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[开放式基金净值] 5月19日开放式基金净值查询 |
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5月19日开放式基金净值查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-5-19 备注 2008-5-16 日增长值 较前一日涨跌值 日增长率 较前一日涨跌幅 申购状态 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 510180 华安180ETF基金 估值图 基金吧 档案 8.6320 8.6770 ----(2008-05-20)
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嘉实稳健基金 |
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嘉实稳健基金 2008-05-16公布净值: 1.2020元 前一日净值: 1.2050元 增长率(较前一日涨跌幅): -0.25% 投资风格:平衡型类型:契约型开放式申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5% 状态:打开申购 基金经理:邹唯、忻怡基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银(2008-05-18)
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鹏华价值基金（160607) |
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鹏华价值基金 2008-05-16公布净值:0.8950元 前一日净值:0.9000元 增长率(较前一日涨跌幅):-0.56% 投资风格:价值型 类型:上市型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:打开申购 基金经理:程世杰 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行(2008-05-17)
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基金代码查询表 |
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基金代码查询表, 基金代码查询一览表,天天基金代码查询(2008-05-17)
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[货币型基金每日收益] 5月16日货币型基金收益查询 |
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勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-05-16 2008-05-15 基金成立日期 基金经理 万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率% 1 050003 博时现金基金基金吧档案 --- --- 0.9229 3.4340% 2004-1-16 张勇 2 200003 长城货币基金基金吧档案(2008-05-16)
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[封闭式基金净值] 5月16日开放式基金净值查询 |
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勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-5-16 2008-5-9 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 184709 基金安久 行情 基金吧 --- --- --- --- --- --- --- --- 2 500013 基金安瑞 行情 基金吧 --- --- --- --- --- ---(2008-05-16)
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[开放式基金净值] 5月16日开放式基金净值查询 |
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5月16日开放式基金净值查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-5-16 备注 2008-5-15 日增长值 较前一日涨跌值 日增长率 较前一日涨跌幅 申购状态 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 240002 宝康配置基金 估值图 基金吧 档案 --- --- ---- 1.6758 3(2008-05-16)
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[货币型基金每日收益] 5月15日货币型基金收益查询 |
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5月15日货币型基金收益查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-05-15 2008-05-14 基金成立日期 基金经理 万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率% 1 050003 博时现金基金基金吧档案 --- --- 0.9188 3.4390% 2004-1-16 张勇 2 2000(2008-05-15)
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[封闭式基金净值] 5月15日封闭式基金净值查询 |
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5月15日封闭式基金净值查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-5-9 2008-5-2 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 184713 基金科翔 行情 基金吧 2.3230 5.4030 2.2905 5.3705 0.0325 1.42% 2.2310 3.96% 2008-12(2008-05-15)
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[开放式基金净值] 5月15日开放式基金净值查询 |
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5月15日开放式基金净值查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-5-15 备注 2008-5-14 日增长值 较前一日涨跌值 日增长率 较前一日涨跌幅 申购状态 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 240002 宝康配置基金 估值图 基金吧 档案 --- --- ---- 1.6836 3(2008-05-15)
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[基金排行] 5月9日混合型基金增长率排行查询 |
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5月9日混合型基金增长率排行查询 勾选 关注 基金 基金代码 基金名称 最新净值 2008-05-09 回报率/混合型基金排名 2008-05-09 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来 单位净值 累计净值 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增(2008-05-10)
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[基金排行] 5月9日债权型基金增长率排行查询 |
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5月9日债权型基金增长率排行查询 勾选 关注 基金 基金代码 基金名称 最新净值 2008-05-09 回报率/债券型基金排名 2008-05-09 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来 单位净值 累计净值 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增(2008-05-10)
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[基金排行] 5月9日股票型基金增长率排行查询 |
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勾选 关注 基金 基金代码 基金名称 最新净值 2008-05-09 回报率/股票型基金排名 2008-05-09 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来 单位净值 累计净值 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排(2008-05-10)
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[货币型基金每日收益] 5月9日货币型基金收益查询 |
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5月9日货币型基金收益查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-05-09 2008-05-08 基金成立日期 基金经理 万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率% 1 288101 中信货币基金 基金吧 档案 2.3666 5.2680% 0.8061 4.3950% 2005-4-20 王(2008-05-10)
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[封闭式基金净值] 5月9日封闭式基金净值查询 |
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5月9日封闭式基金净值查询 勾选 您关 注的 基金 序号 基金代码 基金简称 2008-5-9 2008-5-2 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 184713 基金科翔 行情 基金吧 2.3230 5.4030 2.2905 5.3705 0.0325 1.42% 2.1720 6.50% 2008-12-(2008-05-10)
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