.9663 0.9663 0.0000 0.00 打开申购

150 202001 南方稳健基金估值图基金吧档案 0.9579 2.7529 ---- 0.9704 2.7654 -0.0125 -1.29% 打开申购

151 450004 国富价值基金估值图基金吧档案 0.9562 0.9562 ---- 0.9568 0.9568 -0.0006 -0.06% 打开申购

152 121005 国投创新基金估值图基金吧档案 0.9532 1.8289 ---- 0.9521 1.8271 0.0011 0.12% 打开申购

153 200002 长城久泰基金估值图基金吧档案 0.9531 3.8131 ---- 0.9568 3.8168 -0.0037 -0.39% 打开申购

154 400007 东方策略基金估值图基金吧档案 0.9521 0.9521 ---- 0.9509 0.9509 0.0012 0.13% 打开申购

155 110010 易基价值成长基金估值图基金吧档案 0.9505 1.0105 ---- 0.9436 1.0036 0.0069 0.73% 打开申购

156 519001 银华优选基金估值图基金吧档案 0.9501 3.2913 ---- 0.9473 3.2822 0.0028 0.30% 打开申购

157 160311 华夏蓝筹基金估值图基金吧档案 0.9500 2.9260 ---- 0.9480 2.9220 0.0020 0.21% 打开申购

158 519991 长信双利基金估值图基金吧档案 0.9490 0.9490 ---- 0.9490